CORE/CE Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceara CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceara CNPJ: / Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO CRÉDITOS A LONGO INVESTIMENTOS IMOBILIZADO , , , , , , , , , , ,44 74, , , , ,55 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO FORNECEDORES A LONGO , , , , , , , , , , , ,32 BENS MÓVEIS , ,39 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL , ,86C , ,11C PROVISÕES A LONGO RESULTADO DIFERIDO DO PASSIVO , ,66 Página:1/5

2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social Ajuste de avaliação Patrimonial Resultados Acumulados , ,97 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,97 ATIVO FINANCEIRO , ,08 PASSIVO FINANCEIRO , ,96 ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Compensações Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas Execução de Direitos Conveniados Execução de Direitos Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos ,98 Atual ,89 Anterior Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas PASSIVO PERMANENTE Execução de Obrigações Conveniadas Execução de Obrigações Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos Atual Anterior Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Superávit Financeiro , ,12 Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015 Francisco José de Oliveira Filgueiras Presidente / Raimundo Oliveira Viana Tesoureiro / Lúcia de Fátima Pessoa Furtado Contadora 11656/O-1 CE Página:2/5

3 Notas Explicativas 5 - Balanço Patrimonial 2 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CIRCULANTE * (CAIXA, BANCOS C/MOVIMENTO, BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA) - Registra os valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos de livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para o uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2015 no valor de R$ ,95 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e dos extratos bancários; * CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER Registra os valores a titulo de Anuidade de Pessoas Jurídica no valor de R$ ,14(quarenta e cinco mil, trinta e nove reais e quatorze centavos); * DEVEDORES DA ENTIDADE Registra os valores a titulo de adiantamento, o saldo em 31/12/2015 no valor de R$ 3.136,24 (três mil,cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), pode ser comprovado através do livro razão; ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBLIZADO BENS MÓVEIS O valor de R$ ,18 (cento e cinqüenta e nove mil,setecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), corresponde a móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, equipamentos de processamento de dados, de propriedade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceará. BENS IMÓVEIS O valor de R$ ,27, (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), corresponde à casa da Rua Joaquim Nabuco, 3275 em Fortaleza/Ceará de propriedade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará. DEPRECIAÇÃO Os procedimentos para a depreciação a partir do exercício de 2015 foram os seguintes: Os bens adquiridos nos exercícios de 2010 a 2013 foram depreciados a partir do exercício de 2014, considerando a taxa de depreciação anual de 10% (dez por cento) para mobiliário em geral, máquinas, motores e aparelhos elétricos; de 20% (vinte por cento) para equipamentos de informática. O valor residual do bem não dedutível de depreciação é de 10(dez por cento) do valor de aquisição do bem. Página:3/5

4 A contabilização da depreciação para os exercícios de 2010 a 2013 foi realizada a Débito de Ajuste de s Anteriores (Patrimônio Liquido PL) e a Crédito Bem no Ativo Não Circulante (depreciação); A contabilização da depreciação para os exercícios de 2014 e 2015 foram realizada a Débito de Depreciação de Bens Móveis (Variação Patrimonial Diminutiva) e a Crédito Bem no Ativo Não Circulante (depreciação). CRÉDITOS A LONGO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA O valor de R$ ,25 ( dois milhões, novecentos e seis mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), corresponde ao saldo de inscrições em divida ativa administrativa e executiva. PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR Refere-se o valor de R$ 4.967,22 (quatro mil,novecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) ao INSS Patronal, FGTS e PIS s/folha de Pagamento a pagar do mês 12/2015; FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO FORNECEDORES DIVERSOS O valor de R$ ,52 (quinze mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), refere-se a valores a pagar a terceiro referente fornecedor; RETENÇÕES FEDERAIS IN 1234/2012 Refere-se ao saldo das retenções federais retidas dos fornecedores e serviços prestados a pagar em 2016; RETENÇÃO DO INSS IN 971/ Refere-se ao saldo das retenções federais retidas dos fornecedores e serviços prestados a pagar em 2016; RETENÇÕES MUNICIPAIS Refere-se ao saldo das retenções federais retidas dos fornecedores e serviços prestados a pagar em 2016; COTA PARTE A ENVIAR AO CONSELHO FEDERAL Refere-se a cota parte a enviar ao Conselho Federal do mês 12/2015; CONSIGNAÇÕES INSS O valor de R$ 1.039,22 (um mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos) refere-se as consignações do INSS referente mês 12/2015; CONSIGNAÇÕES IRRF s/salários O valor de R$ 32,65 (trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) refere-se as consignações do IRRF s/salários referente mês 12/2015; EMPRÉSTIMO CONSELHO FEDERAL - O valor de R$ ,75 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), refere-se ao empréstimo devido ao Conselho Federal dos Representantes. Página:4/5

5 PROVISÕES A CURTO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO FÉRIAS Refere-se ao saldo de provisão de férias do exercício de 2015; INSS Refere-se ao saldo de provisão de INSS s/férias de 2015; FGTS Refere-se ao saldo de provisão de FGTS s/férias de 2015; PIS Refere-se ao saldo de provisão de PIS s/férias de PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉSTIMO A LONGO O valor de R$ (duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e setenta centavos), refere-se ao empréstimo devido ao Conselho Federal dos Representantes. PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Até o exercício de 2015, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará, apresentou um Superávit acumulado no valor de R$ (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil,duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). Impresso em: 30/06/2016 Página:5/5

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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