MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 355,44 355,44 0, FUNDO DE CAIXA 355,44 355,44 0, Caixa-RR 355,44 355,44 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CAIXA-RR , ,43 166, , C/C BB / CAIXA-RR , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,97 679, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS ,97 679, , BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR ,97 679, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , RB2-Assistência Medica/Odont , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao 3.636,38 909, , RB8-Aquis. Material Construcao 3.636,38 909, , RB12-Aquisição de Veículos , , RB12-Aquisição de Veículos , , ADIANTAMENTOS 1.336, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 1.336, , Adiantamento de 13 Salario 1.336, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede 900,00 900, Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,54 453, , PERMANENTE ,54 453, , IMOBILIZADO ,54 453, , Hardwares , ,93

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (50.390,48) 453,61 (50.844,09) Hardwares (34.241,86) 304,94 (34.546,80) Maquinas e Equipamentos (6.126,41) 101,36 (6.227,77) Moveis e Utensilios (10.022,21) 47,31 (10.069,52) PASSIVO ( ,16) , ,24 ( ,08) PASSIVO CIRCULANTE ( ,44) , ,24 ( ,36) FORNECEDORES 0, , ,80 0, FORNECEDORES 0, , ,80 0, FORNECEDORES 0, , ,80 0, Fornecedores 0, , ,80 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (294,50) 114,54 114,54 (294,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (294,50) 114,54 114,54 (294,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (294,50) 114,54 114,54 (294,50) INSS s/ Servicos de PF (294,50) (294,50) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 65,92 65,92 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 48,62 48,62 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (8.944,20) 5.905, ,18 (10.181,96) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,17 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,17 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,17 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,25 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,25 0, FGTS 0,00 388,97 388,97 0, INSS a Recolher 0, , ,28 0, PROVISÕES (8.944,20) 1.237,76 (10.181,96) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (8.944,20) 1.237,76 (10.181,96) Provisao de Ferias (4.742,61) 568,79 (5.311,40) Provisao para 13ºSalario (1.882,73) 348,07 (2.230,80) Provisão Encargos s/13 Salario (658,95) 121,82 (780,77) Provisão de Encargos s/ferias (1.659,91) 199,08 (1.858,99) OUTROS DEBITOS (1.840,35) 541,97 541,97 (1.840,35) OUTROS DEBITOS (1.840,35) 541,97 541,97 (1.840,35) OUTROS DEBITOS (1.840,35) 541,97 541,97 (1.840,35)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: Débitos Diversos (1.840,35) (1.840,35) Valores em Transito 0,00 541,97 541,97 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,77) , ,10 ( ,93) OUTRAS OBRIGACOES ( ,77) , ,10 ( ,93) OUTRAS OBRIGACOES ( ,77) , ,10 ( ,93) Outras Contas a Pagar ( ,21) 9.393, ,18 ( ,97) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,56) , ,92 ( ,96) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, SEGUROS A PAGAR (107,62) (107,62) SEGUROS A PAGAR (107,62) (107,62) SEGUROS A PAGAR (107,62) (107,62) QQM Quota Quitacao por Morte (107,62) (107,62) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,65 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,65 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,65 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 800,00 800,00 0, Serviços Publicos 0,00 622,65 622,65 0, PATRIMONIO LIQUIDO , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , Superavits / Deficits , , Superavits / Deficits Exercicio (22.565,45) (22.565,45) AJUSTES (29,10) (29,10) AJUSTES (29,10) (29,10) AJUSTES (29,10) (29,10) Ajustes Exerc. Anteriores (29,10) (29,10) DESPESAS , ,40 2, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,40 2, , PREVIDENCIARIA 35,67 35, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 35,67 35, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 35,67 35, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 35,67 35, CONVENIOS 2.072, , Convenio CREAs 2.072, , Convenio CREAs 2.072, , Convenio CREAs 2.072, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,40 2, ,11

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: DESPESAS COM PESSOAL , , , º Salário 2.040,99 348, , º Salário 2.040,99 348, , Adicional Tempo Servico 786,92 128,50 915, Adicional Tempo Servico 786,92 128,50 915, Assist. Medica e Odontologo 2.254, , Assist. Medica e Odontologica 2.254, , Bolsa Estagio 8.211,80 906, , Bolsa Estagio 8.211,80 906, , Férias 5.336,56 568, , Férias 5.336,56 568, , Gratificações 5.852,83 856, , Gratificações 5.852,83 856, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,65 2, , FGTS 2.542,53 462, , FGTS 2.542,53 462, , INSS s/ Folha de Pagamento 7.915, , , INSS s/ Folha de Pagamento 7.915, , , INSS s/ Servicos de PF 196,00 196, INSS s/ Servicos de PF 196,00 196, PIS 304,50 57,79 362, PIS 304,50 57,79 362, Tickets Alimentacao 6.009,20 880,00 2, , Tickets Alimentacao 6.009,20 880,00 2, , TREINAMENTO 2.340, , Treinamento 2.340, , Diárias - Treinamento 1.800, , Auxilio Translado - Treinamento 540,00 540, SERVICOS DE TERCEIROS 3.953, , , Fretes e Carretos 197, , , Fretes e Carretos 197, , , Servicos com RPA 980,00 980, Servicos com RPA 980,00 980, Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776, , DESPESA DE MANUTENCAO 487,00 487,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: Instalacoes 487,00 487, Instalacoes 487,00 487, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 580,00 580, Anuncios e Publicacoes 580,00 580, Assinatura Internet 30,00 30, Assinatura Internet 30,00 30, Conducao Urbana 271,20 68,00 339, Conducao Urbana 271,20 68,00 339, Copias e Reproducoes 48,10 12,80 60, Copias e Reproducoes 48,10 12,80 60, Correios e Telegrafos 1.961,86 184, , Correios e Telegrafos 1.961,86 184, , Desp. Judiciais 2.409,62 69, , Desp. Judiciais 2.409,62 69, , Lanches e Refeicoes 348,39 93,22 441, Lanches e Refeicoes 348,39 93,22 441, Medicos/Farmaceuticos 60,00 60, Medicos/Farmaceuticos 60,00 60, Outras despesas 404,04 30,27 434, Outras despesas 404,04 30,27 434, SPC 655,04 113,08 768, SPC 655,04 113,08 768, Seguros 150,37 34,82 185, Seguros 150,37 34,82 185, Telefones 3.144,05 437, , Telefones 3.144,05 437, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.963,36 453, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.963,36 453, , MATERIAIS DE CONSUMO 444, , , Copa e Cozinha 13,25 22,41 35, Copa e Cozinha 13,25 22,41 35, Limpeza / Higiene 178,82 14,67 193, Limpeza / Higiene 178,82 14,67 193, Materiais Escritorio / Expediente 232, , , Materiais Escritorio / Expediente 232, , , Outros Materiais e Utensilios 19,56 19, Outros Materiais e Utensílios 19,56 19,56

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria , , Diarias Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria 6.028, , Passagens Aereas - Diretoria 6.028, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.737, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.737, , , Auxilio Traslado - Diretoria 2.920, , Auxilio Traslado - Diretoria 2.920, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 4.409, , Diarias Colaboradores 600,00 600, Diarias Colaboradores 600,00 600, Diarias Funcionários 600,00 600, Diarias de Funcionarios 600,00 600, Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 2.129, , Auxilio Traslado-funcionarios 540,00 540, Auxilio Traslado - func. 540,00 540, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, DESPESA COM PUBLICIDADE 962,00 962, Divulgacao 962,00 962, Divulgacao 962,00 962, DESPESAS TRIBUTARIAS 106,62 106, IOF 106,62 106, IOF 106,62 106, DESPESAS FINANCEIRAS 4.595,08 454, , Tarifas Bancarias 4.088,90 454, , Tarifas Bancarias 4.088,90 454, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 506,18 506, IRRF s/ Operacoes Financeiras 506,18 506, RECEITAS ( ,76) ,03 ( ,79) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,76) ,03 ( ,79) RECEITAS LEGAIS (80.103,59) 9.697,02 (89.800,61) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (80.103,59) 9.697,02 (89.800,61) Arrecadacao em ARTs (80.103,59) 9.697,02 (89.800,61)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: Crea-RR (80.103,59) 9.697,02 (89.800,61) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (790,00) 50,00 (840,00) Inscricoes (790,00) 50,00 (840,00) Inscricoes (790,00) 50,00 (840,00) Inscricoes (790,00) 50,00 (840,00) RECEITAS FINANCEIRAS (20.795,60) 1.427,01 (22.222,61) BB RF LP (4.916,65) 679,82 (5.596,47) BB RF LP (4.916,65) 679,82 (5.596,47) BB RF LP (4.916,65) 679,82 (5.596,47) Juros Ativos (15.878,95) 747,19 (16.626,14) Juros Ativos (15.878,95) 747,19 (16.626,14) Juros Ativos (15.878,95) 747,19 (16.626,14) OUTRAS RECEITAS (165,57) (165,57) Receitas Diversas (165,57) (165,57) Receitas Diversas (165,57) (165,57) Receitas Diversas (165,57) (165,57) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Ativo , , , ,05 Passivo ( ,16) , ,24 ( ,08) Resultado (88.201,34) , ,03 ( ,97) Total 0, , ,33 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2015 3:46 PM - Pg.: 8 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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