ATUALIZA. SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/ CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ CNPJ: / Telefone:

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1 SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/15 CNPJ: / Telefone: Data 24/05/16-16h07 Folha: 0001 Saldo anterior Débito Crédito 1000 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , BENS NUMERÁRIOS 97, , ,18 23, CAIXA GERAL CAIXA 97,18 97, , , , ,18 23,22 23, BANCOS , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL , , , ,20 9, ,61 30, , , ,31 6,773, , , , , , ,74 30,60 7,57 5, ,83 7, BANCOS CONTA APLICAÇÃO BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL , , , , ,02 278, , , , , , , , , , , , , CRÉDITOS 8.988, , ADIANTAMENTOS 8.868, , ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTOS DE 13 SALÁRIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS 8.868,61 0, , , ,61 0, , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1021 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1019 OUTROS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS CHEQUES A COBRAR 1033 ESTOQUES 6.618, , , ESTOQUE 6.618, , , ESTOQUE LIVROS 6.618, , , , , , NÃO CIRCULANTE 1058 IMOBILIZADO 1059 BENS E DIREITOS BENS E DIREITOS EM USO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS INSTALAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS , , , , , , , ,77

2 SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL -31/12/1 5 CNPJ: / Telefone: Data 24/05/16-16h07 Folha: 0002 Saldo anterior Débito Crédito 1935 PRÉDIOS , , TERRENOS 9.568, , (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (84.324,46) (84.324,46) (-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (-) DEPREC S/INSTALACOES (-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS (5.949,91) (1.841,74) (32.776,39) (5.949,91) (1.841,74) (32.776,39) ) DEPREC S/MOVEIS E UTENSÍLIOS (43.756,42) (43.756,42) ERALDÍ!/CLAUDIO SORGETZ PRESIDEWTE - qpf.37,6.97^ CARINA REJA«E CARVALHO CHISSINI 1 TESOUREIRA - CPF RAFAELA ANZILIERO CONTADOR CRC/RS /0- CPF

3 SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/15 CNPJ: / Telefone: Data 24/05/16-16h07 Folha: 0003 Saldo anterior Débito Crédito 1075 PASSIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DÉBITOS , , , , FORNECEDORES 1.585, , , , FORNECEDORES MERCADO INTERNO AGRO DOCA COM MAQ LTDA AJR COM E DISTR DE LIVROS LTDA 1.585, ,23 95,00 571, ,29 95,00 571, , ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTD AZEVEDO RIBEIRO E CIA LTDA BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA BIONDO E CIA LTDA CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CAXIAS DO SUL RADIODIFUSÃO LTDA CHISSINI COM E REPRES LTDA COBECEL COM DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA COMBATE SOLUÇÕES EM PROJ SIST E EXECUÇÃO CR COMERCIO EQUIP CRISTIANO FABRO DEL DISTR COML EMB LTDA FILTROLAR COMERCIAL LTDA FORMULO MAT P/CONST LTDA G PANIZ IND DE EQUIP P ALIM LTDA HABITARE MAT P/CONST LTDA INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA INSTITUTO CANDEIA DIST DE LIVROS JOÃO ROBERTO BALDASSO BOSSA REPAROS ME LIANE COSTA BETTIOL ME LINEO FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA LOJAS COLOMBO SÁ MIL E DEZ RADIODIFUSÃO LTDA NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO PRIMA CASA COM DE MAT DE CONST LTDA SCOUTS INFO DE INF LTDA SERESA SERVIÇOS DE RESÍDUOS DA SAÚDE LTD SPECIAL SERVICE LTDA SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA TONDO SÁ UNIMED NORDESTE VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CXS ,25 374,70 748,60 123,80 169, , ,90 335,00 288,61 405, ,31 469,00 281, , , , , ,51 399, , , ,25 652,41 801, ,08 319, ,93 186,00 374,70 748,60 123,80 169, , ,90 572,00 288,61 405, ,31 469,00 281, , , , , ,96 399, , , ,00 652, , ,71 319, ,93 186,00 235,27 237,00 884,02 184,65 681,45 319,29 713, OBRIGAÇÕES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 13 SALÁRIO APAGAR AUTÓNOMOS A PAGAR RESCISÕES A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR , , , , , , , , , , , , , , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER PIS S/FOLHA 3.653, , ,81 214, ,81 685, , , , , , , , , ,47 430, , ,73 198, OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 116, , , , OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER 116, , ,05 958,02 <

4 SIESCON CNPJ: / Telefone: BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/1 5 Data 24/05/16-16H07 Folha: 0004 Saldo anterior Débito Crédito 2302 IRF A RECOLHER 116, , ,05 958, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTO INSS PARCELADOS 6.550, , , , , , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EULALIA CAVION MARIA APARECIDA OLANTE CASAGRANDE OUTROS DÉBITOS , , CONTAS A PAGAR CHEQUES A COMPENSAR COMUNICAÇÕES A PAGAR ENERGIA ELETRICA A PAGAR ,63 244, , , ,63 244, , , PROVISÕES 9.581, , , , PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE 130.SALARIO PROVISÃO DE ENCARGOS S/130.SALARIO PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS 9.581, , , , , , , , , , , , , , , NÃO CIRCULANTE 1111 PATRIMÓNIO LIQUIDO , , , LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , , , LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DÉFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO ,55 (64.963,43) , , , , ,56 ( ,47) ,03 ~]^~~\ \ 2 GERHUX) CLAUDl 0 SORGBffZ / PRESIDENTE-/ **'3"-\-n ^ '^CJ^~~~ ' CARINA REJANE CARVALHO CHISSINI 1 TESOUREIRA - CPF A i') njowjá/gl '/.< 22 ;k/í* '"( AJJ RAFAELA ANZILIERO CONTADOR CRC/RS /0-3 CPF

5 SIESCON DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/15 A 31/12/15 CNPJ: / Telefone: Data 24/05/16-16hOO Folha: RECEITAS DE EVENTOS/ASSOCIADOS/CUSTEIO , MERCADO INTERNO CONTRIBUINTES PAIS CONTRIBUINTES RADIO RECEITA AMANOR RECEITA COM A FEIJOADA PULITA RECEITA COM FEIRAS RECEITA COM VENDA TERRENO RECEITA RGE RECEITA SESCON RECEITA/CUSTEIO-CMAS RECEITA/CUSTEIO-COMDICA RECEITAS COM ADCE RECEITAS COM ASSOCIADOS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES EXPONTÂNEAS RECEITAS COM EVENTOS RECEITAS COM RIFA TERRENO , , , , , , , , RECEITA OPERACIONAL BRUTA , RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA , DESPESAS OPERACIONAIS ( ,03) 1193 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,82) 5318 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,82) DESPESAS COM PESSOAL 13 SALÁRIO FERIAS FGTS INSS INSS S/AUTONOMOS PIS S/FOLHA SALÁRIOS SERVIÇOS AUTÓNOMOS ( ,71) (21.128,83) (17.417,79) (14.631,01) (70.037,08) (2.321,16) (2.029,43) ( ,74) (15.368,67) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS AGUA ALIMENTAÇÃO ASSINATURAS E MENSALIDADES ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL BENS DE NATUREZA PERMANTE COMUNICAÇÕES DESPESAS C/VEICULOS ENERGIA ELETRICA FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES FRETES MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTECAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS VALE TRANSPORTE VIAGENS E ESTADIAS (98.947,09) (3.955,17) (21.348,52) (1.129,93) (7.193,10) (1.578,10) (3.782,57) (158,40) (10.583,28) (3) (65,00) (985,00) (8.428,38) (3.546,96) (2.866,64) (243,00) (29.611,41) (3.402,50) (39,13) DESPESAS TRIBUTARIAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA (9.334,02) (179,32)

6 SIESCON DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/15 A 31/12/15 CNPJ: / Telefone: Data 24/05/16-16HOO Fo ha: IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 4501 IOF 4503 IPTU (479,52) (35,98) (8.639,20) 1204 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO (1.935,21) 5326 DESPESAS FINANCEIRAS (9.763,68) 1205 DESPESAS FINANCEIRAS 4802 DESPESAS BANCARIAS 4803 JUROS PASSIVOS 4815 JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS (9.763,68) (3.347,43) (51,77) (6.364,48) 5327 RECEITAS FINANCEIRAS 7.828, RECEITAS FINANCEIRAS 3814 DESCONTOS OBTIDOS 3813 JUROS ATIVOS 3811 RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIFiAS 7.828,47 377, , RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (41.015,04) 1214 RESULTADO DO EXERCÍCIO (41.015,04) CARINA REJANE CARVALHO CHISSINI 1 TESOUREIRA - CPF RAFAELA ANZILIERO * &*>->'. CONTADOR CRC/RS /0-3 CPF

7 Empresa: CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ CNPJ: / NOTAS EXPLICATIVAS I - CONTEXTO OPERACIONAL NOTA 01 O "Centro Assistencial Portal da Luz" é uma associação civil, espírita, de cunho beneficente de assistência social, religioso, sem fins lucrativos, fundada em 16/05/1993, na cidade de Caxias do Sul, RS, com sede e foro na Rua António Rossato, 596. II - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS: NOTA 01 O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. NOTA 02 A prática contábil adotada e pelo regime de competência. NOTA 03 Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais. NOTA 04 O Instituto recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não. NOTA 05 Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. a) Pessoa Física: R$ ,06 b) Pessoa Jurídica: R$ ,18

8 NOTA 06 Informar os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público. a) COMDICA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente R$ ,56. b) CMAS - Conselho Municipal Assistência Social R$ ,19 e Dezembro de GERAKDO CI PRESIDENT CPF: 37\92ôí41jO-2 w SVK\Ou RAFÀELA. CONTADORA CRC N CPF: CARINA REJANE CARVALHO CHISS1NI l "TESOUREIRA CPF:

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ATUALIZA 14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ CNPJ: / Telefone: SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/17 ATUALIZA CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937 Data 27/02/18-15h50 Folha: 0001 Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 1000 ATIVO 393.699,55 997.683,11 979.676,69

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