ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)

Transcrição

1 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais ,89D , , ,72D ,67D , , ,64D ,67D , , ,64D ,32D , , ,64D ,85 289, ,85 289,85 30 [10]BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE [12]Caixa Econômica Federal [15]Banco Bradesco [17]Banco do Brasil [22]Banco do Estado do Espirito Santo ,49D , , ,57D ,15D , , ,23D 117,34D 0,00 24,00 93,34D , , , ,28 [26]BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE [33]Banco do Brasil [38]Banco do Estado do Espírito Santo ,83D , , ,07D ,77D , , ,80D ,06D 818, , ,27D [45]CRÉDITOS - SAUDE [46]CRÉDITOS PAC. PARTICULARES [47]Pacientes Particulares ,86D , , ,47D 2.286,10D , , ,58D 2.286,10D , , ,58D [49]CRÉDITOS PAC. CONVÊNIOS [50]Pacientes de Convênios ,27D , , ,66D ,27D , , ,66D [53]CRÉDITOS PAC. SUS [54]Pacientes do SUS ,04D , , ,65D ,04D , , ,65D [57]( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS [59]( - ) Prov.Crédito Liquidação Duvidosa-P ,82C 0,00 0, ,82C ,82C 0,00 0, ,82C [60]CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS [61]Adiantamento de Ordenados [63]Adiantamentos de Férias 2.500,27D , , ,40D 2.500,27D 2.577, , ,40D , ,03 [82]ESTOQUES - SAUDE [83]MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS [84]Drogas e Medicamentos [85]Materiais de Uso dos Pacientes [86]Generos Alimenticios [87]Produtos de Limpeza/Descartável [88]Materiais de Manutençao [89]Impressos e Mat. Expediente [90]Rouparia [91]Centro de Material Esterilizado [93]OPME - Órteses, Próteses e Materiais Esp [95]Equipamentos de Proteção [96]Gases Medicinais ,49D , , ,53D ,49D , , ,53D ,88D , , ,26D ,78D , , ,95D 7.559,43D , , ,79D 6.913,46D 5.558, , ,89D 56,93D 9.479, ,03 102,73D 3.175,99D 4.635, , ,85D 995,00D 2.700, , ,62D 279,34 281, ,96D 66,10D 0,00 0,00 66,10D 28,30D 145,30 56,60 117,00D , ,98 [106]ATIVO NÃO CIRCULANTE [107]ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE [108]REALIZÁVEL LONGO PRAZO - SAUDE [116]CRÉDITOS - JURÍDICOS [119]Depósito Recursal ,22D 200, , ,08D ,22D 200, , ,08D ,52D 0,00 0, ,52D ,52D 0,00 0, ,52D ,52D 0,00 0, ,52D [129]IMOBILIZADO - SAUDE ,43D 200, , ,96D

2 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 7 [130]IMOBILIZADO [131]Terrenos [132]Edificaçoes [134]Instalaçoes [135]Aparelhos Medicina e Círurgia [136]Instrumentos de Cirurgia [137]Moveis e Maquinas [138]Veículos [139]Equipamentos de Processamentos de Dados [141]Instrumentos Sonoros [142]Benfetorias [144]Edificações Reavaliados [147]Outros Ativos ,51D 200,00 0, ,51D ,00 0, ,02D 0,00 0, ,02D ,22D 0,00 0, ,22D ,72D 200,00 0, ,72D ,95D 0,00 0, ,95D ,62D 0,00 0, ,62D ,00 0, ,66D 0,00 0, ,66D 596,82D 0,00 0,00 596,82D 6.151,66D 0,00 0, ,66D ,64D 0,00 0, ,64D ,20D 0,00 0, ,20D [153]( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS [154]( - ) Depr.Acum. Edificações [156]( - ) Depr.Acum. Instalaçoes [157]( - ) Depr.Acum. Aparelhos Medicina e Ci [158]( - ) Depr.Acum. Instrumentos de Cirurgi [159]( - ) Depr.Acum. Móveis e Máquinas [160]( - ) Depr.Acum Veículos [161]( - ) Depr.Acum. Equip. Processamento de [163]( - ) Depr.Acum. Instrumentos Sonoros [164]( - ) Depr.Acum. Benfeitorias [165]( - ) Depr.Acum. Outros Ativos ,08C 0, , ,55C ,50C 0, , ,85C ,36C 0,00 337, ,23C ,30C 0, , ,07C ,78C 0,00 131, ,24C ,88C 0, , ,58C ,00C 0,00 0, ,00C ,53C 0, , ,11C 596,82C 0,00 0,00 596,82C 2.429,71C 0,00 24, ,45C ,20C 0,00 0, ,20C [190]INTANGÍVEL - SAUDE [191]INTANGÍVEL [194]Direito de Uso de Software 299,27D 0,00 66,67 232,60D ,41D 0,00 0, ,41D ,41D 0,00 0, ,41D [195]( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS [196]( - ) Amortização Acum. Software ,14C 0,00 66, ,81C ,14C 0,00 66, ,81C

3 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 8 [211]PASSIVO [212]PASSIVO CIRCULANTE [213]PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE [214]FORNECEDORES - SAUDE [215]FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS [216]Fornec. Materiais/Medicamentos ,22C , , ,16C ,95C , , ,24C ,95C , , ,24C ,10C , , ,54C ,99C , , ,51C ,99C , , ,51C [217]FORNEC. SERVIÇOS MÉDICOS - PJ [218]Fornec. Serviços Médicos - PJ ,14C , , ,38C ,14C , , ,38C [221]FORNEC. SERVIÇOS DIVERSOS PJ [222]Fornec. Serviços Diversos PJ 4.760,97C , , ,65C 4.760,97C , , ,65C [225]OBRIGAÇÕES - SAUDE [226]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS [227]Ordenados a Pagar [228]Férias a Pagar ,85C , , ,70C ,96C , , ,52C ,96C , , ,52C 0,00C , ,08 0,00C [232]OBRIGAÇÕES SOCIAIS [234]FGTS a Recolher [235]INSS a Recolher Funcionários [236]PIS a Recolher [237]Contrib. Sindical Assist. Recolher ,96C , , ,21C ,72C , , ,93C ,15C , , ,06C 1.439,28C 1.439, , ,22C 3.586,81C 3.586,82 0,01 0,00C [239]OBRIGAÇÕES FISCAIS [242]IRRF a Recolher [243]COFINS, PIS E CSSL a Recolher ,06C , , ,07C 6.002,44C 5.746, , ,47C 9.068,62C , , ,60C [245]OUTRAS OBRIGAÇÕES [247]Cheques a Compensar [255]Coop. Funcionários a Pagar [266]Créditos Não Identificados ,03C 8.083, , ,36C ,17C 1.869,52 230, ,65C 6.213,75C 6.213, , ,60C ,11C 0,00 0, ,11C [267]PROVISÕES [268]Provisão Para 13º Salário [269]Provisão Para Férias [270]Provisão Para Encargos Sociais ,84C , , ,54C ,92C 0, , ,91C ,09C , , ,69C ,83C 0,00 952, ,94C [277]PASSIVO NÃO CIRCULANTE [278]PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE [279]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - SAUDE [285]VALORES EM CONTINGÊNCIA [286]Provisão Sobre Passivos Contingentes Civ [293]PATRIMÔNIO [294]PATRIMÔNIO - SAUDE [295]PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SAUDE [296]PATRIMÔNIO LÍQUIDO [297]Patrimonio Social [298]Reserva de Reavaliação [299]Resultado do Exercício Superavit/Deficit ,27C , , ,92C ,27C , , ,92C ,68C 0,00 0, ,68C ,68C 0,00 0, ,68C ,16C 0,00 0, ,16C ,05C 0,00 0, ,05C ,47C 0,00 0, ,47C [301]TRANSFERÊNCIAS - SAÚDE [302]TRANSFERÊNCIAS [307]Transf. Dinheiro HMRP - Custeio ,59C , , ,24C ,99C ,80 0, ,19C ,99C ,80 0, ,19C

4 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 9 [363]TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS [372]Transferência IRRF - HMRP [373]Transferência Contribuições - HMRP ,60C 0, , ,05C ,59C 0, , ,96C ,01C 0, , ,09C

5 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 10 [413]RECEITAS [414]RECEITAS - SAUDE [415]RECEITAS - HOSPITAIS [416]RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES [417]PACIENTES PARTICULARES [418]Diárias [419]Taxas [420]Gases Medicinais [421]Materiais e Medicamentos [422]Materiais Especiais (OPME) [423]Exames e Dignosticos (SADT) ,70C 3.584, , ,51C ,70C 3.584, , ,51C ,70C 3.584, , ,51C ,59C 0, , ,59C ,59C 0, , ,59C 9.369,60C 0, , ,19C ,76C 0, , ,92C 3.024,97C 0,00 837, ,87C ,57C 0, , ,92C 50,20C 0,00 0,00 50,20C ,49C 0, , ,49C [435]RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS [436]RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS [437]Diárias [438]Taxas [439]Gases Medicinais [440]Materiais e Medicamentos [442]Exames e Diagnósticos (SADT) ,74C 3.584, , ,99C ,74C 3.584, , ,99C ,07C 0,00 795, ,63C 5.421,59C 0,00 867, ,02C ,06C 0,00 208, ,21C ,03C 0, , ,35C ,99C 3.584, , ,78C [486]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS [489]RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO [492]Receitas c/ Contrato de Gestão - Municip ,68C 0, , ,76C ,68C 0, , ,52C ,68C 0, , ,52C [500]RECEITAS COM DOAÇÕES [501]Em Dinheiro [502]Em Materiais ,40C 0, , ,68C 50,00C 0,00 312,00 362,00C ,40C 0, , ,68C [503]RECEITAS DIVERSAS [504]Aluguéis [506]Recuperações de Despesas Gerais 1.798,60C 0, , ,56C 1.764,00C 0,00 622, ,00C 34,60C 0, , ,56C [522]RECEITAS FINANCEIRAS [523]RECEITAS FINANCEIRAS [524]Desconto Financeiro Obtido [525]Rendim. Aplicações Financeiras 2.933,69C 0, , ,17C 2.933,69C 0, , ,17C 109,98C 0,00 0,00 109,98C 2.823,71C 0, , ,19C

6 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 11 [528]DESPESAS [529]DESPESAS - SAUDE [530]DESPESAS - HOSPITAIS [531]CUSTOS - SAUDE [532]PESSOAL SERV. PROPRIOS [533]Ordenados [537]Indenização e Avisos Prévios [538]Contribuições ao FGTS [539]Contribuições ao PIS [540]Assistência Médica/Odontológica [545]Auxílio Creche [546]Form. Profissional e Congressos [550]Vale Refeição ,03D , , ,95D ,03D , , ,95D ,03D , , ,95D ,03D , , ,95D ,13D , , ,67D ,55D ,52 58, ,06D 2.174,63D 0,00 0, ,63D ,11D ,93 0, ,04D 4.406,66D 1.458,22 0, ,88D ,70D , , ,71D ,00 0, ,00D 4.907,94 0, ,94D ,48D 6.710, , ,41D [551]PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS [552]Serv. Médicos Pessoas Jurídicas [553]Serv. Médicos Pessoas Físicas [554]Serv. Diversos Pessoas Jurídicas ,73D ,46 0, ,19D ,87D ,95 0, ,82D 15 0,00 0, ,86D ,51 0, ,37D [558]MATERIAIS E MEDICAMENTOS [559]Drogas e Medicamentos [560]Mat. de Uso do Paciente [561]Centro de Material Esterilizado [562]Gases Medicinais [564]OPME - Orteses Próteses e Materiais Espe [565]Gêneros Alimentícios [566]Impressos e Mater. Expediente [567]Materiais de Limpeza / Descartáveis [568]Materiais de Manutenção [569]Combustíveis e Lubrificantes [571]Rouparia [572]Equipamentos de Proteção ,26D ,98 0, ,24D ,33D ,09 0, ,42D ,61D ,63 0, ,24D 2.980,65D 281,00 0, ,65D ,00D ,98 0, ,98D 8.749,58D 0,00 0, ,58D ,64D ,10 0, ,74D 8.325,63D 4.521,95 0, ,58D ,79D 5.080,27 0, ,06D ,06D 9.434,03 0, ,09D 860,35D 480,33 0, ,68D ,82D 3.645,00 0, ,82D 190,80D 56,60 0,00 247,40D [574]COMPENS. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [575]Cota Patronal INSS [577]Tributos Federais [578]( - ) Cota Patronal - Isenção [580]( - ) Isenção- Tributos Federais , , ,06D ,58 0, ,64D ,34D ,61 0, ,95D ,06C 0, , ,64C ,34C 0, , ,95C [581]GERAIS [583]Energia Elétrica [584]Água [585]Telefone [586]Viagens, Ajuda de Custos e Diárias [588]Conduções e Táxi [590]Assinat. Jornais e Revistas [592]Correios e Telégrafos [595]Depreciações [597]Utensílios Diversos [603]Eventos ,86D ,40 0, ,26D ,27D ,43 0, ,70D 93,00D 31,00 0,00 124,00D ,71D 3.358,15 0, ,86D ,82D 1.504,83 0, ,65D 4.612,00D 1.229,85 0, ,85D 125,64D 0,00 0,00 125,64D 1.122,56D 0,00 0, ,56D ,86D ,14 0, ,00D 24 0,00 0, ,00D 0,00 0, ,00D [606]PROV. PARA CUSTOS DO EXERCÍCIO [607]13º Salário [608]Férias [609]Encargos Sociais ,04D ,78 0, ,82D ,52D ,99 0, ,51D ,37D ,68 0, ,05D 4.277,15D 952,11 0, ,26D

7 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 12 [611]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES [614]Contrib. Associação de Classe 3.903,55D 300,00 0, ,55D 3.903,55D 300,00 0, ,55D [620]DESPESAS FINANCEIRAS [622]Comissões e Despesas Bancárias [627]Desconto Financeiro Concedido 2.306,46D 948,76 0, ,22D 1.774,72D 772,26 0, ,98D 531,74D 176,50 0,00 708,24D

8 Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 13 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,72D Passivo > ,16C Despesa > ,95D Receita > ,51C Custo > =====================> ,67D =====================> ,67C Déficit =================> ,44 =============================================================================================== Valores do Período =============================================================================== Receita > ,81C Despesa/Custo > ,92D Déficit > ,11 =============================================================================================