Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 5.584, , , , Caixa 5.584, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A ,51 0,00 0, , Banco Bradesco S.A , , , , Caixa Economica 1611/ , , , , VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 2.104,45 0,00 0, , Adiant. P/ Despesas 5.691,64 500,00 0, , Cheques Devolvidos 1.649,73 0,00 0, , Seguros a apropriar 1.251, ,47 625, , Cheques Pre-datados 5.560,00 0,00 0, , Valores a Identificar 355,08 0,00 0,00 355, Cartoes Creditos a Receber , , , , Outros valores a receber 6.385,85 0,00 0, , Valores Transitórios 1.000, , , , CONTAS A RECEBER , ,36 0, , Mensalidades Bacharel Teologia ,03 0,00 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , Repasse Campus SSa , ,36 0, , NÃO CIRCULANTE , ,28 370, , DESPESAS A APROPRIAR , ,28 370, , Despesas a Apropriar , ,28 370, , PERMANENTE , ,10 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO , ,10 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,16 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,37 0,00 0, , Veiculos , ,10 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas ,48 0,00 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 700,00 0,00 0,00 700, DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL , , , , FORNECEDORES , , , , ALÔ TAXI 283,00 283,00 141,00 141, Apronte Casa 6.944, ,49 0, , BAHIA 853,68 426,84 0,00 426, CASA NOVA 0, , ,00 0, CASA SANTANA 2.000, ,00 0,00 0, FORD 0, , ,10 0, FREITAS BRANDÃO 3.750, ,00 0,00 0, FRIAVE 446,70 950,70 504,00 0, H2O 0,00 67,50 67,50 0, INTEGRALE 0,00 296,25 296,25 0, JAI 168,00 168,00 0,00 0, JCC 1.183, , ,92 591, LIMP 430,00 430,00 0,00 0, LUCIDATA 6.804, ,71 0, , MADESERRA 70,00 70,00 0,00 0, MASSA 445,13 445, , , NOVAMAT 847,11 423,55 0,00 423, REVISTA VEJA 91,90 45,95 0,00 45, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Salarios a Pagar , , , , Servicos Terceiros a pagar , , , , Provisao 13o. Salario 7.507,13 0, , , Provisao Ferias , , , , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , Contrib. Sindical a Recolher 1.307, ,43 0,00 0, FGTS a Recolher 3.143, , , , INSS a Recolher , , , , IRRF a Recolher 684,11 684,11 665,14 665, ISS a Recolher 5.239,39 0, , , PIS S/Folha a Recolher 390,74 390,74 406,55 406, OUTRAS OBRIGACOES , , , , Cartão Visa-STBne 6.001, , , , Cheques a Compensar 152,00 152,00 0,00 0, Seguros a Pagar 1.251,44 625, , , Emprestimo de Terceiro ,00 0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , PARCELAMENTOS , ,34 0, , Parcelamento INSS , ,34 0, , Dividas Trabalhistas 7.804,10 0,00 0, , INSS Provisão ,31 0,00 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , Financiamento - Bc. Bradesco , , , , PATRIMONIO ,96 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,86 0,00 0, ,86

3 Superavit Acumlado ,17 0,00 0, , Deficit Acumlado ,43 0,00 0, , Ajustes Exercicios Anteriores ,60 0,00 0, ,60

4 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Bolsas Alunos 0, ,30 0, , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,71 0, , OUTRAS 0,00 0,00 252,13 252, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 252,13 252, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0,00 0,01 0, Outras Receitas 0,00 0,00 26,50 26, Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0, , , Depositos Nao Identificados 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 29,22 29, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 29,22 29, Juros Ativo 0,00 0,00 29,22 29,22

5 DESPESAS 0, ,74 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,74 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,03 0, , PESSOAL 0, ,51 0, , Salarios 0, ,64 0, , Ferias 0, ,46 0, , o. Salario 0, ,09 0, , Vale Transporte 0,00 417,60 0,00 417, Outras Despesas 0,00 67,50 0,00 67, Assistencia Medica 0, ,74 0, , Servicos Pessoas Fisicas 0, ,48 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,52 0, , INSS 0, ,13 0, , FGTS 0, ,84 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 406,55 0,00 406, CURSOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 119,00 0,00 119, MARCENARIA 0,00 119,00 0,00 119, Despesas c/ Pessoal 0,00 119,00 0,00 119, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,15 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,15 0, , Manutencao de Imoveis 0, ,95 0, , Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 205,00 0,00 205, Despesas com Veiculos 0,00 336,02 0,00 336, Transportes/Combustiveis 0,00 625,41 0,00 625, Jornais/Revistas/Internet 0,00 198,00 0,00 198, Taxas e Impostos 0,00 134,00 0,00 134, Seguros Veiculos 0,00 625,72 0,00 625, Cursos/Treinamentos 0,00 319,60 0,00 319, Viagens e Estadias 0, ,79 0, , Consumo Agua 0,00 78,81 0,00 78, Materiais Expediente/Consumo 0,00 620,00 0,00 620, Consumo Energia 0, ,50 0, , Telefones / Fax 0, ,92 0, , Refeitorio 0, ,32 0, , Materiais de Limpeza 0,00 64,40 0,00 64, Servicos Prestados PJ 0, ,00 0, , Manutenção Sistema TI 0,00 410,71 0,00 410, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,56 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,56 0, , Despesas Bancarias 0,00 228,51 0,00 228, Juros e Multas 0,00 18,92 0,00 18, Tarifas Cartoes Creditos 0,00 123,76 0,00 123, Juros Passivos 0,00 936,37 0,00 936,37

6 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,27D ,30C DESPESAS RECEITAS ,74D ,03C Diferença ,68D Resultado do Período 2.635,29C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:

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Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 2.413.624,85 209.912,12 184.974,41 2.438.562,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 211.855,67 209.912,12 184.238,39 237.529,40 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.931,16 8.000,00

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