Balancete Contábil
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- Airton Peralta Branco
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1 Balancete Contábil Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** ,25 D , , ,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE 7.997,63 D , , ,68 D 111 DISPONIVEL 7.997,63 D , , ,68 D CAIXA GERAL 6.869,03 D , , ,82 D CAIXA 6.869,03 D , , ,82 D DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.128,60 D , ,63 303,86 D BANCO REAL ABN AMRO 1.128,60 D , ,63 303,86 D 13 ATIVO PERMANENTE ,62 D 372,00 0, ,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO ,62 D 372,00 0, ,62 D BENS EM OPERACAO ,62 D 372,00 0, ,62 D PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0, ,99 D MOVEIS E UTENSILIOS 8.102,22 D 372,00 0, ,22 D INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** ,25 C , , ,30 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 1.287,26 C , , ,25 C 211 FORNECEDORES 320,00 C 622,86 302,86 0, FORNECEDORES NACIONAIS 320,00 C 622,86 302,86 0, FORNECEDORES DIVERSOS 320,00 C 622,86 302,86 0, OUTRAS OBRIGACOES 967,26 C , , ,25 C OBRIGACOES TRABALHISTAS 967,26 C 856, , ,25 C INSS A RECOLHER 702,86 C 0, , ,05 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 17,00 C 0,00 21,80 38,80 C FGTS A RECOLHER 247,40 C 856, ,33 482,40 C OBRIGACOES DIVERSAS 0, , ,50 0, SALARIOS A PAGAR 0, , ,00 0, RESCISÃO A PAGAR 0, , ,50 0, PROVISOES 0,00 872,00 872,00 0, FERIAS 0,00 872,00 872,00 0,00 24 PATRIMONIO SOCIAL ,99 C 9.936,94 0, ,05 C 243 RESULTADOS ACUMULADOS ,99 C 9.936,94 0, ,05 C RESULTADOS ACUMULADOS ,99 C 9.936,94 0, ,05 C RESULTADOS ACUMULADOS ,99 C 9.936,94 0, ,05 C 3 *** RECEITAS *** 0, , ,00 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,00 0, RECEITA NAO OPERACIONAIS 0, , ,00 0, OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,00 0, RECEITAS EVENTUAIS 0, , ,00 0, MENSALIDADE SOCIO 0, , ,00 0, DOAÇÕES 0, , ,00 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0, , ,94 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0, , ,12 0, CUSTOS DIRETOS 0, , ,12 0, MAO DE OBRA DIRETA 0, , ,50 0, RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0, , ,50 0, OUTROS CUSTOS DIRETOS 0, , ,62 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0,00 301,12 301,12 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0, , ,50 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,82 0, DESPESAS DE VENDAS 0,00 189,08 189,08 0, DESPESAS DE VENDAS 0,00 189,08 189,08 0, OUTRAS DESPESAS COM VENDAS 0,00 189,08 189,08 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,12 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,12 0, ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0, , ,00 0,00 Continua...
2 Balancete Contábil Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: FERIAS 0,00 872,00 872,00 0, DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 493,20 493,20 0, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0, , ,71 0, FGTS 0, , ,16 0, DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0, , ,12 0, ENERGIA ELETRICA 0,00 713,62 713,62 0, TELEFONES 0,00 503,02 503,02 0, CORREIOS E MALOTES 0,00 45,05 45,05 0, MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 997,23 997,23 0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, , ,82 0, MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0, , ,27 0, DESPESAS DIVERSAS 0, , ,64 0, MEDICAMENTOS E EXAMES 0, , ,78 0, SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 312,50 312,50 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,62 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,62 0, JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 63,17 63,17 0, JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0, , ,45 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0, , ,94 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,94 0,00 0, , ,69 0,00 Fim
3 Balancete Contábil Período: 01/01/2012 a 31/12/2012; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** ,30 D , , ,82 D 11 ATIVO CIRCULANTE 2.279,68 D , , ,20 D 111 DISPONIVEL 2.279,68 D , , ,20 D CAIXA GERAL 1.975,82 D , ,05 798,73 D CAIXA 1.975,82 D , ,05 798,73 D DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 303,86 D , ,55 707,47 D BANCO REAL ABN AMRO 303,86 D , ,55 126,80 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0, , ,00 40,67 D BANCO DO BRASIL S/A 0,00 540,00 0,00 540,00 D 13 ATIVO PERMANENTE ,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO ,62 D BENS EM OPERACAO ,62 D PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0, ,99 D MOVEIS E UTENSILIOS 8.474,22 D 0,00 0, ,22 D INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** ,30 C , , ,82 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 5.878,25 C , , ,97 C 214 OUTRAS OBRIGACOES 5.878,25 C , , ,97 C OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.878,25 C 909, , ,97 C INSS A RECOLHER 5.357,05 C 264, , ,47 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 38,80 C 0,00 49,76 88,56 C FGTS A RECOLHER 482,40 C 645, , ,94 C OBRIGACOES DIVERSAS 0, , ,40 0, SALARIOS A PAGAR 0, , ,67 0, RESCISÃO A PAGAR 0, , ,73 0, PROVISOES 0,00 995,20 995,20 0, FERIAS 0,00 995,20 995,20 0,00 24 PATRIMONIO SOCIAL ,05 C 8.802,20 0, ,85 C 243 RESULTADOS ACUMULADOS ,05 C 8.802,20 0, ,85 C RESULTADOS ACUMULADOS ,05 C 8.802,20 0, ,85 C RESULTADOS ACUMULADOS ,05 C 8.802,20 0, ,85 C 3 *** RECEITAS *** 0, , ,14 0,00 31 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 48,96 48,96 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 48,96 48,96 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 48,96 48,96 0, JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS 0,00 48,96 48,96 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,18 0, RECEITA NAO OPERACIONAIS 0, , ,18 0, OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,18 0, RECEITAS EVENTUAIS 0, , ,00 0, OUTRAS RECEITAS 0, , ,27 0, MENSALIDADE SOCIO 0, , ,00 0, DOAÇÕES 0, , ,91 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0, , ,34 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0, , ,96 0, CUSTOS DIRETOS 0, , ,96 0, MAO DE OBRA DIRETA 0, , ,73 0, RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0, , ,73 0, OUTROS CUSTOS DIRETOS 0, , ,23 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0, , ,23 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0, , ,00 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,38 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,32 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,32 0,00 Continua...
4 Balancete Contábil Período: 01/01/2012 a 31/12/2012; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0, , ,67 0, FERIAS 0,00 995,20 995,20 0, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0, , ,06 0, FGTS 0, , ,41 0, BANHO E TOSA 0,00 145,00 145,00 0, VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL 0,00 300,00 300,00 0, DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0, , ,14 0, ENERGIA ELETRICA 0,00 334,67 334,67 0, TELEFONES 0,00 276,42 276,42 0, INTERNET 0,00 339,18 339,18 0, MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 846,40 846,40 0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, , ,50 0, MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0,00 461,41 461,41 0, TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 20,00 20,00 0, DESPESAS DIVERSAS 0, , ,15 0, MEDICAMENTOS E EXAMES 0, , ,99 0, FOTOCOPIAS 0,00 31,30 31,30 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 266,32 266,32 0, SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 40,00 40,00 0, ALIMENTAÇÃO PESSOAL 0, , ,50 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,06 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,06 0, JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 6,99 6,99 0, JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0, , ,23 0, DESPESAS COM CARTORIOS 0,00 3,84 3,84 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0, , ,34 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,34 0,00 0, , ,36 0,00 Fim
5 Balancete Contábil Período: 01/01/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** ,82 D , , ,12 D 11 ATIVO CIRCULANTE 1.506,20 D , , ,50 D 111 DISPONIVEL 1.506,20 D , , ,51 D CAIXA GERAL 798,73 D , ,73 182,09 D CAIXA 798,73 D , ,73 182,09 D DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 707,47 D , , ,42 D BANCO REAL ABN AMRO 126,80 D , ,74 19,56 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,67 D , , ,99 D BANCO DO BRASIL S/A 540,00 D , ,99 668,87 D 119 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0, ,99 0, ,99 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0, ,99 0, ,99 D JUROS A APROPRIAR 0, ,99 0, ,99 D 13 ATIVO PERMANENTE ,62 D 133 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO ,62 D BENS EM OPERACAO ,62 D PREDIOS 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4.388,99 D 0,00 0, ,99 D MOVEIS E UTENSILIOS 8.474,22 D 0,00 0, ,22 D INSTALACOES DIVERSAS 632,41 D 0,00 0,00 632,41 D 2 *** PASSIVO *** ,82 C , , ,12 C 21 PASSIVO CIRCULANTE ,97 C , , ,42 C 214 OUTRAS OBRIGACOES ,97 C , , ,42 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,97 C , , ,66 C INSS A RECOLHER ,47 C , , ,75 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 88,56 C 0,00 81,36 169,92 C FGTS A RECOLHER 1.455,94 C 1.575, , ,99 C OBRIGACOES DIVERSAS 0, , , ,76 C SALARIOS A PAGAR 0, , , ,76 C RESCISÃO A PAGAR 0, , ,12 0, PROVISOES 0, , ,60 0, FERIAS 0, , ,60 0,00 22 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0, , , ,12 C 222 PARCELAMENTOS 0, , , ,12 C PARCELAMENTOS A PAGAR 0, , , ,12 C INSS 0, , , ,12 C 24 PATRIMONIO SOCIAL 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 243 RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D RESULTADOS ACUMULADOS 2.094,85 C 2.496,27 0,00 401,42 D 3 *** RECEITAS *** 0, , ,90 0,00 31 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 0,00 1,69 1,69 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1,69 1,69 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1,69 1,69 0, JUROS E DESC.RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS 0,00 1,69 1,69 0,00 32 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,21 0, RECEITA NAO OPERACIONAIS 0, , ,21 0, OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , ,21 0, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 402,30 402,30 0, OUTRAS RECEITAS 0, , ,00 0, MENSALIDADE SOCIO 0, , ,37 0, DOAÇÕES 0, , ,54 0,00 4 *** DESPESAS E CUSTOS *** 0, , ,17 0,00 43 CUSTOS DE PRODUCAO E/OU SERVICOS 0, , ,22 0, CUSTOS DIRETOS 0, , ,22 0, MAO DE OBRA DIRETA 0, , ,12 0,00 Continua...
6 Balancete Contábil Período: 01/01/2013 a 31/12/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: RESC. CONTRATO DE TRABALHO 0, , ,12 0, OUTROS CUSTOS DIRETOS 0, , ,10 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA 0, , ,00 0, SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA 0, , ,10 0,00 44 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,95 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,21 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,21 0, ORDENADOS, SALARIOS E GRATIFICACOES 0, , ,68 0, FERIAS 0, , ,60 0, FGTS 0, , ,14 0, BANHO E TOSA 0, , ,00 0, VALE TRANSP. OUTRAS DESP. COND.PESSOAL 0, , ,60 0, DESP. C/ALIMENTACAO DE ANIMAL 0, , ,23 0, ENERGIA ELETRICA 0, , ,57 0, AGUA 0, , ,92 0, TELEFONES 0,00 88,00 88,00 0, MANUT.CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 538,00 538,00 0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 522,81 522,81 0, MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 0,00 588,28 588,28 0, DESPESAS DIVERSAS 0, , ,95 0, MEDICAMENTOS E EXAMES 0, , ,73 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 783,64 783,64 0, SERVIÇOS PRESTADOS 0, , ,00 0, ALIMENTAÇÃO PESSOAL 0, , ,06 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,74 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , ,74 0, JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS 0,00 219,20 219,20 0, JUROS,COMISS. E OUTRAS DESP. BANCARIAS 0, , ,54 0,00 5 *** RESULTADO DO EXERCICIO *** 0, , ,17 0,00 51 RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,17 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,17 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, , ,17 0, RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA 0, , ,17 0,00 0, , ,56 0,00 Fim
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
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Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721 6720 6722 9559
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 818.365,70 D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36 D 11 Ativo Circulante 731.131,23 D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26 D 111 Disponível 702.017,79 D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7040 7041 7042 7043 7399 7400 7401 7402 7044 7410 7049 7050 7077 7078
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
0325 LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL FOLHA:
000066 ATIVO 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL Saldo em: Saldo em: 31/12/2016 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 47,65 D 2.228,75 D BENS NUMERÁRIOS 47,65 D 2.228,75 D 1.1.1.02
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
10/05/ :58 Pág: Obras e Construcoes ,09 0,00 0, , Linhas Telefônicas 1.145,00 0,00 0,00 1.
10/05/2018 15:58 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 10.140.078,30 699.442,10 630.267,21 10.209.253,19 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 78.229,39 650.781,02 577.370,27 151.640,14 3 S 1.1.01 DISPONIVEL 69.258,36 618.839,97 563.041,90
B a l a n c e t e. Janeiro a Dezembro de 2014
1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95