Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido

Transcrição

1 Página : ATIVO , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , DISPONIVEL 3.120, , ,72 468, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.902, , ,41 286, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.902, , ,41 286, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.902, , ,41 286, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.902, , ,41 286, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.902, , ,41 286, , BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A BANCO SANTANDER BANCO BRASIL FONTE 2 BANCO BRASIL FONTE 5 BANCO BRASIL FONTE ,36 315,75 167,65 647,38 539,22 232, ,21 554, , , , ,41 870, ,69 39, , ,77 286,20-315,75-345,00 39,00-183,39-93, ,16 512,65 608,38 355,83 139, APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES LIVRES TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA VALOR ORIGINAL BANCO BRASIL S/A BANCO BRASIL FONTE 1 - LP BANCO BRASIL FONTE 5 LP 552, , ,20 1, , ,54 554, , ,21 552, , , , , BENS E TÍTULOS A RECEBER , , , , , ESTOQUE , , , , ,03

2 Página : ESTOQUE , , , , , ESTOQUE , , , , , ESTOQUE , , , , , ESTOQUE , , , , , ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR GENEROS ALIMENTICIOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TITULOS A RECEBER TITULOS A RECEBER TITULOS A RECEBER TITULOS A RECEBER TITULOS A RECEBER OUTROS TITULOS A RECEBER TITULOS DIVERSOS A RECEBER OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB , , OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB , , OUTROS BENS E TITULOS A RECEB , , OUTROS BENS E TITULOS A RECEB , , OUTROS BENS E TITULOS A RECEB , , ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS FERIAS , , , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTOS FORNECEDORES 3.092, , , , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TR

3 Página : DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS IMOBILIZADO , , IMOBILIZADO DE USO PROPRIO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS CUSTO DE AQUISICAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST EQUIPAMENTOS - INFORMATICA EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - CO , , , , , , , , , , , , , , , MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA VEICULOS VEICULOS - CONTR. GESTAO , , , , ,64 904, , , , , , OUTRAS IMOBILIZAÇÕES HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO CUSTO DE AQUISICAO OUTRAS IMOBILIZACOES IMOBILIZADO EM ANDAMENTO LICENCA DE SOFTWARE LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. G , , , ,99-2 PASSIVO , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU DEBITOS A PRESTADORES DE SERV DEBITOS A PRESTADORES DE SERV DEBITOS A PRESTADORES DE SERV DEBITOS A PRESTADORES DE SERV PRESTADORES DE SERVICOS DE AS

4 Página : PRESTADORES DE SERVICOS DE AS HONORARIOS MEDICOS - P.F HONORARIOS MEDICOS - P.J , , , , , ,16 292, , , , TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICO , , , , , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA INSS A PAGAR - COTA PATRONAL INSS A RECOLHER - FOPA , , , , , ,48 727,00-727, , , FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER , , , , , , , , , , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICO PIS FOLHA PGTO A RECOLHER 8.491, , , ,52 294,79 294, , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PGT , , , , , , , , , , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER , , , , , ,35 800,90-800, , , IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS R INSS A RECOLHER AUTONOMOS 8.783, , , , , ,98 548,42 548, , , OUTROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T CONTRIBUICAO SINDICAL , ,90 714, , ,90 714, , ,77 301, , ,87 412, , ,77 301, DEBITOS DIVERSOS , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , ,20

5 Página : OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR RECISAO DE CONTRATO TRABALH , , , , , , , , , , , , FERIAS FERIAS A PAGAR PROVISAO PARA FERIAS ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO , , , , , , , , , , , , , , , , , DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISAO PARA 13.SALARIO , , , , , , , , OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO PENSAO ALIMENTICIA CONVENIO GAS CONVENIO - UNIODONTO CONV SANSAUDE CONVENIO - ORAL SAUDE CONV LANCHONETE CONV. RESTAURANTE VALE TRANSPORTE ,52 607, , ,28 123, ,05 364,39 644, ,52 607, , ,28 123, ,05 364, , ,18 607, , ,66 123, ,10 579,72 218, ,30-262,62-87,05 215,33 644, ,18 607, , ,66 123, ,10 579, FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES FORNECEDORES DE BENS FORNECEDORES DE SERVICOS , , , , , , , , , , , , , , , DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PREST OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.690,54-

6 Página : OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.690, OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.690, OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.690, OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.690, ALUGUEIS A PAGAR ALUGUEL A PAGAR OUTROS DEBITOS A PAGAR FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTU CHEQUES A COMPENSAR HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.830, , , , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE 8.398, TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICO PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMO OUTROS EMPRESTIMOS EMPRESTIMO DE TERCEIROS 3 RECEITAS , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RE , , RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL , , RECEITAS COM OPERACOES DE AS , ,60

7 Página : RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M , , RECEITAS COM OPERACOES DE AS , , RECEITA C OPERACOES DE ASSIST , , RECEITAS COM PRESTACAO DE SER SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS , , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI OUTRAS RECEITAS OPERACIONA OUTRAS RECEITAS OPERACIONA RECEITAS COM BONIFICACOES AJUSTE DE INVENTARIO 4.703, , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , RECEITAS DE APLICACOES FINANC RECEITAS COM TITULOS DE RENDA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA JUROS RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIP OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS , , , , RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA OUTRAS RECEITAS. INSS - COTA PATRONAL RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 60,01 87, RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA 60,01 87,04

8 Página : RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA 60,01 87, RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS 60,01 87, RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS 60,01 87, OUTRAS RECEITAS DESCONTOS OBTIDOS RECUPERACAO DE DESPESAS 60,01 0, , , ,04 17, DESPESA , , , , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N DESPESAS COM OPERACOES DE AS DESPESAS COM OPERACOES DE AS DESPESA COM PRESTACAO DE SER DESPESA COM PRESTACAO DE SER DESPESA COM PRESTACAO DE SER DESPESA COM PRESTACAO DE SER GASES MEDICINAIS MATERIAS DE CONSUMO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAIS HOSPITALARES AJUSTE DE INVENTARIO PERDAS DE ESTOQUE COLETA DE RESIDUOS , , , , , , , , , ,75 356, , ,46 391, , , ,49 356, , ,46 391, , , , , , , , , , DESPESAS FINANCEIRAS 4.586, , OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 4.586, , DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR OUTRAS DESPESAS DESPESAS BANCARIAS DESPESAS POR PAGAMENTOS EM A DESPESAS POR PAGAMENTOS EM A

9 Página : DESPESAS POR PAGAMENTOS EM A DESPESAS POR PAGAMENTOS EM A DESPESAS POR PAGAMENTOS EM A DESPESAS POR PAGAMENTOS EM A MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS 4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , DESPESAS COM PESSOAL PROPRI , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS HORAS EXTRAS INSALUBRIDADE AD NOTURNO AUXILIO CRECHE HORAS SOBRE AVISO PERICULOSIDADE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GRATIFICAÇÕES GRATIFICACAO , , , , , , , , º SALARIO/FÉRIAS 13.SALARIO PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/ FERIAS PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/ , , , , , , , , , , ,30 4,55 0, , , , , , , , , , , , , OUTRAS DESPESAS ESTAGIARIOS , , , , , , , , DESPESAS COM INDENIZACOES , , DESPESAS COM INDENIZACOES , , DESPESAS COM INDENIZACOES , , DESPESAS COM INDENIZACOES , , DESPESAS COM INDENIZACOES , , AVISO PREVIO AVISO PREVIO INDENIZADO , , , ,71

10 Página : INDENIZACOES TRABALHISTAS PROCESSOS TRABALHISTAS 4.790, , , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , ,38 966, , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , ,38 966, , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , ,38 966, , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , ,38 966, , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , ,38 966, , , PREVIDENCIA SOCIAL INSS - COTA PATRONAL FGTS FGTS , , , ,78 807,85 807, , , , , OUTRAS DESPESAS PIS FOLHA DE PGTO , , , ,91 158,79 158, , , , , DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO DESPESAS COM INSTRUCAO DESPESAS COM FORMACAO PROFI DESPESAS COM FORMACAO PROF DESPESAS COM FORMACAO PROF DESPESAS COM FORMACAO PROF DESPESAS COM FORMACAO PROF TREINAMENTOS E CURSOS DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E

11 Página : VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS CESTA BASICA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERC , , REMUNERACAO POR SERVICOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS DE AUDITORIA HONORARIOS DE AUDITORIA HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC SERVICOS DE TERCEIROS LICENCA DE USO DE SOFTWARE , , , , , , , , , , , , OUTRAS DESPESAS DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDE ANALISES LABORATORIAIS COORDENADORIA MEDICA , , , , , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E FU , , , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , ALUGUEL , , ,00

12 Página : ALUGUEL DE IMOVEL , , , AGUA, LUZ E GAS ENERGIA ELETRICA AGUA , ,27 885, , ,78 177, , ,78 177, , , , CONSERTOS CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA BENS DE PEQUENO VALOR , , ,68 35,00 88, , , , , , , , , , , , ,00 88, DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , MANUTENCAO E CONSERTOS MANUTENCAO DE VEÍCULOS 6.873, , , , COMBUSTIVEL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , , , , , , , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , MATERIAL DE EXPEDIENTE XEROX / CARTORIO / CERTIDOES CORREIOS E COMUNICAÇÃO , ,05 500, , ,25 128, , ,25 128, , ,30 628, DESPESAS COM SEGUROS LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA 2.017, , , , DESPESAS COM LOCOMOÇOES VIAGENS E ESTADIAS 1.616, , , , DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONE E TELEGRAMAS , , , , , , , , DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR

13 Página : DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIV OUTRAS DESPESAS ADM Total : 418 s Resultado : , ,82 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA Responsável LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES CRC: 1SP232056/O-5 CPF: dor