Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Bernardo Padilha
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 1.931, , , , Caixa 1.931, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A ,48 0,00 0, , Banco Bradesco S.A 2.823, , , , Caixa Economica 1611/ , , , , VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 2.104,45 500,00 0, , Adiant. P/ Despesas 5.691,64 0,00 0, , Cheques Devolvidos 1.649,73 105,00 105, , Seguros a apropriar 560,42 0,00 560,42 0, Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0, , Valores a Identificar 416,08 61,00 0,00 477, Cartoes Creditos a Receber , , , , Outros valores a receber 7.350,85 0,00 0, , Valores Transitórios 7.010, , , , CONTAS A RECEBER , , , , Mensalidades Bacharel Teologia ,03 0,00 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , Repasse Campus SSa , , , , NÃO CIRCULANTE ,44 0,00 736, , DESPESAS A APROPRIAR ,44 0,00 736, , Despesas a Apropriar ,44 0,00 736, , PERMANENTE ,74 0,00 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO ,73 0,00 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,16 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,37 0,00 0, , Veiculos ,34 0,00 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas ,48 0,00 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 700,00 0,00 0,00 700, DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL 6.693, , , , FORNECEDORES 6.693, , , , A TARDE 0,00 129,60 518,40 388, APRONTE CASA 3.333, , , , CLUBE MOTORES 478,00 239,00 0,00 239, FRIAVE 504,00 504,00 666,60 666, JAI 168,00 336,00 336,00 168, JCC 507,00 507, , , LIG CONTACT CENTER 100,00 100,00 0,00 0, LIMP 357,70 357,70 0,00 0, LUCIDATA 1.049,23 520,49 0,00 528, MASSA 195,65 195,65 144,17 144, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Salarios a Pagar , , , , Servicos Terceiros a pagar , , , , Provisao 13o. Salario ,04 0, , , Provisao Ferias , , , , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , FGTS a Recolher 3.234, , , , INSS a Recolher ,34 730, , , IRRF a Recolher 860,58 767,81 767,81 860, ISS a Recolher ,71 0, , , PIS S/Folha a Recolher 404,30 404,30 408,13 408, OUTRAS OBRIGACOES , ,00 96, , Cartão Visa-STBne 27,74 90,58 96,35 33, Seguros a Pagar 560,42 560,42 0,00 0, Empréstimos CBBA ,00 0,00 0, , Emprestimo de Terceiro 6.000, ,00 0, , Contas a Pagar ,00 0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,20 0, , PARCELAMENTOS , ,26 0, , Parcelamento INSS , ,26 0, , Dividas Trabalhistas 7.804,10 0,00 0, , INSS Provisão ,31 0,00 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,94 0, , Financiamento - Bc. Bradesco , ,94 0, , PATRIMONIO ,87 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,95 0,00 0, , Superavit Acumlado ,17 0,00 0, , Deficit Acumlado ,43 0,00 0, , Ajustes Exercicios Anteriores ,69 0,00 0, ,69
3 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Bolsas Alunos 0, ,60 0, , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,21 0, , OUTRAS 0,00 0,00 540,50 540, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 540,50 540, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0,00 410,00 410, Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 35,96 35, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 35,96 35, Juros Ativo 0,00 0,00 35,96 35,96
4 DESPESAS 0, ,40 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,40 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,07 0, , PESSOAL 0, ,08 0, , Salarios 0, ,85 0, , Ferias 0, ,79 0, , o. Salario 0, ,34 0, , Vale Transporte 0, ,40 0, , Assistencia Medica 0, ,74 0, , Servicos Pessoas Fisicas 0, ,96 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,99 0, , INSS 0, ,79 0, , FGTS 0, ,07 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 408,13 0,00 408, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,98 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,98 0, , Manutencao de Imoveis 0, ,64 0, , Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 340,00 0,00 340, Despesas com Veiculos 0,00 491,74 0,00 491, Transportes/Combustiveis 0,00 942,97 0,00 942, Jornais/Revistas/Internet 0,00 716,40 0,00 716, Taxas e Impostos 0,00 344,70 0,00 344, Seguros Veiculos 0,00 560,41 0,00 560, Bens Dedutiveis c/ Despesas 0,00 450,00 0,00 450, Viagens e Estadias 0,00 450,39 0,00 450, Consumo Agua 0,00 254,40 0,00 254, Materiais Expediente/Consumo 0,00 573,89 0,00 573, Consumo Energia 0, ,17 0, , Telefones / Fax 0, ,57 0, , Refeitorio 0, ,67 0, , Materiais de Limpeza 0,00 328,96 0,00 328, Contabilidade 0, ,00 0, , Servicos Prestados PJ 0, ,00 0, , Manutenção Sistema TI 0,00 258,07 0,00 258, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,35 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,35 0, , Despesas Bancarias 0,00 658,32 0,00 658, Juros e Multas 0,00 1,47 0,00 1, Tarifas Cartoes Creditos 0, ,37 0, , Juros Passivos 0, ,19 0, ,19
5 00005 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,56D ,31C DESPESAS RECEITAS ,40D ,78C Diferença 9.279,87D Resultado do Período 5.679,62D JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
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