BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,16D , , ,58D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,78D , , ,24D DISPONIBILIDADES ,16D , , ,91D DISPONIVEL 2.447,69 D 555, , ,94D CAIXA GERAL 901,00 D 362,60 901,00 362,60D FUNDO FIXO 1.546,69 D 193,05 185, ,34D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,38D , , ,54D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,31 D , , ,74D BANCO SANTANDER ,57 D , , BANCO SICOOB - CC ,64D , , ,88D BANCO SICOOB - CC ,88 D , , ,88D BANCO SICOOB - CC ,81 D 15,81 D BANCO SICOOB - CC ,00 D BANCO SICOOB - CC ,17 D , ,23D BANCO BRADESCO - CC ,57 5, , APLICACOES FINANCEIRAS 158,09 D 0,34 158,43D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 55,36 D 0,26 55,62 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 102,73 D 0,08 102,81D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,75D , , ,70D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,75D , , ,70D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,75D , , ,70D OUTROS CREDITOS ,12D , , ,29D TITULOS A RECEBER ,31D ,31D CHEQUES EM COBRANCA 70 D 60 10D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,93D , , ,70D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,81D 4.197, , ,81D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 2.625, ,78D ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO 767,12 D , ,11D CREDITOS DE CONVENIOS ,26D , , ,46D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 72,62 D 20 72,62 20D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 837,60 D 812,39 837,60 812,39D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 6.162,00 D , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.541,00 D 41, ,00D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 447,00 D 337,84 447,00 337,84D BOLSAS TERMICAS - ASSTJ 1.143,04 D 79, ,40D COMISSAO - BANCO BRB , ,83D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 557,73 D 498,93 557,73 498,93D REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA 216,67 D 101,23 216,67 101,23D REEMBOLSO - FHOX VIDEO 44,00 D 45,03 44,00 45,03 D

2 Folha : REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL 52,92 52,92 D REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA 43,52 D 45,03 43,52 45,03 D REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA 253,54 D 254,72 253,54 254,72D IMPOSTOS E RECUPERAR 549,89 D 549,89D IRRF A RECUPERAR 549,89 D 549,89D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,75D , ,34D DESPESAS ANTECIPADAS ,75D , ,34D JUROS A APROPRIAR - CP ,75D , ,34D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,38D 6.182, , ,34D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,75D ,75D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,75D ,75D JUROS A APROPRIAR - LP ,75D ,75D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,98D 5.582, , ,94D IMOBILIZADO ,63D 5.582, ,05D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,48D 2.692, ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 27.70D 27.70D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,65C 9.274, ,11C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,68C 4.259, ,03C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,17C 3.964, ,99C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,87C 674, ,30C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,93C 375, ,79C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 27.70C 27.70C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,17C , , ,73C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,34C , , ,90C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,30C , , ,17C EMPRESTIMOS A PAGAR ,30C , , ,17C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 7.976,49 C 7.976, , ,27C EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER 46,77 46,77 C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C , ,12C EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A ,45C , , ,01C FORNECEDORES ,17C , , ,15C FORNECEDORES - MATERIAIS ,96C , , ,95C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 1.302,00 C 1.302, , ,00C GENY SILVA MOREIRA 972,83 C 972,83 202,64 202,64C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 186,19 372,37 186,18C MOURA LAMOUNIER VALADARES 18.77C , , C AC COELHO MATERIAIS PARA 375,70 C 375,70 517,70 517,70C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 3.095,34 C 3.095, , ,33C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 5.985,39 C 3.682, , ,69C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE ,79C 1.363, ,66C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 1.815,00 C 1.815, SARKIS & SARKIS LTDA 482,00 C 283,50 198,50C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 495,00 C CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 18 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 4.202,57 C 4.202, , ,25C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 495, , , CASSIO DA SILVA LESSA - ME 174,50 C 174,50 158,50 158,50C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 346,98 C 346,98 288,90 288,90C RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME 389,26 C AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS 125,00 C QUEIROZ LIMA E CIA LTDA 4381 CM CALHAS 4398 NEYMAR FRANCISCO COSTA 389,26 125, FORNECEDORES - CONVENIOS ,21C , , ,67C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 3.083,35 C 3.758, , ,55C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,80C , , ,76C CONVENIO - FHOX VIDEO ,95C 5.446, , ,86C CONVENIO - LIGHTS ANGEL CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 90 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO 224,90 C 1.857, , ,18C CONVENIO - OPTICA TECNICA 1.018,48 C 1.053,85 707,33 671,96C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA ,88C 8.680, , ,87C CONVENIO - SESC 3.519,00 C 3.565, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 3.499,80 C 1.913,55 803, ,25C CONVENIO - ASBAC 3.588,00 C 3.588, , ,00C CONVENIO - VOLVETE CAR 671,78 C 584,08 861,00 948,70C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C , ,50

4 Folha : CONVENIO - APOLO TURISMO 4.636,84 C 5.413, , ,23C CONVENIO - CASA THOMAZ ,43C , , ,80C CONVENIO - MARIA ISABEL 47,20 C CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI 103,00 C 103,00C CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS 95,00 C 95,00 C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 14.65C C CONVENIO - GOOD CARD , , ,31C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 556,50 C 556,50 853,50 853,50C CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE 163,50 C 163,50C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 223,13 C ,13C CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA 6 C CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS 73,00 C 61,00 12,00 C CONVENIO - CACAU SHOW 154,70 C CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA 185,73 C CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA 434,00 C 434,00C CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA 65,00 C 65,00 C CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 613,20 C 563,20 579,20 629,20C CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO 6 C 6 C CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA 4 C 4 C CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS 187,00 C 187,00C CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES 39 C 39C CONVENIO - NAIANA B. ISIZA 749,91 C 749,91 472,00 472,00C CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR 106,00 C CONVENIO - MARIZETH PIRES 172,80 C 91,00 81,80 C CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA 32 C 32C CONVENIO - SÓ OTICA 771,67 771,67C CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO 574,33 C 574,33 348,00 348,00C CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A 183,00 C 183,00 108,00 108,00C CONVENIO - VIVIANE FRANCISCO ROSA 166,60 C CONVENIO - MARIANA FIUZA T. ADORNO 178,00 C CONVENIO - VALDECI PEREIRA BRAGA 179,00 C 179,00 179,00 179,00C 47, ,70 221,82 106,00 166,60 178,00 36, OBRIGACOES COM CONVENIOS ,00C 389, ,53C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA ,00C 389, ,53C OBRIGACOES FISCAIS 7.439,56 C 668,80 668, ,56C OBRIGACOES FISCAIS 7.439,56 C 668,80 668, ,56C ISS A RECOLHER 764,67 C 764,67C COFINS A RECOLHER 8,70 C 8,70 C RETENCAO A RECOLHER 6.666,19 C 668,80 668, ,19C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,68C , , ,56C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,02C , , ,52C SALARIOS A PAGAR ,69C , , ,06C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1.357,67 C 1.336, ,02C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 466,20 C 133,20 133,20 466,20C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.184,88 C 5.184, , ,66C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 203,58 C 203,58 203,58 203,58C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,66C , , ,04C INSS A RECOLHER ,63C 7.867, , ,98C

5 Folha : FGTS A RECOLHER 7.616,48 C 1.828, , ,24C IRRF A RECOLHER 7.811,27 C 369,32 382, ,39C PIS A RECOLHER 2.115,41 C 228,62 223, ,56C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 1.618,87 C 1.618,87C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,66C 2.213, ,72C PROJETOS A REPASSAR ,66C 2.213, ,72C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,72C 2.213, ,78C REPASSE - CORAL STJ 731,94 C 731,94C PROVISOES ,97C 851, , ,74C PROVISOES ,97C 851, , ,74C PROVISAO - 13o SALARIO ,33C 1.864, ,12C PROVISAO - FERIAS ,53C 2.650, ,14C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 5.100,57 C 494, ,74C PROVISAO - INSS FERIAS ,05C 702, ,46C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 1.345,96 C 851,45 149,19 643,70C PROVISAO - FGTS FERIAS 4.098,53 C 212, ,58C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,36C ,36C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,36C ,36C EMPRESTIMOS A PAGAR ,36C ,36C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,53D ,53D SUPERAVITS E DEFICITS ,53D ,53D SUPERAVITS ACUMULADOS ,66C ,66C SUPERAVITS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,19D ,19D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,09C 330, , ,26C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,09C 330, , ,26C RECEITA BRUTA ,63C 330, , ,80C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,66C , ,64C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,66C , ,64C RECEITAS DE SERVICOS ,97C 330, , ,16C RECEITAS - XEROX ,05C 2.999, ,90C RECEITAS - CONVENIOS ,13C 0, , ,12C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,06C , ,41C RECEITAS - PATROCINIOS 7.50 C C RECEITAS - FESTA JUNINA 17.18C 17.18C RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL 5.551,25 C 5.551,25C RECEITAS - SOUVENIR 4.842,76 C 83, ,12C RECEITAS - DOACOES C RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS ,72C 759, ,36C (-) DEDUCOES RECEITA 683,54 D 683,54D (-) IMPOSTOS 683,54 D 683,54D (-) ISS 422,06 D 422,06D (-) COFINS 261,48 D 261,48D

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,10D ,58 704, ,41D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,10D ,58 704, ,41D DESPESAS GERAIS ,24D ,96 703, ,27D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,94D ,27 498, ,28D ENERGIA ELETRICA ,90D 4.463,14 376, ,05D AGUA E ESGOTO ,61D 3.183,81 121, ,48D TELEFONE 5.183,04 D 455, ,79D MATERIAL DE ESCRITORIO 3.072,53 D 3.072,53D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,51D 1.043, ,41D MATERIAL DE LIMPEZA ,26D 2.150, ,83D HONORARIOS CONTABEIS 30.51D 3.051, ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,71D , ,51D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 6.24 D D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 2.339,75 D 164, ,75D MANUTENCAO DE VEICULOS 3.333,00 D 3.333,00D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.872,90 D 224, ,02D AUXILIO NATALIDADE ,00D 2.712, ,00D AUXILIO FUNERAL 3.984,00 D 3.984,00D DESPESAS COM CONVENIOS 1.755,92 D 117, ,01D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,06D 6.755, ,19D CORREIOS E TELEGRAFOS 309,50 D 44,30 353,80D CUSTAS PROCESSUAIS 4.511,25 D 4.511,25D LANCHES E REFEICOES 4.441,59 D 15, ,59D MATERIAL ESPORTIVO ,00D 1.193, ,59D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 4.488,53 D 1.425, ,53D DESPESAS CARTORARIAS 560,72 D 560,72D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,33D 9.274, ,79D BRINDES E LEMBRANCAS 2.476,00 D 2.476,00D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 2.289,62 D 132, ,83D EVENTOS E COMEMORACOES 1.056,90 D 1.056,90D EDITAIS E PUBLICACOES 30 D 30D DESPESAS FESTA JUNINA ,41D ,41D DESPESAS COM SEGUROS 75,40 D 75,40 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE 680,72 D 680,72D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. 3 D 3 D INTERNET / SKY 2.671,84 D 280, ,34D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO ,49D 1.590, ,39D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ,00D ,00D DESPESAS COM ARBITRAGEM 6.67 D D DESPESAS COM PREMIACAO 938,00 D 938,00D FRETES E CARRETOS 196,38 D 196,38D DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS ,07D ,07D DESPESAS COM PESSOAL ,84D ,69 205, ,53D SALARIOS E ORDENADOS ,54D , ,75D o SALARIO ,29D 1.864, ,08D FERIAS ,72D 2.737, ,43D INSS ,67D 7.126, ,26D FGTS ,81D 2.151, ,31D

8 Folha : AUXILIO ALIMENTACAO 63.54D D AUXILIO TRANSPORTE ,80D 3.148,10 65, ,90D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 842,00 D 95,00 937,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 7.548,07 D 718, ,09D PIS FOLHA 2.416,94 D 223, ,71D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00D ,00D IMPOSTOS E TAXAS ,46D ,46D IMPOSTOS E TAXAS ,47D ,47D IPVA 343,99 D 343,99D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,86D ,62 0, ,14D DESPESAS FINANCEIRAS ,83D , ,45D DESPESAS BANCARIAS ,09D 3.759, ,88D JUROS PASSIVOS ,67D , ,57D IOF 4.448,07 D 9, ,00D RECEITAS FINANCEIRAS 5.608,97 C 0, ,31C RENDIMENTOS DE APLICACOES 5.608,97 C 0, ,31C , ,30