Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Oswaldo Azeredo Carreira
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1 ATIVO ,52 D , , ,50 D CIRCULANTE ,24 D , , ,87 D DISPONIVEL ,33 D , , ,55 D CAIXA ,35 D 1.997, , ,65 D CAIXA ESCRITORIO ,54 D 1.997, , ,84 D CAIXA LOJA ,81 D 0,00 0, ,81 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 4.345,97 D , , ,77 D BBSA S/A UEB RJ 1.611,32 D 2.546, , ,83 D CEF C/C ,66 D 6.779, , ,60 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 196,99 D , ,85 34,84 D SANTANDER C/C , , ,92 517,50 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,02 D , , ,86 D ITAU C/C CDB 1.149,78 D , , ,52 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 86,94 D , ,63 0, SANTANDER C/I 0585 AUT CONTMAX ,30 D , , ,34 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,99 D 4.392,29 337, ,27 D SANTANDER C/P ,99 D 4.392,29 337, ,27 D DIREITOS REALIZAVEIS ,14 D , , ,73 D CONTAS A RECEBER ,65 D , , ,31 D CLIENTES DIVERSOS ,21 D , , ,87 D CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 296,00 D 0,00 0,00 296,00 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS 5,82 D 0,00 0,00 5,82 D CARTAO VISA 27,16 D 0,00 0,00 27,16 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 11,82 D 0,00 0,00 11,82 D LOJA ESCOTEIRA ,65 D 0,00 0, ,65 D CARTAO ELO 4,99 D 0,00 0,00 4,99 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,48 D 2.157, , ,63 D ADIANTAMENTO DESPESAS 3.363,22 D 2.157, , ,37 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,26 D 0,00 0, ,26 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,28 D 800, , ,86 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.210,11 D 800,00 800, ,11 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.680,71 D 0,00 418, ,29 D ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,46 D 0,00 0, ,46 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 54,74 D 0,00 0,00 54,74 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,99 D 5.167, , ,19 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,16 D 3.654, , ,57 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 5.398,39 D 1.512, , ,18 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ESTOQUES ,82 D , , ,64 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,82 D , , ,64 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,82 D , , ,64 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D
2 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,86 D 0, , ,19 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,98 D 0,00 0, ,98 D CREDITO COM TERCEIROS ,98 D 0,00 0, ,98 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,98 D 0,00 0, ,98 D IMOBILIZADO ,88 D 0, , ,21 D BENS MOVEIS ,92 D 0, , ,52 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,61 D 0,00 0, ,61 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,46 D 0,00 0, ,46 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,40 C 0,00 408, ,07 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,87 C 0,00 526, ,30 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,51 C 0,00 246, ,63 C DEPRECIACOES VEICULOS ,56 C 0, , ,44 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,61 C 0,00 0, ,61 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO ,89 C 0,00 256, ,68 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,26 C 0,00 141, ,44 C AMORTIZACAO SOFTWARE 758,19 C 0,00 8,33 766,52 C BENS IMOVEIS ,96 D 0, , ,69 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,54 C 0, , ,81 C ATIVO COMPENSADO ,42 D ,02 0, ,44 D ATIVO COMPENSADO ,42 D ,02 0, ,44 D TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS ,42 D ,02 0, ,44 D UEB REGIAO RJ ,42 D ,02 0, ,44 D
3 PASSIVO ,30 C , , ,60 C PASSIVO CIRCULANTE ,53 C , , ,01 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,90 C 6.698,25 0, ,65 C FORNECEDORES ,90 C 6.698,25 0, ,65 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,85 C 0,00 0, ,85 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 1.254,49 C 0,00 0, ,49 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,82 C 6.698,25 0, ,57 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 1.364,26 C 0,00 0, ,26 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 3.000,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,14 C , , ,27 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 8.036,42 C 3.586, , ,26 C ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.181,07 C 0,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.293,98 C 2.247, , ,45 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 607,85 C 15,12 15,12 607,85 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.135,04 C 1.060, , ,63 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 27,28 C 46,87 46,87 27,28 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 673,88 C 216,82 221,60 678,66 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,72 C , , ,01 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,37 C , , ,55 C FERIAS A PAGAR 0,00 454,80 454,80 0, FGTS A PAGAR 2.718,20 C 2.682, , ,31 C CONTRIBUICAO SINDICAL 695,62 C 0,00 0,00 695,62 C PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR 553,53 C 553,53 553,53 553,53 C OUTRAS OBRIGACOES ,49 C 5.419, , ,09 C VALORES A PAGAR ,29 C 5.419, , ,89 C CONTAS A PAGAR ,51 C 5.039, , ,11 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR ,31 C 380,00 380, ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C 0,00 0, ,40 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C PATRIMONIO SOCIAL ,52 C 0,00 0, ,52 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,20 C 0,00 0, ,20 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,68 D 0,00 0, ,68 D PASSIVO COMPENSADO ,25 C , , ,07 C PASSIVO COMPENSADO ,25 C , , ,07 C TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,25 C , , ,07 C
4 LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,49 C , , ,49 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,76 C 0, , ,58 C
5 CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,68 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,11 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,11 C CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0, , ,52 C CONTRIBUICAO DE REGISTRO 0,00 0,00 150,00 150,00 C REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 0,00 0, , ,52 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,30 C CURSO AVANCADO - DIRIGENTE 0,00 0, , ,60 C CURSO AVANCADO - ESCOTEIRO 0,00 0,00 290,00 290,00 C CURSO AVANCADO - PIONEIRO 0,00 0, , ,20 C CURSO BASICO 0,00 0,00 8,00 8,00 C CURSO BASICO - DIRIGENTE 0,00 0, , ,00 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0, , ,00 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,00 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0, , ,00 C RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS 0,00 0, , ,50 C TAXA DE INSCRICOES DE CURSOS 0,00 0,00 370,00 370,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,65 C ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,00 C AVENTURA SENIOR REGIONAL 0,00 0, , ,40 C GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 0,00 440,00 440,00 C MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL 0,00 0, , ,25 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,64 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,64 C DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,18 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,31 0, ,31 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,31 0, ,31 D BASICO DIRIG.INSTITUCIONAIS 0,00 31,58 0,00 31,58 D CATAR P/ JOVENS 0,00 489,28 0,00 489,28 D CURSO BASICO ESCOTISTA 0, ,85 0, ,85 D CURSO PRELIMINAR 0,00 311,08 0,00 311,08 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,52 0, ,52 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,89 0, ,89 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,89 0, ,89 D ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,43 0, ,43 D AVENTURA SENIOR REGIONAL 0,00 821,84 0,00 821,84 D MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL 0,00 257,40 0,00 257,40 D SEMINARIOS 0,00 748,22 0,00 748,22 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,34 D TRABALHISTA 0, , , ,15 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,62 575, ,02 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 214,38 0,00 214,38 D AUXILIO REFEICAO 0, ,00 90, ,00 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,00 638, ,86 D ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 354,38 0,00 354,38 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,40 0, ,40 D
6 AUXILIO CRECHE 0,00 113,70 0,00 113,70 D ANUENIO 0,00 333,41 0,00 333,41 D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,91 0, ,91 D FGTS 0, ,41 0, ,41 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 212,50 0,00 212,50 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,28 0, ,28 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,58 0, ,58 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 643,46 0,00 643,46 D CONTABILIDADE 0, ,00 0, ,00 D CORREIOS 0,00 100,00 0,00 100,00 D CUSTAS PROCESSUAIS 0, ,00 0, ,00 D DEPRECIACAO 0, ,34 0, ,34 D ENERGIA ELETRICA 0, ,70 0, ,70 D ESTACIONAMENTO 0,00 43,00 0,00 43,00 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 574,50 0,00 574,50 D INTERNET 0,00 8,01 0,00 8,01 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 204,10 0,00 204,10 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 593,00 0,00 593,00 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 167,31 0,00 167,31 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,41 0, ,41 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 330,00 0,00 330,00 D OUTRAS DESPESAS 0,00 348,13 0,00 348,13 D PEDAGIO 0,00 386,44 0,00 386,44 D SEGUROS 0,00 15,00 0,00 15,00 D SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 475,00 0,00 475,00 D TAXI 0,00 65,40 0,00 65,40 D TELEFONE 0, ,57 0, ,57 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 150,00 0,00 150,00 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 640,28 0,00 640,28 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 640,28 0,00 640,28 D LANCHES E REFEICOES 0,00 243,26 0,00 243,26 D OUTRAS DESPESAS 0,00 46,00 0,00 46,00 D PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00 40,82 0,00 40,82 D TAXI 0,00 310,20 0,00 310,20 D DESP.OPER.COMISSAO FISCAL 0,00 24,00 0,00 24,00 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 24,00 0,00 24,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 24,00 0,00 24,00 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0, ,36 0, ,36 D TRABALHISTAS 0, ,70 0, ,70 D FERIAS 0,00 454,80 0,00 454,80 D SALARIOS E ORDENADOS 0,00 795,90 0,00 795,90 D ENCARGOS SOCIAIS 0,00 109,16 0,00 109,16 D FGTS 0,00 100,06 0,00 100,06 D PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 9,10 0,00 9,10 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 223,50 0,00 223,50 D TELEFONE 0,00 223,50 0,00 223,50 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,51 269,82 D SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, , ,51 269,82 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , ,51 C
7 RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 21,89 21,89 C RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT 0,00 0,00 0,01 0,01 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0, , ,61 C DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,33 0, ,33 D IOF 0,00 15,08 0,00 15,08 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 48,00 0,00 48,00 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 91,00 0,00 91,00 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 91,10 0,00 91,10 D DESP.BANCARIAS SANTANDER , ,76 0, ,76 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 337,64 0,00 337,64 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 18,75 0,00 18,75 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,57 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,57 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,57 C DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 297,28 297,28 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 250,00 250,00 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,29 C
8 00008 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,50D ,60C CONTAS DE RESULTADO ,68C Diferença ,22D Resultado do Período ,68C
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
------ Saldo Anterior ------ --------- Movimento no Período --------- ------- Saldo Atual ------- ARMINDO/27/01/2015 15:56 41.401,12 41.
27/01/2015 * * * S. C. C. 32 - SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 1 Código da Conta Descrição da Conta 1.0.0.00.00-7 C I R C U L A N T E E R E A L I Z. A L O N G O 805.210,35 306.096,11 298.659,00
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
10101010100002 00004-3 FUNDO FIXO DE CAIXA 836,82 D 2.000,00 2.574,22 262,60 D
(s18h -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALIM SOFTWARE ------ Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag:
Balancete de Verificação
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 16ª REGIÃO RUA ARAUA, 919 ARACAJU-SE Telefone: (79) 2106-6800 Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/03/2015 Número da Conta Descrição Saldo Exec.
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde
SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HOSP. REG. ARARANGUÁ CNPJ: 61.699.567/0046-94 ATIVO ATIVO 118.930.309,94 39.454.606,50 41.447.941,04 116.936.975,40 ATIVO CIRCULANTE 12.444.093,99 39.454.606,50
Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 176.534.735,80 18.034.346,09 15.180.936,52 179.388.145,37 11000 000000 1100000000 CIRCULANTE 148.239.872,81
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Maio/2012
1 ATIVO 103.099.161,56 D 21.051.568,01 20.800.568,57 103.350.161,00 D 1.1 DISPONÍVEL 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53 D 1.1.1 IMEDIATO 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53
Plano de Contas - Modelo
Plano de Contas - Modelo Ativo Passivo Contas De Compensação Passivas (CCP) Contas De Resultado Despesas Operacionais (DO) Provisão para o Imposto Sobre a Renda e Contribuição Social (PR) Participações
SALDO (f)=(a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES 8.201,60 4.051.439,12 3.861.681,23 25.087,21 172.872,28
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 30/06/10. Folha: 1
Folha: 1 ATIVO 788.946,26 730.711,85 560.424,69 959.233,42 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 730.711,85 534.112,11 382.275,09 DISPONIVEL 184.222,29 715.023,77 518.424,30 380.821,76 CAIXA GERAL 200,00 800,00
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 10.556.185,46D 694.577,05 602.907,72 10.647.854,79 D 1.095.70D 573.339,12 602.907,72 1.066.131,40 D 16.116,05D
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Fevereiro/2013
1 ATIVO 115.678.223,34 D 40.374.433,45 40.033.273,64 116.019.383,15 D 1.1 DISPONÍVEL 101.250,59 D 19.093.776,18 19.079.771,98 115.254,79 D 1.1.1 IMEDIATO 101.250,59 D 19.093.776,18 19.079.771,98 115.254,79
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
RJ-0224/08-01 (1/3 VIAS)
LAUDO DE AVALIAÇÃO RJ-0224/08-01 (1/3 VIAS) LAUDO: RJ-0224/08-01 DATA BASE: 30 de abril de 2008. SOLICITANTE: MINERVA S.A., com sede na Av. Antonio Manco Bernardes, s/n, bairro de Chácara Minerva, na Cidade
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2008 / 2009 DESCRIÇÃO 31/12/2008 31/12/2009 ATIVO 908.748,01 1.392.875,13
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2008 / 2009 DESCRIÇÃO 31/12/2008 31/12/2009 ATIVO 908.748,01 1.392.875,13 VAR ATIVO CIRCULANTE 799.311,82 1.221.730,66 53% BANCOS CONTA MOVIMENTO 24.210,61 59.620,83 146%
Modelo de Plano de Contas Modelo após Leis 11638/2007 e 11941/2009 (Adaptada ao Sped)
Modelo de Plano de Contas Modelo após Leis 11638/2007 e 11941/2009 (Adaptada ao Sped) Código Descrição Analítica Patrim. Natureza 1 *** Ativo *** X Devedora 101 Ativo Circulante X Devedora 10101 Disponibilidades
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais) ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais) ATIVO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais) PASSIVO
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Cod.Normal Cód.Reduz. Grau Tipo Natureza Descrição 1. 1 1 S A ATIVO 1.1. 2 2 S AC ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. 3 3 S AC DISPONÍVEL 1.1.1.01. 4 4 S AC BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001-5 5 A AC Caixa 1.1.1.01.002-6
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.700.860,00 957.386,27
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (Se), 10 de Janeiro de 2011. Excelentíssimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Maio/2013
1 ATIVO 110.659.714,85 D 11.382.915,50 12.144.413,81 109.898.216,54 D 1.1 DISPONÍVEL 676.336,92 D 5.039.632,26 5.650.035,90 65.933,28 D 1.1.1 IMEDIATO 676.336,92 D 5.039.632,26 5.650.035,90 65.933,28 D
As Notas Explicativas integram o conjunto das demonstracoes contabeis.
Fundo de Pensao Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, Secao do Parana e da Caixa de Assistencia dos Advogados do Parana OABPrevPR CNPJ 00.889.819/000151 Demonstracoes Contabeis dos s Findos
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE AIUABA ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 807.564,91
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Estamos enviando, anexo, o Relatório contendo Parecer de Auditoria, sobre as demonstrações contábeis relativas ao período de Janeiro a Junho de 2014.
Belo Horizonte, 24 de Setembro de 2014. Ao Presidente e Diretores do MORRO DO CHAPEU GOLFE CLUBE Nova Lima MG Prezados Senhores, Estamos enviando, anexo, o Relatório contendo Parecer de Auditoria, sobre
Os valores totais do Ativo e do Patrimônio Líquido são, respectivamente,
Faculdade de Tecnologia SENAC Goiás Exercícios de Contabilidade Professora Niuza Adriane da Silva 1º A empresa XYZ adquire mercadorias para revenda, com promessa de pagamento em 3 parcelas iguais, sendo
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO. Outubro 2012 CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE ENTRADAS
ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO Outubro CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE RealScreen Summit RealScreen Summit KidScreen Summit KidScreen Summit MipTv MipTv MIPDOC ENTRADAS Receitas Operacional
BALANÇO PATRIMONIAL. Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE Balanço Patrimonial 'eríodo : 14/01/2011 a 31/12/2011 MTVO ATJl'0 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco HSBC S/A - Ag. 0352-00668-09
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Junho/2015
1 ATIVO 135.948.021,65 D 7.972.075,13 7.101.821,40 136.818.275,38 D 1.1 DISPONÍVEL 112.965,02 D 3.486.006,70 3.402.114,43 196.857,29 D 1.1.1 IMEDIATO 112.965,02 D 3.486.006,70 3.402.114,43 196.857,29 D
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Julho/2015
1 ATIVO 136.818.275,38 D 11.173.181,50 9.398.611,67 138.592.845,21 D 1.1 DISPONÍVEL 196.857,29 D 4.296.773,25 4.309.777,52 183.853,02 D 1.1.1 IMEDIATO 196.857,29 D 4.296.773,25 4.309.777,52 183.853,02
Balancete Normal - das Contas - moeda 1
01 ATIVO A01 Sintética 301.764.265,57 40.753.737,19 75.150.869,40 267.367.133,36 01.01 ATIVO CIRCULANTE A02 Sintética 59.871.097,05 38.897.098,56 74.773.665,18 23.994.530,43 01.01.01 DISPONIVEL A03 Sintética
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde
SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HOSP. REG. ARARANGUÁ CNPJ: 61.699.567/0046-94 ATIVO ATIVO 150.407.334,64 112.286.962,95 118.128.885,95 144.565.411,64 ATIVO CIRCULANTE 43.903.321,40 112.285.714,97
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
DATA: 10/03/2008 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.387.316,96 D 445.333,27 394.072,07 2.438.578,16 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 134.142,06 D 435.713,27 390.762,61 179.092,72 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 58.402,02 D 407.229,80 347.438,46
Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013
Ao Morro do Chapéu Golfe Clube Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014. Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013 Anexamos às seguintes demonstrações: 1. Balanço Patrimonial: apresenta a situação patrimonial
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/2013 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES
SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 13.947.026,08 D 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 142.150,63 D 1.1.1.00.00-9 CAIXA 140.856,84 D 1.1.1.10.00-6 CAIXA
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL CASA PIA DE LISBOA, I.P. CONTA DE GERÊNCIA. Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007
CONTA DE GERÊNCIA Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 Débito Parcial Telnet Sif Total Crédito SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: DESPESAS CORRENTES De Receitas Próprias: 01 DESPESAS COM PESSOAL
Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - ANPCONT. Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - ANPCONT Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2014 e 2013 Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UAUA
Página: 1/7 Relação de s Extra-Orçamentárias 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES - MDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 675 72,60 ref. INSS SERVIDORE 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
GESTÃO DE CUSTOS E CONTROLES
GESTÃO DE CUSTOS E CONTROLES No fascículo anterior tratamos da importância de desenvolver e treinar os profissionais que trabalham no consultório médico e o quanto são importantes para que a empresa seja
GUIA RÁPIDO DE PROCEDIMENTOS. Clientes ContMais
GUIA RÁPIDO DE PROCEDIMENTOS Clientes ContMais G U I A R Á P I D O D E P R O C E D I M E N T O S ContMais Assessoria Contábil ContMais Assessoria Contábil Rua Antonio José da Silva Martelinho nº 192 Parque
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: 00001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 45.145.872,98 RECEITAS LEI 10264/2001 29.367.179,37 RECEITA DE PATROCINADORES 1.089.488,00 RECEITAS LEI 9615/98
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade Sumário 1. Introdução 2. Conceito 3. Regras Aplicáveis 3.1 - Regime de Competência 4. Registros Contábeis 4.1 - Reavaliações do Imobilizado 4.2 - Depreciação,
BALANÇO FINANCEIRO 2013
ANO. 2014 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA 1 A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. BALANÇO FINANCEIRO 2013 Conceição
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
Guia do Franqueado GESTÃO DO NEGÓCIO
Por que a Contem1g existe? Para colaborar com a felicidade do maior número possível de pessoas. Esta é a nossa missão! 1 Guia do Franqueado GESTÃO DO NEGÓCIO Por que a Contem1g existe? Para colaborar com
Balancete Mensal da Unidade - 12/2013
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 19.061.510,89) 16.041.783,41 17.789.895,37 ( 17.313.398,93) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA
Conselho Regional de Psicologia / ES CNPJ: 06.964.242/0001-81 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.687.048,66 1.151.487,32 1.151.487,32 535.561,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE