Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , Caixa - Escritório 361, , , , Fundo Fixo ADM 2.516, , , , ACAMPBAB ,30 0, , , Fundo Fixo Secretaria Geral 2.903, , , , Fundo Fixo Gerência Missões 910,99 800,00 535, , Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã 1.518,00 0,00 0, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.434, , , , Bradesco , , ,10 101, Bradesco , , , , Bradesco Eventos 806, , , , Banco do Brasil , , ,39 0, APLICACOES FINANCEIRAS , , , , Banco do Brasil ,60 232,23 0, , Banco do Brasil CP AUT , , , , Bradesco Aplic , , , , BANCO CONTA POUPANÇA ,27 727, , , Bradesco ,50 4,78 68,32 841, Bradesco ,81 151, , , Bc.do Brasil C/P V ,98 285,38 64, , Bc.do Brasil C/P V ,98 285,38 64, , CREDITOS DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamento a Funcionários 1.866, , , , Empréstimo Miss.Samuel Francis 761,67 0,00 190,41 571, Adiantamento Ex-contador 1.813,20 0,00 0, , Adiantamento Diversos 5.482, , , , Adiantamento a Missionários , , , , Adiantamento Acampamento 377,00 0,00 0,00 377, Adiantamento JUBAB 3.929,90 0,00 0, , VALORES A RECEBER 449,61 0,00 449,61 0, Cartão Cielo 449,61 0,00 449,61 0, EMPRESTIMOS ,71 750, , , Colégio Batista Taylor- Egídio ,29 750, , , Seminário Batista do Nordeste ,42 0, , , VALORES A RESTITUIR 2.778,87 0,00 457, , FGTS a Restituir 1.753,64 0,00 0, , Valores a recuperar 1.025,23 0,00 457,10 568, ATIVO PERMANENTE ,27 0, , , INVESTIMENTOS ,60 0,00 0, , Imobilizado em Andamento ,60 0,00 0, , Sistema de Informação 9.779,00 0,00 0, , IMOBILIZADO - SEDE ,27 0,00 0, , Edif. Sede - Garcia ,47 0,00 0, , Imóveis - Casas ,55 0,00 0, ,55

2 Imóveis - Terreno ,36 0,00 0, , Móveis e Utensilios ,56 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,78 0,00 0, , Veículo Expansão ,00 0,00 0, , Veículos ,65 0,00 0, , Central Telefonia ,75 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,15 0,00 0, , IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO ,18 0,00 0, , Acampamento Batista ,63 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,09 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,65 0,00 0, , Obras e Benfeitorias ,81 0,00 0, , Veículos ,00 0,00 0, , Computadores e Perifericos 748,00 0,00 0,00 748, (-) DEPRECIACOES ,78 0, , , Depreciações Acumuladas CBBa ,88 0, , , Depreciação Acum.Acampamento ,90 0,00 277, ,62

3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇOES TRABALHISTAS , , , , Salário a Pagar , , , , INSS a recolher , , , , FGTS a recolher 4.363, , , , PIS a recolher 545,39 545,39 581,81 581, IRRF a recolher , , , , Contrib. Sindical a recolher 0,00 0, , , Indenizacões/Rescisões a Pagar , , ,08 95, OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , AZUL LINHAS AÉREAS 299,04 299,04 0,00 0, FERREIRA COSTA 5.960, ,00 0, , FIORI VEICOLO 840,00 0,00 0,00 840, MOVIDA RENT A CAR 58,92 58,92 0,00 0, NORDESTE DIGITAL 599,60 149,90 0,00 449, O BARATÃO 169,74 84,95 0,00 84, PAPEL E CIA 533,20 266,60 0,00 266, Sustento Missionário a Pagarr , , , , ISS Retido na Fonte 442,07 476,26 323,65 289, Cartão Cielo 382,01 326,10 144,80 200, Cartão de Credito 1.679,46 0,00 0, , Alugueis/Outros a Pagar 700, , ,00 700, PLANO COOPERATIVO A REPASSAR 0, , ,44 0, Plano Cooperativo a Repassar 0, , ,00 0, Plano Cooperativo 0, , ,44 0, PROVISÕES , , , , Provisão para Férias 9.064, , , , Provisão para 13º Salário ,65 305, , , Provisão Férias- Missionários 2.102, , , , Provisão Gratif. Natal - Miss ,54 0, , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , Consórcio a Pagar Caixa , ,14 0, , FETM Missionários ,58 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,85 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,85 0,00 0, , Fundo Institucional ,55 0,00 0, , Superavits Acumulados ,30 0,00 0, ,30

4 DESPESAS 0, ,38 267, , DESPESAS DIVERSAS 0, ,84 0, , ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA 0,00 220,60 0,00 220, Transporte 0,00 181,60 0,00 181, Alimentação 0,00 39,00 0,00 39, DIRETORIA 0, ,42 0, , Transporte 0, ,85 0, , Hospedagem 0,00 100,00 0,00 100, Alimentação 0,00 101,03 0,00 101, Telefonia Móvel ,00 155,59 0,00 155, Internet Móvel- Diretoria 0,00 89,27 0,00 89, Eventos 0,00 781,68 0,00 781, CONSELHO FISCAL 0, ,82 0, , Transporte 0,00 600,02 0,00 600, Alimentação 0,00 521,80 0,00 521, SECRETÁRIO GERAL - SG 0, ,21 0, , Congressos e Eventos - SG 0, ,48 0, , Transporte - Representação 0, ,16 0, , Moradia - Sec. Geral 0,00 900,00 0,00 900, Anuênio SG 0,00 499,57 0,00 499, Assistência Médica - SG 0, ,79 0, , FGTS SG 0, ,15 0, , INSS SG 0,00 608,44 0,00 608, IRRF SG 0, ,54 0, , o.Salario S.Geral 0, ,47 0, , Ferias S.Geral 0, ,29 0, , PIS S.Geral 0,00 171,52 0,00 171, Salário SG 0, ,31 0, , Seguro de Vida - SG 0,00 13,12 0,00 13, Vale Refeição/Alimentação - SG 0,00 867,60 0,00 867, Alimentação - Representação 0,00 55,14 0,00 55, Telefonia Móvel ,00 156,36 0,00 156, Internet Móvel - Sec. Geral 0,00 89,27 0,00 89, GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG 0, ,66 0, , Materiais de Expediente 0,00 100,91 0,00 100, Mat. Conservação e Manutenção 0,00 209,55 0,00 209, Seguro de Veículos - ADM 0, ,32 0, , Seguro de Vida -Funcionários 0,00 91,84 0,00 91, Embasa -Sede Matric ,00 670,21 0,00 670, Coelba Sede Contrato , ,27 0, , Contabilidade 0, ,37 0, , Salário 0, ,05 0, , INSS ADM 0, ,97 0, , FGTS ADM 0,00 744,76 0,00 744, º Salário Adm 0, ,35 0, , PIS ADM 0,00 130,86 0,00 130, Vale Refeição/Alimentação ADM 0, ,06 0, , Vale Transporte ADM 0, ,20 0, , IRRF 0,00 193,31 0,00 193, Férias 0, ,13 0, , Serviços de P. Jurídica 0,00 324,35 0,00 324, Consultoria Jurídica 0,00 750,00 0,00 750, Anuênio 0,00 713,85 0,00 713, Transporte e Combustível - ADM 0,00 737,60 0,00 737, Materias de Higiene e Limpeza 0,00 369,98 0,00 369, Manutenção e Conservação 0,00 31,77 0,00 31,77

5 Lanches e Refeições - Adm 0,00 17,06 0,00 17, Assistência Médica - ADM 0, ,94 0, , Assistência Odontológica - ADM 0,00 316,32 0,00 316, Telefone fixo SG 0,00 738,32 0,00 738, Telefonia Móvel ,00 121,56 0,00 121, Telefonia Móvel ,00 123,56 0,00 123, Telefonia Móvel ,00 135,52 0,00 135, Outras despesas c/pessoal 0,00 35,00 0,00 35, Estacionamento 0,00 28,80 0,00 28, Internet Móvel - ADM 0,00 89,28 0,00 89, Telefonia Móvel SG 0,00 121,56 0,00 121, Internet Fixa - Adm 0,00 368,60 0,00 368, Agendas 0, ,50 0, , Despesas p/copa - ADM 0,00 593,58 0,00 593, Taxas e Impostos 0,00 705,48 0,00 705, Correios - ADM 0,00 166,19 0,00 166, Memorial Batista - SG 0,00 12,99 0,00 12, Aluguel da Maquineta Cielo 0,00 144,80 0,00 144, Eventos/Congressos/Seminários 0, ,67 0, , Depreciação - ADM 0, ,22 0, , GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG 0, ,58 0, , Internet 0,00 368,58 0,00 368, Salário 0, ,78 0, , INSS 0,00 530,97 0,00 530, FGTS 0,00 414,84 0,00 414, PIS 0,00 51,85 0,00 51, IRRF 0,00 74,32 0,00 74, Férias 0,00 576,64 0,00 576, º Salário 0,00 432,47 0,00 432, Vale Refeição Comunicação 0, ,20 0, , Manut. Sistemas 0, ,30 0, , Software 0,00 215,56 0,00 215, Assistência Médica Comunicação 0, ,68 0, , Assistência Odontológica - Com 0,00 39,54 0,00 39, Anuênio 0,00 267,70 0,00 267, Telefonia Móvel ,00 155,59 0,00 155, Telefonia Móvel ,00 135,52 0,00 135, Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO 0,00 26,24 0,00 26, Vale Transporte - Comunicação 0,00 604,80 0,00 604, GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG 0, ,92 0, , GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG 0, ,74 0, , Vale Refeição G.E.C 0,00 867,60 0,00 867, º Salário 0,00 311,43 0,00 311, FGTS 0,00 298,74 0,00 298, Férias 0,00 415,26 0,00 415, INSS 0,00 410,76 0,00 410, PIS 0,00 37,34 0,00 37, Salário 0, ,22 0, , Seguro de Vida - G.E.C. 0,00 13,12 0,00 13, Telefonia Móvel ,00 136,55 0,00 136, IRRF 0,00 143,72 0,00 143, G.E.C - AMUBAB 0,00 178,18 0,00 178, Alimentação - AMUBAB 0,00 178,18 0,00 178, G.E.C. - UFMBBA 0,00 630,25 0,00 630, Alimentação - UFMBBA 0,00 177,75 0,00 177, Repasse Plano Cooperativo UF 0,00 452,50 0,00 452, G.E.C - UMMBBA 0,00 288,75 0,00 288,75

6 Repasse Plano Cooperativo UM 0,00 288,75 0,00 288, GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG 0, ,34 0, , Salário 0, ,74 0, , INSS 0, ,04 0, , FGTS -Expansão 0, ,00 0, , PIS- Expansão 0,00 180,17 0,00 180, º Salário 0, ,61 0, , Vale Refeição/Alimentação Exp. 0, ,62 0, , Assistência Médica - Expansão 0, ,22 0, , Assistência Odontológica - Exp 0,00 79,08 0,00 79, Manutenção do Veículo Exp. 0, ,21 0, , Ferias Expan 0, ,47 0, , Vale Transporte - Expansão 0,00 763,20 0,00 763, Gratificação 0,00 350,00 0,00 350, Anuênio 0,00 477,43 0,00 477, Telefonia Móvel ,00 149,72 0,00 149, Telefonia Móvel ,00 159,97 0,00 159, Internet - Expansão 0,00 368,58 0,00 368, Telefone (0800) - Expansão 0,00 294,94 0,00 294, Seguro de Vida - Expansão 0,00 695,63 0,00 695, IRRF 0, ,71 0, , PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG 0, ,49 0, , Alugueis Templos 0, ,87 0, , Alugueis Residenciais 0, ,00 0, , Campanha Missionária 0, ,00 0, , Férias - Miss 0, ,80 0, , º Salário 0, ,10 0, , Prebendas Missionários 0, ,00 0, , FETM 0, ,00 0, , Assistência Médica Missionário 0, ,17 0, , Previdência Social 0, ,40 0, , Promoção Missionária 0,00 354,15 0,00 354, CONVÊNIOS - SG 0, ,00 0, , Convênio - Sust. Missionário 0, ,00 0, , Convênio - Sustento Pastoral 0, ,00 0, , Convênio -Secretário Executivo 0,00 550,00 0,00 550, Convênios - Alugueis 0, ,00 0, , MEAP 0,00 300,00 0,00 300, Repasse PC às Associações 0, ,00 0, , GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG 0, ,80 0, , Convêncio Creche Esplanada 0,00 800,00 0,00 800, Convênio SOS Presídios 0,00 800,00 0,00 800, Missão Pelourinho 0,00 400,00 0,00 400, Prebendas Miss. Respons.Social 0, ,80 0, , Auxilios e Doações 0,00 180,00 0,00 180, SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO 0, ,65 0, , Internet Móvel - Acampamento 0,00 75,36 0,00 75, Manutenção - Acamp. Batista 0, ,12 0, , INSS - Acampamento 0,00 78,09 0,00 78, Coelba - Acampamento 0, ,29 0, , Embasa -acampamento 0,00 74,90 0,00 74, Seguro de Vida -Acamp. Batista 0,00 13,12 0,00 13, Telefonia fixa ,00 133,93 0,00 133, Transporte e Combustíveis Acam 0,00 133,80 0,00 133, Assistência Médica - Acamp. 0,00 808,80 0,00 808, Anuênio - Acampamento 0,00 9,67 0,00 9, Salário 0, ,25 0, , Vale Refeição/Alimentação Acam 0,00 390,42 0,00 390,42

7 FGTS - Acampamento 0,00 80,58 0,00 80, Telefonia Móvel ,00 154,64 0,00 154, Serviços Pessoa Juríd. Acamp. 0,00 744,00 0,00 744, o. Salario Acamp 0,00 84,00 0,00 84, Ferias Acamp 0,00 112,02 0,00 112, PIS Acamp 0,00 10,07 0,00 10, Telefonia Móvel ,00 136,59 0,00 136, DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 27,37 0,00 27, Taxas e Impostos 0,00 27,37 0,00 27, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,21 0, , Desp. Tarifas Bancária Boletos 0, ,48 0, , Desp. Tarifas Bancária Cartões 0,00 179,47 0,00 179, IR s/rendimentos 0,00 183,64 0,00 183, I.O.F 0,00 100,62 0,00 100, GERÊNCIA DE EDUC.TEOLÓGICA 0, ,71 267, , Repasse Plano Coop. Seminário 0, ,71 267, , ORDEM DOS PASTORES BATISTA Ba 0,00 817,60 0,00 817, Repasse Plano Coop. OPBBA 0,00 817,60 0,00 817,60

8 CONTAS DE RECEITAS 0,00 550, , , RECEITAS 0,00 550, , , RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO 0,00 550, , , Convenção Batista Brasileira 0,00 0, , , Associações Batistas da Bahia 0,00 0, , , Seminário Teológico Batista NE 0,00 0, , , Escola Batista Kate White 0,00 0, , , AECBA 0,00 0, , , AMUBAB 0,00 0, , , Associação dos Diáconos 0,00 0, , , JUBAB 0,00 0, , , Ordem dos Pastores 0,00 0, , , Responsabilidade Social 0,00 0, , , Secretaria Geral - SG 0,00 0, , , UFMBBA 0,00 0, , , UMHBBA 0,00 0, , , (-) Devoluções 0,00 550,00 0,00-550, RECEITAS DESIGNADAS 0,00 0, , , Acampamento Batista 0,00 0, , , Oferta Missões - Dia Especial 0,00 0, , , MISSÕES ESTADUAIS 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM Individual 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM s/folha 0,00 0,00 40,00 40, Outras Receitas de Missões 0,00 0,00 789,66 789, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Agendas 0,00 0,00 215,00 215, ACAMPBAB 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0,00 0,54 0, Recuperação de Despesas 0,00 0, , , Eventos/Congressos/Seminários 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Rendimentos de Aplicações 0,00 0,00 441,57 441, Rendimentos de Poupanças 0,00 0,00 727,15 727,15

9 00009 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,00D ,88C DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,53D ,25C Diferença ,60C Resultado do Período ,28D JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: CONVENCAO BATISTA BAIANA ADELSON AUGUSTO BRANDÃO SANTA CRUZ PRESIDENTE CPF: RG:

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 2.881.213,25 1.026.347,58 1.039.771,86 2.867.788,97 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 656.772,46 1.026.347,58 1.036.854,77 646.265,27 11100 1101000000 DISPONIVEL 505.589,73

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