DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
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- Maria das Dores Ximenes
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1 RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ ,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ ,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ ,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67 DESCONTOS E ABATIMENTOS R$ 0,00 R$ 696,67 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES R$ 0,00 R$ ,69 COOPERADORES R$ 0,00 R$ 500,00 DOAÇÕES EM GÊNEROS R$ 0,00 R$ ,69 RECEITAS GERAIS R$ 0,00 R$ ,14 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS R$ 0,00 R$ ,14 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ ,32 PMSP-SECRET.EDUCAÇÃO R$ 0,00 R$ ,32 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES R$ 0,00 R$ 6.510,00 DOAÇÕES EM GÊNEROS R$ 0,00 R$ 6.510,00 RECEITAS GERAIS R$ 0,00 R$ 47,08 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS R$ 0,00 R$ 47,08 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ ,93 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ ,93 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES R$ 0,00 R$ ,54 COOPERADORES R$ 0,00 R$ ,73 DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS R$ 0,00 R$ ,44 DONATIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS R$ 0,00 R$ ,51 DOAÇÕES EM GÊNEROS R$ 0,00 R$ 2.758,00 CRÉDITO DE NF PAULISTA R$ 0,00 R$ ,86 RECEITAS GERAIS R$ 0,00 R$ ,51 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS R$ 0,00 R$ 64,71 FESTAS,EVENTOS,CAMPANHAS E PROM.SOCIAIS R$ 0,00 R$ ,80 RECEITAS TRANSITORIAS E EVENTUAIS R$ 0,00 R$ ,00 RESULTADO NA BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS R$ 0,00 R$ ,00 (-) DESPESAS C/ PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ ( ,05) (-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES R$ 0,00 R$ ( ,86) (-) SALÁRIOS R$ 0,00 R$ ( ,06) (-) HORAS - EXTRAS R$ 0,00 R$ (49.488,66) (-) D.S.R. R$ 0,00 R$ (19.260,96) (-) ADICIONAL NOTURNO R$ 0,00 R$ (33.073,09) (-) ANUENIO, BIENIO, TRIENIO R$ 0,00 R$ (1.649,27) Versão do Visualizador Página 1 de 7
2 (-) ABONOS E GRATIFICAÇÕES R$ 0,00 R$ (5.050,82) (-) VERBAS RESCISORIAS R$ 0,00 R$ (6.853,21) (-) SALDO SALARIO RESCISORIO R$ 0,00 R$ (1.720,90) (-) AVISO PREVIO R$ 0,00 R$ (345,57) (-) AVISO PREVIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (3.258,78) (-) 13º SALARIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (1.302,18) (-) OUTRAS INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS R$ 0,00 R$ (225,78) (-) PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS R$ 0,00 R$ ( ,00) (-) PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO R$ 0,00 R$ (48.742,74) (-) PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (3.899,30) (-) PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (487,27) (-) PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (87.477,07) (-) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (7.170,31) (-) PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (896,31) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ 0,00 R$ (53.696,25) (-) F.G.T.S. R$ 0,00 R$ (44.918,83) (-) F.G.T.S. RESCISÓRIO R$ 0,00 R$ (3.118,93) (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00 R$ (5.658,49) (-) BENEFÍCIOS R$ 0,00 R$ (76.904,26) (-) VALE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ (20.554,29) (-) VALE REFEIÇÃO R$ 0,00 R$ (18.827,00) (-) CESTA BÁSICA R$ 0,00 R$ (37.522,97) (-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 0,00 R$ (1.720,30) (-) P.C.M.S.O. R$ 0,00 R$ (200,00) (-) UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA R$ 0,00 R$ (1.520,30) (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (79.346,48) (-) ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ (20.155,07) (-) AGUA E ESGOTO R$ 0,00 R$ (14.321,74) (-) TELEFONE R$ 0,00 R$ (15.927,73) (-) INTERNET R$ 0,00 R$ (902,55) (-) GAS R$ 0,00 R$ (26.497,46) (-) ASSINATURAS DE TV R$ 0,00 R$ (1.541,93) (-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ 0,00 R$ ( ,28) (-) MATERIAL DE HIGIENE R$ 0,00 R$ (3.036,17) (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00 R$ (46.687,88) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00 R$ (9.978,41) Versão do Visualizador Página 2 de 7
3 (-) MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 0,00 R$ (3.193,98) (-) CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO R$ 0,00 R$ (60.346,09) (-) MEDICAMENTOS R$ 0,00 R$ (29.013,48) (-) MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL R$ 0,00 R$ (32.536,57) (-) MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP. R$ 0,00 R$ (1.311,70) R$ (21.054,09) (-) COMBUSTÍVEIS R$ 0,00 R$ (14.555,57) (-) ESTACIONAMENTO R$ 0,00 R$ (190,00) (-) IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT R$ 0,00 R$ (2.369,78) (-) MULTA DE TRANSITO R$ 0,00 R$ (833,04) (-) MANUTANÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS) R$ 0,00 R$ (3.105,70) (-) SEGUROS R$ 0,00 R$ (18.026,52) (-) IMÓVEIS R$ 0,00 R$ (2.736,00) R$ (15.290,52) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. R$ 0,00 R$ ( ,63) (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS R$ 0,00 R$ (130,00) (-) SERV. MANUT. E LIMPEZA PREDIAL R$ 0,00 R$ (67.252,62) (-) SERV. MANUT.MÁQUINAS, EQUIPAM E VEÍCULOS R$ 0,00 R$ (14.554,22) (-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 0,00 R$ (16.467,20) (-) SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 0,00 R$ (9.317,20) (-) SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 0,00 R$ (30.717,67) (-) LOCAÇÕES DIVERSAS R$ 0,00 R$ (1.040,00) (-) OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (2.201,72) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PF R$ 0,00 R$ (33.033,08) (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FISICAS R$ 0,00 R$ (33.033,08) (-) CONDUÇÕES E VIAGENS R$ 0,00 R$ (8.970,77) (-) PEDÁGIO R$ 0,00 R$ (388,70) (-) TAXI R$ 0,00 R$ (8.582,07) (-) LANCHES E ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ ( ,05) (-) LANCHES E REFEIÇÕES R$ 0,00 R$ (1.284,24) (-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 0,00 R$ ( ,81) (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO R$ 0,00 R$ (23.127,45) (-) DEPRECIAÇÃO R$ 0,00 R$ (23.127,45) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ (624,38) (-) CORREIOS R$ 0,00 R$ (26,45) (-) SINDICATOS E ENTIDADE DE CLASSE R$ 0,00 R$ (597,93) Versão do Visualizador Página 3 de 7
4 (-) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (383,85) (-) JUROS PASSIVOS R$ 0,00 R$ (34,65) (-) MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS R$ 0,00 R$ (349,20) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ 0,00 R$ (1.127,75) (-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS R$ 0,00 R$ (194,43) (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (933,32) (-) DESPESAS COM DOAÇÕES R$ 0,00 R$ (147,20) (-) DOAÇÕES A TERCEIROS R$ 0,00 R$ (147,20) (-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES R$ 0,00 R$ ( ,01) (-) SALÁRIOS R$ 0,00 R$ ( ,08) (-) HORAS - EXTRAS R$ 0,00 R$ (2.884,27) (-) D.S.R. R$ 0,00 R$ (613,65) (-) ANUENIO, BIENIO, TRIENIO R$ 0,00 R$ (5.521,01) (-) VERBAS RESCISORIAS R$ 0,00 R$ (7.679,20) (-) SALDO SALARIO RESCISORIO R$ 0,00 R$ (4.331,21) (-) AVISO PREVIO R$ 0,00 R$ (539,05) (-) AVISO PREVIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (2.307,60) (-) 13º SALARIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (501,34) (-) PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS R$ 0,00 R$ ( ,35) (-) PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO R$ 0,00 R$ (39.608,62) (-) PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (3.206,40) (-) PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (400,59) (-) PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (53.058,73) (-) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (4.008,24) (-) PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (500,77) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ 0,00 R$ (46.128,03) (-) F.G.T.S. R$ 0,00 R$ (38.225,79) (-) F.G.T.S. RESCISÓRIO R$ 0,00 R$ (3.152,01) (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00 R$ (4.750,23) (-) BENEFÍCIOS R$ 0,00 R$ (29.631,14) (-) VALE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ (2.033,78) (-) VALE REFEIÇÃO R$ 0,00 R$ (900,00) (-) CESTA BÁSICA R$ 0,00 R$ (26.697,36) (-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 0,00 R$ (600,00) (-) P.C.M.S.O. R$ 0,00 R$ (600,00) (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (55.968,50) Versão do Visualizador Página 4 de 7
5 (-) ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ (12.818,08) (-) AGUA E ESGOTO R$ 0,00 R$ (30.193,22) (-) TELEFONE R$ 0,00 R$ (3.396,58) (-) GAS R$ 0,00 R$ (9.560,62) (-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ 0,00 R$ (37.358,23) (-) MATERIAL DE HIGIENE R$ 0,00 R$ (2.740,93) (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00 R$ (4.140,30) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00 R$ (4.217,93) (-) MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 0,00 R$ (3.383,96) (-) CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO R$ 0,00 R$ (98,59) (-) MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO R$ 0,00 R$ (14.016,40) (-) MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL R$ 0,00 R$ (8.760,12) R$ (27,00) (-) ESTACIONAMENTO R$ 0,00 R$ (27,00) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. R$ 0,00 R$ (74.350,40) (-) AUDITORIA CONTÁBIL R$ 0,00 R$ (2.811,00) (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS R$ 0,00 R$ (53.340,00) (-) SERV. MANUT. E LIMPEZA PREDIAL R$ 0,00 R$ (10.633,00) (-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 0,00 R$ (5.451,40) (-) SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 0,00 R$ (940,00) (-) LOCAÇÕES DIVERSAS R$ 0,00 R$ (280,00) (-) OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (895,00) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PF R$ 0,00 R$ (18.598,73) (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FISICAS R$ 0,00 R$ (18.598,73) (-) LANCHES E ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ (44.782,59) (-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 0,00 R$ (44.782,59) (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO R$ 0,00 R$ (6.739,37) (-) DEPRECIAÇÃO R$ 0,00 R$ (6.739,37) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ (972,21) (-) CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS R$ 0,00 R$ (668,50) (-) DOCUMENTOS,FOTOCÓPIAS E FOTOGRAFIAS R$ 0,00 R$ (14,40) (-) SINDICATOS E ENTIDADE DE CLASSE R$ 0,00 R$ (289,31) (-) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (134,01) (-) JUROS PASSIVOS R$ 0,00 R$ (28,46) (-) MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS R$ 0,00 R$ (105,55) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ 0,00 R$ (2.591,96) Versão do Visualizador Página 5 de 7
6 (-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS R$ 0,00 R$ (467,26) (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (2.124,70) (-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES R$ 0,00 R$ (52.658,87) (-) SALÁRIOS R$ 0,00 R$ (52.658,87) (-) PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS R$ 0,00 R$ (15.855,57) (-) PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO R$ 0,00 R$ (4.673,68) (-) PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (373,91) (-) PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (46,75) (-) PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (9.880,77) (-) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (782,56) (-) PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (97,90) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ 0,00 R$ (4.762,92) (-) F.G.T.S. R$ 0,00 R$ (4.220,43) (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00 R$ (542,49) (-) BENEFÍCIOS R$ 0,00 R$ (12.651,36) (-) VALE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ (995,53) (-) VALE REFEIÇÃO R$ 0,00 R$ (6.652,00) (-) CESTA BÁSICA R$ 0,00 R$ (5.003,83) (-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 0,00 R$ (25.796,35) (-) PROCESSOS E CONTINGÊNCIAS R$ 0,00 R$ (25.796,35) (-) DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 0,00 R$ (4.655,00) (-) CONDOMÍNIO R$ 0,00 R$ (4.655,00) (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (13.442,45) (-) ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ (4.717,55) (-) AGUA E ESGOTO R$ 0,00 R$ (3.110,12) (-) TELEFONE R$ 0,00 R$ (4.500,32) (-) INTERNET R$ 0,00 R$ (885,66) (-) GAS R$ 0,00 R$ (228,80) (-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ 0,00 R$ (13.119,58) (-) MATERIAL DE HIGIENE R$ 0,00 R$ (868,90) (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00 R$ (5.005,31) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00 R$ (3.107,91) (-) MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 0,00 R$ (360,83) (-) MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL R$ 0,00 R$ (3.086,63) (-) MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP. R$ 0,00 R$ (690,00) R$ (263,00) Versão do Visualizador Página 6 de 7
7 (-) ESTACIONAMENTO R$ 0,00 R$ (263,00) (-) SEGUROS R$ 0,00 R$ (2.423,32) (-) IMÓVEIS R$ 0,00 R$ (2.423,32) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. R$ 0,00 R$ (81.378,58) (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS R$ 0,00 R$ (26.469,75) (-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 0,00 R$ (33.908,40) (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES,FRETES E ENTREGA R$ 0,00 R$ (1.070,03) (-) SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 0,00 R$ (17.337,67) (-) SERVIÇOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ (242,38) (-) OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (2.350,35) (-) CONDUÇÕES E VIAGENS R$ 0,00 R$ (161,30) (-) PASSAGENS R$ 0,00 R$ (81,30) (-) TAXI R$ 0,00 R$ (80,00) (-) LANCHES E ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ (1.284,29) (-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 0,00 R$ (1.284,29) (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO R$ 0,00 R$ (30.122,58) (-) DEPRECIAÇÃO R$ 0,00 R$ (30.122,58) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ ( ,60) (-) CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS R$ 0,00 R$ (980,74) (-) DOCUMENTOS,FOTOCÓPIAS E FOTOGRAFIAS R$ 0,00 R$ (99,50) (-) CORREIOS R$ 0,00 R$ (1.099,22) (-) SINDICATOS E ENTIDADE DE CLASSE R$ 0,00 R$ (439,31) (-) LIVROS, REVISTAS E BOLETINS R$ 0,00 R$ ( ,83) (-) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (61.235,33) (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (61.192,77) (-) JUROS PASSIVOS R$ 0,00 R$ (23,89) (-) MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS R$ 0,00 R$ (18,67) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ 0,00 R$ (6.747,88) (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (6.747,88) (-) DESPESAS COM DOAÇÕES R$ 0,00 R$ (64.542,93) (-) DOAÇÕES A TERCEIROS R$ 0,00 R$ (64.542,93) (-) = Déficit R$ 0,00 R$ ( ,37) Versão do Visualizador Página 7 de 7
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
**** R E C E I T A S **** RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027) FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527) CONTRIBUICOES E DOACOES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 101,0% 62,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 217.044.556,00 220.106.544,44 101,0% 62,7% DIRETAS 111.517.161,00 114.140.553,63 102,0% 32,2% INDIRETAS 105.527.395,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 103,0% 66,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.277.199.876,00 1.320.137.489,69 103,0% 66,4% DIRETAS 709.681.125,00 726.840.950,61 102,0% 36,9% INDIRETAS 567.518.751,00
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,29 102,0% 24,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 111,0% 12,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,71 103,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,28 101,0% 19,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,52 98,0% 13,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.705.202,00 2.662.657,52 98,0% 13,2% DIRETAS 836.028,50 758.861,74 91,0% 4,1% INDIRETAS 1.869.173,50 1.903.795,78
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,24 105,0% 57,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 117.843.186,00 124.106.723,24 105,0% 57,1% DIRETAS 58.253.893,00 60.556.740,98 104,0% 28,2% INDIRETAS 59.589.293,00
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 105,0% 76,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 211.351.180,03 222.018.781,00 105,0% 76,4% DIRETAS 120.550.736,24 127.262.305,92 106,0% 43,6% INDIRETAS 90.800.443,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,12 108,0% 29,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.943.457,00 19.417.615,12 108,0% 29,7% DIRETAS 9.711.570,00 10.384.346,83 107,0% 16,1% INDIRETAS 8.231.887,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,18 103,0% 52,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 162.980.188,01 167.224.261,18 103,0% 52,9% DIRETAS 77.691.610,01 80.814.647,05 104,0% 25,2% INDIRETAS 85.288.578,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 105,0% 67,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 159.594.206,00 167.644.436,69 105,0% 67,7% DIRETAS 89.430.344,00 94.035.857,37 105,0% 37,9% INDIRETAS 70.163.862,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 107,0% 49,6%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 59.598.110,00 63.592.985,44 107,0% 49,6% DIRETAS 25.698.291,00 26.695.369,95 104,0% 21,4% INDIRETAS 33.899.819,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,67 106,0% 33,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 34.788.943,00 36.955.588,67 106,0% 33,1% DIRETAS 17.384.303,00 18.481.775,00 106,0% 16,5% INDIRETAS 17.404.640,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,32 103,0% 42,5%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 141.764.322,37 145.452.213,32 103,0% 42,5% DIRETAS 66.898.132,71 67.586.459,03 101,0% 20,1% INDIRETAS 74.866.189,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,23 104,0% 18,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 21.314.468,98 22.125.647,23 104,0% 18,2% DIRETAS 5.331.513,98 6.031.671,56 113,0% 4,6% INDIRETAS 15.982.955,00
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,09 102,0% 30,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 92.814.487,00 94.367.363,09 102,0% 30,9% DIRETAS 43.411.009,00 44.324.830,96 102,0% 14,5% INDIRETAS 49.403.478,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,84 104,0% 85,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.090.629.240,32 1.132.593.836,84 104,0% 85,7% DIRETAS 577.644.574,71 592.131.887,67 103,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9%
CRO/SP. Comparativo da Despesa Empenhada CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: 61.697.546/0001-38 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 50.000.00 2.520.412,38 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 48.366.00 45.960.093,43
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
CRO/SP. Comparativo da Despesa Empenhada CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: 61.697.546/0001-38 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 50.000.00 8.910.589,79 44.835.534,63 5.164.465,37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.103.243,04C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,40 106,0% 37,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 45.332.878,00 48.102.479,40 106,0% 37,2% DIRETAS 20.518.249,00 21.092.722,55 103,0% 16,8% INDIRETAS 24.814.629,00
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 32.662.730,20 179.013.365,33
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.017.319,82 2.602.668,70 43,35 3.401.331,30
CRO/MA Conselho Regional de Odontologia CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 06.283.865/0001-99 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 1.382.410,04-749.935,12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 978.654,22-397.540,35
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 113,0% 87,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 746.233.023,82 842.012.387,51 113,0% 87,9% DIRETAS 218.729.318,80 225.436.009,92 103,0% 25,8% INDIRETAS 215.140.482,96
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,97 103,0% 45,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 58.898.871,00 60.748.371,97 103,0% 45,2% DIRETAS 22.638.267,00 21.544.476,27 95,0% 17,4% INDIRETAS 36.260.604,00
Conta Descrição Total Orçado
RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.106.452,31 286.856,15 1.127.471,02 1.168.336,27 1.031.107,23 1.043.264,59 1.163.183,94 1.102.662,59 1.073.808,84 1.206.749,98 800.285,30 857.054,20 11.967.232,42 31 RECEITA OPERACIONAL
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.352.529,39 1.346.800,82 1.358.325,03 1.266.431,74 1.157.528,48 1.280.525,83 1.205.586,17 1.314.005,10 1.210.794,53 1.183.979,01 1.152.623,25 1.209.669,12 15.038.798,47 31 RECEITA
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A