Prestação de Contas. Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS

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1 Prestação de Contas Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS

2 QUARTEL DA 4ª CIPM - ARAGUATINS R$ ,20 13º SALÁRIO - 4ª CIPM R$ 1.394,91 AUXÍLIO CRECHE - 4ª CIPM R$ 1.024,40 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 4ª CIPM R$ ,81 CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - 4 CIPM R$ 100,00 CONFRATERNIZAÇÕO DE FINAL DE ANO - 4 CIPM R$ 798,00 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO - 4º CIPM R$ 500,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 4ª CIPM R$ 411,75 DESPESAS PÓSTUMAS - 4ª CIPM R$ 132,20 DIA DA MULHER - 4ª CIPM R$ 320,25 DIA DAS MÃES - 4ª CIPM R$ 544,58 DIA DOS PAIS - 4ª CIPM R$ 407,62 FÉRIAS - 4ª CIPM R$ 2.462,24 FGTS - 4ª CIPM R$ 1.646,89 INFORMÁTICA - 4ª CIPM R$ 673,00 INSALUBRIDADE 20 % - 4ª CIPM R$ 1.812,40 INSS - 4ª CIPM R$ 7.151,18 LANCHES E REFEIÇÕES - 4ª CIPM R$ 621,00 MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 4ª CIPM R$ 377,40 MANUTENÇÃO DE JARDIM - 4ª CIPM R$ 380,00 MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS - 4ª CIPM R$ 140,00 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS - 4ª CIPM R$ 2.876,25 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 4ª CIPM R$ 537,50 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 4ª CIPM R$ 339,60 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 4 CIPM R$ 8.985,92 PIS S/FOLHA - 4ª CIPM R$ 217,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 4ª CIPM R$ ,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - 4ª CIPM R$ ,00 SALÁRIO - 4ª CIPM R$ ,67 SERVIÇO DE LIMPEZA - 4ª CIPM R$ 2.000,00 SERVIÇO TERCEIRO PF - 4ª CIPM R$ 720,00 TAXAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS - 4 CIPM R$ 120,00 TELEFONE - 4ª CIPM R$ 1.514,47 VIAGENS E ESTADIAS - 4ª CIPM R$ 150,00

3 QUARTEL DO 7 BPM - GUARAÍ R$ ,04 COLETA DE LIXO- 7º BPM R$ 1.291,64 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 7º BPM R$ 8.648,95 DIA DA MULHER - 7 BPM R$ 306,74 DIA DAS MÃES - 7º BPM R$ 349,40 INFORMATICA - 7 BPM R$ 249,39 INSS - 7 BPM R$ 443,60 LAVAGEM DE ROUPA - 7º BPM R$ 2.218,00 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 7 BPM R$ 236,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 7 R$ 240,00 BPM MATERIAL DE USO E CONSUMO - 7 BPM R$ 124,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 7º BPM R$ ,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 7º BPM R$ ,20 TELEFONE - 7 BPM R$ 548,54

4 QUARTEL DO 2 BPM - ARAGUAÍNA R$ ,38 13º SALÁRIO - 2º BPM R$ 870,33 BENS DE PEQUENO VALOR - 2º BPM R$ 715,90 COFFE BREAK - 2º BPM R$ 479,42 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 2º BPM R$ 9.632,64 CONFECÇÃO DE CAMISETAS - 2 BPM R$ 2.240,00 CONFECÇÃO DE LONAS, PLACAS E ADESIVO - 2º BPM R$ 1.000,00 CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - 2 BPM R$ 150,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2º BPM R$ 480,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2º BPM R$ 175,50 DESPESAS PÓSTUMAS - 2º BPM R$ 1.170,00 DIA DA MULHER - 2 BPM R$ 707,65 DIA DAS MÃES - 2º BPM R$ 1.468,18 DIA DOS PAIS - 2 BPM R$ 600,00 FÉRIAS - 2º BPM R$ 1.532,34 FGTS - 2º BPM R$ 1.114,20 GASTOS COM CONSTRUÇÃO/REFORMA - NÚCLEO SAÚDE - 2º BPM R$ 1.130,00 INFORMÁTICA - 2º BPM R$ 715,00 INSS - 2º BPM R$ 4.380,59 MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - 2º BPM R$ 4.960,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 BPM R$ 1.605,75 MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS - 2 BPM R$ 1.590,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 2º BPM R$ 406,25 MATERIAL DE FISIOTERAPIA - 2º BPM R$ 130,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2º BPM R$ 3.105,30 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 2º BPM R$ 448,60 MATERIAL ESPORTIVO - 2º BPM R$ 253,16 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 2º BPM R$ ,94 PIS S/FOLHA - 2º BPM R$ 133,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 2 BPM R$ ,12 SALARIO - 2ª BPM R$ ,33 SERVIÇO DE LIMPEZA - 2º BPM R$ 490,00 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 2º BPM R$ 500,00 TELEFONE - 2º BPM R$ 1.761,50 VALE TRANSPORTE - 2º BPM R$ 670,00

5 QUARTEL DO 5 BPM - PORTO NACIONAL R$ ,73 DESPESAS PÓSTUMAS - 5 BPM R$ 1.574,00 DIA DAS MÃES - 5º BPM R$ 319,56 DIA DOS PAIS - 5 BPM R$ 352,99 INSS - 5 BPM R$ 60,00 LANCHES E REFEIÇÕES - 5 BPM R$ 300,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 5 BPM R$ 1.444,62 MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - 5 BPM R$ ,84 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 5 BPM R$ 236,00 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 5º BPM R$ 30,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 5º BPM R$ 4.135,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 5 BPM R$ ,48 QUARTEL DO 1º BPM - PALMAS R$ ,72 COLETA DE LIXO - 1º BPM R$ 101,70 CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM CORTE ESPECIAL - 1 R$ 348,00 BPM INSS - 1 BPM R$ 604,45 LANCHES E REFEIÇÕES - 1 BPM R$ 599,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 1º R$ 700,00 BPM MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 1 BPM R$ 345,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 1 BPM R$ 2.507,60 MATERIAL ESPORTIVO - 1º BPM R$ 1.602,80 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 1º BPM R$ ,19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 1 BPM R$ ,68 PROJETO QUALIDADE DE VIDA NA TRABALHO- 1º BPM R$ 3.261,30

6 QUARTEL DO 4º BPM - GURUPI R$ ,95 BRINDES, BONIFICAÇÕES E LEMBRANÇAS - 4º BPM R$ 120,00 COFFE BREAK - 4º BPM R$ 164,60 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 4 BPM R$ ,05 CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE - 4 BPM R$ 30,00 CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - 4 BPM R$ 126,00 DESPESAS COM CARTÓRIOS - 4º BPM R$ 3.951,00 DESPESAS COM PASSAGENS - 4º BPM R$ 74,00 DESPESAS COM PROJETOS - 4º BPM R$ 1.500,00 DESPESAS PÓSTUMAS - 4º BPM R$ 340,00 DIA DA MULHER - 4 BPM R$ 999,23 DIA DAS MÃES - 4º BPM R$ 1.255,16 DIA DOS PAIS - 4 BPM R$ 479,31 GASTOS COM CONSTRUÇÃO/ REFORMA - NÚCLEO SAÚDE - 4 BPM R$ 1.000,00 INFORMATICA - 4 BPM R$ 40,90 INSS - 4 BPM R$ 1.500,02 LAVAGEM DE ROUPAS - 4º BPM R$ 4.910,90 MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS E EQUIP. - 4º BPM R$ 2.141,60 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 4 BPM R$ 150,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 4º BPM R$ 574,00 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS - 4º BPM R$ ,24 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 4 BPM R$ 390,75 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 4º BPM R$ 432,40 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 4º BPM R$ 294,40 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 4º BPM R$ 7.899,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 4 BPM R$ ,28 SERVIÇO TERCEIRO PF - 4 BPM R$ 870,00 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 4º BPM R$ 1.500,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA - 4º BPM R$ 250,00 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - 4º BPM R$ 390,00

7 CAISPM R$ ,34 13º SALARIO - CAISPM R$ 3.225,17 AUXILIO CRECHE - CAISPM R$ 945,60 FÉRIAS - CAISPM R$ 4.429,26 FGTS - CAISPM R$ 3.638,26 INFORMATICA - CAISPM R$ 104,00 INSS - CAISPM R$ ,48 LANCHES E REFEIÇÕES - CAISPM R$ 159,56 MANUTENÇÃO DE PISCINAS - CAISPM R$ 1.137,18 MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CAISPM R$ 1.437,60 PIS S/FOLHA - CAISPM R$ 485,47 SALÁRIOS E ORDENADOS - CAISPM R$ ,96 VALE TRANSPORTE - CAISPM R$ 1.555,80 QUARTEL DO COMANDO GERAL - PM R$ ,16 13º SALÁRIO - QCGPM R$ 1.076,72 COLETA DE LIXO - QCG R$ 1.118,13 DIA DA MULHER - QCGPM R$ 575,00 FÉRIAS - QCGPM R$ 2.612,96 FGTS - QCGPM R$ 1.215,19 INFORMÁTICA - QCGPM R$ 441,35 INSS - QCGPM R$ 3.752,20 LANCHES E REFEIÇÕES - QCGPM R$ 420,00 LAVAGEM DE ROUPAS - QCGPM R$ ,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - QCGPM R$ 3.293,03 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP. - QCGPM R$ 4.471,23 MATERIAL DE FISIOTERAPIA - QCGPM R$ 1.866,43 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - QCGPM R$ 1.237,02 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - QCGPM R$ ,00 MATERIAL ODONTOLOGICO - QCGPM R$ ,70 PIS S/FOLHA - QCGPM R$ 161,49 SALÁRIOS - QCGPM R$ ,40 SERVIÇO TERCEIRO - PJ - QCGPM R$ 842,31

8 QUARTEL DO 6º BPM - PALMAS - MORADA DO SOL R$ ,88 COLETA DE LIXO 6º BPM R$ 623,68 CONFECÇÃO DE CAMISETAS - 6 BPM R$ 750,00 INFORMÁTICA - 6 BPM R$ 120,00 LANCHES E REFEIÇÕES - 6 BPM R$ 248,05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. - 6º BPM R$ 670,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 6º BPM R$ ,39 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 6 BPM R$ ,76 QUARTEL DA 2ª CIPM - DIANOPÓLIS R$ ,91 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 2ª CIPM R$ 6.254,07 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2ª CIPM R$ 175,50 DIA DA MULHER - 2 CIPM R$ 320,00 DIA DAS MÃES - 2ª CIPM R$ 423,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 2ª CIPM R$ 236,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 2ª CIPM R$ 2.447,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 2ª CIPM R$ ,56 REFORMA DO GABINETE ODONTOLÓGICO - 2ª CIPM R$ 340,70

9 QUARTEL DA 5ª CIPM - TOCANTINÓPOLIS R$ ,60 13º SALARIO - 5ª CIPM R$ 1.406,76 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% - 5ª CIPM R$ 1.733,60 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 5 CIPM R$ 2.575,34 DESPESAS COM DIÁRIA - 5ª CIPM R$ 505,50 DIA DA MULHER - 5 CIPM R$ 200,00 DIA DAS MÃES - 5º CIPM R$ 352,67 DIAS DOS PAIS - 5ª CIPM R$ 400,00 FÉRIAS - 5ª CIPM R$ 4.060,36 FGTS - 5ª CIPM R$ 1.643,48 INSS - 5ª CIPM R$ 6.306,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 5 CIPM R$ 216,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 5 CIPM R$ 460,58 MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5 CIPM R$ 1.395,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 5 CIPM R$ 133,75 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 5 CIPM R$ 349,25 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 5ª CIPM R$ 3.235,25 PIS S/FOLHA 5ª CIPM R$ 224,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 5ª CIPM R$ ,52 SALÁRIOS E ORDENADOS - 5ª CIPM R$ ,40

10 QUARTEL DA 1ª CIPM - ARRAIAS R$ ,19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 1ª CIPM R$ 8.562,64 DESPESAS PÓSTUMAS - 1ª CIPM R$ 510,00 DIA DA MULHER - 1 CIPM R$ 280,00 DIA DOS PAIS - 1 CIPM R$ 400,00 DIAS DAS MÃES - 1 CIPM R$ 400,00 INSS - 1 CIPM R$ 63,60 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º CIPM R$ 665,80 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 1ª CIPM R$ 145,00 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1 CIPM R$ 886,56 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 1ª CIPM R$ 2.757,79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 1ª CIPM R$ ,80 QUARTEL DO COMANDO GERAL - BM R$ ,60 DIA DA MULHER - QCGBM R$ 1.042,59 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - QCGBM R$ 3.461,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP - QCGBM R$ 3.226,99 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - R$ 7.076,26 QCGBM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - QCGBM R$ ,76 ACADEMIA DE POLICIA MILITAR TIRADENTES R$ 975,47 INFORMATICA - APMT R$ 51,50 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - APMT R$ 923,97

11 QUARTEL DA 6ª CIPM - MIRACEMA R$ ,29 BENS DE PEQUENO VALOR - 6 CIPM R$ 178,76 DIA DA MULHER - 6 CIPM R$ 320,00 DIA DAS MÃES - 6ª CIPM R$ 405,16 DIA DOS PAIS - 6 CIPM R$ 470,00 INFORMÁTICA - 6º CIPM R$ 50,00 MANUTENÇÃO E CONS. PREDIAL - 6 CIPM R$ 1.404,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP - 6 CIPM R$ 2.630,00 MATERIAL FISIOTERÁPICO - 6 CIPM R$ 2.046,37 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 6ª CIPM R$ 3.053,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 6ª CIPM R$ ,76 QUARTEL DO 8º BPM - PARAÍSO R$ ,68 CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO- 8 BPM R$ 90,00 DIA DA MULHER - 8 BPM R$ 500,00 DIA DAS MÃES - 8º BPM R$ 549,60 LANCHES E REFEIÇÕES - 8 BPM R$ 642,14 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 8º BPM R$ 656,60 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 8 BPM R$ 2.384,00 MATERIAL ESPORTIVO - 8º BPM R$ 6.879,60 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 8º BPM R$ ,02 MONITORAMENTO E MATERIAL DE SEGURANÇA - 8º BPM R$ 280,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 8 BPM R$ ,72

12 QUARTEL DO 3º BPM - PEDRO AFONSO R$ ,98 DESPESAS PÓSTUMAS - 3 BPM R$ 230,00 DIA DA MULHER - 3 BPM R$ 400,00 DIA DAS MÃES - 3º BPM R$ 400,00 DIA DOS PAIS - 3 BPM R$ 381,45 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - 3º BPM R$ 450,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º BPM R$ 99,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 3º BPM R$ 1.897,25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 3 BPM R$ ,28 QUALTEL DA 3 CIPM - COLINAS DO TOCANTINS R$ ,69 DIA DOS PAIS - 3º CIPM R$ 237,53 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 3 CIPM R$ 3.168,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 3ª CIPM R$ ,76 QUARTEL DA 1 BBM - PALMAS R$ ,71 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º BPM R$ 485,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 1 BBM R$ ,71 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 1 BBM R$ 120,00 CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO - CASA 303 SUL R$ 1.100,00 MATERIAL, MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CENTRO DE REABILITAÇÃO R$ 1.100,00 Custos Total das Unidades: R$ ,32

13 Custos por Projetos

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Custos Total dos Benefícios: R$ ,01

24

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26

27 Demonstrações Contábeis Exercício 2015

28 Balanço Patrimonial ATIVO 2015 PASSIVO 2015 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES R$ ,54 FORNECEDORES R$ ,86 Aplicações Financeiras R$ ,54 OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC R$ ,52 OUTROS CRÉDITOS R$ ,06 Provisões R$ ,17 FAMCard a Receber R$ ,91 Obrigações Previdenciárias R$ ,35 Adiantamentos R$ ,06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ ,86 Adiantamento Social e Saúde R$ ,09 CREDENCIADOS FAMCARD A PAGAR R$ ,37 Tributos a recuperar R$ 435,00 PECULIO POS MORTE A PAGAR R$ ,90 ESTOQUE R$ ,24 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2015 DESPESAS PAGAS ANTECIP ,69 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ ,51 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE R$ ,53 PATRIMONIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL R$ ,94 ATIVO NÃO CIRCULANTE Capital Social Subscrito R$ ,94 APLICAÇÕES FIN. LONGO PRAZO R$ ,93 (-) Capital a Integralizar -R$ 600,00 IMOBILIZADO R$ ,08 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS R$ ,60 Bens e Direitos em uso R$ ,49 SUPERÁVIT OU DÉFICIT R$ ,49 (-) Depreciação Acumulada -R$ ,41 Superávit Acumulado R$ ,36 Resultado do Exercício R$ ,13 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ ,01 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL R$ ,03 TOTAL GERAL DO ATIVO R$ ,54 TOTAL GERAL DO PASSIVO R$ ,54

29 DSDE Demonstração do Superávit e do Déficit DEMOSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DO DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RECEITAS OPERACIONAIS Doações e Subvençoes Recebidas Patrocínios Mensalidade Academia Military Center DEDUÇÃO DA RECEITA Devolução de Contribuições SUPÉRAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO R$ ,80 R$ ,97 R$ ,83 R$ ,00 -R$ ,49 -R$ ,49 R$ ,31 (-) DESPESAS OPERACIONAIS -R$ ,29 Custos Por Unidades -R$ ,04 Custos por Projetos -R$ ,20 Despesas Administrativas -R$ ,05 RESULTADO FINANCEIRO Receitas Financeiras Receitas de Aluguel R$ ,79 R$ ,79 R$ 8.940,00 RESULTADO DE GRATUIDADES R$ ,32 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO R$ ,13

30 DFC Demonstração do Fluxo de Caixa DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE SOCIAIS (+)Valores Recebidos de Doações e Subvenções (+)Valores Recebidos de Patrocínios (+) Valores Recebidos de Associados (+) Valores Recebidos de Aluguel (-) Valores de Devolução (-) Adiantamentos Saúde e Social (-) Valores pagos Encargos com Funcionarios (-) Benefícios Assistenciais (-) Valores pagos a Credenciados FAMCard (-) Valores pagos de ressarcimento desconto indevido (-) Estoque / Almoxarifado (-) Valores pagos Peculio Militar (-) Custos com Unidades (-) Custos com Projetos (-) Despesas Administrativas (-) Valores Pagos a empregados (-) Adiantamentos a Associados e Fornecedores (-) Tributos Pagos (-) Despesas Financeiras (=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Social FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+)Recebimento Repasse de Financiadores Privados (+)Recebimento de Financiadores Públicos (+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo ( - )Pagamento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo (+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados (-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados (+) Rendimento de Aplicação Financeira de Curto Prazo (+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento CAIXA GERADO OU CONSUMIDO (=)Variação no Disponível (1+2+3) SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5) R$ ,10 R$ ,83 R$ ,36 R$ 8.680,00 -R$ 864,00 -R$ ,29 -R$ ,36 -R$ ,90 -R$ ,60 -R$ 5.353,93 -R$ ,11 -R$ ,68 -R$ ,38 -R$ ,50 -R$ ,32 -R$ ,89 -R$ 7.761,38 -R$ ,78 -R$ 4.795,14 R$ ,03 R$ 0,00 -R$ ,32 R$ ,69 -R$ 1.519,63 R$ ,40 R$ ,14 R$ ,54

31 DMPL Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 PATRIMÔNIO SOCIAL RESERVA SUPERÁVIT OU DISCRIMINAÇÃO PATRIMÔNIO DÉFICIT DO TOTAL INTEGRALIZADO A INTEGRALIZAR ESCRITURADO REAVALIAÇÃO SUPERÁVIT SOCIAL EXERCÍCIO SALDO INICIAL R$ ,94 -R$ 600,00 R$ ,44 R$ ,79 R$ ,17 Capital Social R$ 0,00 Ajuste de Exercícios Anteriores -R$ 271,27 -R$ 271,27 Mudança de Critérios Contábeis R$ 0,00 Retificação de erros do Exerc. Anterior R$ 0,00 Aumento do Patrimônio Social R$ 0,00 Incorporação de Reavalição de Ativos -R$ ,84 R$ ,84 R$ 0,00 Incorporação de Superávit R$ 0,00 Utilização de Fundos R$ 0,00 Resultado do Exercício R$ ,13 R$ ,13 R$ 0,00 R$ 0,00 SALDO FINAL R$ ,94 -R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,60 R$ ,36 R$ ,13 R$ ,03

32

33 Obrigada!

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36

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