, , , , , , , , , ,

Transcrição

1 Página : ATIVO , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , ATIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , , , DISPONIVEL - SAUDE , , , , , CAIXA - SAUDE FUNDO FIXO - HOSPITAIS , , , , BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER BANCO BRADESCO BANCO DO BRASIL , , , , , , , , , , , , , , ,34-47, , , , BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO BANCO ITAU BANCO DO BRASIL , , , , , , , , , , , , , , CREDITOS - SAUDE , , , , , CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS , , , , , , , , , , ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSO ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DU CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE OUTROS CREDITOS A RECEBER 9.750, , , , CREDITOS - JURIDICOS COBRANÇA JUDICIAL ESTOQUES - SAUDE , , , , , MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUT MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTA MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , ,66 488, ,72 146, , , , , , , , , , ,30 683, , , , , , , , , ,57-547,18 542,00 577, ,21-11,19 666, , , , ,11 926, , , , DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , ,69

2 Página : PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR OUTRAS DESPESAS 2.772, ,51 396, ,12 396, , , , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , , ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , , , , REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUD , , CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL , , , , IMOBILIZADO - SAUDE , , , , IMOBILIZADO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR 3.374, , , , IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP VEICULOS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN INSTRUMENTOS SONOROS - GP BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - G , , , , , , , , , , , , , , , , , , (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PU ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDIC ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS ME ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINA ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS - GP ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PR ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS SO ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - G , , , , , , ,19-553, ,53 579, ,19 325,34 7, ,04-553, ,53-579, ,19-325,34-7, , , , , , , ,34-741, , INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - G ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWAR P A S S I V O , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , , , FORNECEDORES - SAUDE , , , , , FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTO FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTO , , , , , , , , , ,37

3 Página : FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ , , , , , , , , , , OBRIGACOES - SAUDE , , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR , , , , , , , , , , , , , , ,74 545, , , , , OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIO P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOL , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 91, , ,69 296, , , , , , , , OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06-313, , , , , , , OUTRAS OBRIGACOES CONVENIO EMPREST. BANCARIO A P ALUGUEIS A PAGAR CONTAS A PAGAR OUTROS ADIANTAMENTOS COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR CONVENIO DE FARMACIA A PAGAR TICKET REFEICAO A PAGAR SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVER , , , , , ,45 275, , , , , ,14 93, , , , , , , , , , , , ,87 166, , , , ,87-275, , , , , , , , , PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCI PROVISAO PARA ENCARGOS SOCI PROVISAO PARA DISSIDIOS EM AB PROVISAO PARA BANCO DE HORA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 688, , , , , , , , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUD , , , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUD , , VALORES EM CONTINGENCIA PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTI PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTI , , , , RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE , ,90

4 Página : RECEITAS DIFERIDAS BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER , , , , PATRIMONIO PATRIMONIO - SAUDE PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL TRANSFERENCIAS - SAUDE TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO OS-ACSC - CUST , , , , TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - OS-ACSC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES , , , , , , , , , ,46 3 R E C E I T A S , , , , RECEITAS - SAUDE , , , , RECEITAS - HOSPITAIS , , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RECEITAS COM CONTRATOS DE GE RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO (-) REJEICAO DE CONTRATO DE GES RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CO RECEITAS C/ CT DE GESTAO - INVES (-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZ , , , , , , , , , , , , RECEITAS COM DOACOES EM DINHEIRO RECEITAS DIVERSAS RECUPERACOES DE DESPESAS GER EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSO RECUPERACAO DESP. C/ MATERIAI RECUPERACAO DESPESAS COM SE REVERSAO DE PROVISOES - CONTIN REVERSAO DE PROVISOES - CONTIN , , , , ,26 681, , , , , , , , , , , , , , ,07 681, , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , RECEITAS FINANCEIRAS RENDIM. APLICACOES FINANCEIRA JUROS ATUALIZACAO MONETARIA , , , , , ,95 4 D E S P E S A S

5 Página : DESPESAS - SAUDE DESPESAS - HOSPITAIS CUSTOS - SAUDE PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG VALE TRANSPORTE CESTA BASICA AUXILIO CRECHE FORMAÇAO PROFISSIONAL E CONG GRATIFICACOES VALE REFEICAO HORAS EXTRAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICA SERV. MEDICOS PESSOAS FISICAS CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSULTORIA DE INFRAESTRUTUR CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E HONORARIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PORTARIA E VIGILANCIA CONSULTORIA EM GESTAO DE PRO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇ LAVANDERIA AMBULANCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERV SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE - P , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 396, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTA MATERIAIS DE MANUTENCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTÁRI COTA PATRONAL INSS COTA PATRONAL S/SERV. TERC. P , , , ,54

6 Página : ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO ( - ) COTA PATRONAL TERC. - ISENC , , , , GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIAR FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES UTENSILIOS DIVERSOS LANCHES E REFEICOES VEICULOS EVENTOS PERDAS EM ESTOQUES INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MÉD ALUGUEIS DE BENS MOVEIS, VEICU ALUGUEIS DE IMOVEIS , , , , , , ,45 39,13 445, , , , , , , , , , , , , , , ,05 137,75 70, , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 137,75 70, , , , , , , , , , , , , , , ,50 176,88 515, , , , , , , , , , PROV. PARA CUSTOS DO EXERCIC 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13 SALARIO PROV. CONTINGENCIA TRABALHIST PROV. CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS (-) PROV. CREDITO LIQUIDAÇÃO DUV PROVISAO PARA DISSIDIOS EM AB PROVISAO PARA BANCO DE HORA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 688, , , , , , , , , , , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS , , , , , , ,32 569,45 362, , , ,32 569,45 362, , , , , , , DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA COMISSOES E DESPESAS BANCARIA IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FIN , , ,05 156,49 800,18 328,63 471,55 800,18 328,63 471, , , ,60 156,49

7 Página : 0007 Total : 252 s Resultado : , , ,43 CARLOS ANDRE UEHARA Responsável RENATO PEREIRA DOS SANTOS CRC: 1SP /0-9 CPF: dor