BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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1 Folha : 1 1 ATIVO ,20D , , ,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,68D , , ,23D DISPONIBILIDADES ,53D , , ,23D DISPONIVEL 9.432,27 D , , ,55D CAIXA GERAL 7.155,40 D , , ,95D FUNDO FIXO 2.276,87 D 2.213, , ,60D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,60D , , ,75D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,30D , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,64D , , ,17D BANCO SANTANDER ,58D , ,31 435,95D BANCO SICOOB - CC ,28D , , BANCO SICOOB - CC , , ,18D BANCO SICOOB - CC ,81 D 25,81 D BANCO SICOOB - CC ,99D , , ,66D BANCO SICOOB - CC ,98 D ,98D BANCO BRADESCO - CC ,02 D , ,67 76,00 D APLICACOES FINANCEIRAS 170,66 D , ,30 429,93D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 64,70 D 64,70 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 105,96 D , ,30 365,23D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,48D , , ,70D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,48D , , ,70D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,48D , , ,70D OUTROS CREDITOS ,07D , , ,51D CREDITOS A RECEBER ,92D , , ,02D CHEQUES EM COBRANCA 67 D D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 39,89 D , ,11 805,99D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,49D 5.521, , ,65D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,09D 5.521, , ,65D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 5.152,40 D 5.152, CREDITOS DE CONVENIOS 7.733,30 D 8.517, , ,40D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 2.50 D 2.50D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 903,20 D 413, ,30D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 2.127,00 D 3.904, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 2.203,10 D , ,10D BILHETES E TICKETS - CINE ITAU , ,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,36 D 566,74 425, ,44D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 124,10 D 67,58 191,68D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 69,93 D 47,10 65,35 51,68 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 481,13 D 60,41 541,54D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 308,83 D 297,45 307,57 298,71D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 54,70 D 47,10 52,74 49,06 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 2.310,67 D 47, ,77D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,60D , ,79D DESPESAS ANTECIPADAS ,60D , ,79D SEGUROS A APROPRIAR 1.603,32 D 190, ,91D JUROS A APROPRIAR - CP ,88D , ,76D IPVA A APROPRIAR 441,40 D 88,28 353,12D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,52D 5.916, , ,45D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14D ,14D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14D ,14D JUROS A APROPRIAR - LP ,14D ,14D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,73D 5.316, , ,66D IMOBILIZADO ,98D 5.316, ,98D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24D 5.316, ,24D MOVEIS E UTENSILIOS ,90D ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,25C 5.872, ,32C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,54C 4.260, ,96C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,18C 395, ,23C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,26C 467, ,35C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,97C 117, ,47C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,30C 632, ,31C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,63C , , ,63C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,68C , , ,48C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,68C , , ,84C EMPRESTIMOS A PAGAR ,48C , , ,28C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 644,40 644,40C EMPRESTIMO - SICOOB ,03C , EMPRESTIMO - SICOOB , ,92C EMPRESTIMO - SICOOB ,20C , ,96C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,25C 6.277, ,00C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 4.363,20 C 872, ,56C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP 4.363,20 C 872, ,56C FORNECEDORES ,65C , , ,47C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,75C , , ,11C GENY SILVA MOREIRA 370,08 370,08C MOURA LAMOUNIER VALADARES , , AC COELHO MATERIAIS PARA 232,37 C 118,00 350,37C OI S.A. 195,19 C 188,57 201,24 207,86C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,56C , , ,18C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 2.913,70 C 2.679, , ,94C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 3.000,88 C 1.660, , ,42C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 3.00 C , ,00C SARKIS & SARKIS LTDA 75,00 75,00 C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 198,80 C 198,80C MELHORES MARCAS COMERCIO E 209,00 C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.96 C 209, CASSIO DA SILVA LESSA - ME 15 C 153, ,00C CLARO S/A 143,72 C 143,72 232,96 232,96C ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO 6.925, ,00C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 400,71 C ,17 391,88C RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 50 C 249,00 251,00C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 501,40 501,40C EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE 1.617, ,00C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 290,82 C 290,82 290,82 290,82C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 306,60 306,60C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 10 C F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME 2.303, ,90C UNIVERSO ONLINE S.A. 39,90 39,90 C IRENI RODRIGUES GREGORIO GRAFICA-ME 40 40C FORNECEDORES - CONVENIOS ,90C , , ,36C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 4.944,79 C 5.901, , ,36C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,43C , , ,51C CONVENIO - FHOX VIDEO ,56C , , ,60C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.32 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,93C , , ,86C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 1.136,20 C 1.128,59 937,50 945,11C 374,50 374,50

4 Folha : CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.519,00 C 3.749, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 979,30 C 969, , ,85C CONVENIO - ASBAC 3.28 C C CONVENIO - VOLVETE CAR 268,85 C 276,50 153,00 145,35C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 955,35 C 2.701, , ,49C CONVENIO - CASA THOMAS ,99C , , ,61C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 1.443,60 C 1.425, , ,02C CONVENIO - CACAU SHOW 549,09 C 549,09C CONVENIO - SO OTICA 1.221,00 C 1.221, C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 8.822,91 C 7.293, , ,61C CONVENIO - SESI 40 C C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 2.084,51 C 614,21 614, ,51C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,90C , , ,27C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,24C , , ,83C SALARIOS A PAGAR ,11C , , ,37C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 2.799, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 333,31 C 695,31 483,00 121,00C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.911,21 C 4.088, , ,18C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 194,61 C 194,61 204,28 204,28C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 78 C 184,00 964,00C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 8.05 C C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,57C , , ,03C INSS A RECOLHER ,46C , , ,17C FGTS A RECOLHER 4.038,30 C 2.639, , ,07C IRRF A RECOLHER 1.011,36 C 415,30 494, ,24C PIS A RECOLHER 611,89 C 329,91 324,01 605,99C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 878,56 C 878,56C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,09C 3.033, ,41C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS - Nº ,37C 1.882, ,90C PARCELAMENTO INSS - Nº ,72C 1.151, ,51C OUTRAS OBRIGACOES ,02C , ,28C PATROCINIOS A REPASSAR 2.50 C 2.50C PATROCINIOS A REPASSAR 2.50 C 2.50C PROJETOS A REPASSAR 9.484,54 C ,54C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 8.922,60 C ,60C

5 Folha : REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C VALORES A REPASSAR ,48C , ,74C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,48C , ,74C PROVISOES ,86C 8.807, , ,05C PROVISOES ,86C 8.807, , ,05C PROVISAO - 13o SALARIO ,82C 2.448, ,17C PROVISAO - FERIAS ,07C 6.548, , ,97C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 4.407,95 C 648, ,76C PROVISAO - INSS FERIAS ,07C 1.735,32 962, ,53C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 1.330,72 C 195, ,59C PROVISAO - FGTS FERIAS 6.496,23 C 523,86 290, ,03C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74C ,74C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74C ,74C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C ,10C EMPRESTIMO - SICOOB ,60C ,60C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,79D 4.801, ,59D SUPERAVITS E DEFICITS ,79D 4.801, ,59D SUPERAVITS ACUMULADOS ,25C 4.801, ,45C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,02 C 4.801, ,22C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,04D ,04D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52D ,52D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49D ,49D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,11D ,11D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,78C 2.130, , ,98C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,92C 2.130, , ,12C RECEITA BRUTA ,92C 2.130, , ,12C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,37C 50, , ,36C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,37C 50, , ,36C RECEITAS DE SERVICOS ,55C , ,76C RECEITAS - XEROX 11.91C 2.698, ,20C RECEITAS - CONVENIOS ,49C 3.886, ,79C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,55C ,55C RECEITAS - PATROCINIOS 5 C C RECEITAS - FESTA JUNINA 4.99 C , ,00C RECEITAS - SOUVENIR 827,50 C 79,00 906,50C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS 876,35 C 1.112, ,35C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,16C , ,87C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 7.75 C 1.105, ,00C RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 375,00 C 375,00C RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO 6.039,50 C 6.039,50C 3.2 OUTRAS RECEITAS ,86C ,86C OUTRAS RECEITAS ,86C ,86C OUTRAS RECEITAS ,86C ,86C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS ,86C ,86C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,21D ,74 781, ,93D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,21D ,74 781, ,93D DESPESAS GERAIS ,60D ,18 781, ,76D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,16D ,55 459, ,07D ENERGIA ELETRICA ,09D 8.571, ,49D AGUA E ESGOTO ,08D 2.765, ,14D TELEFONE 5.228,18 D 575, ,49D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.900,82 D 501, ,22D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.046,99 D 1.497, ,59D MATERIAL DE LIMPEZA ,14D 2.303, ,04D HONORARIOS CONTABEIS 27.72D D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,82D , ,07D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 24,20 D 24,20 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.821,15 D 1.130, ,79D MANUTENCAO DE VEICULOS 418,00 D 418,00D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.172,40 D 503, ,72D DESPESAS COM CONVENIOS 1.642,00 D 186, ,00D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,94D , ,52D CORREIOS E TELEGRAFOS 244,60 D 20,40 265,00D CUSTAS PROCESSUAIS 375,00 D 441,45 816,45D LANCHES E REFEICOES 516,90 D 516,90D MATERIAL ESPORTIVO 9.518,00 D 9.518,00D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 80 D 80D DESPESAS CARTORARIAS 329,00 D 7,10 336,10D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,65D 5.872, ,72D BRINDES E LEMBRANCAS ,92D 29, ,82D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 715,81 D 715,81D EVENTOS E COMEMORACOES 80 D 80D DESPESAS FESTA JUNINA 3.491,10 D , ,55D DESPESAS COM SEGUROS 1.287,87 D 193, ,48D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00D ,00D INTERNET / SKY 2.448,36 D 370, ,98D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 5.048,34 D 651, ,51D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 25.65D D DESPESAS COM ARBITRAGEM 3.25 D 3.25D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,80D 1.134,32 459, ,48D DESPESAS COM PESSOAL ,02D ,32 321, ,96D SALARIOS E ORDENADOS ,83D ,59 321, ,04D o SALARIO ,79D 2.448, ,14D FERIAS ,53D 3.633, ,69D INSS ,45D 8.462, ,97D FGTS ,86D 2.554, ,60D AUXILIO ALIMENTACAO 66.42D D AUXILIO TRANSPORTE ,10D 4.757, ,00D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 483,00 D 69,00 552,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 9.119,99 D 1.432, ,04D PIS FOLHA 2.050,47 D 324, ,48D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00D ,00D

8 Folha : IMPOSTOS E TAXAS 3.287,42 D 1.412, ,73D IMPOSTOS E TAXAS 2.669,51 D 1.324, ,54D IPVA 617,91 D 88,28 706,19D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,61D , ,17D DESPESAS FINANCEIRAS ,58D , ,14D DESPESAS BANCARIAS ,61D 3.585, ,49D JUROS PASSIVOS ,09D , ,75D IOF 1.779,25 D 417, ,26D TARIFA CARTAO 4.013,63 D 643, ,64D RECEITAS FINANCEIRAS 109,97 C 109,97C RENDIMENTOS DE APLICACOES 109,97 C 109,97C , ,44

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015 Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D

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