Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento 1, , ,71-1, Banco do Brasil - C/C , , ,25-0, Bradesco - C/C , , ,46-1, Aplicações de Liquidez Imediata , , , , Bradesco - Poupança , , , , Outros Créditos , ,08 0, , Adiantamento a Terceiros 0, ,00 0, , Adiantamento a Fornecedor 0, ,00 0, , Créditos de Empregados , ,08 0, , Antecipação de Salários e Ordenados , ,08 0, , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Aluguéis 9.000, , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,94 0,00 322, , Realizável a Longo Prazo ,39 0,00 0, , Créditos e Valores ,39 0,00 0, , Depósitos Judiciais ,39 0,00 0, , Ações Trabalhistas ,39 0,00 0, , Conta Corrente ,00 0,00 0, , Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC ,00 0,00 0, , Imobilizado ,55 0,00 322, , Bens em Operação ,50 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,00 0,00 0, , Equipamentos de Informática 4.013,50 0,00 0, , Depreciação Acumulada 721,95-0,00 322, , Depreciação de Máquinas e Equipamentos 576,80-0,00 256,72-833, Depreciação de Equipamentos de Informática 145,15-0,00 65,97-211,12-

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 6.850, , , , Pensão Alimentícia 0,00 0,00 405,27-405, Autônomos a Pagar0, , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher 3.755, , , , INSS de Terceiros a Recolher 3.755, , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 4.572, , , , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 4.572, , , , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario , , , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 6.358,67-418, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias 8.660,01-546, , , Provisões de Reservas Técnicas ,89-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,89-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Aluguel 2.056, , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , ISS a Recolher 2.971,22-0,00 799, , ISS a Recolher 2.971,22-0,00 799, , PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , ,70-

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Contas a Pagar 0, , ,71-0, Contas a Pagar 0, , ,71-0, Outras Contas a Pagar 0, , ,71-0, Subvenções e Assistencias a Realizar , , , , Subvenções Assistencial Governamentais , , , , Subvenções Governamentais , , , , Subvenções Governamentais - Investimento ,55-322,69 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,18-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,18-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,18-0, Déficit do Exercício 0, , ,18-0,00

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 4 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,18-0, RECEITA LÍQUIDA ,53-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,53-0, , , Receitas com Restrição ,80-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,80-0, , , Programa Atividades de Saúde ,80-0, , , Receitas Financeiras ,73-0, , , Receitas Financeiras ,73-0, , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras ,37-0, , , Descontos Obtidos 861,36-0,00 0,00 861, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras 2.640,51 0,00 0, , Adicional de Insalubridade 4.609, ,69 0, , Outros Adicionais 1.645, ,83 0, , Férias , ,27 0, , º Salário , ,13 0, , Aviso Prévio11.000,00 0,00 0, , D.S.R. 317,73 520,71 0,00 838, Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,24 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,92 0, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,95 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 8.443, ,81 0, , PIS , ,62 443, , PIS sobre Provisão de Férias 1.409,98 509,15 0, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 1.055,52 381,87 0, , Outros Custos com Pessoal ,00 0,00 0, , Cursos, Treinamentos e Capacitação ,00 0,00 0, , Consumo , ,54 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,54 0, , Medicamentos , ,91 0, , Materiais Hospitalares , ,21 0, , Materiais de Higienização e Zel 1.192, ,00 0, , Materiais de Expediente ,70 737,72 0, , Materiais de Rouparia 0,00 277,00 0,00 277, Insumos de CME , ,70 0, , Custos Indiretos , ,20 0, , Serviços Auxiliares e de Apoio , ,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF , ,00 0, ,33

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços Assistenciais , ,00 0, , Serviços Ortopédicos , ,00 0, , Serviços Clinicos , ,00 0, , Gerais ,58 0,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos ,58 0,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 3.341, ,20 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas 3.341, ,20 0, , Provisões , ,08 0, , Contingências , ,08 0, , Reservas Técnicas , ,08 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras 0,00 17,44 0,00 17, Gratificações ,04 0,00 0, , Adicional de Insalubridade , ,05 0, , Outros Adicionais , ,56 0, , Férias , , , , º Salário , ,46 19, , Aviso Prévio 0, ,43 0, , D.S.R , , , , Indenizações 6.429,19 325,97 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,75 642, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,41 5, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,87 179, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,15 1, , PIS , ,19 499, , PIS sobre Provisão de Férias 7.776, ,06 22, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 5.713, ,55 0, , Outros Despesas com Pessoal , ,00 0, , Cursos, Treinamentos e Capacitação , ,00 0, , Rateio de Despesas com Pessoal , ,81 0, , Despesas com Pessoal - Matriz , ,81 0, , Consumo 856,21 0,00 0,00 856, Materiais e Medicamentos em Geral 856,21 0,00 0,00 856, Materiais de Rouparia 856,21 0,00 0,00 856, Despesas Gerais , , , , Ocupação , ,00 0, , Aluguel de Bens Imóveis , ,00 0, , Utilidades e Serviços 165,22 120,91 0,00 286, Energia Elétrica 165,22 120,91 0,00 286,13

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação 2.631,00-0, , , Serviços de Higienização e Limpeza 580,00 0,00 0,00 580, Serviços de Vigilância e Segurança ,20 0,00 0, , Serviços de Manutenção em Geral , ,00 0, , Serviços Administrativos ,20 0,00 0, , Serviços de Transporte , ,34 0, , Serviços Advocatícios , , , , Serviços de Consultoria 0,00 456,34 0,00 456, Serviços de Contabilidade ,00 0,00 0, , Outros Serviços Prestados PF , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PJ , ,00 0, , Gerais , ,76 0, , Viagens e Estadias , ,58 0, , Estacionamento e Pedágio 0,00 247,48 0,00 247, Condução e Kilometragem 9.247, ,18 0, , Combustíveis e Lubrificantes 856,00 670,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,52 0, , Bens de Pequeno Valor 3.997,49 0,00 0, , Depreciação e Amortização 721,95 322,69 0, , Depreciação do Imobilizado 721,95 322,69 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,26 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,00 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras , ,26 0, , Rateio de Despesas Gerais , ,90 0, , Despesas Gerais - Matriz , ,90 0, , Provisões , ,06 0, , Contingências , ,06 0, , Reservas Técnicas , ,06 0, , Despesas Financeiras , , , , Despesas Financeiras , , , , Comissões e Despesas Bancárias , ,40 2, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 42, , , ,94