Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 469, , ,31 488, CAIXA 469, , ,31 488, BANCOS CONTA MMOVIMENTO , , , , BANCO DO BRASIL SA CC , , , , BANCO SICREDI ALTA PAULISTA SP , , , , BANCO SICREDI CC , , , , OUTROS CREDITOS 274,48 0,00 0,00 274, INSS A RECUPERAR 274,48 0,00 0,00 274, ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,93 0, , IMOBILIZADOS , ,93 0, , IMOVEIS ,81 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,93 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,59 0,00 0, ,59

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES COMERCIAIS , , , , FORNECEDORES , , , , OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS MÉDICOS 0, , ,41 0, OBRIG.CONVENIOS UNIMED 0, , ,86 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA , , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER 1.287, , , , INSS A RECOLHER 5.196, , , , CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 539,61 539,61 0,00 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,40 0, RESCISOES A PAGAR 0, , ,50 0, PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 160,98 160,98 200,11 200, I.R.R.F. A RECOLHER 468,31 420,49 210,72 258, OBRIGAÇÕES FISCAIS 804,79 839,88 784,95 749, I.R.R.F A RECOLHER 165,89 165,89 133,48 133, CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER 638,90 673,99 651,47 616, OUTROS DEBITOS 1.593, , ,00 770, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 0,00 770, ,00 770, HONOR.ADVOCATICIOS A PAGAR 1.593, ,19 0,00 0, PASSIVO NAO CIRCULANTE 4.166, ,53 409, , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.166, ,53 409, , BANCO SICREDI ALTA PAULISTA SP 4.166, ,53 409, , PATRIMONIO LIQUIDO ,18 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,08 0,00 0, , PATRIM.SOCIAL INTEGRALIZADO ,08 0,00 0, , SUPERAVITS-DEFICITS/ACUMULADOS ,10 0, , , SUPERAVITS ACUMULADOS ,75 0, , , (-)DEFICITS ACUMULADOS ,65 0,00 0, ,65

3 CONTAS DE DESPESAS 0, ,68 0, , DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0, ,81 0, , SALARIOS E ENCARGOS 0, ,84 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,14 0, , FGTS 0, ,61 0, , INSS 0, ,44 0, , FERIAS 0, ,40 0, , RESCISOES CONTRATUAIS 0, ,50 0, , SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO 0,00 178,14 0,00 178, PIS SOBRE FOLHA 0,00 200,11 0,00 200, VALE ALIMENTACAO 0, ,50 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,97 0, , ALUGUEL DE SOFTWARE 0,00 698,71 0,00 698, ASSOCIAÇÃO 0,00 127,00 0,00 127, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 327,50 0,00 327, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 0,00 69,00 0,00 69, CONSUMO DE AGUA 0,00 68,06 0,00 68, CORREIOS E TELEGRAFOS 0, ,70 0, , DESP.COM REFEIÇÕES 0,00 148,64 0,00 148, DESP.DIVERSAS 0, ,00 0, , DESP.COM EVENTOS E PROMOÇÕES 0,00 519,50 0,00 519, HONORARIOS CONTABEIS 0, ,00 0, , HONORARIOS DIVERSOS 0,00 60,00 0,00 60, IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 0,00 625,85 0,00 625, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES 0, ,50 0, , TELEFONE 0, ,08 0, , PROVEDOR DE INTERNET 0,00 139,79 0,00 139, SERVICOS PRESTADOS SCPC 0, ,67 0, , SERVIÇOS EXAMES MEDICOS 0, ,97 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,43 0, , ENCARGOS FINANCEIROS 0, ,43 0, , DESPESAS BANCARIAS 0,00 612,53 0,00 612, JUROS E COMISSOES BANCARIAS 0,00 409,87 0,00 409, VARIACÃO MONETARIA PASSIVA 0,00 0,03 0,00 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,44 0, , APURAÇÃO RESULTADO ANUAL 0, ,44 0, ,44

4 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS 0,00 0, , , RENDA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0, , , RECEITAS TRIB.E ASSOCIATIVAS 0,00 0, , , RECEITAS MENS.ASSOCIATIVAS 0,00 0, , , RECEITAS DE DOAÇÕES 0,00 0, , , RECEITAS DE CONV.MEDICOS LOCAL 0,00 0, , , RECEITAS CONV.UNIMED 0,00 0, , , RECEITAS SCPC 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , , PROMOÇÕES 0,00 0, , ,66

5 00005 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,62D ,62C CONTAS DE DESPESAS CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS ,68D ,68C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00 HELENISA APARECIDA VIEIRA DA CUNHA CONTADORA CRC: 1SP /O-8 CPF: RG: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE POMPÉIA RINALDO JOSE TRASKINI PRESIDENTE CPF: RG:

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