BALANÇO PATRIMONIAL AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA DO MANTIQUEIRA CNPJ:

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1 Folha 59 BALANÇO PATRIMONIAL

2 (Valores expressos em milhares de reais) ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa Empréstimos e financiamentos Banco Fornecedores e empreiteiros Aplicações financeiras Salários e encargos sociais Adiantamento a Fornecedores Dividendos propostos Imposto de renda e contribuição social diferidos Outros Impostos a recuperar Cheques em conciliação - (623) Total do passivo circulante Total do ativo circulante NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Seguros a Vencer Adiantamento a Compensar Empréstimos e financiamentos - Outros - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Folha Total do passivo não circulante Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota...) Despesas antecipadas Depósitos judiciais Outros PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES - PERMANENTE RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - PATRIMÔNIO LÍQUIDO Investimentos Patrimônio social Maquinas e Equipamentos Reservas de Reavaliação Play Grond - Reservas de doações Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros - Veiculos de serviço Objetos p/copa e cozinha Brinquedoteca Terrenos e edificações Computadores e Perifericos RESULTADO DO PERIODO Imobilizado em andamento Aparelho de Telefonia Móvel Diferido Intangível Superavit acumulado Depreciação Acumulado (3.595) - Superavit Periodo (10.830) Total do ativo não circulante Total do patrimônio líquido TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 60

3 Folha 61 DEMONSTRÇÃO DE RESULTADO PARA EXERCICIOS (EM REAIS) RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA SUBSIDIOS Subsidio de Origem Estrangeira Subsidio de Origem Brasileira RECEITAS DE APADRINHAMENTO DFC s Estrangeiro ao Projeto DFC s Brasileiro ao Projeto RECEITA DE ONG S Convênio Apromiv Fundação Balbina Camila de Araujo RECEITA GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Secretaria de Educação Smed Agente Jovem Convênio CMDCA Divisão de Merenda RECEITA GOVERNO ESTADUAL Assembléia Legislativa RECEITA DE ASSOCIADOS E EVENTOS Contribuição de Pais Festas e Eventos Doações Pessoas Jurídicas RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação Financeira RECEITA PESSOA JURIDICA EMIS -Minas Dist. Prod. Far. Ltda Subvenção COPASA Subvenção CEMIG OUTRAS RECEITAS Recuperação de Despesas TOTAL DAS RECEITAS DESPESAS OPERACIONAIS Despesa com pessoal Serviços prestados por terceiros Materiais de consumo aplicados nos programas Despesas gerais Bolsa Escola ,00 Despesas Financeiras Depreciação e amortização do imobilizado Divisão de Merenda Isenções/Subvenções TOTAL DAS DESPESAS (10.830) As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

4 Folha: 62 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE E (Valores expressos em reais) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Déficit do exercício (10.830) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Depreciação (10.830) Redução (aumento) nos ativos: Impostos a recuperar Adiantamento Salariais Adiantamento de férias Despesas antecipadas Outros Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores Provisões de férias e encargos Salários e Encargos Outras obrigações RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (10.830) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Adições ao ativo permanente (21.984) (4.739) Baixas Depreciações Reavaliação Recursos de terceiros para adição ao ativo permanente Ajustes de Exercícios Anteriores - RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (16.947) (3.167) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais e de investimentos (4.631) (13.997) Aumento (redução) no caixa e equivalentes (4.631) (13.997) Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5 Folha 63 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS) SUPERAVIT PATRIMONIO RESERVA DE RESERVA DE (DEFICIT) SOCIAL REAVALIAÇÃO DOACAO ACUMULADO TOTAL Saldos em 31 de dezembro de Superavit incorporado no patrimonio - Ajustes de exercicio anteriores - - Reserva de Doações Superavit/Deficit do exercicio. (10.830) (10.830) Saldos em 31 de dezembro de Superavit incorporado no patrimonio Ajustes de exercicio anteriores - - Reserva de Reavaliações - - Reserva de Doacoes Superavit/Deficit do exercicio Saldos em 31 de dezembro de

6 Folha 64 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 1 - CONTEXTO OPERACIONAL A AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA DO cida como de utilidade pública municipal. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS é uma Sociedade Civil, de objetivos filantrópicos, sendo reconhe Tem por finalidade promover o crescimento humano e desenvolver a potencialidade de sua clientela infanto-juvenil, formando o cidadão consciente, através do atendimento às suas necessidades básicas. Conta com o apoio da comunidad órgãos públicos e da SMED. Atende aproximadamente110 crianças da comunidade carente do Bairro Mantiqueira e região de Belo Horizonte - Minas Gerais. Os resultados obtidos em suas operações são reaplicados no próprio objetivo social da Entidade. Rege-se pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT Entidade Sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução no. 877, de 18 de Abril de 2000, do Conselho Federal de Contabilidade. Lei de 17 de Dezembro de O disponível corresponde aos depósitos bancários à vista, no valor de caixa no valor de R$ 12,66 devidamente comprovados. R$ 3.873,52 e IMOBILIZADO O imobilizado está registrado pelo seu custo de aquisição ou formação e não foi corrigido. A depreciação do imobilizado foi calculada no exercicio 2009 com base nas taxas usuais permitidas pela legislação. Tendo em vista que será analisado também os permanentes totalmente depreciados para reavaliações e baixas do mesmo. A movimentação do período foi a seguinte: Saldo em Movimentação Saldo em Contas 2008 Adições Reavaliações 2009 Investimentos - Maquinas e Equipamentos Play Grond - Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros - Veiculos de serviço - Objetos p/copa e cozinha Brinquedoteca Terrenos e edificações - Computadores e Perifericos Imobilizado em andamento - Aparelho Telefonico Móvel Diferido - Intangível - Total do Imobilizado ( - ) Depreciação do Imobilizado 2008 ( - ) Depreciação do Imobilizado 2009 (3.595) (3.595) Imobilizado Liquido

7 3.3 - As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência. Folha DOAÇÕES E SUBVENÇOES A Entidade recebeu durante o exercicio doações e subvenções, registradas da seguinte forma: Receita de Subsidios - Receita de Apadrinhamento - Receita de Ong s Receita Governo Municipal Receita Governo Estadual - Receita de Associados e Eventos Receitas Financeiras - Subvenções - Outros 623 R$ TOTAL: , GOVERNO MUNICIPAL 5 - SEGUROS O valor refecebido da prefeitura esta assim distribuido ,69 merenda, ,40 Smed e ,24 PBH. A Entidade NÃO mantém seguros de seus bens. 6 - APLICAÇÃO EM GRATUIDADE Todos os recursos obtidos pela Entidade são aplicados na assistência das familias e crianças inscritas nos diversos programas que desenvolve na região, cuja mensuração, através dos dados contabéis, está assim representada:

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