Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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1 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO , , , ,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,13 3 S DISPONIBILIDADE , , , ,97 6 S BANCOS - CONTA CORRENTE , , , , Banco Caixa Federal - C/C AG , , , , Banco do Brasil - C/C , , ,96 0, Banco do Brasil - C/C ,25 0,00 56, ,55 50 S APLICAÇÕES , , , , Aplic. BB n CP Corp 600 Mil , ,79 0, , Aplic. BB n Investimento , , , , Aplic. BB n ,26 194,29 0, , Aplic. CEF 2414 / 003 / ,46 608,57 0, , Capitalização Ourocap ,00 0,00 0, , Poupança BB n ,48 0,81 0,18 132, Poupança BB n ,43 22,45 4, , Poupança BB n ,36 238,39 44, , Poupança BB n Variação , , , , Poupança BB n ,78 14,48 3, , Poupança BB n ,78 2,06 0,46 302, Poupança BB n ,51 15,09 2, , S DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO , , , , S DUPLICATAS A RECEBER 0, , ,74 0, Associados a Receber 0, , ,74 0, S EMPRÉSTIMOS , , , , Empréstimo Saúde , , , , S OUTROS CRÉDITOS , , , , Renegociações/Estorno , , , , Vale Gás 776,00 0,00 0,00 776, S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,14 324,77 102, , S IMOBILIZADO ,14 324,77 102, , S BENS E DIREITOS DE USO ,14 324,77 102, , S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.056,89 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos 3.056,89 0,00 0, , S COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,00 0,00 62, , Computadores e Periféricos ,00 0,00 0, , (-) Depr. Computadores e Periféricos (1.364,00) 0,00 62,00 (1.426,00) 4806 S MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,14 0,00 40, , Móveis e Utensílios ,86 0,00 0, ,86

2 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0002 Societário (-) Depr. Móveis e Utensílios (801,72) 0,00 40,79 (842,51) 4810 S PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS ,07 324,77 0, , BB Consórcio ,07 324,77 0, , S TERRENOS ,04 0,00 0, , Terreno 2 em Ratones m ,00 0,00 0, , Terrenos ,04 0,00 0, , S MATERIAIS ESPORTIVOS 1.335,00 0,00 0, , Materiais Esportivos 1.335,00 0,00 0, , S APARELHOS DE COMUNICAÇÕES 550,00 0,00 0,00 550, Aparelhos de Comunicações 550,00 0,00 0,00 550, S INSTRUMENTOS MUSICAIS 210,00 0,00 0,00 210, Instrumentos Musicais 210,00 0,00 0,00 210,00

3 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0003 Societário 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , , S FORNECEDORES NACIONAIS 1.700, , , , S FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO 1.700, , , , Contab Contabilidade s/s 0, , ,02 0, Makrobom Ind. e Com. Chocolates Ltda EPP 0,00 160,00 160,00 0, Maurilio Marim Cia Ltda 0,00 534,92 534,92 0, O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda 1.700,00 0,00 0, , Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0,00 896,00 896,00 0, Ticket Servicos Sa 0, , ,12 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,08 0, S ADIANTAMENTOS 0, , ,85 0, Convênio 0, , ,85 0, S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.548, , , , S FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 5.491, , , , Salários a Pagar 5.491, , , , S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.057, , , , Inss a Recolher 2.557, , , , Fgts a Pagar 499,67 499,67 507,67 507, Contribuição a Sindicatos a Recolher 0,00 0,00 200,26 200, S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.745,17 769,19 863, , S IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.099,16 60,73 74, , Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ) 995,71 0,00 0,00 995, I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado 60,73 60,73 60,73 60, I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ) 42,72 0,00 13,44 56, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 646,01 708,46 788,96 726, Cofins a Pagar 646,01 646,01 726,51 726, Pis s/folha 0,00 62,45 62,45 0, S OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.739, , , , S CONVENIADOS A PAGAR 1.699, , ,50 90, Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC) 0, , ,07 0, Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF 0, , ,14 0, Associação do Pessoal Aponsentados da Udesc (APA) 0, , ,10 0, Canto do Trio 0,00 780,50 780,50 0, Carlos João Garcez 335,00 335,00 0,00 0, Hoffmann, Gruber & Torres de Melo 0, , ,53 0, Ivanir Albino de Andrade 0,00 584,55 584,55 0, Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP 1.274, , ,89 0, Nl Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG) 0, , ,37 0, Ótica Especialista 0,00 160,30 160,30 0,00

4 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0004 Societário Ótica Jeronimo Coelho 0,00 410,07 410,07 0, Pet Shop - Alexandre 0,00 940,00 940,00 0, Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0,00 912,00 912,00 0, Restaurante Carlinhos da Lagoa 0,00 664,00 664,00 0, Sega Corretora de Seguros Ltda 0,00 124,33 124,33 0, Serviço Social da Industria - SESI 0, , ,52 0, Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis 90, , ,30 90, Unik S.A. 0, , ,69 0, Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico 0, , ,72 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,42 0, S COOPERATIVOS A PAGAR 2.040, , , , Gabriela Amarilho 0, , ,00 0, Marilise Rossini 2.040, , , , Maurino Pedro da Silva 0, , ,00 0, S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,63 0,00 0, , S RESERVAS ,63 0,00 0, , S RESERVAS DE LUCROS ,63 0,00 0, , Superávit Acumulados ,63 0,00 0, ,63

5 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0005 Societário 2600 S 3 CONTAS DE RESULTADO ( ,53) , ,24 ( ,27) 2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ( ,61) 726, ,48 ( ,58) 2602 S RECEITA BRUTA ( ,72) 0, ,67 ( ,39) 4851 S RECEITA COM VENDAS NO PAÍS ( ,72) 0, ,67 ( ,39) Mensalidade de Associados ( ,86) 0, ,32 ( ,18) Taxa de Convênios (13.441,82) 0, ,28 (24.390,10) Receita de Locações (1.002,00) 0,00 770,50 (1.772,50) Outras Receita (143,04) 0,00 204,57 (347,61) 4857 S DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS 1.299,12 726,51 0, , S TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS 1.299,12 726,51 0, , Cofins s/ Vendas 1.299,12 726,51 0, , S RECEITAS FINANCEIRAS (32.478,01) 0, ,81 (50.640,82) 4860 S GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (25.429,45) 0, ,73 (40.108,18) Rendimento de Aplicacões Financeiras (25.429,45) 0, ,73 (40.108,18) 4861 S JUROS E DESCONTOS OBTIDOS (7.048,56) 0, ,08 (10.532,64) Juros Ativos (7.048,56) 0, ,08 (10.532,64) 4879 S 3.3 CUSTOS E DESPESAS , ,99 423, , S DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS , ,59 87, , S DESPESAS TRABALHISTAS , ,71 87, , Ordenados e Salários , ,26 87, , Pis sobre Folha 184,44 62,45 0,00 246, S ENCARGOS SOCIAIS 4.734, ,87 0, , I.n.s.s , ,20 0, , F.g.t.s ,08 507,67 0, , S DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,01 0, , Água e Esgoto 768,86 634,70 0, , Associação de Classe 810,57 0,00 0,00 810, Bens Duráveis 194,25 0,00 0,00 194, Combustíveis e Lubrificantes 350,31 0,00 0,00 350, Custas Judiciais 0,00 155,85 0,00 155, Depreciações e Amortizações 205,58 102,79 0,00 308, Dispendios de Alimentação 535,26 0,00 0,00 535, Energia Elétrica 715,67 443,11 0, , Honorários Profissionais (Pj) 7.579, ,55 0, , Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores 180,00 0,00 0,00 180, Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações 159,90 0,00 0,00 159, Material de Escritório 331,95 0,00 0,00 331, Material de Limpeza 831,01 154,35 0,00 985, Serviços de Terceiros (Pf) 1.750,00 0,00 0, ,00

6 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0006 Societário Serviços de Terceiros (PJ) 2.708, ,12 0, , Telefone 422,39 175,62 0,00 598, Despesas c/ Confraternizações e Eventos 0,00 694,92 0,00 694, S DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 4.215, ,50 336, , S DESPESAS BANCÁRIAS 4.215, ,50 336, , Iof 14,96 52,18 0,00 67, Tarifas Bancárias 2.298, ,77 336, , IR s/ Aplicações Financeiras 1.901,95 934,55 0, , S DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 3,70 775,90 0,00 779, S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3,70 775,90 0,00 779, Iptu 0,00 761,90 0,00 761, I.r.f. (Exclusivo na Fonte) 3,70 0,00 0,00 3, Taxas Diversas 0,00 14,00 0,00 14,00 Nilvanio Batista de Souza Giovane Ademir Silveira Presidente CRC: 1-SC /O-1 - Contador CPF: CPF:

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