Balancete Contábil. Folha: 1

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1 Folha: 1 1 *** Ativo *** ,70 D , , ,36 D 11 Ativo Circulante ,23 D , , ,26 D 111 Disponível ,79 D , , ,60 D Caixa Geral 1.948,03 D , , ,82 D Caixa 1.948,03 D , , ,82 D Depósitos Bancários à Vista ,31 D , ,34 0, Banco Bradesco ,04 D , ,34 0, Unicred CC AG ,27 D , ,00 0, Aplicação de Liquidez Imediata ,45 D 2.752, , ,78 D Unicred ,45 D 2.652, ,37 221,78 D Unicred - Capital 700,00 D 100,00 0,00 800,00 D 113 Clientes ,44 D 1.409, , ,66 D Créditos de Associados a Receber ,44 D 1.409, , ,66 D Créditos de Convênios a Receber ,44 D 1.409, , ,66 D 114 Outros Créditos 601,00 D 1.592, ,00 1,00 D Créditos de Funcionários 0,00 620,00 620,00 0, Adiantamento de Salários 0,00 620,00 620,00 0, Antecipações a Recuperar 0,00 22,00 22,00 0, Salário-Família 0,00 22,00 22,00 0, Adiantamento a Fornecedores 600,00 D 950, ,00 0, Office Assessoria Contábil 600,00 D 750, ,00 0, Cophel Reproduções e Serviços Heliograficos Ltd 0,00 200,00 200,00 0, Impostos a Recuperar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D INSS a Compensar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D 12 Ativo Realizável a Longo Prazo ,47 D 5.198, , ,10 D 121 Créditos e Valores ,47 D 5.198, , ,10 D Créditos de Associados a Receber ,47 D 5.198, , ,10 D Adiantamento ASPJUCE ,47 D 5.198, , ,10 D 13 Ativo Permanente ,00 D 133 Imobilizado ,00 D Bens Em Operação ,00 D Veículos ,00 D

2 Folha: 2 2 *** Passivo *** ,70 C , , ,24 C 21 Passivo Circulante ,17 C , , ,71 C 211 Fornecedores ,55 C , , ,97 C Fornecedores Nacionais ,55 C , , ,97 C Eurojet - Ana Elza Martins Mota ME 0,00 0,00 405,00 405,00 C SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis ,55 C 1.366,58 0, ,97 C Cassel e Carneiro Advogados 2.955,00 C 8.910, , ,00 D * Office Assessoria Contábil 0, , ,00 0, Cophel Reproduções e Serviços Heliograficos Ltd 0,00 200,00 200,00 0, Obrigações Fiscais e Trabalhistas 9.097,24 C 8.984, , ,38 C Impostos e Contribuições 3.133,96 C 2.999,42 93,66 228,20 C Pis a Reclolher s/folha 112,52 C 67,98 48,66 93,20 C IRRF a Recolher 3.021,44 C 2.931,44 45,00 135,00 C Obrigações Trabalhistas 5.963,28 C 5.985, , ,18 C INSS a Recolher 1.494,39 C 1.516, , ,18 C FGTS a Recolher 465,26 C 465,26 389,28 389,28 C Salários a pagar 4.003,63 C 4.003, , ,72 C 215 Bancos c/movimento 0,00 0, , ,36 C Bancos c/movimento 0,00 0, , ,36 C Banco Bradesco 0,00 0,00 299,00 299,00 C Unicred - C/C ,00 0, , ,36 C 216 Outras Obrigações ,38 C ,00 523,62 0, Outras Obrigações ,38 C ,00 523,62 0, Convênios a pagar ,38 C ,00 523,62 0,00 24 Patrimônio Social ,53 C 241 Patrimônio Social ,53 C Superavit/déficit do Exercício ,53 C Superavit/Deficit do Exercício ,53 C

3 Folha: 3 3 *** Despesas Gerais *** 0, ,58 6, ,58 D 34 Despesas Operacionais 0, ,58 6, ,58 D 341 Despesa com Pessoal 0, ,97 6, ,97 D Despesa com Pessoal 0, ,97 6, ,97 D Ajuda de Custo 0, ,79 0, ,79 D FGTS 0,00 389,28 0,00 389,28 D Vale Refeição 0, ,00 6, ,00 D Vale Transporte 0,00 72,00 0,00 72,00 D INSS 0, ,90 0, ,90 D Ordenados, Salarios e Gratificações 0, ,00 0, ,00 D 342 Despesas Administrativas 0, ,93 0, ,93 D Despesas Administrativas 0, ,93 0, ,93 D Despesa Alimentícia e Condução 0, ,35 0, ,35 D Telefones 0,00 377,78 0,00 377,78 D Despesas c/ Cartório 0,00 23,00 0,00 23,00 D Correios e Malotes 0,00 297,40 0,00 297,40 D Manut.Conservação e Limpeza 0, ,00 0, ,00 D Seguros Diversos 0,00 943,78 0,00 943,78 D Assessoria bil 0, ,00 0, ,00 D Assinatura de Jornais e Revistas 0,00 130,40 0,00 130,40 D Materiais Auxiliares e de Consumo 0, ,18 0, ,18 D Manutenção de Veículos 0,00 16,00 0,00 16,00 D Despesas Diversas 0,00 109,00 0,00 109,00 D Honorários Advocatícios 0, ,00 0, ,00 D Despesa c/ Informática 0,00 500,00 0,00 500,00 D Combustível 0, ,51 0, ,51 D Despesas C/Cartório 0,00 9,00 0,00 9,00 D Despesas de Viagens 0, ,40 0, ,40 D Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Juríd 0, ,70 0, ,70 D INSS Empresa 0, ,43 0, ,43 D 343 Despesas Financeiras 0,00 567,77 0,00 567,77 D Despesas Financeiras 0,00 567,77 0,00 567,77 D Juros Pagos e/ou Incorridos 0,00 132,95 0,00 132,95 D Despesas Bancárias 0,00 434,82 0,00 434,82 D 345 Despesas Tributarias 0,00 744,91 0,00 744,91 D Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 744,91 0,00 744,91 D PIS S/Folha de Pagamento 0,00 48,66 0,00 48,66 D IPVA 0,00 696,25 0,00 696,25 D

4 Folha: 4 4 *** Receitas *** 0,00 0, , ,70 C 41 Receita Bruta Operacional 0,00 0, , ,70 C 412 Receitas Financeiras 0,00 0, , ,70 C Receitas Financeiras 0,00 0, , ,70 C Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0, , ,70 C

5 Folha: 5 0, , ,39 0,00 Fim

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