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1 Página : ATIVO , , , ,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE , , , ,60 D ATIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,60 D DISPONIVEL - SAUDE , , , ,46 D CAIXA - SAUDE CAIXA - HOSPITAIS FUNDO FIXO - HOSPITAIS D 1.00 D 3.00 D BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER , , , , , , , ,28 D 6 D ,28 D BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAU BANCO ITAU , , , , , , ,18 D ,18 D CREDITOS - SAUDE , , , ,84 D CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS , , ,76 D ,76 D ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOS 4.280, , ,82- C 4.280,82- C CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS ADIANTAMENTOS DE VIAGENS , , , , , , , , , , , ,98 D ,68 D ,86 D ,44 D 2.30 D OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS A RECEBER , , , , , , ,92 D ,92 D ESTOQUES - SAUDE , , , ,12 D MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO GASES MEDICINAIS EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDO ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBID , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 D ,94 D ,17 D ,48 D ,79 D ,08 D ,52 D ,96 D ,36 D ,65 D 1.927,00 D 4.458,85 D 7.478,68- C DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD , , ,18 D

2 Página : DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR VALE - TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS ,32 860, , ,24 430, , ,18 D 430,45 D 5.728,73 D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE , , , ,38 D ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,38 D REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUDE , ,34 D CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL , , ,34 D ,34 D IMOBILIZADO - SAUDE , , , ,85 D IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP , , , , , , , , , ,01 D ,00 D ,19 D ,67 D ,53 D ,38 D ,24 D (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP , , , , , , , , , , , , ,64 838, ,16- C ,39- C ,10- C ,08- C ,36- C ,89- C ,34- C INTANGIVEL - SAUDE 3.314, ,19 D INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP 9.216, , ,00 D 9.216,00 D ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GEST ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G 5.901, , ,81- C 6.054,81- C 2 PASSIVO , , , ,16 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,31 C PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,31 C FORNECEDORES - SAUDE , , , ,20 C FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS , , , , , , ,34 C ,34 C FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ - FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ , , , , , , ,82 C ,82 C FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ , , , ,04 C

3 Página : FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ , , , ,04 C OBRIGACOES - SAUDE , , , ,11 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR , , , , , , , , , , , ,35 C ,65 C 3.883,78 C 280,92 C OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER ,04 266, , , ,92 155, ,73 532, , , , , , , , , , , ,84 C 865,92 C ,48 C ,15 C ,19 C 311,10 C OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE , , , , , , , , , , , , , , , ,54 C 7.675,32 C ,60 C ,48 C ,14 C OUTRAS OBRIGACOES CHEQUES A COMPENSAR SEGUROS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR ,81 422, , , ,89 845,04 35, , , , ,62 422,52 35, , , , ,54 C 726,00 C ,15 C ,39 C PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE PROVISÕES PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISÕES PARA BANCO DE HORAS , , , , , , , , , ,80 619, , , , , , , , , , , ,84 C ,50 C ,59 C ,56 C ,13 C ,93 C ,13 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , ,47 C PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,47 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE ,63 688, , ,67 C VALORES EM CONTINGENCIA PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGEN PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENT , , ,59 688,12 688, , , ,67 C ,04 C ,63 C RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE , , ,80 C RECEITAS DIFERIDAS SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAME BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP ,65 558, , , , ,80 C 558,77 C ,03 C 2.03 PATRIMONIO , , PATRIMONIO - SAUDE , ,68

4 Página : PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE , PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRICO 4.280, , , ,05- D C TRANSFERENCIAS - SAUDE TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO HEC - CUSTEIO , , ,87- D ,87- D TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - HEC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES - HEC , , , , , ,87 C ,99 C ,88 C 3 RECEITAS OPERACIONAIS , , ,91 C 3.01 RECEITAS - SAUDE , , ,91 C RECEITAS - HOSPITAIS , , ,91 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,67 C RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - EST RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO C/CONTRA (-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO , , , , , ,35 C ,11 C ,24 C ,00- D RECEITAS COM DOACOES EM MATERIAIS - PF EM DINHEIRO - PJ EM MATERIAIS - PJ , , , , , ,75 C 4.522,00 C 1.00 C ,75 C RECEITAS DIVERSAS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL RECUPERACAO DESPESAS COM SERVS C TRABALHO VOLUNTÁRIO RECUPERACAO DE PERDAS EM CONTAS A REVERSAO DE PROVISAO - PACIENTE SU 6.501,83 205, ,59 78,74 286, , , ,34 46, , , ,57 C 251,96 C 7.301,59 C 78,74 C 1.032,05 C ,58- D ,81 C RECEITAS FINANCEIRAS , , ,24 C RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS , , , , , , ,24 C ,07 C ,17 C 4 CUSTOS E DESPESAS , , , DESPESAS - SAUDE , , , DESPESAS - HOSPITAIS , , , CUSTOS - SAUDE , , ,99

5 Página : PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA VALE TRANSPORTE UNIFORMES AUXILIO CRECHE FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS VALE REFEICAO SEGURO DE VIDA HORAS EXTRAS , , , , , , , , ,97 290, , , , , , , , , , , , ,50 436, ,53 35, , , , , , ,15 D ,57 D ,07 D ,90 D ,12 D ,62 D ,44 D ,15 D ,47 D 726,67 D 2.20 D ,81 D 105,00 D ,33 D PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS TRABALHO VOLUNTÁRIO CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LAVANDERIA AMBULÂNCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ , ,04 286, , , , , , , , , , ,55 745, , , , , , , , , , , ,90 D ,40 D 1.032,05 D ,98 D ,42 D ,94 D ,53 D ,14 D ,86 D D ,16 D ,42 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO GASES MEDICINAIS OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS MATERIAIS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 0,02 0, ,81 D ,96 D ,45 D ,59 D ,63 D ,94 D ,92 D ,18 D ,00 D ,39 D ,75 D ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTARIA COTA PATRONAL INSS ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO , ,53 D ,53- C , , ,50 0, ,60 0, , GERAIS , ,26 401,54 ENERGIA ELETRICA , ,19 AGUA , ,76 TELEFONE 7.595, ,09 VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS 1.736, ,01 FRETES E CARRETOS 85,60 122,19 CONDUCOES E TAXI 918, ANUNCIOS E PUBLICIDADES ,59 ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS 550,58 181, ,65 D ,26 D ,66 D ,52 D 4.444,15 D 207,79 D 2.218,02 D ,59 D 731,67 D

6 Página : PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES AMORTIZACOES LANCHES E REFEICOES EVENTOS PERDAS EM ESTOQUES ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E 860,80 454, ,46 307,20 17,90 26, , , ,29 430,40 436,30 0, ,97 12, , , , ,30 401, ,20 D 890,75 D ,43 D 460,80 D 29,90 D 4.548,00 D 6.847,05 D ,27 D ,59 D PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO PROV.CONTINGENCIA TRABALHISTA ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS PROVISÕES PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISÕES PARA BANCO DE HORAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 619, , , , ,86 D ,50 D ,27- C ,56 D ,04 D 4.638,07- C ,27 D ,17- C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES CONTRIB. SINDICAL PATRONAL CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS , , , , , ,00 726, ,56 772, ,10 D 8.625,00 D 1.583,00 D 8.182,14 D 772,90 D ,06 D DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA 6.787, , ,62 D 6.787,62 D Total : 236 s Resultado : , , ,71 RUBENS FELIX CPF: Responsável MARCELA PAULA GOMES MARQUES CRC: CPF: dor.

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, , , , , , , , ,76 Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60

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