Balancete de Verificação
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- Márcio Quintanilha
- 4 Há anos
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1 Folha: DISPONIVEL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,47D , , ,68 D ,40D , , ,79 D ,60D , , ,87 D 88,35D 2.000, ,80 437,55 D 88,35D 2.000, ,80 437,55 D 88,35D 2.000, ,80 437,55 D BANCOS BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica C/C Educacao Caixa Econômica C/C Saude ,25D , , ,32 D ,22D , , ,77 D 1.893,65D , , ,91 D 0, , , ,20 D 0, , ,79 0, ,58D , , ,40 D 1.193,99D , , ,26 D 30,00D 0,00 0,00 30,00 D 0,00 60,00 0,00 60,00 D APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ ,14D 7.508, , ,66 D ,67D 7.111,51 38, ,14 D 1.068,07D 3,88 877,77 194,18 D ,09D 47,83 16, ,33 D ,93D 314, , ,81 D ,38D 30, , ,20 D FUNDO DE RESERVAS ,89D 0,00 0, ,89 D ,74D 0,00 0, ,74 D 3.200,15D 0,00 0, ,15 D OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.793,35 D 2.337, ,95 0, ,35 D 2.337, ,95 0, ,35 D 2.337, ,95 0, ,35 D 0, ,35 0,00 0, , ,60 0, MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE ,07D 0, , ,89 D ,07D 0, , ,89 D
2 Folha: BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS ,72D 0,00 602, ,95 D ,65D 0,00 0, ,65 D ,79D 0,00 0, ,79 D ,86D 0,00 0, ,86 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS ,93 0,00 602, , ,93 0,00 602, , BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS Maquinas e equipamentos ,35D 0, , ,94 D ,22D 0,00 0, ,22 D ,28D 0,00 0, ,28 D ,76D 0,00 0, ,76 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,60D 0,00 0, ,60 D ,58D 0,00 0, ,58 D (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST (-) Depr. Acumuladas de veiculos (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos (-) Depr. Acumuladas Instalações ,87 0, , , ,20 0, , , ,92 0,00 480, , ,82 0,00 603, , ,20 0,00 458, , ,73 0,00 170, , BENS INTANGIVEIS MARCAS, DIREITOS E PATENTES
3 Folha: 3 2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO FORNECEDORES FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS , , , , , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher 0, , ,99 0,00 0, , ,99 0,00 0, , ,99 0,00 0, , ,89 0,00 0, , ,10 0, OBRIGACOES TRABALHISTAS E OBRIGACOES TRABALHISTAS E OBRIGACOES COM O PESSOAL Salarios e ordenados a pagar Contribuição Sindical a Recolher Contribuição Assistencial a Recolher , , , , , , , , , , , ,77 0, , ,80 0, ,52 0,00 287, ,37 492,96 0,00 173,44 666, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 33,20 D , ,09 0,00 0, , ,36 0,00 33,20 D 8.886, ,73 0, PROVISOES , , , , , , , , ,25 450, , , OUTRAS OBRIGACOES OUTRAS OBRIGACOES SEGUROS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO Superavit Acumulado
4 Folha: 4 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL Salarios e ordenados Assistencia medica e Odontologica ,08D , , ,35 D ,08D , , ,35 D ,86D , , ,38 D ,86D , , ,38 D ,86D , , ,38 D ,51D ,09 225, ,51 D ,25D 9.235,61 0, ,86 D ,84D 8.151,61 0, ,45 D ,55D 8.919,73 0, ,28 D ,11D 2.667,60 0, ,71 D 471,37D 961,74 813,78 619,33 D 921,80D 0,00 0,00 921,80 D 3.546,69D 0,00 0, ,69 D 3.258,63D 2.103,80 571, ,54 D 4.314,11D 1.126,10 0, ,21 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ,72D ,03 0, ,75 D ,72D ,03 0, ,75 D 3.130,63D 0,00 0, ,63 D 3.130,63D 0,00 0, ,63 D DESPESAS GERAIS Manutenção de Máquinas e Equipamentos Combustiveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Contribuiçoes e Mensalidades Associativa Servicos de Assessoria Juridica Despesas de Suprimento de Caixa ,09D ,03 0, ,12 D 4.380,30D 2.949,26 0, ,56 D 2.435,13D 747,36 0, ,49 D 1.819,00D 1.550,95 0, ,95 D 1.783,30D 97,80 0, ,10 D 2.551,94D 1.116,80 0, ,74 D 8.000,00D 2.000,00 0, ,00 D 4.700,00D 520,00 0, ,00 D ,64D 3.899,18 0, ,82 D ,98D 5.516,35 0, ,33 D 2.215,19D 952,00 0, ,19 D 0, ,35 0, ,35 D 572,69D 533,09 0, ,78 D 18,00D 0,00 0,00 18,00 D 4.748,34D 690,74 0, ,08 D 6.795,20D 0,00 0, ,20 D 1.713,67D 488,88 0, ,55 D 1.637,06D 414,06 0, ,12 D 0,00 132,80 0,00 132,80 D 600,00D 150,00 0,00 750,00 D ,46D ,36 0, ,82 D 490,49D 244,88 0,00 735,37 D 2.004,34D 1.002,17 0, ,51 D 0,00 30,00 0,00 30,00 D 0, ,00 0, ,00 D
5 Folha: DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS IRRF s/ Aplicação Financeira 2.659,50D 558,72 0, ,22 D 2.659,50D 558,72 0, ,22 D 2.659,50D 558,72 0, ,22 D 517,59D 0,00 0,00 517,59 D 1.684,30D 384,60 0, ,90 D 293,52D 16,07 0,00 309,59 D 164,09D 158,05 0,00 322,14 D
6 Folha: ,28 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,28 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS Juros de aplicacoes financeiras OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS COM RESTRICAO Subvencao Saude Subvencao Assist. Social Subvencao Educacao (-) Restituição de Subvenções ,69 0, , , ,69 0, , , ,40 0, , , ,00 0, , , ,32 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,92D 0,00 0, ,92 D RECEITAS SEM RESTRICAO ,07 0, , , ,35 0, , , ,72 0,00 0, , ,21 0, , , ,21 0, , , RECEITA BRECHO ,01 0, , , ,01 0, , ,01 Passivo , , , , , , ,68 D ,43 C Receita ,28 0, , ,60 C Despesa , , , ,35 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Déficit ,75 Vinhedo, 31 de maio de CONTADOR SANDRA MAZZONETTO ROMANO PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA CPF: TC CRC: SP
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
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