Conta Especificação ATIVO , , ATIVO CIRCULANTE , ,08

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1 Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO , , ATIVO CIRCULANTE , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 2.576, , BANCO DO BRASIL 1.277, , BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.298, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA Nº / , , BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , BANCO DO BRASIL , , B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR , , BANCO DO BRASIL - FUNDO CDB/RDB 0, , B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR ,11 0, DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.817,06 0, DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.817,06 0, DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.817,06 0, CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , CRÉDITOS A RECEBER , , CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , ANUIDADES , , PROFISSIONAIS , , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , MULTAS DE INFRAÇÕES 10,00 10, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 10,00 10, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , JUROS DE MORA 5.973, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 795,45 0, MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.317, , CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ANUIDADES , , PROFISSIONAIS , , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , PROFISSIONAIS , , JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , JUROS DE MORA , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , , PARCELAMENTO DE DÉBITOS 0, , JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 0, , JUROS DE MORA 0, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0, , DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 6.945, , ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC ,53 0, ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.766,53 0, ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.766,53 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.766,53 0, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.178, ,77

2 Pág. : 2 ATIVO TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.178, , ENTIDADES PÚBLICAS 3.178, , CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 3.178, , ESTOQUES , , ALMOXARIFADO , , ALMOXARIFADO , , MATERIAIS DE CONSUMO , , MATERIAIS DE EXPEDIENTE , , CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.797, , MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.596,96 701, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.326, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.940,41 0, CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 5.940,41 0, CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 5.940,41 0, ANUIDADES 1.035,00 0, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.035,00 0, MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.091,71 0, PROFISSIONAIS 1.091,71 0, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 3.813,70 0, JUROS DE MORA 3.097,18 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 708,36 0, MULTAS SOBRE ANUIDADES 8,16 0, INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , IMOBILIZADO , , BENS MÓVEIS , , BENS MÓVEIS , , MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO , , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 80,00 80, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , BIBLIOTECA 30,00 30, BENS IMÓVEIS , , BENS IMÓVEIS , , SEDE , ,96 Fim do Relatório IVAN LUIZ DE ALCANTARA CONTADOR - CRCMG /O CPF ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790 CPF MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637 CPF

3 Pág. : 3 PASSIVO 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , PASSIVO CIRCULANTE , , OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 1.861, , PESSOAL A PAGAR 60,67 0, PESSOAL A PAGAR 60,67 0, PESSOAL A PAGAR 60,67 0, SALÁRIOS E ORDENADOS 60,67 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.800, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.800, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.800, , INSS 0, , FGTS 1.800, , PIS A RECOLHER 0,00 210, OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.094,65 202, OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.094,65 202, ISS A RECOLHER 176,42 57, IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 918,23 54, INSS A RECOLHER 0,00 91, DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.053, , DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.053, , INSS - PARTE EMPREGADO 0, , IRRF S/ SALARIOS 1.053,20 300, PLANO DE SAÚDE 0, , VALE TRANSPORTE 0,00 360, FORNECEDORES ,41 0, FORNECEDORES ,41 0, FORNECEDORES DIVERSOS 8.571,66 0, CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 704,16 0, UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 1.443,12 0, TELEMAR NORTE LESTE S.A 725,09 0, MASTER TURISMO LTDA 199,68 0, JANAINA DE LOURDES ALBOJIAN SOTTE 237,70 0, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 6.171, , CONTAS A PAGAR 1.765,00 0, CONTAS A PAGAR 1.765,00 0, CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.765,00 0, CREDITOS DE TERCEIROS DIVERSOS 1.765,00 0, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.229, , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.229, , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.229, , COTA PARTE 3.229, , OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.176,76 198, OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.176,76 198, DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.176,76 198, CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 1.176,76 198, PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , PROVISÕES TRABALHISTAS ,73 0, PROVISÕES TRABALHISTAS ,73 0,00

4 Pág. : 4 PASSIVO PROVISÕES PARA FÉRIAS ,29 0, FÉRIAS ,29 0, PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 3.891,44 0, ENCARGOS SOCIAIS 3.891,44 0, PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556, , PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556, , PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556, , PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , RESULTADOS ACUMULADOS , , RESULTADOS ACUMULADOS , , DO EXERCÍCIO , ,54 Fim do Relatório IVAN LUIZ DE ALCANTARA CONTADOR - CRCMG /O CPF ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790 CPF MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637 CPF

5 Spiderware CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - MG Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E TOTAL DO ATIVO ,93 TOTAL DO PASSIVO ,14 TOTAL DO PL ,35 TOTAL DO PASSIVO + PL ,49 ATIVO FINANCEIRO ,47 ATIVO PERMANENTE ,46 PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE , SUPERÁVIT FINANCEIRO ,42 SALDO PATRIMONIAL ,35

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