MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CA - AP , , , , C/C BB X / CA - AP 406, , ,13 611, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199, , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao 7.000,05 333, , RB8-Aquis. Material Construcao 7.000,05 333, , RB15 - Credito Agricola 2.821,30 188, , RB15 - Credito Agricola 2.821,30 188, , ADIANTAMENTOS 957,29 957,29 0, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 957,29 957,29 0, Adiantamento de Ferias 957,29 957,29 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,53 448, , PERMANENTE ,53 448, , IMOBILIZADO ,53 448, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 5.105, , Maquinas e Equipamentos 5.105, , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , ,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.: (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (38.050,97) 448,41 (38.499,38) Hardwares (28.627,77) 334,30 (28.962,07) Maquinas e Equipamentos (986,16) 41,69 (1.027,85) Moveis e Utensilios (8.437,04) 72,42 (8.509,46) PASSIVO ( ,76) , ,41 ( ,06) PASSIVO CIRCULANTE ( ,48) , ,41 ( ,78) FORNECEDORES 0,00 179,43 179,43 0, FORNECEDORES 0,00 179,43 179,43 0, FORNECEDORES 0,00 179,43 179,43 0, Fornecedores 0,00 179,43 179,43 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 524,82 524,82 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 524,82 524,82 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 524,82 524,82 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 444,47 444,47 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 80,35 80,35 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (17.174,64) 9.515, ,09 (17.864,23) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,35 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,35 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,35 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,43 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,43 0, FGTS 0,00 642,78 642,78 0, INSS a Recolher 0, , ,65 0, PROVISÕES (17.174,64) 1.404, ,31 (17.864,23) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (17.174,64) 1.404, ,31 (17.864,23) Provisao de Ferias (12.721,96) 1.040,53 907,80 (12.589,23) Provisao para 13ºSalario 0,00 643,54 (643,54) Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 225,24 (225,24) Provisão de Encargos s/ferias (4.452,68) 364,19 317,73 (4.406,22) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 460,00 460,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 460,00 460,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 460,00 460,00 0, Tecnoprev 0,00 460,00 460,00 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,16 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,16 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,16 0, Valores em Transito 0, , ,16 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,84) , ,95 ( ,55)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.: OUTRAS OBRIGACOES ( ,84) , ,95 ( ,55) OUTRAS OBRIGACOES ( ,84) , ,95 ( ,55) Outras Contas a Pagar (59.826,94) (59.826,94) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,90) , ,95 ( ,61) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,96 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,96 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,96 0, Aluguel 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0,00 340,96 340,96 0, PATRIMONIO LIQUIDO , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , Superavits / Deficits , , Superavits / Deficits Exercicio (1.433,13) (1.433,13) DESPESAS 0, ,24 561, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,24 561, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,24 561, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,08 129, , º Salário 0,00 643,54 643, º Salário 0,00 643,54 643, Adicional Tempo Servico 0,00 363,06 363, Adicional Tempo Servico 0,00 363,06 363, Assist. Medica e Odontologo 0, ,20 129, , Assist. Medica e Odontologica 0, ,20 129, , Auxilio Creche 0,00 486,24 486, Auxilio Creche 0,00 486,24 486, Férias 0,00 907,80 907, Férias 0,00 907,80 907, Gratificações 0, , , Gratificações 0, , , Salários 0, , , Salários 0, , , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,16 432, , FGTS 0,00 766,88 83,24 683, FGTS 0,00 766,88 83,24 683, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,41 270, ,87

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.: INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,41 270, , PIS 0,00 95,87 10,41 85, PIS 0,00 95,87 10,41 85, Tickets Alimentacao 0,00 2,00 (2,00) Tickets Alimentacao 0,00 2,00 (2,00) Vale Transporte 0,00 67,00 66,00 1, Vale Transporte 0,00 67,00 66,00 1, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, , , Imoveis 0, , , Imoveis 0, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , Cartorios 0,00 85,13 85, Cartorios 0,00 85,13 85, Correios e Telegrafos 0,00 70,20 70, Correios e Telegrafos 0,00 70,20 70, Energia Eletrica 0,00 181,39 181, Energia Eletrica 0,00 181,39 181, Outras despesas 0,00 112,47 112, Outras despesas 0,00 112,47 112, Seguros 0,00 34,82 34, Seguros 0,00 34,82 34, Telefones 0,00 272,00 272, Telefones 0,00 272,00 272, Despesas com Depreciação / Amortizaçã 0,00 448,41 448, Despesas com Depreciação / Amortização 0,00 448,41 448, MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 4,50 4, Copa e Cozinha 0,00 4,50 4, Copa e Cozinha 0,00 4,50 4, DESPESAS COM DIRETORIA 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 425,18 425, Tarifas Bancarias 0,00 425,18 425, Tarifas Bancarias 0,00 425,18 425, RECEITAS 0, ,04 (6.130,04) RECEITAS OPERACIONAIS 0, ,04 (6.130,04)

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.: RECEITAS LEGAIS 0, ,33 (4.489,33) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, ,33 (4.489,33) Arrecadacao em ARTs 0, ,33 (4.489,33) Crea-AP 0, ,33 (4.489,33) RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 30,00 (30,00) Inscricoes 0,00 30,00 (30,00) Inscricoes 0,00 30,00 (30,00) Inscricoes 0,00 30,00 (30,00) RECEITAS FINANCEIRAS 0, ,71 (1.610,71) BB RF LP 0, ,99 (1.074,99) BB RF LP 0, ,99 (1.074,99) BB RF LP 0, ,99 (1.074,99) Juros Ativos 0,00 535,72 (535,72) Juros Ativos 0,00 535,72 (535,72) Juros Ativos 0,00 535,72 (535,72) Ativo , , , ,26 Passivo ( ,76) , ,41 ( ,06) Resultado 0, , , ,80 Total 0, , ,93 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/ :22 PM - Pg.: 6 Diretor Presidente

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