BALANCETE - 01/11/2014 A 30/11/2014

Transcrição

1 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO , , ,74 A - CIRCULANTE , , , DISPONIBILIDADES , , , CAIXA , , , CAIXA , , , BANCOS CTA MOVIMENTO , , , BANCO DO BRASIL S/A , , , BANCO SICREDI , , , BANCO DO BRASIL S/A , , , BANCO DO BRASIL S/A CONTA Nº , , BANCOS CONTA APLICACAO ,16 296, , POUPANÇA BANCO DO BRASIL S.A. C/ ,16 296, , CREDITOS ,96 442, ADIANTAMENTOS ADIANT.A FUNCIONARIO ADIANT.SALARIOS E ORDENADOS ADIANT.A FORNECEDORES VALORES A RECUPERAR 252,96 252, SALÁRIO FAMILIA A RECUPERAR 252,96 252, , , , , , , , , , , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 447,40 CR 447,40 447,40 CR 447, PREMIOS DE SEGUROS 447,40 CR 447,40 447,40 CR 447,40 B - NAO CIRCULANTE , , ATIVO PERMANENTE , , INVESTIMENTOS ACOES DE OUTRAS EMPRESAS INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL SICREDI , ,

2 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 2 PG IMOBILIZADO , , IMOBILIZACOES TEC.TANGIVEIS , PERSIANAS E GRADES 6.971, MOVEIS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS , EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES 1.837, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 8.136, MATERIAIS DIDATICOS 6.012, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFT , MAQ. E EQUIP. DE LIMPEZA TRAJES CERIMONIA FORMATURAS 7.577, BANDEIRAS 626, COMPUTADORES ACERVO BIBLIOGRAFICO , IMOBL.TECNICAS INTANGIVEIS , CONSTRUCOES EM ANDAMENTO , (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS ,90 CR 3.494,04 CR , DEPRECIACOES ACUMULADAS ,90 CR 3.494,04 CR , , , , , , , , , , ,50 626, , , ,60 PASSIVO ,29 CR , ,83 CR ,54 E - CIRCULANTE ,71 CR , ,83 CR , PASSIVO CIRCULANTE ,71 CR , ,83 CR , BANCOS CONTA EMPRESTIMOS ,72 CR , ,37 CR , EMPRESTIMO SICREDI ,52 CR 9.178, ,37 CR , EMPRESTIMO SICREDI X 1.132,20 CR 1.132, FORNECEDORES ,88 CR , ,63 CR 5.659, RADIO CLUBE DE PALMAS LTD 672,00 CR 672, RADIO CELINALTA 587,00 587, COSTELLA MAT. DE CONST CR 37 CR SABRINA DE BORTOLLI E CIA 50 CR ASSOC. DE RADIODIFUSÃO CORONEL 60 CR 20 CR VIACAO SAN GENARO DIST. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA 6.416,22 CR 6.416,22

3 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 3 PG SCOPEL E KRUTSCH LTDA FERST E PICOLO EDITORA GRAFICA LDA - M 702,75 CR 702, CONSERMAQ - SERGIO LUIZ BOESING 477,45 CR 937, J V DE SOUZA EMBALAGENS LTDA 581,00 581, ACORDAR ARCOM S.A. 717,41 CR 717, DANIEL FAVERO - INFORMATICA 8 CR DAYLON VOOS THALHEIMER - COML SORR 281,71 CR 323,50 477,94 CR 436, GENNERA CONSULT DESENV SOFTWARE L 1.213,94 CR 1.232, ,43 CR 1.213, BARIGUI FINANCEIRA 1.295,04 CR 1.101, ,90 CR 1.295, PERENZI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L 323,00 CR 323, UNIVERSIDADE EST. CENTRO-OESTE UNIC POLI SAÚDE - OPERADORA DE PLANO DE S 301,36 CR 301,36 301,36 CR 301, OBRIGACOES C/PESSOAL ,15 CR , ,47 CR , SALARIOS E ORDEN.A PAGAR ,48 CR , ,47 CR , SALARIO A PAGAR 4.678,32 CR 4.678, TRANSPORTE CONVENIO A PAGAR 5.982,35 CR 8.392, ,00 CR 5.373, OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS ,27 CR , ,77 CR , INSS A RECOLHER ,60 CR , ,96 CR , FGTS A RECOLHER 8.735,58 CR 9.399, ,69 CR 5.672, I.R.R.F A RECOLHER 1.195,09 CR 736,17 722,12 CR 1.181, CONTAS A PAGAR 4.776,69 CR 9.882, ,59 CR 6.152, SERVICOS TERCEIROS A PAGAR 4.776,69 CR 4.776, ,94 CR 4.365, CHEQUES A PAGAR 5.105, ,65 CR 1.787,00 H - PATRIMONIO LIQUIDO , , PATRIMONIO SOCIAL ,84 CR CR , PATRIMONIO SOCIAL ,84 CR CR , SUPERAVIT ACUMULADO ,18 CR CR , DEFICIT ACUMULADO , , RESULTADOS ACUMULADOS

4 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 4 PG SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS SALDO ANTERIOR AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES CONTAS DE RESULTADO ,44 CR , ,74 CR ,25 A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,48 CR ,84 CR , RECEITAS ,48 CR ,84 CR , RECEITAS ,48 CR ,84 CR , REPASSES PROE ,69 CR ,62 CR , REC. FOTOCOPIAS/IMPRESSOES 5.741,70 CR 868,92 CR 6.610, REPASSES MENOR APRENDIZ CR CR CONVENIOS DIVERSOS 966,00 CR CR 966, RECEITAS DIVERSAS 4.323,45 CR 402,99 CR 4.726, RECEITA COM DIPLOMA 585,00 CR CR 585, RECEITAS MULTAS BIBLIOTECA 242,00 CR 42,00 CR 284, RECEITAS DE ALUGUEL 92 CR 45 CR RECEITA DE CURSINHOS 3.949,00 CR 275,00 CR 4.224, REPASSES PREFEITURA CFE CONVENIO CR CR REC. MENSALIDADES ,64 CR ,31 CR , REPASSES SETI - GOV. ESTADUAL CR CR D - DESPESAS OPERACIONAIS , , DESPESAS OPERACIONAIS , , DESPESAS GERAIS , , CONVENIOS PROFESSORES , , INCENTIVO DESLOC. PROFES ,83 208, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PROFE , , ADICIONAL NOTURNO , , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DS , , DESPESAS COM PESSOAL , , FGTS , , INSS , , SALARIOS , , , , , , , , , , , , , ,59

5 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 5 PG I. R. R. F 0, SALARIO , FERIAS , COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃ , , HORA ATIVIDADE , , PLANO DE SAÚDE - POLI SAÚDE 466, DESPESAS GERAIS , , DESP.ORG. VESTIBULAR/ CONCURSOS 1.808, ANUNCIOS E PUBLICACOES 4.234, CONSERVACAO E LIMPEZA 224, CORRESPONDENCIAS E PORTES 121, COPA E COZINHA 453, COMB.E LUBRIFICANTES 774, SOFTWARES E PERIFERICOS , , ALUGUEL DA FOTOCOPIADORA 2.635, IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE , , JORNAIS E REVISTAS 1.913,42 66, DESPESAS COM PROFESSORES E COLAB 211, MANUT.DO IMOBILIZADO 6.413, , MATERIAIS DE USO E CONSUMO 2.025,92 323, SEGUROS 486, TELEFONE , , VIAGENS E ESTADIAS 4.613, DESPESAS COM FORMATURAS E EVENTO 1.638, DESPESAS COM DEPRECIACAO , , PALESTRAS CURSOS E SEMANA ACADEMI SERVICOS DE CARTORIO E COBRANCA JU 266, SEGURO ALUNOS - ICATU 3.741, DESPESAS COM DIPLOMAS 5.594, SERVIÇOS DE TERCEIROS , , DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL MENSALIDADE ACIMAM 742,50 66, DESPESAS COM ASSESSORIA DE INFORM 6, ALARMES E MONITORAMENTO SEGURO EM GRUPO 1.167,20 117,40 0, , , , ,29 466, , , ,00 224,00 121,21 453,36 774, , , , , , ,92 486, , , , , , , , , ,50 6, ,60

6 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 6 PG DESPESAS OPERACIONAIS , , JUROS E COMISSOES BANCARIOS JUROS DE MORA , , DESPESAS BANCARIAS 4.544,84 355, INTERNET , IMPOSTOS E TAXAS 1.148,04 72, CPMF 1.229, BRINDES E PRESENTES A FUNCIONARIOS 1.358,20 193, DESCONTOS CONCEDIDOS 3.640,80 CR 672,29 CR 2.968, I. O. F. 250, , , , ,03 I - DESPESAS NAO OPERACIONAIS ,54 CR 2.072,90 CR , RESULTADO NAO OPERACIONAL ,54 CR 2.072,90 CR , RECEITAS FINANCEIRAS ,54 CR 2.072,90 CR , RECEITAS FINANCEIRAS 9.090,58 CR 626,14 CR 9.716, JUROS RECEBIDOS 2.072,43 CR 311,32 CR 2.383, DESCONTOS OBTIDOS 273,45 CR 18,49 CR 291, RENDA S/APLIC.FINANCEIRAS 6.744,70 CR 296,33 CR 7.041, RECEITAS EVENTUAIS ,96 CR 1.446,76 CR , TAXAS E EMOLUMENTOS 3.969,11 CR 1.446,76 CR 5.415, DESCONTOS DIVERSOS (FOLHA DE PGTO) 4.691,71 CR CR 4.691, RECUPERACAO DE DESPESAS 4.252,14 CR CR 4.252, , , ,19 250,19 "DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

7 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 7 PG. 7 CONTADORA HELONEZ BILINSKI DALMUTT CONTADORA C.R.C. PR O/0 C.P.F R.G PR "DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS." Presidente JAMES PAULO CALGARO Presidente C.P.F R.G PR