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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 2.083, , , , Caixa Central 2.083, , , , Bancos Conta Movimento , , , , Banco do Brasil - C/C ,89 0,00 0,00 246, Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Caixa Econômica Federal - C/C ,00 286,94 286,94-0, Aplicações de Liquidez Imediata ,92 0,00 0, , Banco do Brasil - CDB/CDI ,92 0,00 0, , Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros , ,00 0, , Adiantamento a Fornecedor , ,00 0, , Créditos de Empregados 6.445, , , , Antecipação 13º Salário 4.424,26 0,00 0, , Antecipação de Férias 2.021, , , , Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,46 559, , , Realizável a Longo Prazo 3.894,55 0,00 0, , Créditos e Valores 3.894,55 0,00 0, , Conta Corrente 3.894,55 0,00 0, , Condomínio Solidariedade 3.894,55 0,00 0, , Imobilizado ,26 559, , , Bens em Operação ,08 559,00 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,42 559,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,99 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,87 0,00 0, , Depreciação Acumulada ,82-0, , , Depreciação de Instalações ,52-0,00 281, , Depreciação de Móveis e Utensílios ,32-0, , , Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,33-0, , , Depreciação de Equipamentos de Informática ,51-0, , , Depreciação de Equipamentos Hospitalares ,04-0, , , Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros ,10-0, , , Intangível ,65 0,00 439, ,09

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Bens Intangíveis ,26 0,00 0, , Direitos de Uso Software ,26 0,00 0, , Amortização Acumulada 8.797,61-0,00 439, , Amortização de Direitos de Uso Software 8.797,61-0,00 439, , ATIVO COMPENSADO ,92 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, ,92

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual , , , , Pensão Alimentícia 0,00 0,00 352,00-352, Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher ,13-0, , , FGTS a Recolher ,13-0, , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 1.265,42-0, , , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 1.265,42-0, , , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario , , , , Provisão PIS s/ 13º Sálario ,50-311, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Provisões de Reservas Técnicas , , , , Provisão de Reservas Técnicas , , , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ ,94-398, , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 0,00 0,00 93,08-93, COFINS a Recolher 0,00 0,00 429,59-429, COFINS RF a Recolher 0,00 0,00 429,59-429, ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher ,49-62, , ,44-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : ISS - Parcelamento , , , , PIS/COFINS/CSLL ,84-67, , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher ,84-67, , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar , , , , Subvenções Assistencial Governamentais , , , , Subvenções Governamentais 5.702,13-0,00 0, , Subvenções Governamentais - Investimento , , , , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Outras Provisões ,05-0,00 0, , Contingências - Longo Prazo ,05-0,00 0, , Contingências Previdenciárias - LP ,05-0,00 0, , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 3.640, , , , Condomínio Solidariedade , , , , Subvenções e Assitenciais a Realizar , , , , Subvenções Assistencial Governamentais , , , , Subvenções Governamentais - Investimento , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,47-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,47-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,47-0, Déficit do Exercício 0, , ,47-0, PASSIVO COMPENSADO ,92-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, ,92-

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,47-0, RECEITA LÍQUIDA , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , Receitas com Restrição , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Programa Atividades de Saúde , , , , Receitas sem Restrição ,96-0,00 0, , Outras Receitas ,96-0,00 0, , Contribuições e Doações ,96-0,00 0, , Receitas Financeiras 7.348,32-0,00 0, , Receitas Financeiras 7.348,32-0,00 0, , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 2.136,23-0,00 0, , Descontos Obtidos 4.507,13-0,00 0, , Variação Monetária Ativa 704,96-0,00 0,00 704, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido , ,45 0, , Custos com Pessoal Cedido , ,45 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos , ,45 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras , ,21 0, , Gratificações , ,31 0, , Adicional de Insalubridade , ,98 0, , Outros Adicionais , ,48 0, , Férias , , , , º Salário , ,43 851, , Aviso Prévio , ,29 0, , D.S.R , ,23 332, , Indenizações 1.276,00 0,00 0, , Auxilio Educação , ,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,08 294, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,54 398, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,81 68, , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias , ,99 49, , PIS sobre Provisão de 13º Salário , ,63 8, , Consumo , ,02 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,02 0, , Medicamentos , ,09 0, ,46

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais Hospitalares , ,16 0, , Gases , ,48 0, , Materiais de Copa e Cozinha , ,84 0, , Materiais de Manutenção , ,13 0, , Materiais de Segurança , ,84 0, , Materiais de Higienização e Zel 1.070,28 561,16 0, , Combustíveis e Lubrificantes 4.241,41 0,00 0, , Materiais de Expediente , ,39 0, , Materiais de Rouparia 1.224, ,56 0, , Insumos de CME , ,73 0, , Medicamentos Controlados , ,72 0, , Materiais Laboratório 43,26 0,00 0,00 43, Insumos de Laboratório 173,68 0,00 0,00 173, Insumos Agencia Transfusional , ,25 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta ,09 949,67 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar , , , , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , , , , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços de Engenharia Clínica , ,00 0, , Serviços Técnicos de Bio Imagem 3.080,00 0,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF , ,59 0, , Serviços Assistenciais , ,48 0, , Serviços de Laboratórios , ,14 0, , Serviços de Hemodiálise ,00 0,00 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , ,00 0, , Serviços de Cooperativas , ,34 0, , Serviços Clinicos 1.600,00 0,00 0, , Gerais , ,90 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,90 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,03 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,03 0, , Deduções do Contrato , ,17 0, , Custos Deduzidos do Contrato , ,17 0, , Provisões , , , , Contingências , , , , Reservas Técnicas , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , ,41 10, , Salários , ,33 10, , Horas-Extras , ,41 0, , Gratificações , ,02 0, , Adicional de Insalubridade , ,33 0, , Outros Adicionais , ,36 0, , Férias , ,19 0, ,60

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : º Salário , ,23 0, , Aviso Prévio ,89 0,00 0, , D.S.R ,93 533,54 0, , Indenizações ,75 0,00 0, , Auxilio Educação 8.891, ,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,30 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,73 0, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,70 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,32 0, , PIS , ,27 192, , PIS sobre Provisão de Férias 4.028,63 362,67 0, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 2.749,35 266,59 0, , Rateio de Despesas com Pessoal , , , , (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS , , , , Consumo , ,96 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,96 0, , Medicamentos 808,50 0,00 0,00 808, Materiais Hospitalares 2.865,57 0,00 0, , Materiais de Copa e Cozinha 1.228,80 0,00 0, , Materiais de Manutenção , ,12 0, , Materiais de Segurança 23,68 0,00 0,00 23, Materiais de Expediente ,83 689,84 0, , Materiais de Rouparia 1.546,69 0,00 0, , Insumos Agencia Transfusional 0,17 0,00 0,00 0, Materiais Diversos Aplicação Direta ,47 0,00 0, , Materiais de Odontologia 706,77 0,00 0,00 706, Despesas Gerais , , , , Ocupação ,48 0,00 0, , Aluguel de Bens Imóveis 9.600,00 0,00 0, , Condomínio 4.032,48 0,00 0, , Utilidades e Serviços , , , , Energia Elétrica , , , , Água , , , , Telefonia , ,49 0, , Internet 4.303,30 0,00 0, , Correios e Malotes 534,65 0,00 0,00 534, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , , , , Serviços de Higienização e Limpeza , , , , Serviços de Vigilância e Segurança , , , , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0, , ,43-0, Serviços de Manutenção em Geral , , , ,78

8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços Técnicos de Bio Imagem 4.490,00 420,00 0, , Serviços Administrativos 5.054, , , , Serviços de Transporte , ,95 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , ,00 0, , Serviços de Auditoria ,46 0,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,04 0, , Serviços Especializados em TI , , , , Serviços de Comunicação e Imprensa , , , , Outros Serviços Prestados PF , ,14 0, , Gerais , ,17 0, , Viagens e Estadias , ,37 0, , Fotocópias e Encadernações 1.763,40 0,00 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 3.565,68 0,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,80 0, , Anuidades e Mensalidades 2.672,60 0,00 0, , Chaves e Carimbos 4.469, ,00 0, , Depreciação e Amortização , ,72 0, , Depreciação do Imobilizado , ,88 0, , Amortização do Imobilizado , ,28 0, , Amortização do Intangível 3.898,31 439,56 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,02 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,02 0, , IPTU 501,33 0,00 0,00 501, IRRF sobre Aplicações Financeiras 54,29 0,00 0,00 54, Outros Impostos e Taxas ,91 0,00 0, , Provisões , , , , Contingências , , , , Reservas Técnicas , , , , Despesas Financeiras , ,72 87, , Despesas Financeiras , ,72 87, , Comissões e Despesas Bancárias , ,12 87, , Juros Pagos ou Incorridos , ,60 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso ,00 0,00 0, ,00

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

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