10/05/ :58 Pág: Obras e Construcoes ,09 0,00 0, , Linhas Telefônicas 1.145,00 0,00 0,00 1.

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1 10/05/ :58 Pág: S 1 ATIVO , , , ,19 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,14 3 S DISPONIVEL , , , ,43 4 S CAIXA , , , , Caixa 27/02/ , , , ,72 6 S BANCO CONTA CORRENTE 6, , ,09 2, Bradesco c/c /02/18 1, , ,48 1, Bradesco c/c Lotes 15/02/18 5,00 76,00 80,00 1, Banco do Brasil c/c /02/18 0, , ,61 0,00 12 S BANCO CONTA POUPANCA 8.318,10 107,09 24, , Bradesco Poupança Lotes 28/02/ ,10 107,09 24, ,10 14 S APL ICACÕ ES FINANCEI RAS , , , , Bradesco Aplic /02/ , , , , Bradesco Aplic Lotes 28/02/ ,50 7,85 76, , Caixa Econômica Apl ic /02/18 412,85 2,06 0,00 414, Banco do Brasil Aplic /02/18 978, , ,61 618,35 21 S ADIANTAMENTO 0,00 630,00 330,00 300,00 22 S ADI ANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 630,00 330,00 300, Adiant. a Funcionários 28/02/18 0,00 630,00 330,00 300,00 27 S VALORES A RECEBER 8.971, , , ,71 28 S VAL ORES A DEPO SITAR 8.971, , , , Depósitos a Compensar 28/02/ , , , , Valores a receber 06/02/ ,41 0,00 934, , Cheques Devolvidos 27/02/18 0, ,00 0, ,00 37 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , ,05 38 S MENSALIDADES A RECEBER , , , ,92 39 S MENSALIDADES A RECEBER , , , , Mensalidades a Receber 28/02/ , , , , Juros a Apropriar 28/02/ ,45 0,00 731, ,96 44 S IMOBILIZADO ,34 0,00 555, ,13 45 S IMOBILIZADO - SEDE ,72 0,00 0, , Imóveis ,49 0,00 0, , Moveis e Utensílios ,47 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,24 0,00 0, , Veiculos ,07 0,00 0, , Som e Equipamentos ,00 0,00 0, ,00

2 10/05/ :58 Pág: Obras e Construcoes ,09 0,00 0, , Linhas Telefônicas 1.145,00 0,00 0, , Computadores e Periféricos ,70 0,00 0, , Fazenda Bela Vista ,00 0,00 0, , Biblioteca ,07 0,00 0, , Implementos Agrícol as 2.000,00 0,00 0, , Laboratórios 1.442,59 0,00 0, ,59 65 S (-)DEPRECIAÇÕES ( ,38 ) 0,00 555,21 ( ,59 ) (-)Depreciações Acum uladas 28/02/18 ( ,38 ) 0,00 555,21 ( ,59 )

3 10/05/ :58 Pág: S 2 PASSIVO , , , ,66 70 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,32 71 S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , ,43 72 S OBRIGACOES SOCIAIS , , , , INSS a recolher 28/02/ , , , , FGTS a recolher 28/02/ , , , , PIS a recolher 28/02/ , ,61 865,20 865, IRRF a recolher 28/02/18 651,40 651,40 719,70 719, Salários a Pagar 28/02/ , , , , Rescisão a Pagar 28/02/18 0, , ,13 0,00 85 S OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , Contas a pagar 02/02/18 0, , ,00 0, Cheques não compensados 28/02/ , , , , Valores a compensar 28/02/ , , , ,69 96 S PROVISOES , , , , º Salário 28/02/ ,02 238, , , Férias 28/02/ , , , ,05 99 S 2.2 EXIGIVEL A LO NG O PRAZO , ,90 0, , S EXIGIVEL A LONGO PRAZO , ,78 0, , S OBRIGACOES COM TERCEIROS , ,78 0, , Empréstimo Longo Prazo ,29 0,00 0, , Parcelamento INSS até 10/ /02/ , ,78 0, , Contribuição Sindical até 12/ ,15 0,00 0, , S EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS , ,12 0, , S Capital de Giro , ,12 0, , Capital de Giro 19/02/ , ,12 0, , S 2.4 PATRIMONIO ,36 0,00 0, , S PATRIMONIO SOCIAL ,36 0,00 0, , S PATRIMONIO LIQUIDO ,36 0,00 0, , Superavits Acumulados ,36 0,00 0, ,36

4 10/05/ :58 Pág: S 5 DESPESAS , ,79 432, , S 5.1 DESPESAS DIVERSAS , ,79 432, , S DESPESAS ADMI NISTRATIVAS , ,57 432, , S DESPESAS COM PESSOAL , ,57 432, , Salários 28/02/ , ,07 0, , INSS 28/02/ , ,06 432, , FGTS 28/02/ , ,28 0, , PIS 28/02/ ,00 850,55 0, , Férias 28/02/ , ,60 0, , o Salário 28/02/ , ,46 0, , Indenizacões e Rescisões 28/02/18 0, ,55 0, , Exame Adm./ Dem issi onal/ocupac. 26/02/18 40,00 50,00 0,00 90, Transportes P/ Professores 530,00 0,00 0,00 530, Contribuição Associativa 08/02/18 197,00 197,00 0,00 394, S UTILIDADES E SERVIÇOS 8.162, ,15 0, , S UTILIDADES E SERVIÇOS 8.162, ,15 0, , Consumo de Energia 27/02/18 999, ,35 0, , Consumo de Agua 575,31 0,00 0,00 575, Material de Consumo e Exped. 22/02/ , ,94 0, , Material de Higiene e Limpeza 21/02/18 545,47 444,96 0,00 990, Correio e Telegrafos 21/02/18 28,32 55,06 0,00 83, Servico Prestado P. Fis ica 05/02/18 320,00 600,00 0,00 920, Servico Prestado P. Juridica 09/02/18 207, ,32 0, , Telefone e Fax 21/02/18 244,23 242,00 0,00 486, Impressos e Fotocopias 02/02/18 0, ,00 0, , Contabilidade 09/02/ , ,47 0, , SISED 09/02/18 466,87 494,05 0,00 960, CDL 08/02/18 72,00 72,00 0,00 144, SERASA 139,80 0,00 0,00 139, S MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO 2.930, ,62 0, , S MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO 2.930, ,62 0, , Conservação e Reparos 08/02/18 0,00 320,00 0,00 320, Manutencao de Equipamentos 1.943,00 0,00 0, , Segurança 110,00 0,00 0,00 110, Manutencão do Veiculo 06/02/18 322,42 229,42 0,00 551, Bens Dedutiveis como Despesas 21/02/18 0,00 99,99 0,00 99, Servico Prestado P. Fisica 09/02/18 0,00 870,00 0,00 870, Depreciações 28/02/18 555,21 555,21 0, , S DESPESAS GERAIS 6.262, ,67 0, , S DESPESAS GERAIS 6.262, ,67 0, , Lanches e Refeicoes 06/02/18 0,00 25,45 0,00 25, Trans port es e Com bus tiveis 08/02/ ,69 8,00 0, ,69

5 10/05/ :58 Pág: Despesas C/Viagens 06/02/18 225,22 258,22 0,00 483, Ornamentação 06/02/18 0,00 350,00 0,00 350, Propaganda/Publicidade/Outdoor 05/02/ ,00 456,00 0, , S DESPESAS TRIBUTARIAS 643,49 294,42 0,00 937, S DESPESAS TRIBUTARIAS 643,49 294,42 0,00 937, Juros e Multas s/ Tributos 28/02/18 643,49 268,62 0,00 912, Taxas e Impostos 08/02/18 0,00 25,80 0,00 25, S DESPESAS FINANCEIRAS 5.250, ,28 0, , S DESPESAS FINANCEIRAS 5.250, ,28 0, , Aluguel m áquina de cartão 105,66 0,00 0,00 105, Juros passivos 28/02/ , ,26 0, , Despesas Bancarias 28/02/ , ,23 0, , IR s/rendimentos 28/02/18 3,73 24,79 0,00 28, S DESPESAS ACADÊMICA , ,08 0, , S ENSINO , ,08 0, , Despesas c/modulos 27/02/ , ,08 0, , Fardamento Escolar ,00 0,00 0, , Repasse Aulas de Recuperação ,34 0,00 0, ,34

6 10/05/ :58 Pág: S 6 RECEITAS ,55 0, , , S 6.1 RECEITAS ,55 0, , , S RECEITAS MENSALIDADES ,80 0, , , S RECEITAS MENSALIDADES ,80 0, , , Receita Mensalidades 28/02/ ,05 0, , , Receita Permuta 02/02/ ,00 0, , , (-) Devoluções (585,25 ) 0,00 0,00 (585,25 ) 239 S RECEITAS ANUIDADE ,87 0, , , S RECEITAS ANUIDADE ,87 0, , , Anui dade 21/02/ ,87 0, , , S RECEITA COM MÓDULOS ,48 0, , , S RECEITA COM MÓDULOS ,48 0, , , Módulos Positivo 28/02/ ,48 0, , , S LOCAÇÃO 2.256,24 0,00 950, , S LOCAÇÃO 2.256,24 0,00 950, , Locação da Quadra 27/02/18 988,99 0,00 320, , Locação do Predio p/academia 637,25 0,00 0,00 637, Outros Aluguéis 16/02/18 630,00 0,00 630, , S OUTRAS RECEITAS ,99 0, , , S OUTRAS RECEITAS ,99 0, , , Fardamento Escolar 28/02/ ,75 0, , , Aulas de Recuperação 28/02/18 465,60 0,00 619, , Outras Receitas 28/02/ ,19 0, , , Negociação de Dívida 28/02/ ,45 0, , , Receita com transferência 26/02/18 0,00 0,00 593,66 593, S RECEITAS FINANCEIRAS 12,40 0,00 123,21 135, S RECEITAS FINANCEIRAS 12,40 0,00 123,21 135, Rendimentos de Aplicações 28/02/18 12,40 0,00 123,21 135, S RECEITAS C/ LOTEAMENTO ,08 0,00 102, , S RECEITAS C/ LOTEAMENTO ,08 0,00 102, , Vendas de Lotes ,08 0,00 0, , Negociação de Lotes 28/02/18 100,00 0,00 102,80 202, S RECEITAS EXTRAORDINARIAS ,69 0, , , S RECEITAS EXTRAORDINARIAS ,69 0, , ,78

7 10/05/ :58 Pág: Recuperação de Despesas 28/02/ ,69 0, , , Receita com Resgate de cheque 22/02/18 414,00 0,00 423,12 837,12 SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA RAMIRES MENEZES BOMFIM PRESIDENTE CRC: 1-BA /T-5 - Contador CPF: CPF:

1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário

1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário 1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01

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