Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE 6.310, , , , DISPONIBILIDADES 5.890, , , , CAIXA 344, , ,27 66, CAIXA 344, , ,47 2, APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB 0, , ,91 63, APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 0,00 456,89 456,89 0, BANCOS 5.545, , , , , ,45 0, , , , ,71 0, BANCO DO BRASIL 144, , ,85 35, BANCO DO BRASIL 0, , ,86 0, BANCO DO BRASIL S/A 3.126, , ,26 0, CRÉDITOS 420, , , , ADIANTAMENTOS 0, , ,91 0, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0, , ,91 0, IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR 420, ,18 0, , PIS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 105,01 0,00 105, FGTS A RECUPERAR 0, ,17 0, , INSS A RECUPERAR 420,36 0,00 0,00 420, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,64 0,00 0, , IMOBILIZADO ,64 0,00 0, , IMOBILIZADO ,64 0,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS 3.200,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS 9.154,20 0,00 0, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,92 0,00 0, , IMÓVEIS ,00 0,00 0, , VEÍCULOS ,52 0,00 0, ,52

2 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0, , , , FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0, , , , EMPRÉSTIMO BANCO CURTO PRAZO 0, , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS 9.643, , , , SALÁRIOS A PAGAR 9.643, , , , FÉRIAS A PAGAR 0, , ,21 0, RESCISÃO A PAGAR 0, , ,60 0, º SALÁRIO A PAGAR 0, , ,01 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER , , , , CONTRIB. CONFED. A RECOLHER 50,66 0,00 0,00 50, CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER 943,82 0,00 0,00 943, IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 0,00 35,00 78,18 43, IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 0,00 0,00 61,36 61, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 66,83 45,78 0,00 21, CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 1.365,43 169,10 473, , FGTS RESCISÃO A RECOLHER 4.671, ,22 220,21 531, MENSALIDADE ASSOCIATIVA 0,00 0,00 9,37 9, PIS S/ FOLHA A RECOLHER 1.716, , ,60 337, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.198,96 0,00 0, , IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.198,96 0,00 0, , IRRF A RECOLHER 1.166,34 0,00 0, , ISS RETIDO A RECOLHER 32,62 0,00 0,00 32, OUTRAS OBRIGAÇÕES 0, , , , OUTRAS CONTAS A PAGAR 0, , , , CONTAS A PAGAR 0, , , , PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0, , , , EXIGÍGEL A LONGO PRAZO 0, , , , PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 0, , , , INSS PARCELAMENTO 0, , , , PATRIMONIO LIQUIDO ,66 0, , , CAPITAL SOCIAL ,16 0,00 0, , CAPITAL SOCIAL REALIZADO ,16 0,00 0, , PATRIMÔNIO SOCIAL ,16 0,00 0, , RESERVAS 3.589,50 0, , , RESERVAS DE LUCROS ,28 0, , , RESERVAS DE LUCROS ,28 0, , , RESULTADO DO EXERCÍCIO ,78 0,00 0, , DÉFICIT ACUMULADO ,78 0,00 0, ,78

3 D E S P E S A S 0, , , , DESPESAS DO EXERCICIO 0, , , , DESPESA PESSOAL ADMINISTRATIVO 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , SALARIOS 0, ,87 148, , FGTS 0, ,01 0, , PIS S/ FOLHA 0, ,60 0, , FERIAS 0, ,03 0, , FGTS RESCISAO 0,00 220,21 0,00 220, o SALARIO 0, ,51 0, , INDENIZACOES 0, , , , VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 586,00-586, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,19 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,19 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 393,60 0,00 393, HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 460,00 0,00 460, IMPRES E MAT DE ESCRITORIO 0,00 611,85 0,00 611, DESPESA DE CONSUMO 0, ,48 0, , AGUA 0, ,96 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,74 0, , TELEFONE 0, ,49 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 649,20 0,00 649, DESPESA COM FARMACIA 0, ,66 0, , DESPESA COM EXAMES MEDICOS 0,00 70,00 0,00 70, DESPESAS DE CARTORIO 0,00 198,48 0,00 198, CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 11,00 0,00 11, DESPESAS COM ALIMENTACAO 0, ,33 0, , DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 0,00 48,50 0,00 48, DESPESAS COM SEGURO 0,00 68,10 0,00 68, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 0,00 165,24 0,00 165, DESPESA COM PEDAGIO 0,00 43,30 0,00 43, SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, ,01 0, , DESPESA COM GÁS 0, ,25 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,35 0,00 0, DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,35 0,00 0, IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE 0,00 0,35 0,00 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,90 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,90 0, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,20 0, , MULTAS S/ IMPOSTOS 0, ,86 0, , JUROS S/ IMPOSTOS 0,00 921,62 0,00 921, MULTAS E JUROS 0, ,45 0, , IOF 0,00 0,77 0,00 0, LIQUIDO 0, ,69 0, , RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,69 0, , RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,69 0, ,69

4 R E C E I T A S 0,00 0, , , RECEITA BRUTA 0,00 0, , , RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 0, , , RECEITAS DE ARRECADAÇÃO 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 2,45 2, ALUGUÉIS 0,00 0, , , INSS 0,00 0, , , DONATIVOS 0,00 0, , , SUBVENÇÕES GOV. MUNICIPAL 0,00 0, , , SUBVENÇÕES GOV. ESTADUAL 0,00 0, , , SUBVENÇÕES GOV. FEDERAL 0,00 0, , ,91

5 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608) Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017 CONTRIBUICOES ,29 DOACOES ,29 CONTRIBUICAO LIQUIDA ,29 LIQUIDO DE DOACOES ,29 BRUTO DE CONTRIBUICOES ,29 BRUTO DE DOACOES ,29 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS ( ,23) DESPESAS COM PESSOAL ( ,79) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,19) DESPESAS TRIBUTARIAS (0,35) DESPESAS FINANCEIRAS (16.850,90) O P E R A C I O N A L 8.739,06 OUTRAS RECEITAS ,63 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL ,69 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA ,69 L I Q U I D O ,69

6 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608) Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017 A T I V O ,46 ATIVO CIRCULANTE ,82 DISPONIBILIDADES ,28 CAIXA 66,23 CAIXA 2,73 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB 63,50 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 0,00 BANCOS , , ,00 BANCO DO BRASIL 35,60 BANCO DO BRASIL 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 CRÉDITOS 1.541,54 ADIANTAMENTOS 0,00 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR 1.541,54 PIS A RECUPERAR/COMPENSAR 105,01 FGTS A RECUPERAR 1.016,17 INSS A RECUPERAR 420,36 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,64 IMOBILIZADO ,64 IMOBILIZADO ,64 COMPUTADORES E PERIFERICOS 3.200,00 EQUIPAMENTOS 9.154,20 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,92 IMÓVEIS ,00 VEÍCULOS ,52

7 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608) Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017 P A S S I V O ,46 PASSIVO CIRCULANTE ,42 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,35 FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO ,35 EMPRÉSTIMO BANCO CURTO PRAZO ,35 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,54 FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS ,08 SALÁRIOS A PAGAR ,08 FÉRIAS A PAGAR 0,00 RESCISÃO A PAGAR 0,00 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,46 INSS A RECOLHER 8.275,69 FGTS A RECOLHER 2.118,70 CONTRIB. CONFED. A RECOLHER 50,66 CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER 943,82 IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER 43,18 IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER 61,36 IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 21,05 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 1.669,33 FGTS RESCISÃO A RECOLHER 531,96 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 9,37 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 337,34 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.198,96 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.198,96 IRRF A RECOLHER 1.166,34 ISS RETIDO A RECOLHER 32,62 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.540,57 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.540,57 CONTAS A PAGAR 1.540,57 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 9.096,66 EXIGÍGEL A LONGO PRAZO 9.096,66 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 9.096,66 INSS PARCELAMENTO 9.096,66 PATRIMONIO LIQUIDO ,38 CAPITAL SOCIAL ,16 CAPITAL SOCIAL REALIZADO ,16 PATRIMÔNIO SOCIAL ,16 RESERVAS ,22 RESERVAS DE LUCROS ,00 RESERVAS DE LUCROS ,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO (17.974,78) DÉFICIT ACUMULADO (17.974,78)

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Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36

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