Balancete de Verificação

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1 Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Numerarios CAIXA Caixa Geral ,80D , , ,86 D ,29D , , ,34 D ,14D , , ,26 D 110,87D 9.922, ,90 389,56 D 110,87D 9.922, ,90 389,56 D 110,87D 9.922, ,90 389,56 D BANCOS BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Economica Federal C/C: Santander C/C: ,27D , , ,70 D ,27D , , ,29 D ,27D , , ,19 D 5,00D , ,97 4,10 D APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ Caixa Fundo Invest. FIC Executivo RF LP Fundo Invest. Santander FIC FI REF DI Fundo Invest. Santander FICFI MAX DI D , , ,41 D ,44D , ,24 D ,24D , , ,33 D ,32D , ,84 D OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS TITULOS A RECEBER Fraude bancaria 3.055,18D , , ,08 D 3.055,18D , , ,08 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS Adiantamento de 13º salario Adiantamento de Ferias 1.167,78D 9.193, , ,68 D 2.700, , ,78D 6.492, , ,68 D IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR INSS a recuperar 1.887,40D 1.887,40 D 1.887,40D 1.887,40 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE Seguros a Apropriar 98,97 98,97 98,97 98, ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS Edificios ,51D 2.852, , ,52 D ,01D 2.852, , ,02 D ,04D , ,96 D D D D D (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS (-) Depreciacao de Edificios ,96C , ,04 C ,96C , ,04 C BENS MOVEIS BENS MOVEIS 8.987,97D 2.852, , ,06 D ,19D 2.851, ,12 D

2 Página: Computadores e Perifericos Linhas Telefonicas Maquinas e Equipamentos Moveis e Utensilios ,48D 2.851, ,41 D 7.944,71D 7.944,71 D 1.39D 1.39 D 7.558,00D 7.558,00 D (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST (-) Depr. Acumuladas de linhas telef (-) Depr. Acumuladas maq e equiptos (-) Depr.Acum.comput. e perifericos (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios ,22C 0, , ,06 C 6.907,46C 794, ,86 C 1.390,16C 0, C ,00C 869, ,80 C 3.518,60C 694, ,40 C INTANGIVEL BENS INTANGIVEIS MARCAS, DIREITOS E PATENTES Marcas, direitos e Patentes 897,50 D 897,50 D 897,50 D 897,50 D

3 Página: 3 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER Cofins a Recolher IRRF s/salario a Recolher IRRF s/serv. Autonomo IRRF s/serv. Terc. a Recolher Pis Cofins e Csll retido a recolher Pis s/folha de Pagto. a Recolher ,80C , , ,86 C 7.386,90C , , ,09 C 462,02C 5.504, ,48 372,61 C 462,02C 5.504, ,48 372,61 C 428,63C 5.245, ,98 361,48 C 176,11 C 2.321, ,00 154,94C 1.532, ,87 253,46 C 57,45 57,45 157,50 157,50 488,25 488,25 97,58C 688,47 698,91 108,02 C TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER ISS Retido a Recolher 33,39C 259,76 237,50 11,13 C 33,39C 259,76 237,50 11,13 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID OBRIGACOES C/ PESSOAL º Salario a Pagar Autonomos a pagar Ferias a Pagar Salarios a Pagar 6.335,68C , , ,54 C 6.335,68C , , ,54 C 4.207,72C , , ,92 C 5.401, , , , ,72C , , ,92 C OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS FGTS a recolher INSS a recolher 2.127,96C , , ,62 C 585,48C 5.528, ,29 648,12 C 1.542,48C , , ,50 C OUTRAS OBRIGACOES OUTRAS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR ABC Air Brasil Ar Condicionados Ltda EPP All Nations Comercio Exterior SA Ana Paula Vieira Rogers Me Antonio de Jesus Assis Ribas - EPP Arcanjo Cacambas Ltda me Art Fox Comunicacao Visual Ltda Me Art House Marcenaria Eireli B2W Companhia Global do Varejo Buffet Del Ponto & Eventus Ltda - ME ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA ENS Projetos Construcoes e Ref. Eireli Estudio Fotografico Sweet Honey Ltda ME HELP TEC ELETRODOMESTICOS LTDA ME JOSE NILTON DE LIMA Kalunga Com e Ind Grafica Ltda Leonardo Fraiman Consult Psicologica Ltd 589,20C , ,95 343,94 C 589,20C , ,95 343,94 C 589,20C , ,95 343,94 C 268,12 C , , , , , , , ,00 35, , ,

4 Página: Marcelo Ramos Com. de Brindes Ltda - ME Micromust do Brasil Ltda - EPP Migui Center Materiais Eletricos Ltda Munhoz Equip. contra Incendiao Ltda Epp NovoTempo Disk Entulho Ltda Me Piereti e Barreto Web Des Pro Mark Ltda Pigma Grafia e Editora Ltda Printclass Serviços Graficos Ltda PS Publicidade e Servicos Ltda Robson Gomes Chaveiro Me Securinet Eletro Eletronico Ltda Me Toldos On Line Ind. Com. Ltda Epp Vidromais Comercial Ltda VP Branding & Design Ltda ,08C 3.852, ,82 343,94 C ,70 194, , , , , , , , , PATRIMONIO LIQUIDO RESERVAS RESERVAS SUPERAVIT ACUMULADO Superavit Acumulado ,90C , , ,77 C ,90C , , ,77 C ,90C , , ,77 C ,94C ,94C ,94C ,94C DEFICIT ACUMULADO Deficit Acumulado ,04D , ,17 D ,04D , ,17 D RESULTADO DO EXERCICIO ( - ) Prejuizo do Exercicio , , , , CONTAS AUXILIARES CONTAS AUXILIARES CONTAS AUXILIARES Conta de Zeramento , , , , , , , ,99

5 Página: 5 3 CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS , , DESPESAS OPERACIONAIS , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESA C/ PESSOAL , , º Salário 8.101, , Contribuicoes ao FGTS 5.591, , Contribuicoes ao INSS , , Desp. c/ Medicina do trabalho Despesa c/ Vale Refeicao , , Despesas c/ ValeTransporte 4.245, , Ferias 7.065, , Salarios e Ordenados , , SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS Servicos Contabeis Servicos Prestados p/ Terceiros - PF Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ , , , , DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES Hospedagem Viagens Aereas 4.527, , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Brindes e Presentes Conducao/taxi/motoboy Consumo de Agua Consumo de Energia Eletrica Consumo Telefonia Copa e Cozinha Correios e Telegrafos Depreciacoes e Amortizacoes Despesa c/ Congresso Despesa c/ Feiras e Eventos Despesa c/ Informatica / Internet Despesa com Website Despesas c/ Higiene e Limpeza Despesas Cartoriais Grafica e Editora Impressos e Materiais de Escritorio Lanches e Refeicoes Locacoes Diversas Manutencao de Maquinas e Equipamentos Materiais de Uso e Consumo Reembolso de Quilometragem Reforma e Construcoes , , , ,80 208,20 208,20 989,74 989, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 59,40 59, , , , , , ,89

6 Página: Seguros Diversos 1.814, , Xerox, Fotos e Reproducoes DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS Tarifa Bancaria de Arrecadacao Sindical Tarifas Bancarias , , , , , , , , , , DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES TRIBUTO MUNICIPAL IPTU Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento 4.909, , , , , , , ,16 286,88 286, TRIBUTO FEDERAL COFINS s/ Outras Receitas PIS s/ Folha de Pagamento 2.843, , , ,00 698,91 698,91

7 Página: 7 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS , , RECEITAS OPERACIONAIS , , RECEITAS OPERACIONAIS , , RECEITAS ORDINARIAS , , MENSALIDADES , , Contribuicao Assistencial , , Contribuicao Sindical , , ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS ORDINARIAS ( - ) MENSALIDADES Dev. Contribuicao Sindical 930,71 930,71 930,71 930,71 930,71 930,71 930,71 930, OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento s/ Aplicacao Financeira , , , , , , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Convenio Geia CREA SEDE CREA SP/ART Mutua / Apoio Revista Rendas Eventuais ( Acao Judicial ) , , , , Ativo Passivo , , , , , , ,86 D ,86 C Receita , ,57 Despesa , ,80 Custos RESULTADO

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A

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