BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,52D , , ,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,18D , , ,75D DISPONIBILIDADES 2.931,09 D , , ,59D DISPONIVEL 1.126,43 D 2.403, , ,94D CAIXA GERAL 727,35 D 1.144,68 377, ,68D FUNDO FIXO 399,08 D 1.258, ,18 219,26D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.642,82 D , , ,95D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,87 D , , ,65D BANCO SANTANDER ,37 D , , ,60D BANCO SICOOB - CC ,07 D , , ,22D BANCO SICOOB - CC , , ,43D BANCO SICOOB - CC ,81 D ,81D BANCO SICOOB - CC ,73 D , ,74D BANCO BRADESCO - CC ,97 D , ,51 918,50D APLICACOES FINANCEIRAS 161,84 D 0,86 162,70D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 56,97 D 0,30 57,27 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 104,87 D 0,56 105,43D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,50D , , ,30D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,50D , , ,30D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,50D , , ,30D OUTROS CREDITOS ,85D , , ,33D CREDITOS A RECEBER ,31D 1.964,94 21, ,65D CHEQUES EM COBRANCA 10 D 21,60 21,60 10D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR 1.943, ,34D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,71D 7.429, , ,57D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,71D 5.801, , ,26D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.627,60 667,29 960,31D CREDITOS DE CONVENIOS 9.989,61 D 7.485, , ,43D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 727,65 D 358, ,50D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 919,96 D 934,46 919,96 934,46D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 7.825,00 D 4.002, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 517,00 D 1.866,00 551, ,00D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 324,47 324,47D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 564,22 D 367,12 477,66 453,68D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 186,49 D 56,74 186,49 56,74 D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 45,52 D 36,19 45,52 36,19 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 86,56 D 35,05 121,61D REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO 33,51 D 31,64 33,51 31,64 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 212,14 D 207,50 212,14 207,50D

2 Folha : DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,74D 8.067, , ,53D DESPESAS ANTECIPADAS ,74D 8.067, , ,53D SEGUROS A APROPRIAR 2.604,10 D 236, ,36D JUROS A APROPRIAR - CP ,64D 8.067, , ,17D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,34D , ,81D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,73D ,73D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,73D ,73D JUROS A APROPRIAR - LP ,73D ,73D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,96D , ,43D IMOBILIZADO ,05D ,05D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,09C , ,62C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,43C 4.259, ,78C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,43C 3.981, ,83C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,98C 756, ,89C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,23C 375, ,09C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 1.264,02 C 632, ,03C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,98C , , ,58C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,92C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,93C , , ,22C EMPRESTIMOS A PAGAR ,05C , , ,09C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA ,40C , , ,48C EMPRESTIMO - SICOOB ,99 C EMPRESTIMO - SICOOB ,16C , ,92C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,50C 6.277, ,25C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA , , ,44C 71, FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,88C 871, ,13C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,88C 871, ,13C FORNECEDORES ,39C , , ,20C FORNECEDORES - MATERIAIS ,35C , , ,36C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 694,00 C GENY SILVA MOREIRA 151,40 C 151,40 122,61 122,61C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,00C , C AC COELHO MATERIAIS PARA 830,10 C 830, , ,90C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 5.423,74 C 3.508, ,60C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,29C , ,82C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 1.493,64 C 1.794,49 787,79 486,94C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 2.271,00 C SARKIS & SARKIS LTDA 267,55 C 694, , AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 354,00 C 354,00C MELHORES MARCAS COMERCIO E 153,50 C LOGUS DEDETIZADORA LTDA 50 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 3.598,54 C 3.598, , ,42C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.258, ,00C M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA 267,55 153, , , CASSIO DA SILVA LESSA - ME 196,50 C 196, C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 1.228,86 C 1.228, C RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME 382,05 382,05C LIDER SPORT LTDA 6.825, , BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 2.130,63 C 710, ,42C FORNECEDORES - CONVENIOS ,69C , , ,27C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 784,25 C 1.111, , ,83C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,22C , , ,74C CONVENIO - FHOX VIDEO ,05C , , ,43C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 45 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 1.141,94 C 758, , ,89C CONVENIO - OPTICA TECNICA 471,51 C 502,91 628,00 596,60C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 7.591,96 C 4.456, , ,72C CONVENIO - SESC 3.496,00 C 3.496, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 430,45 C 222, , ,15C CONVENIO - ASBAC 3.74 C C 468,50 468,50

4 Folha : CONVENIO - VOLVETE CAR 216,91 C 230,83 278,33 264,41C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C CONVENIO - APOLO TURISMO 2.892,82 C 2.892,80 0,02 C CONVENIO - CASA THOMAS ,91C 173, , ,33C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 15.40C 15.40C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA , ,00C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 64,00 C 64,00 162,00 162,00C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 120,13 C 120,13C CONVENIO - CACAU SHOW , ,82C CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 66,00 C 66,00 66,00 66,00 C CONVENIO - SÓ OTICA 1.889,14 C 1.117, , ,14C CONVENIO - MDA OTICAS 151,66 151,66C OBRIGACOES COM CONVENIOS 8.546,35 C 467, ,57C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 8.546,35 C 467, ,57C OBRIGACOES FISCAIS 1.165,17 C 528,23 540, ,60C OBRIGACOES FISCAIS 1.165,17 C 528,23 540, ,60C ISS A RECOLHER 64,60 C 1,30 8,58 71,88 C COFINS A RECOLHER 46,71 C 5,15 51,86 C RETENCAO A RECOLHER 1.053,86 C 526,93 526, ,86C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,77C , , ,68C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,65C , , ,25C SALARIOS A PAGAR ,88C , , ,09C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 2.918,71 C 1.561, , ,71C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.252,97 C 5.252, , ,55C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 237,09 C 205,33 204,14 235,90C 133,20 133, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,12C , , ,43C INSS A RECOLHER ,85C 8.023, , ,13C FGTS A RECOLHER 8.042,06 C 1.776, , ,47C IRRF A RECOLHER 349,12 C 349, , ,10C PIS A RECOLHER 237,25 C 237,25 227,73 227,73C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 787,84 C 787, PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,22C , ,23C PATROCINIOS A REPASSAR PATROCINIOS A REPASSAR PROJETOS A REPASSAR ,22C 3.219, ,23C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,28C 3.219, ,29C REPASSE - CORAL STJ 911,94 C ,94C PROVISOES ,52C 917, ,99C

5 Folha : PROVISOES ,52C 917, ,99C PROVISAO - 13o SALARIO 3.699,29 C 3.699,29C PROVISAO - FERIAS ,11C 725, ,80C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 1.038,49 C 1.038,49C PROVISAO - INSS FERIAS 8.321,48 C 192, ,26C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 307,72 C 307,72C PROVISAO - FGTS FERIAS 2.344,43 C 2.344,43C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,18C 6.344, ,86C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,18C 6.344, ,86C EMPRESTIMOS A PAGAR ,86C 6.344, ,54C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO 6.344, ,68C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,32C ,32C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,32C ,32C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,20D ,20D SUPERAVITS E DEFICITS ,20D ,20D SUPERAVITS ACUMULADOS ,80C ,80C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,00D ,00D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,81D ,81D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,34C 240, , ,05C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,34C 240, , ,05C RECEITA BRUTA ,42C 227, , ,86C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,68C 127, , ,30C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,68C 127, , ,30C RECEITAS DE SERVICOS ,74C 100, , ,56C RECEITAS - XEROX 9.418,85 C 2.344, ,80C RECEITAS - CONVENIOS ,45C 0, , ,32C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,45C , ,90C RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL 1.20 C C RECEITAS - SOUVENIR 1.858,16 C 103, ,66C RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS 4.965,83 C 1.563, ,88C (-) DEDUCOES RECEITA 2,08 D 13,73 15,81 D (-) IMPOSTOS 2,08 D 13,73 15,81 D (-) ISS 1,30 D 8,58 9,88 D (-) COFINS 0,78 D 5,15 5,93 D

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,80D ,92 157, ,07D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,80D ,92 157, ,07D DESPESAS GERAIS ,65D ,97 156, ,83D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,15D , ,50D ENERGIA ELETRICA 9.584,06 D 299, ,82D AGUA E ESGOTO ,63D 3.047, ,65D TELEFONE 3.995,98 D 466, ,71D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.052,90 D 382, ,95D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.476,78 D 1.476,78D MATERIAL DE LIMPEZA 3.239,18 D 1.737, ,76D HONORARIOS CONTABEIS 9.622,50 D 3.258, ,50D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,56D , ,38D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1.53 D D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.365,30 D ,30D MANUTENCAO DE VEICULOS 80 D 80D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 642,97 D 547, ,64D AUXILIO NATALIDADE 7.78 D 2.896, ,00D DESPESAS COM CONVENIOS 231,00 D 330,10 561,10D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,08D 3.511, ,00D CORREIOS E TELEGRAFOS 197,76 D 30,45 228,21D CUSTAS PROCESSUAIS 314,40 314,40D LANCHES E REFEICOES 100,32 D 18,00 118,32D MATERIAL ESPORTIVO 311,00 D 6.825, ,00D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 89,90 D 89,90 D DESPESAS CARTORARIAS 45,00 D 45,00 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,52D , ,05D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 426,00 426,00D DESPESAS COM SEGUROS 350,94 D 243,14 594,08D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE 99,00 D 99,00 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00 D 1.448, ,00D INTERNET / SKY 872,22 D 281, ,93D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 4.801,91 D ,91D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 12.80D D SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO ,88D ,88D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 2.923,76 D 4.056, ,23D DESPESAS COM PESSOAL ,86D ,62 156, ,69D SALARIOS E ORDENADOS ,74D ,37 73, ,32D o SALARIO 3.846,43 D 3.846,43D FERIAS ,86D ,86D INSS ,95D 5.842, ,55D FGTS 8.649,84 D 1.763, ,63D AUXILIO ALIMENTACAO ,40D 7.497, ,50D AUXILIO TRANSPORTE ,10D , ,10D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 19 D 95,00 285,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 2.261,56 D 841, ,59D PIS FOLHA 727,98 D 227,73 955,71D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 15.33D D

8 Folha : IMPOSTOS E TAXAS 5.903,64 D ,64D IMPOSTOS E TAXAS 5.903,64 D ,64D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,15D ,95 0, ,24D DESPESAS FINANCEIRAS ,61D , ,56D DESPESAS BANCARIAS 8.269,88 D 3.081, ,13D JUROS PASSIVOS ,27D , ,83D IOF 292,46 D 14,14 306,60D RECEITAS FINANCEIRAS 2,46 C 0,86 3,32 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 2,46 C 0,86 3,32 C 4.2 RESULTADO NAO OPERACIONAL 8.80 C 8.80C OPERACOES COM IMOBILIZADO 8.80 C 8.80C GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO 8.80 C 8.80C GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO 8.80 C 8.80C , ,92