BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /
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- Pedro Henrique Ferrão
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1 Página: ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA FILIAL 12/ , , , , INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BCO DO BRASIL S/A C/C / , , , , BANCO ITAU S/A C/C /2016 (9,45) , ,39 (6,84) BANCO BRADESCO S/A C/C / , , , BANCO BANRISUL S/A C/C / ,37 138, SICOOB C/C / , , , , BANCO DAYCOVAL S/A C/C /2015 (210,30) (210,30) SICRED C/C / , , , , SICOOB C/C /2016 (5.427,31) , ,70 (450,57) APLICACOES FINANCEIRAS 7.044, , APLICACOES FINANCEIRAS 7.044, , BANCO BANRISUL S/A 06/ , , TRANSITORIAS FINANCEIRAS , , TRANSITORIAS FINANCEIRAS , , TRANSITO NUMERARIOS MATRIZ 10/2016 ( ,75) ( ,75) TRANSITO NUMERARIOS FILIAL 12/ , , , , CREDITOS , , , , CREDITOS A RECEBER , , , , CREDITOS A RECEBER , , , , CLIENTES 12/ , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 12/ , , , , CREDITOS NEGOCIADOS , , , , TITULOS CAUCIONADOS , , , , SICOOB CTA / , , BANCO DAYCOVAL CTA / ,73 15, BANCO BANRISUL CTA / , , , SICOOB CTA / , , , , (-) PERDA DE ESTIMADAS LIQ DUVIDOSA ( ,78) ( ,99) (-) PERDA DE ESTIMADAS LIQ DUVIDOSA ( ,78) ( ,99) DEVEDORES DUVIDOSOS 12/2016 ( ,78) ( ,99) OUTROS CREDITOS , , , , BENS PARA REVENDA , , VEICULOS PARA REVENDA , , VEICULOS 03/ , , CREDITOS A TERCEIROS , , , , ADIANTAMENTO A TERCEIROS , , , , FORNECEDORES 12/ , , , , PETROBRAS 12/ , , , CREDITOS DE FUNCIONARIOS , , , , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS , , , , ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 12/ , , , , ADIANTAMENTO FUNDO FIXO 06/ ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/ , , , ADIANTAMENTO SALARIOS 12/ ADIANTAMENTO SOCIOS 02/ , , CREDITOS A SOCIOS
2 Página: CREDITOS A SOCIOS ADIANTAMENTO DE SOCIOS 04/ TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR , , , TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR , , , PIS A RECUPERAR S/COMPRAS 12/ , , , PIS A RECUPERAR S/COMPRAS ANIDR 12/ , , COFINS A RECUPERAR S/COMPRAS 12/ , , , COFINS A RECUPERAR S/COMPRAS AN 12/ , , PIS/COFINS RESSARCIMENTO 10/ , , IRRF A RECUPERAR 11/ , , ESTOQUES , , , , PRODUTOS PARA REVENDA , , , , ENTRADAS E SAIDAS DE PRODUTOS , , , , COMPRA DE PRODUTOS 12/ , , , , OUTRAS ENTRADAS TRANSFERENCIA 11/ , , OUTRAS ENTRADAS DE PRODUTOS 12/ , , OUTRAS SAIDAS DE PRODUTOS 01/2014 ( ,73) ( ,73) OUTRAS SAIDAS DE PRODUTO CONSU 12/2016 ( ,91) ,15 ( ,06) OUTRAS SAIDAS TRANSFERENCIA DE 11/2015 ( ,62) ( ,62) (-) CUSTOS 12/2016 ( ,57) ,35 ( ,92) OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS P/VARIAÇ 12/2016 (36.106,01) 6.680,60 (42.786,61) OUTRAS ENTRADAS RETORNO DE ARM12/ , , , OUTRAS SAIDAS REMESSA ARMAZENA 12/2016 ( ,67) ,55 ( ,22) OUTRAS ENTRADAS SOBRAS MOV.PR 12/ , , , OUTRAS SAIDAS PERDAS MOV.PROD. 12/2016 ( ,56) ,01 ( ,57) PRODUTO EM PODER DE TERCEIROS , , , , PRODUTO EM PODER DE TERCEIROS 12/ , , , , OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS P/VARIAÇ 12/2016 ( ,61) 6.680,60 ( ,01) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGA , , PREMIO DE SEGUROS A APROPIAR , , PREMIO DE SEGUROS A APROPIAR , , SEGUROS A APROPRIAR 12/ , , NAO CIRCULANTE , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , IMPOSTOS A RECUPERAR , , IMPOSTOS A RECUPERAR , , ICMS A RECUPERAR - IMOBILIZADO 05/ , , CREDITOS A RECEBER CREDITOS A RECEBER DIPLOMATA S A IND E COML 05/ VALORES RESTITUIVEIS 5.060, , VALORES RESTITUIVEIS 5.060, , VALORES RESTITUIVEIS 10/ , , INVESTIMENTOS , , PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTR , , SICOOB , , AÇÕES DE CAPITAL SICOOB CONTA 44 06/ , , AÇÕES DE CAPITAL SICOOB CONTA 43 06/ , , SICRED 7.034, , AÇÕES DE CAPITAL SICREDI 06/ , , CONSORCIOS , , SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SCANIA GRUPO 2107 COTA / CONSORCIO NACIONAL FORD , , NACIONAL FORD GRUPO COTA 08/ , ,00
3 Página: IMOBILIZADO , , BENS EM OPERAÇÃO , , VEICULOS , , VEICULOS 04/ , , INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES 12/ MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS , , MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN 11/ , , SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE , , SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE 04/ , , MOVEIS E UTENSILIOS , , MOVEIS E UTENSILIOS 12/ , , (-) DEPRECIAÇÃO AMORT E EXAUST ACUM ( ,15) ( ,41) VEICULOS ( ,06) ,75 ( ,81) VEICULOS 12/2016 ( ,06) ,75 ( ,81) INSTALAÇÕES (11.358,87) 125,00 (11.483,87) INSTALAÇÕES 12/2016 (11.358,87) 125,00 (11.483,87) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (65.609,59) 447,86 (66.057,45) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN 12/2016 (65.609,59) 447,86 (66.057,45) SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE (33.165,40) 25,80 (33.191,20) SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE 12/2016 (33.165,40) 25,80 (33.191,20) MOVEIS E UTENSILIOS (17.502,23) 166,85 (17.669,08) MOVEIS E UTENSILIOS 12/2016 (17.502,23) 166,85 (17.669,08)
4 Página: PASSIVO ( ,27) , ,03 ( ,83) 2.1 CIRCULANTE ( ,84) , ,03 ( ,40) OBRIGAÇÕES SOCIAIS (81.594,74) , ,80 (87.192,71) SALARIOS E ENCARGOS (43.543,00) , (46.67) SALARIOS (36.593,00) , ,00 (42.881,00) SALARIOS A PAGAR 12/2016 (36.593,00) , ,00 (42.881,00) ENCARGOS COM SOCIOS (6.95) ,00 (3.789,00) PRO-LABORE A PAGAR 12/2016 (6.95) ,00 (3.789,00) IMPOSTOS A RECOLHER (38.051,74) , ,80 (40.522,71) ENCARGOS SOCIAS A PAGAR (38.051,74) , ,80 (40.522,71) FGTS A RECOLHER 12/2016 (9.428,79) 6.327, ,96 (11.282,67) INSS A RECOLHER 12/2016 (25.213,80) , ,40 (24.490,80) IRRF S/FOLHA PAGAMENTO 12/2016 (3.310,58) 1.666, ,35 (4.644,58) CONTRIB SINDICAL A RECOLHER 12/2016 (223,35) 960,10 960,86 (224,11) IRRF S/SERV.TERC. 12/2016 (36,90) 36,90 42,23 (42,23) IRRF S/LOCAÇAO IMOVEL 03/ ,68 161, FORNECEDORES ( ,24) , ,43 ( ,89) FORNECEDORES ( ,24) , ,43 ( ,89) FORNECEDORES ( ,02) , ,43 ( ,53) FORNECEDORES 12/2016 ( ,02) , ,43 ( ,53) ADIANTAMENTO DE CLIENTES ( ,22) , ,00 ( ,36) ADIANTAMENTO DE CLIENTES 12/2016 ( ,22) , ,00 ( ,36) OBRIGACOES FISCAIS (325,87) 2.689, ,77 (31.327,64) IMPOSTOS A RECOLHER (325,87) 2.689, ,77 (31.327,64) IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER ,02 () IRPJ A RECOLHER 12/ ,71 (21.272,71) CSLL A RECOLHER 12/ ,18 (9.818,18) IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER (325,87) 325,87 236,75 (236,75) ISS A RECOLHER 12/2016 (325,87) 325,87 236,75 (236,75) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ( ,56) , ,93 ( ,99) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ( ,56) , ,93 ( ,99) EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS ( ,56) , ,93 ( ,99) BANCO DAYCOVAL CTA GARANTIA NR.9 05/2015 (194,85) (194,85) SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSO 12/2016 ( ,98) 5.057,98 ( ,00) SICOOB TITULOS CAUCIONADOS 12/2016 (93.670,18) 5.738, ,48 (89.493,04) CONSORCIO NACIONAL FORD 04/2015 ( ,15) ( ,15) BANCO BANRISUL CTA LIMITE OP /2016 ( ,92) , ,67 ( ,64) SICOOB TITULOS CAUCIONADOS CON 12/2016 ( ,48) , ,78 ( ,31) PROVISÕES ( ,43) ,36 ( ,17) PROVISÕES TRABALHISTAS ( ,36) ,36 () PROVISÃO PARA FERIAS (66.157,03) ,03 () PROVISÃO PARA FERIAS 12/2016 (66.157,03) ,03 () PROVISÕES A REALIZAR (30.773,07) (30.773,07) JUROS A REALIZAR (30.773,07) (30.773,07) JUROS A REALIZAR 10/2016 (30.773,07) (30.773,07) 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ( ,43) ( ,43) CAPITAL SOCIAL ( ,43) ( ,43) CAPITAL SUBSCRITO ( ) ( ) CAPITAL AUTORIZADO ( ) ( ) CAPITAL AUTORIZADO 12/2011 ( ) ( ) LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS , ,57
5 Página: LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS ACUMULADOS 12/ , ,57
6 Página: RESULTADOS ( ,05) , ,18 ( ,19) 3.1 RECEITAS ( ,60) , RECEITA BRUTA DE VENDAS ( ,60) , RECEITA BRUTA DE VENDAS ( ,60) , RECEITA VENDA DE PRODUTOS ( ,60) , RECEITA COM VENDAS 12/2016 ( ,60) , DEDUÇÕES DA RECEITA DEDUÇÕES DA RECEITA VENDAS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS E MERC. VEND (-) DEVOL MERCADORIAS VENDIDAS - C 12/ CUSTO DO PRODUTO , , CUSTO DOS PODUTOS VENDIDOS , , CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS , , CUSTO DOS PRODUTOS , , PERDAS MOVIMENTAÇÃO COMBUSTIVE 12/ , , , CUSTO PRODUTO VENDIDO 12/ , , , FRETES S/ COMPRAS 12/ , , , (-) PIS S/COMPRAS 12/2016 (2.039,35) 1.032,50 (3.071,85) (-) COFINS S/COMPRAS 12/2016 (9.393,37) 4.755,79 (14.149,16) (-) SOBRAS MOVIMENTAÇÃO COMBUS 12/2016 (29.582,78) ,84 (56.923,62) CUSTO DE ARMAZENAGEM C/MOV.CO 12/ , , , COMISSÃO S/COMPRA DE ALCOOL 12/ , , , FRETE S/ REMESSA PRODUTOS 12/ , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESA COM PESSOAL , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º SALARIO 12/ , , , , SEGUROS 12/ ,76 369, , SALARIOS 12/ , ,30 611, , PLANO DE SAUDE 12/ , , ,78 585, INSS 12/ , , , FERIAS/ABONO DE FERIAS 12/ , , , FGTS 12/ , , , COMISSOES 12/ , , , AUXILIO ALIMENTACAO 12/ , ,00 693, , ADICIONAL PERICULOSIDADE 12/ , , , INSS S/13o 12/ , , FGTS S/13o 12/ , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,48 107, , OCUPAÇÃO , , , ALUGUEIS 12/ , , , DEPRECIACOES 12/ , , UTILIDADE E SERVIÇOS 8.085, , , TELEFONE 12/ , , , ENERGIA ELETRICA 12/ , , , PROVEDOR INTERNET 12/ ,96 829, , CORREIO E MALOTES 12/ ,09 107,82 258, HONORARIOS , , , DIRETORIA-PRO LABORE 12/ , , , DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,36 107, , CARTORIOS E REGISTROS 12/ ,70 441, DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS ADM. 12/ , , , SEGUROS COM VEICULOS 12/ , , , DESPESAS C/PEQUENAS IMOBILIZAÇÕE 12/ ,98 252, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO 12/ ,00 2,50 20, MATERIAL DE USO E CONSUMO 12/ , , , MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORM 12/
7 Página: MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS 12/ , , IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIEN 12/ ,80 243,70 515, DOACOES E CONTRIBUICOES 12/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 12/ , , , LIVROS,REVISTAS, JORNAIS E PUBLICA 12/ REFEIÇOES E LANCHES 12/ , , , AUDITORIA/CONSULTORIA 12/ , , , MANUTENÇÃO SISTEMAS 12/ , , , SEGUROS RISCOS AMBIENTAL 12/ , , , DESPESA C/SERVICOS EVENTUAIS 12/ ,00 642,00 107, , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 9.210, , , IMPOSTOS E TAXAS 12/ ,84 291, , TAXA AMBIENTAL 12/ , , , IPVA 12/ , , , DESPESAS COM VENDAS , , , , DESPESAS COM VENDAS , , , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 12/ , , , DESP.C/KILOMETRAGEM 12/ ,50 299,75 910, DESPESA C/MANUTENÇÃO DE VEICUL 12/ , , , DESPESA C/PEÇAS E ACESSORIOS/PN 12/ , , , DESPESA C/SERVIÇOS EVENTUAIS 12/ DESPESA C/PEDAGIO 12/ , , , DESPESA C/MONITORAMENTO DE VEI 12/ , , , DESPESA C/VIAGENS E ESTADIAS 12/ , , , REEMBOLSO OPERAÇÕES BASE 12/ , , , , RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (28.765,24) , ,18 (29.204,12) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (28.765,24) , ,18 (29.204,12) DESPESAS FINACEIRAS , , , DESCONTOS CONCEDIDOS 12/ ,00 70,59 405, DESPESAS BANCARIAS 12/ , , , JUROS PAGOS E INCORRIDOS 12/ , , , JUROS S/ FINANCIAMENTOS 12/ , , , MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS 12/2016 5,06 5, TARIFAS DE COBRANCA 12/ , , , MULTAS DE TRANSITO 12/ ,23 191,53 344, IOF 12/ , , , RECEITAS FINACEIRAS ( ,90) ,18 ( ,08) DESCONTOS OBTIDOS 12/2016 (43.395,66) ,37 (58.477,03) JUROS RECEBIDOS 12/2016 (70.993,56) ,83 ( ,39) OUTRAS RECEITAS 12/2016 (2.265,68) 486,98 (2.752,66) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA 4.790, , PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRA (19,27) 311, PIS SOBRE RECEITA FINACEIRA (19,27) 311, PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA 12/2016 (19,27) 311, COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA 4.810, , COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA 4.810, , COFINS PARA RECEITA FINANCEIRA 12/ , , OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACI OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACI OUTROS GANHOS OU PERDAS PROVISAO PARA EVENTUAL PERDA 12/ PROVISOES PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIC PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIC PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIC PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA 12/ , , PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL 12/ , ,18
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