Balancete Contábil

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1 Balancete Contábil Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** ,25 D , , ,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE 7.997,63 D , , ,68 D 111 DISPONIVEL 7.997,63 D , , ,68 D CAIXA GERAL 6.869,03 D , , ,82 D CAIXA 6.869,03 D , , ,82 D DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.128,60 D , ,63 303,86 D BANCO REAL ABN AMRO 1.128,60 D , ,63 303,86 D 13 ATIVO PERMANENTE ,62 D 372,00 0, ,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO ,62 D 372,00 0, ,62 D BENS EM OPERACAO ,62 D 372,00 0, ,62 D PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0, ,99 D MOVEIS E UTENSILIOS 8.102,22 D 372,00 0, ,22 D INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** ,25 C , , ,30 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 1.287,26 C , , ,25 C 211 FORNECEDORES 320,00 C 622,86 302,86 0, FORNECEDORES NACIONAIS 320,00 C 622,86 302,86 0, FORNECEDORES DIVERSOS 320,00 C 622,86 302,86 0, OUTRAS OBRIGACOES 967,26 C , , ,25 C OBRIGACOES TRABALHISTAS 967,26 C 856, , ,25 C INSS A RECOLHER 702,86 C 0, , ,05 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 17,00 C 0,00 21,80 38,80 C FGTS A RECOLHER 247,40 C 856, ,33 482,40 C OBRIGACOES DIVERSAS 0, , ,50 0, SALARIOS A PAGAR 0, , ,00 0, RESCISÃO A PAGAR 0, , ,50 0, PROVISOES 0,00 872,00 872,00 0, FERIAS 0,00 872,00 872,00 0,00 24 PATRIMONIO SOCIAL ,99 C 9.936,94 0, ,05 C 243 RESULTADOS ACUMULADOS ,99 C 9.936,94 0, ,05 C RESULTADOS ACUMULADOS ,99 C 9.936,94 0, ,05 C RESULTADOS ACUMULADOS ,99 C 9.936,94 0, ,05 C 3 *** RECEITAS *** 0, , ,00 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,00 0, RECEITA NAO OPERACIONAIS 0, , ,00 0, OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,00 0, RECEITAS EVENTUAIS 0, , ,00 0, MENSALIDADE SOCIO 0, , ,00 0, DOAÇÕES 0, , ,00 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0, , ,94 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0, , ,12 0, CUSTOS DIRETOS 0, , ,12 0, MAO DE OBRA DIRETA 0, , ,50 0, RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0, , ,50 0, OUTROS CUSTOS DIRETOS 0, , ,62 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0,00 301,12 301,12 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0, , ,50 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,82 0, DESPESAS DE VENDAS 0,00 189,08 189,08 0, DESPESAS DE VENDAS 0,00 189,08 189,08 0, OUTRAS DESPESAS COM VENDAS 0,00 189,08 189,08 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,12 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,12 0, ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0, , ,00 0,00 Continua...

2 Balancete Contábil Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: FERIAS 0,00 872,00 872,00 0, DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 493,20 493,20 0, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0, , ,71 0, FGTS 0, , ,16 0, DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0, , ,12 0, ENERGIA ELETRICA 0,00 713,62 713,62 0, TELEFONES 0,00 503,02 503,02 0, CORREIOS E MALOTES 0,00 45,05 45,05 0, MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 997,23 997,23 0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, , ,82 0, MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0, , ,27 0, DESPESAS DIVERSAS 0, , ,64 0, MEDICAMENTOS E EXAMES 0, , ,78 0, SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 312,50 312,50 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,62 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,62 0, JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 63,17 63,17 0, JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0, , ,45 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0, , ,94 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0,00 0, , ,69 0,00 Fim

3 Balancete Contábil Período: 01/01/2012 a 31/12/2012; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** ,30 D , , ,82 D 11 ATIVO CIRCULANTE 2.279,68 D , , ,20 D 111 DISPONIVEL 2.279,68 D , , ,20 D CAIXA GERAL 1.975,82 D , ,05 798,73 D CAIXA 1.975,82 D , ,05 798,73 D DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 303,86 D , ,55 707,47 D BANCO REAL ABN AMRO 303,86 D , ,55 126,80 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0, , ,00 40,67 D BANCO DO BRASIL S/A 0,00 540,00 0,00 540,00 D 13 ATIVO PERMANENTE ,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO ,62 D BENS EM OPERACAO ,62 D PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0, ,99 D MOVEIS E UTENSILIOS 8.474,22 D 0,00 0, ,22 D INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** ,30 C , , ,82 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 5.878,25 C , , ,97 C 214 OUTRAS OBRIGACOES 5.878,25 C , , ,97 C OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.878,25 C 909, , ,97 C INSS A RECOLHER 5.357,05 C 264, , ,47 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 38,80 C 0,00 49,76 88,56 C FGTS A RECOLHER 482,40 C 645, , ,94 C OBRIGACOES DIVERSAS 0, , ,40 0, SALARIOS A PAGAR 0, , ,67 0, RESCISÃO A PAGAR 0, , ,73 0, PROVISOES 0,00 995,20 995,20 0, FERIAS 0,00 995,20 995,20 0,00 24 PATRIMONIO SOCIAL ,05 C 8.802,20 0, ,85 C 243 RESULTADOS ACUMULADOS ,05 C 8.802,20 0, ,85 C RESULTADOS ACUMULADOS ,05 C 8.802,20 0, ,85 C RESULTADOS ACUMULADOS ,05 C 8.802,20 0, ,85 C 3 *** RECEITAS *** 0, , ,14 0,00 31 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 48,96 48,96 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 48,96 48,96 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 48,96 48,96 0, JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS 0,00 48,96 48,96 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,18 0, RECEITA NAO OPERACIONAIS 0, , ,18 0, OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,18 0, RECEITAS EVENTUAIS 0, , ,00 0, OUTRAS RECEITAS 0, , ,27 0, MENSALIDADE SOCIO 0, , ,00 0, DOAÇÕES 0, , ,91 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0, , ,34 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0, , ,96 0, CUSTOS DIRETOS 0, , ,96 0, MAO DE OBRA DIRETA 0, , ,73 0, RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0, , ,73 0, OUTROS CUSTOS DIRETOS 0, , ,23 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0, , ,23 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0, , ,00 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,38 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,32 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,32 0,00 Continua...

4 Balancete Contábil Período: 01/01/2012 a 31/12/2012; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0, , ,67 0, FERIAS 0,00 995,20 995,20 0, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0, , ,06 0, FGTS 0, , ,41 0, BANHO E TOSA 0,00 145,00 145,00 0, VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL 0,00 300,00 300,00 0, DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0, , ,14 0, ENERGIA ELETRICA 0,00 334,67 334,67 0, TELEFONES 0,00 276,42 276,42 0, INTERNET 0,00 339,18 339,18 0, MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 846,40 846,40 0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, , ,50 0, MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0,00 461,41 461,41 0, TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 20,00 20,00 0, DESPESAS DIVERSAS 0, , ,15 0, MEDICAMENTOS E EXAMES 0, , ,99 0, FOTOCOPIAS 0,00 31,30 31,30 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 266,32 266,32 0, SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 40,00 40,00 0, ALIMENTAÇÃO PESSOAL 0, , ,50 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,06 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,06 0, JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 6,99 6,99 0, JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0, , ,23 0, DESPESAS COM CARTORIOS 0,00 3,84 3,84 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0, , ,34 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0,00 0, , ,36 0,00 Fim

5 Balancete Contábil Período: 01/01/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** ,82 D , , ,12 D 11 ATIVO CIRCULANTE 1.506,20 D , , ,50 D 111 DISPONIVEL 1.506,20 D , , ,51 D CAIXA GERAL 798,73 D , ,73 182,09 D CAIXA 798,73 D , ,73 182,09 D DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 707,47 D , , ,42 D BANCO REAL ABN AMRO 126,80 D , ,74 19,56 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,67 D , , ,99 D BANCO DO BRASIL S/A 540,00 D , ,99 668,87 D 119 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0, ,99 0, ,99 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0, ,99 0, ,99 D JUROS A APROPRIAR 0, ,99 0, ,99 D 13 ATIVO PERMANENTE ,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO ,62 D BENS EM OPERACAO ,62 D PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0, ,99 D MOVEIS E UTENSILIOS 8.474,22 D 0,00 0, ,22 D INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** ,82 C , , ,12 C 21 PASSIVO CIRCULANTE ,97 C , , ,42 C 214 OUTRAS OBRIGACOES ,97 C , , ,42 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,97 C , , ,66 C INSS A RECOLHER ,47 C , , ,75 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 88,56 C 0,00 81,36 169,92 C FGTS A RECOLHER 1.455,94 C 1.575, , ,99 C OBRIGACOES DIVERSAS 0, , , ,76 C SALARIOS A PAGAR 0, , , ,76 C RESCISÃO A PAGAR 0, , ,12 0, PROVISOES 0, , ,60 0, FERIAS 0, , ,60 0,00 22 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0, , , ,12 C 222 PARCELAMENTOS 0, , , ,12 C PARCELAMENTOS A PAGAR 0, , , ,12 C INSS 0, , , ,12 C 24 PATRIMONIO SOCIAL 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 243 RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 3 *** RECEITAS *** 0, , ,90 0,00 31 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 1,69 1,69 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1,69 1,69 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1,69 1,69 0, JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS 0,00 1,69 1,69 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,21 0, RECEITA NAO OPERACIONAIS 0, , ,21 0, OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,21 0, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 402,30 402,30 0, OUTRAS RECEITAS 0, , ,00 0, MENSALIDADE SOCIO 0, , ,37 0, DOAÇÕES 0, , ,54 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0, , ,17 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0, , ,22 0, CUSTOS DIRETOS 0, , ,22 0, MAO DE OBRA DIRETA 0, , ,12 0,00 Continua...

6 Balancete Contábil Período: 01/01/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0, , ,12 0, OUTROS CUSTOS DIRETOS 0, , ,10 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0, , ,00 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0, , ,10 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,95 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,21 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,21 0, ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0, , ,68 0, FERIAS 0, , ,60 0, FGTS 0, , ,14 0, BANHO E TOSA 0, , ,00 0, VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL 0, , ,60 0, DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0, , ,23 0, ENERGIA ELETRICA 0, , ,57 0, AGUA 0, , ,92 0, TELEFONES 0,00 88,00 88,00 0, MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 538,00 538,00 0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 522,81 522,81 0, MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0,00 588,28 588,28 0, DESPESAS DIVERSAS 0, , ,95 0, MEDICAMENTOS E EXAMES 0, , ,73 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 783,64 783,64 0, SERVIÇOS PRESTADOS 0, , ,00 0, ALIMENTAÇÃO PESSOAL 0, , ,06 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,74 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,74 0, JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 219,20 219,20 0, JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0, , ,54 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0, , ,17 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,17 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,17 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,17 0, RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA 0, , ,17 0,00 0, , ,56 0,00 Fim

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