BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
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- Amanda Penha Freire
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1 Janeiro a Março/ SALDO INICIAL ,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras ,17 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,13
2 Janeiro a Março/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 6.753, Férias 1.090, Vale-Refeição 2.730, Vale-transporte 2.541, INSS 3.322, FGTS 1.759, Manutenção Mensal 1.834, Telefone 1.834, Serviços de Terceiros , Assessoria Contábil 1.760, Assessoria Técnica 788, Serviços Administrativos 8.708, Despesas Administrativas 222, Material de Escritório 90, Transporte 132, Despesas Gerais , Tributos Diversos 383, Instalações e Materiais 3.048, Diversas 150, Ajuda a Terceiros 1.800, Convênios 5.800, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 359, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 4.260, Segurança e Vigilancia 660, Salários e Encargos 8.687, Conservação do Clube 401, TV Assinatura 622, Material de Limpeza 296, Manutenção do Campo 1.000,00 Receitas-Despesas 1.494,10 Caixa 19,39 Bancos 2,00 Aplicações Financeiras ,98 SALDO ATUAL ,37 Salvador, Ba, 25/06/2017
3 Abril a Junho/ SALDO INICIAL ,37 1. Caixa 19,39 2. Bancos 2,00 3. Aplicações Financeiras ,98 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros 343, Reembolso de Despesas 343, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,10
4 Abril a Junho/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 8.565, Férias 2.180, Vale-Refeição 3.805, Vale-transporte 3.351, INSS 6.978, FGTS 1.759, Manutenção Mensal 1.901, Telefone 1.901, Serviços de Terceiros 4.065, Assessoria Contábil 2.640, Assessoria de Informática 600, Serviços Administrativos 825, Despesas Administrativas 477, Material de Escritório 477, Despesas Gerais 7.212, Brindes e Cortesias 395, Tributos Diversos 2.928, Diversas 140, Ajuda a Terceiros 1.800, Convênios 1.948, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 359, Aplicações Financeiras , Adiantamentos 800, Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 2.071, Segurança e Vigilancia 660, Salários e Encargos 9.458, Conservação do Clube 6.924, Festas e Eventos , TV Assinatura 624, Material de Limpeza 517,73 Receitas-Despesas 199,80 Caixa 11,39 Bancos 2,00 Aplicações Financeiras ,56 SALDO ATUAL ,95 Salvador, Ba, 25/06/2017
5 Julho a Setembro/ SALDO INICIAL ,95 1. Caixa 11,39 2. Bancos 2,00 3. Aplicações Financeiras ,56 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,41
6 Julho a Setembro/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 8.942, Férias 2.629, Vale-Refeição 4.060, Vale-transporte 2.937, INSS 7.670, FGTS 1.930, Manutenção Mensal 1.747, Telefone 1.747, Serviços de Terceiros 6.078, Assessoria Contábil 2.640, Assessoria Jurídica 3.000, Assessoria de Informática 300, Serviços Administrativos 138, Despesas Gerais 6.200, Instalações e Materiais 2.928, Ajuda a Terceiros 1.800, Convênios 1.472, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 456, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 2.196, Segurança e Vigilancia 660, Salários e Encargos , Conservação do Clube 1.004, Festas e Eventos 8.700, TV Assinatura 630, Material de Limpeza 578, Bens Móveis e Imóveis 1.999, Máquinas e Equipamentos 1.999,00 Receitas-Despesas 341,04 Caixa 11,39 Bancos 343,02 Aplicações Financeiras ,03 SALDO ATUAL ,44 Salvador, Ba, 25/06/2017
7 Outubro a Dezembro/ SALDO INICIAL ,44 1. Caixa 11,39 2. Bancos 343,02 3. Aplicações Financeiras ,03 2. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros 1.112, Reembolso de Despesas 1.112, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Outras Financeiras , Receitas do Clube , Aluguel do Campo de Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,95
8 Outubro a Dezembro/ DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 8.601, Férias 1.250, o. Salário 7.005, Vale-Refeição 5.180, Vale-transporte 2.917, INSS , FGTS 2.242, Manutenção Mensal 1.976, Telefone 1.976, Serviços de Terceiros 5.470, Assessoria Contábil 3.520, Assessoria Jurídica 1.500, Assessoria de Informática 300, Serviços Administrativos 150, Despesas Administrativas 571, Material de Escritório 571, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias , Tributos Diversos 3.014, Instalações e Materiais 2.928, Ajuda a Terceiros 1.800, Convênios 7.629, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 372, Aplicações Financeiras , Outras Desp Financeiras 5.000, Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 2.360, Segurança e Vigilancia 660, Salários e Encargos 9.839, Conservação do Clube 1.400, Festas e Eventos 887, TV Assinatura 642, Material de Limpeza 399,40 Receitas-Despesas (28,21) Caixa 11,39 Bancos 2,00 Aplicações Financeiras ,88 SALDO ATUAL ,27 Salvador, Ba, 25/06/2017
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