Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 3.459, , , , Caixa 2.859, , , , Caixa Pólo Salvador 600, ,00 0, , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A. 605, , , , Banco Bradesco S.A , , , , Caixa Economica 1611/ , , , , Banco Bradesco S.A. Pólo SSA 2.962, , ,95 78, POUPANCA , ,67 30, , Bradesco S.A , ,67 30, , VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 4.628,71 0, , , Adiant. P/ Despesas ,81 0, , , Cheques Devolvidos 0,00 826,25 646,25 180, Emprestimos a Terceiros 3.500,00 0,00 0, , Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0, , Transitoria de Acordo 0, , ,00 516, Cartoes Creditos a Receber 758, , , , Outros valores a receber 2.426,67 0,00 0, , CONTAS A RECEBER ,05 0,00 0, , Mensalidades Bacharel Teologia ,03 0,00 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , NÃO CIRCULANTE ,48 0, , , DESPESAS A APROPRIAR ,84 0, , , Despesas a Apropriar ,84 0, , , ATIVO CONTINGENTE ,64 0,00 0, , Ativo Contingente ,64 0,00 0, , PERMANENTE , ,00 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO , ,00 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,16 590,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,17 0,00 0, , Veiculos ,34 0,00 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas ,71 740,00 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 2.620,00 0,00 0, , DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL , , , , FORNECEDORES , , , , APRONTE CASA 2.080,25 217,76 0, , BOMFIM CONTABILIDADE 0, , ,71 0, DINAMP 768,00 0,00 0,00 768, FEIRA 234,00 0,00 0,00 234, FERRAMENTAS BAHIA 986,89 246,71 0,00 740, Fonecedores diversos a Pagar 3.921, , , , FRIAVE 1.958,75 474,75 0, , JEQUIE 225,00 225,00 0,00 0, JURACY 400,00 0,00 0,00 400, LIG CONTACT CENTER 100,00 0,00 0,00 100, LUCIDATA 449,00 449,00 0,00 0, NOVAMAT 221,50 0,00 0,00 221, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Salarios a Pagar , , , , Servicos Terceiros a pagar 4.152, , ,75 0, Provisao 13o. Salario ,68 0, , , Provisao Ferias , , , , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , Contrib. Sindical a Recolher 46,85 0,00 0,00 46, FGTS a Recolher 3.841, , , , INSS a Recolher , , , , IRRF a Recolher -813, , , , ISS a Recolher ,45 0, , , PIS S/Folha a Recolher 1.087,99 535,98 530, , OUTRAS OBRIGACOES , , , , Cartão Visa-STBne 9.384, ,83 630, , Cheques a Compensar 0,00 510,90 510,90 0, Empréstimos CBBA ,11 0,00 0, , Emprestimo de Terceiro 330,98 0,00 0,00 330, Contas a Pagar ,00 0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,67 0, , PARCELAMENTOS , ,73 0, , Parcelamento INSS , ,73 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,94 0, , Financiamento - Bc. Bradesco 3.672, ,83 0, , Financiamento - Bc. Bradesco ,09 979,11 0, , PATRIMONIO ,94 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,88 0,00 0, , Superavit Acumlado 0,00 0,00 0,00 0, Deficit Acumlado ,88 0,00 0, ,88

3 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0, , , , Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , Receitas Teologia Campus SSA 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Bolsas Alunos 0, ,41 0, , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,54 583, , OUTRAS 0,00 0,00 810,33 810, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 810,33 810, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Copias de Xerox 0,00 0,00 208,10 208, Outras Receitas 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 735,87 735, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 735,87 735, Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 133,67 133, Juros Ativo 0,00 0,00 602,20 602,20

4 DESPESAS 0, ,28 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,28 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,29 0, , PESSOAL 0, ,79 0, , Salarios 0, ,18 0, , Ferias 0, ,88 0, , o. Salario 0, ,91 0, , Vale Transporte 0, ,30 0, , Outras Despesas 0,00 522,00 0,00 522, Assistencia Medica 0, ,76 0, , Servicos Pessoas Fisicas 0, ,76 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,50 0, , INSS 0, ,62 0, , FGTS 0, ,31 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 530,57 0,00 530, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,94 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,94 0, , Impressos e Fotocopias 0, ,00 0, , Manutencao de Imoveis 0,00 219,08 0,00 219, Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 331,70 0,00 331, Despesas com Veiculos 0,00 717,36 0,00 717, Transportes/Combustiveis 0,00 250,40 0,00 250, Jornais/Revistas/Internet 0,00 325,84 0,00 325, Taxas e Impostos 0,00 34,58 0,00 34, Seguros Veiculos 0,00 327,60 0,00 327, Suporte Rede/Informatica 0, ,00 0, , Bens Dedutiveis c/ Despesas 0,00 958,42 0,00 958, Cursos/Treinamentos 0,00 140,00 0,00 140, Despesa com Pólo Eunápolis 0, ,00 0, , Despesa com Pólo Sto Antonio 0,00 937,00 0,00 937, Despesas c/eventos 0,00 343,13 0,00 343, Viagens e Estadias 0, ,58 0, , Consumo Agua 0,00 185,44 0,00 185, Materiais Expediente/Consumo 0, ,37 0, , Consumo Energia 0, ,34 0, , Telefones / Fax 0, ,28 0, , Correios e Telegrafos 0,00 182,90 0,00 182, Refeitorio 0, ,62 0, , Materiais de Limpeza 0,00 482,80 0,00 482, Contabilidade 0, ,71 0, , Servicos Prestados PJ 0, ,79 0, , Manutenção Sistema TI 0,00 890,00 0,00 890, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,62 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,62 0, , Despesas Bancarias 0, ,05 0, , Juros e Multas 0, ,10 0, , Tarifas Cartoes Creditos 0,00 58,75 0,00 58, Descontos Concedidos 0, ,48 0, , Juros Passivos 0, ,18 0, , IR s/rendimentos 0,00 30,06 0,00 30, DESPESAS PÓLO SSA 0, ,43 0, , PESSOAL - SSA 0,00 619,68 0,00 619,68

5 INSS - Polo SSa 0,00 397,89 0,00 397, Pis - Pólo SSa 0,00 11,43 0,00 11, Pensão Alimentícia - Pólo SSA 0,00 210,36 0,00 210, DESPESAS GERAIS - POLO SSA 0, ,78 0, , Aluguel - SSa 0, ,44 0, , Serviços Prestados PF - SSa 0, ,00 0, , Taxas e Impostos - Pólo SSa 0, ,34 0, , DESPESA FINANCEIRA - PÓLO SSA 0,00 329,97 0,00 329, Juros e multas - SSa 0,00 329,97 0,00 329,97

6 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,90D ,62C DESPESAS RECEITAS ,28D ,37C Diferença ,19D Resultado do Período ,09C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:

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