BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016
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- Marco Mota Costa
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,20D , , ,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,68D , , ,23D DISPONIBILIDADES ,53D , , ,23D DISPONIVEL 9.432,27 D , , ,55D CAIXA GERAL 7.155,40 D , , ,95D FUNDO FIXO 2.276,87 D 2.213, , ,60D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,60D , , ,75D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,30D , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,64D , , ,17D BANCO SANTANDER ,58D , ,31 435,95D BANCO SICOOB - CC ,28D , , BANCO SICOOB - CC , , ,18D BANCO SICOOB - CC ,81 D 25,81 D BANCO SICOOB - CC ,99D , , ,66D BANCO SICOOB - CC ,98 D ,98D BANCO BRADESCO - CC ,02 D , ,67 76,00 D APLICACOES FINANCEIRAS 170,66 D , ,30 429,93D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 64,70 D 64,70 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 105,96 D , ,30 365,23D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,48D , , ,70D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,48D , , ,70D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,48D , , ,70D OUTROS CREDITOS ,07D , , ,51D CREDITOS A RECEBER ,92D , , ,02D CHEQUES EM COBRANCA 67 D D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 39,89 D , ,11 805,99D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,49D 5.521, , ,65D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,09D 5.521, , ,65D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 5.152,40 D 5.152, CREDITOS DE CONVENIOS 7.733,30 D 8.517, , ,40D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 2.50 D 2.50D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 903,20 D 413, ,30D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 2.127,00 D 3.904, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 2.203,10 D , ,10D BILHETES E TICKETS - CINE ITAU , ,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,36 D 566,74 425, ,44D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 124,10 D 67,58 191,68D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 69,93 D 47,10 65,35 51,68 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 481,13 D 60,41 541,54D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 308,83 D 297,45 307,57 298,71D
2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 54,70 D 47,10 52,74 49,06 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 2.310,67 D 47, ,77D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,60D , ,79D DESPESAS ANTECIPADAS ,60D , ,79D SEGUROS A APROPRIAR 1.603,32 D 190, ,91D JUROS A APROPRIAR - CP ,88D , ,76D IPVA A APROPRIAR 441,40 D 88,28 353,12D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,52D 5.916, , ,45D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14D ,14D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14D ,14D JUROS A APROPRIAR - LP ,14D ,14D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,73D 5.316, , ,66D IMOBILIZADO ,98D 5.316, ,98D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24D 5.316, ,24D MOVEIS E UTENSILIOS ,90D ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,25C 5.872, ,32C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,54C 4.260, ,96C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,18C 395, ,23C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,26C 467, ,35C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,97C 117, ,47C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,30C 632, ,31C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C
3 Folha : 3 2 PASSIVO ,63C , , ,63C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,68C , , ,48C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,68C , , ,84C EMPRESTIMOS A PAGAR ,48C , , ,28C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 644,40 644,40C EMPRESTIMO - SICOOB ,03C , EMPRESTIMO - SICOOB , ,92C EMPRESTIMO - SICOOB ,20C , ,96C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,25C 6.277, ,00C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 4.363,20 C 872, ,56C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP 4.363,20 C 872, ,56C FORNECEDORES ,65C , , ,47C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,75C , , ,11C GENY SILVA MOREIRA 370,08 370,08C MOURA LAMOUNIER VALADARES , , AC COELHO MATERIAIS PARA 232,37 C 118,00 350,37C OI S.A. 195,19 C 188,57 201,24 207,86C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,56C , , ,18C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 2.913,70 C 2.679, , ,94C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 3.000,88 C 1.660, , ,42C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 3.00 C , ,00C SARKIS & SARKIS LTDA 75,00 75,00 C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 198,80 C 198,80C MELHORES MARCAS COMERCIO E 209,00 C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.96 C 209, CASSIO DA SILVA LESSA - ME 15 C 153, ,00C CLARO S/A 143,72 C 143,72 232,96 232,96C ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO 6.925, ,00C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 400,71 C ,17 391,88C RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 50 C 249,00 251,00C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 501,40 501,40C EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE 1.617, ,00C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 290,82 C 290,82 290,82 290,82C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 306,60 306,60C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 10 C F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME 2.303, ,90C UNIVERSO ONLINE S.A. 39,90 39,90 C IRENI RODRIGUES GREGORIO GRAFICA-ME 40 40C FORNECEDORES - CONVENIOS ,90C , , ,36C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 4.944,79 C 5.901, , ,36C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,43C , , ,51C CONVENIO - FHOX VIDEO ,56C , , ,60C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.32 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,93C , , ,86C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 1.136,20 C 1.128,59 937,50 945,11C 374,50 374,50
4 Folha : CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.519,00 C 3.749, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 979,30 C 969, , ,85C CONVENIO - ASBAC 3.28 C C CONVENIO - VOLVETE CAR 268,85 C 276,50 153,00 145,35C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 955,35 C 2.701, , ,49C CONVENIO - CASA THOMAS ,99C , , ,61C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 1.443,60 C 1.425, , ,02C CONVENIO - CACAU SHOW 549,09 C 549,09C CONVENIO - SO OTICA 1.221,00 C 1.221, C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 8.822,91 C 7.293, , ,61C CONVENIO - SESI 40 C C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 2.084,51 C 614,21 614, ,51C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,90C , , ,27C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,24C , , ,83C SALARIOS A PAGAR ,11C , , ,37C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 2.799, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 333,31 C 695,31 483,00 121,00C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.911,21 C 4.088, , ,18C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 194,61 C 194,61 204,28 204,28C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 78 C 184,00 964,00C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 8.05 C C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,57C , , ,03C INSS A RECOLHER ,46C , , ,17C FGTS A RECOLHER 4.038,30 C 2.639, , ,07C IRRF A RECOLHER 1.011,36 C 415,30 494, ,24C PIS A RECOLHER 611,89 C 329,91 324,01 605,99C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 878,56 C 878,56C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,09C 3.033, ,41C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS - Nº ,37C 1.882, ,90C PARCELAMENTO INSS - Nº ,72C 1.151, ,51C OUTRAS OBRIGACOES ,02C , ,28C PATROCINIOS A REPASSAR 2.50 C 2.50C PATROCINIOS A REPASSAR 2.50 C 2.50C PROJETOS A REPASSAR 9.484,54 C ,54C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 8.922,60 C ,60C
5 Folha : REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C VALORES A REPASSAR ,48C , ,74C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,48C , ,74C PROVISOES ,86C 8.807, , ,05C PROVISOES ,86C 8.807, , ,05C PROVISAO - 13o SALARIO ,82C 2.448, ,17C PROVISAO - FERIAS ,07C 6.548, , ,97C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 4.407,95 C 648, ,76C PROVISAO - INSS FERIAS ,07C 1.735,32 962, ,53C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 1.330,72 C 195, ,59C PROVISAO - FGTS FERIAS 6.496,23 C 523,86 290, ,03C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74C ,74C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74C ,74C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C ,10C EMPRESTIMO - SICOOB ,60C ,60C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,79D 4.801, ,59D SUPERAVITS E DEFICITS ,79D 4.801, ,59D SUPERAVITS ACUMULADOS ,25C 4.801, ,45C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,02 C 4.801, ,22C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,04D ,04D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52D ,52D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49D ,49D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,11D ,11D
6 Folha : 6 3 RECEITAS ,78C 2.130, , ,98C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,92C 2.130, , ,12C RECEITA BRUTA ,92C 2.130, , ,12C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,37C 50, , ,36C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,37C 50, , ,36C RECEITAS DE SERVICOS ,55C , ,76C RECEITAS - XEROX 11.91C 2.698, ,20C RECEITAS - CONVENIOS ,49C 3.886, ,79C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,55C ,55C RECEITAS - PATROCINIOS 5 C C RECEITAS - FESTA JUNINA 4.99 C , ,00C RECEITAS - SOUVENIR 827,50 C 79,00 906,50C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS 876,35 C 1.112, ,35C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,16C , ,87C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 7.75 C 1.105, ,00C RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 375,00 C 375,00C RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO 6.039,50 C 6.039,50C 3.2 OUTRAS RECEITAS ,86C ,86C OUTRAS RECEITAS ,86C ,86C OUTRAS RECEITAS ,86C ,86C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS ,86C ,86C
7 Folha : 7 4 DESPESAS ,21D ,74 781, ,93D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,21D ,74 781, ,93D DESPESAS GERAIS ,60D ,18 781, ,76D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,16D ,55 459, ,07D ENERGIA ELETRICA ,09D 8.571, ,49D AGUA E ESGOTO ,08D 2.765, ,14D TELEFONE 5.228,18 D 575, ,49D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.900,82 D 501, ,22D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.046,99 D 1.497, ,59D MATERIAL DE LIMPEZA ,14D 2.303, ,04D HONORARIOS CONTABEIS 27.72D D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,82D , ,07D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 24,20 D 24,20 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.821,15 D 1.130, ,79D MANUTENCAO DE VEICULOS 418,00 D 418,00D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.172,40 D 503, ,72D DESPESAS COM CONVENIOS 1.642,00 D 186, ,00D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,94D , ,52D CORREIOS E TELEGRAFOS 244,60 D 20,40 265,00D CUSTAS PROCESSUAIS 375,00 D 441,45 816,45D LANCHES E REFEICOES 516,90 D 516,90D MATERIAL ESPORTIVO 9.518,00 D 9.518,00D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 80 D 80D DESPESAS CARTORARIAS 329,00 D 7,10 336,10D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,65D 5.872, ,72D BRINDES E LEMBRANCAS ,92D 29, ,82D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 715,81 D 715,81D EVENTOS E COMEMORACOES 80 D 80D DESPESAS FESTA JUNINA 3.491,10 D , ,55D DESPESAS COM SEGUROS 1.287,87 D 193, ,48D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00D ,00D INTERNET / SKY 2.448,36 D 370, ,98D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 5.048,34 D 651, ,51D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 25.65D D DESPESAS COM ARBITRAGEM 3.25 D 3.25D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,80D 1.134,32 459, ,48D DESPESAS COM PESSOAL ,02D ,32 321, ,96D SALARIOS E ORDENADOS ,83D ,59 321, ,04D o SALARIO ,79D 2.448, ,14D FERIAS ,53D 3.633, ,69D INSS ,45D 8.462, ,97D FGTS ,86D 2.554, ,60D AUXILIO ALIMENTACAO 66.42D D AUXILIO TRANSPORTE ,10D 4.757, ,00D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 483,00 D 69,00 552,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 9.119,99 D 1.432, ,04D PIS FOLHA 2.050,47 D 324, ,48D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00D ,00D
8 Folha : IMPOSTOS E TAXAS 3.287,42 D 1.412, ,73D IMPOSTOS E TAXAS 2.669,51 D 1.324, ,54D IPVA 617,91 D 88,28 706,19D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,61D , ,17D DESPESAS FINANCEIRAS ,58D , ,14D DESPESAS BANCARIAS ,61D 3.585, ,49D JUROS PASSIVOS ,09D , ,75D IOF 1.779,25 D 417, ,26D TARIFA CARTAO 4.013,63 D 643, ,64D RECEITAS FINANCEIRAS 109,97 C 109,97C RENDIMENTOS DE APLICACOES 109,97 C 109,97C , ,44
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.317.886,17D 910.698,50 899.600,87 1.328.983,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 287.036,53D 910.098,50 764.102,48 433.032,55D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.338,80D 712.973,55 679.297,80 69.014,55D
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.552.904,69D 692.993,80 717.168,51 1.528.729,98D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 470.236,56D 691.655,42 711.208,38 450.683,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 41.638,99D 659.169,40 657.324,07 43.484,32D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.469.592,17 D 593.385,44 632.387,36 1.430.590,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 417.381,75 D 587.955,44 626.540,56 378.796,63 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 113.084,76 D 523.698,47 568.624,98 68.158,25
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.418.558,28 D 772.081,31 695.717,95 1.494.921,64 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 359.850,75 D 768.157,31 689.835,59 438.172,47 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 30.861,77 D 718.522,09 624.574,65 124.809,21
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.494.921,64 D 608.708,46 634.037,93 1.469.592,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.172,47 D 607.508,46 628.299,18 417.381,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 124.809,21 D 554.966,06 566.690,51 113.084,76
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.754.487,61D 423.812,69 365.411,85 1.812.888,45D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 500.326,41D 404.597,51 356.744,87 548.179,05D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.504,99D 374.120,63 314.034,21 80.591,41D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.487.776,09 D 712.853,81 782.071,62 1.418.558,28 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 435.639,19 D 700.470,32 776.258,76 359.850,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 91.873,68 D 646.873,46 707.885,37 30.861,77
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.738.082,15D 556.995,35 618.848,69 1.676.228,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 471.362,12D 556.395,35 612.159,08 415.598,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 94.864,32D 518.449,80 540.210,10 73.104,02D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.227.644,53D 658.746,67 560.768,25 1.325.622,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 535.247,23D 648.633,51 554.612,98 629.267,76D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 317.737,76D 594.329,65 507.700,54 404.366,87D
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.219.884,11D 554.460,67 534.334,70 1.240.010,08D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.942,27D 553.860,67 528.345,43 544.457,51D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 285.892,35D 496.041,99 461.221,82 320.712,52D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.553.841,39D 813.894,60 904.420,80 1.463.315,19D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 472.209,12D 794.896,20 882.721,72 384.383,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 69.633,51D 763.779,38 813.410,24 20.002,65D
BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.723.972,39D 505.759,22 532.511,78 1.697.219,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 481.698,76D 505.159,22 523.836,49 463.021,49D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 58.450,77D 483.750,54 473.047,39 69.153,92D
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.823.590,16D 442.084,50 424.792,08 1.840.882,58D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 401.622,78D 435.902,08 415.517,62 422.007,24D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.481,16D 378.584,22 367.652,47 46.412,91D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.926.825,99D 321.787,26 282.197,18 1.966.416,07D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 461.611,49D 321.187,26 273.010,40 509.788,35D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 14.461,37D 302.462,36 241.296,87 75.626,86D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.892.718,87D 421.953,66 476.248,23 1.838.424,30D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 444.077,93D 421.353,66 467.061,45 398.370,14D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 34.073,51D 401.211,54 421.936,60 13.348,45D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
B a l a n c e t e. Janeiro a Dezembro de 2014
1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2013 10/1/2014 2:55 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.892.978,33 177.951,84 146.542,60 1.924.387,57 1.1 2158 ATIVO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 409.391,40 66.606,05 50.919,47 425.077,98 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
1 ATIVO ,41 D , , ,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO ,42 D , , ,30 D
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.199.152,41 D 971.625,38 589.895,54 1.580.882,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO 176.631,42 D 767.914,42 589.895,54 354.650,30 D 111 DISPONIBILIDADES 159.766,10 D 485.408,41 552.918,01 92.256,50
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99