BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2013

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,87D , , ,30D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,93D , , ,14D DISPONIBILIDADES ,51D , , ,45D DISPONIVEL 1.978,15 D 714,79 532, ,70D CAIXA GERAL 541,00 D 403,50 181,00 763,50D FUNDO FIXO 1.437,15 D 311,29 351, ,20D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,76D , , ,42D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,71 D , ,05 587,03D BANCO SANTANDER ,74D , , ,93D BANCO SICOOB - CC ,06 D , ,67 50,79 D BANCO SICOOB - CC ,62 D , , ,49D BANCO SICOOB - CC ,81 D 0,81 D BANCO SICOOB - CC ,00 D 5,00 D BANCO SICOOB - CC ,82 D , ,37D BANCO BRADESCO - CC , , APLICACOES FINANCEIRAS 156,60 D 0,73 157,33D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 54,77 D 0,31 55,08 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 101,83 D 0,42 102,25D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,38D , , ,66D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,38D , , ,66D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,38D , , ,66D OUTROS CREDITOS ,29D 7.014, , ,33D TITULOS A RECEBER ,06D 906, ,31D CHEQUES EM COBRANCA 1.006,75 D 906,75 10D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,41D 5.155, , ,29D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,71D 5.155, , ,29D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 2.581,70 D 2.581, CREDITOS DE CONVENIOS ,91D 1.267, , ,15D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 224,68 D 102,55 224,68 102,55D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 866,95 D 808,20 866,95 808,20D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 9.665,00 D 92, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 2.495,00 D 65, , ,00D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 86,00 86,00 D BOLSAS TERMICAS - ASSTJ 1.609,28 D 114,12 445, ,40D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 705,02 D 591,69 705,02 591,69D REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA 252,77 D 251,22 252,77 251,22D REEMBOLSO - FHOX VIDEO 59,20 D 45,98 59,20 45,98 D REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL 105,38 D 50,03 105,38 50,03 D REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA 41,10 D 43,96 41,10 43,96 D

2 Folha : REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS 47,67 D REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA 198,90 D 200,50 198,90 200,50D 47, IMPOSTOS E RECUPERAR 549,89 D 549,89D IRRF A RECUPERAR 549,89 D 549,89D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,75D , ,70D DESPESAS ANTECIPADAS ,75D , ,70D JUROS A APROPRIAR - CP ,75D , ,70D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,94D , ,16D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,75D ,75D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,75D ,75D JUROS A APROPRIAR - LP ,75D ,75D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,54D 9.186, ,76D IMOBILIZADO ,63D ,63D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,48D ,48D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 27.70D 27.70D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,09C 9.186, ,87C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,98C 4.259, ,33C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,41C 3.942, ,79C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,17C 657, ,52C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,53C 327, ,23C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 27.70C 27.70C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,55C , , ,25C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,72C , , ,42C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,14C , , ,24C EMPRESTIMOS A PAGAR ,14C , , ,24C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 4.483,96 C 4.483,96 383,54 383,54C EMPRESTIMO - SICOOB ,84C , ,60C EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A ,34C , , ,10C FORNECEDORES ,68C , , ,60C FORNECEDORES - MATERIAIS ,61C , , ,11C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 1.302,00 C 1.302, , ,00C GENY SILVA MOREIRA 34,08 C MOURA LAMOUNIER VALADARES 18.77C , , C AC COELHO MATERIAIS PARA 576,15 C 576,15 315,00 315,00C OI S.A. 169,48 169,48C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 3.357,47 C 3.357, , ,96C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 5.958,57 C 4.764, , ,91C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE ,81C 1.398, ,98C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 2.078,00 C 2.078, , ,00C JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA 48 48C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 50 C C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 4.144,32 C 4.144, , ,79C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA PLASIT INDUSTRIAL LTDA 1.609,28 C 34, , , , CASSIO DA SILVA LESSA - ME 222,00 C 222,00 232,50 232,50C CLARO S/A 145,96 C WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA 320,88 C 320,88 315,96 315,96C RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME 353,20 C 353,20 121,19 121,19C LIDER SPORT LTDA LOJA DOS CONDOMINIOS COM DE MAT DE 1.450,60 C VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICA LTDA 97,38 C 145, ,60 97, AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS 315,31 C 315,31 304,74 304,74C RENATO VIANA RODRIGUES FORNECEDORES - CONVENIOS ,98C , , ,90C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 529,85 C 1.140, , ,70C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,61C 594, , ,10C CONVENIO - FHOX VIDEO ,88C 7.320, , ,28C CONVENIO - LIGHTS ANGEL CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 45 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO 861,40 C 3.416, ,16 43,22 C CONVENIO - OPTICA TECNICA 659,78 C 709,32 990,75 941,21C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA ,92C 8.590, , ,06C CONVENIO - SESC 3.542,00 C 3.542, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 4.025,15 C 1.881, , ,40C CONVENIO - ASBAC 3.588,00 C 3.432, , ,00C CONVENIO - VOLVETE CAR 596,66 C 485,14 384,75 496,27C 198,55 468,50 198,55 468,50

4 Folha : CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C CONVENIO - SEBASTIANA 10 C CONVENIO - APOLO TURISMO 1.806,77 C 783, , ,94C CONVENIO - CASA THOMAZ ,82C , , ,07C CONVENIO - MARIA ISABEL 47,20 C 47,20 C CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI 103,00 C 103,00C CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS 95,00 C 95,00 C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 5.05 C C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 58,00 C 58,00 580,33 580,33C CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE 427,33 C 263,83 163,50C CONVENIO - EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA 35,90 35,90 C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 276,41 C 356,36 183,08 103,13C CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA 249,00 C 249, C CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS 73,00 C 87,00 87,00 73,00 C CONVENIO - CACAU SHOW 154,70 C 154,70C CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA 98,33 C CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA 1.131,63 C 670, ,71C CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA 434,00 C 434,00C CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA 65,00 C 65,00 C CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 596,22 C 507,20 596,20 685,22C CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS 56,33 C CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO 6 C 6 C CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA 4 C 4 C CONVENIO - DOROTEA DA SILVA C, MACK 3 C 3 177,00 177,00C CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS 187,00 C 187,00C CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES 39 C 39C CONVENIO - NAIANA B. ISIZA 927,34 C 1.445, ,68C CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA 177,04 C CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR 376,75 C 255,00 106,00 227,75C CONVENIO - MARIZETH PIRES 253,90 C 133,30 91,00 211,60C CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA 413,33 C 93,33 32C CONVENIO - SÓ OTICA 579,80 C 579,80 579,80 579,80C CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO 621,33 C 621,33 702,33 702,33C CONVENIO - KATIA GOMES DE OLIVEIRA 397,50 C 397, C CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A 298,00 C 298,00 108,00 108,00C CONVENIO - KATIA SATELIA SILVA AMARAL 75,00 C 75,00 75,00 75,00 C CONVENIO - VIVIANE FRANCISCO ROSA 166,60 C 166,60 166,60 166,60C CONVENIO - MARIANA FIUZA T. ADORNO 337,80 337,80C CONVENIO - DORINES FRANÇA SIMOES 155,00 155,00C CONVENIO - VALDECI PEREIRA BRAGA 179,00 179,00C 98,33 56,33 177, OBRIGACOES COM CONVENIOS ,09C 605, ,59C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA ,09C 605, ,59C OBRIGACOES FISCAIS 7.686,76 C 916,00 828, ,57C OBRIGACOES FISCAIS 7.686,76 C 916,00 828, ,57C ISS A RECOLHER 914,67 C ,67C COFINS A RECOLHER 105,90 C 97, ,70 C RETENCAO A RECOLHER 6.666,19 C 668,80 668, ,20C

5 Folha : OBRIGACOES TRABALHISTAS ,34C , , ,58C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,85C , , ,56C SALARIOS A PAGAR ,57C , , ,83C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 678,84 C 1.357, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 466,20 C 133,20 133,20 466,20C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.238,76 C 5.238, , ,07C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 185,48 C 185,48 181,46 181,46C 678, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,99C 9.931, , ,66C INSS A RECOLHER ,50C 7.872, , ,94C FGTS A RECOLHER 7.497,30 C 1.709, , ,32C IRRF A RECOLHER 7.534,81 C 135,58 412, ,27C PIS A RECOLHER 2.100,51 C 213,72 227, ,26C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 1.618,87 C 1.618,87C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,50C 2.352, ,36C PARCELAMENTO INSS ,50C 2.352, ,36C OUTRAS OBRIGACOES 8.953,30 C 2.472, ,85C PROJETOS A REPASSAR 8.953,30 C 2.472, ,85C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 8.321,36 C 2.472, ,91C REPASSE - CORAL STJ 631,94 C 631,94C PROVISOES ,50C 3.966, , ,58C PROVISOES ,50C 3.966, , ,58C PROVISAO - 13o SALARIO ,57C 1.723, ,78C PROVISAO - FERIAS ,66C 2.948, , ,47C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 4.130,44 C 1.105, ,16C PROVISAO - INSS FERIAS ,97C 781, ,54C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 1.201,59 C 1.201,59C PROVISAO - FGTS FERIAS 3.820,27 C 235,90 321, ,04C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,36C ,36C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,36C ,36C EMPRESTIMOS A PAGAR ,36C ,36C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,53D ,53D SUPERAVITS E DEFICITS ,53D ,53D SUPERAVITS ACUMULADOS ,66C ,66C SUPERAVITS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,19D ,19D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D

6 Folha : (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D

7 Folha : 7 3 RECEITAS ,70C 942, , ,24C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,70C 942, , ,24C RECEITA BRUTA ,24C 782, , ,78C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,84C , ,44C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,84C , ,44C RECEITAS DE SERVICOS ,40C 782, , ,34C RECEITAS - XEROX ,30C 3.457, ,55C RECEITAS - CONVENIOS ,52C 542, , ,79C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,13C , ,06C RECEITAS - PATROCINIOS 4.50 C C RECEITAS - FESTA JUNINA 17.18C 17.18C RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL 3.551,25 C 3.551,25C RECEITAS - SOUVENIR 4.29 C 156, ,12C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS ,20C 5.911, ,57C (-) DEDUCOES RECEITA 523,54 D ,54D (-) IMPOSTOS 523,54 D ,54D (-) ISS 322,06 D ,06D (-) COFINS 201,48 D 6 261,48D

8 Folha : 8 4 DESPESAS ,38D ,27 803, ,19D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,38D ,27 803, ,19D DESPESAS GERAIS ,92D ,84 802, ,03D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,75D ,55 591, ,61D ENERGIA ELETRICA ,07D 3.685,68 170, ,43D AGUA E ESGOTO ,47D 5.472,77 261, ,94D TELEFONE 4.263,52 D 571,78 160, ,23D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.882,08 D 181, ,27D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,61D 1.086, ,51D MATERIAL DE LIMPEZA 8.893,36 D 8.893,36D HONORARIOS CONTABEIS ,00D 3.051, ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,99D , ,15D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 70 D D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.884,15 D 265, ,25D MANUTENCAO DE VEICULOS 3.333,00 D 3.333,00D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.638,44 D 322, ,29D AUXILIO NATALIDADE ,00D ,00D AUXILIO FUNERAL 2.967,00 D 1.017, ,00D DESPESAS COM CONVENIOS 1.384,92 D 141, ,92D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,83D 5.277, ,43D CORREIOS E TELEGRAFOS 271,25 D 271,25D CUSTAS PROCESSUAIS 3.942,63 D 443, ,25D LANCHES E REFEICOES 4.374,59 D 11, ,59D MATERIAL ESPORTIVO 7.394,00 D ,00D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 2.007,49 D 2.007,49D DESPESAS CARTORARIAS 172,96 D 45,82 218,78D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,77D 9.186, ,55D BRINDES E LEMBRANCAS 2.476,00 D 2.476,00D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 685,22 D 934, ,96D EVENTOS E COMEMORACOES 1.056,90 D 1.056,90D EDITAIS E PUBLICACOES 30 D 30D DESPESAS FESTA JUNINA ,41D ,41D DESPESAS COM SEGUROS 75,40 D 75,40 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE 486,92 D 486,92D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. 3 D 3 D INTERNET / SKY 2.117,84 D 242, ,44D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO ,55D 1.617, ,51D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ,00D 485, ,00D DESPESAS COM ARBITRAGEM 3.67 D 3.67D DESPESAS COM PREMIACAO 938,00 D 938,00D FRETES E CARRETOS 196,38 D 196,38D DESPESAS COM PESSOAL ,32D ,71 211, ,99D SALARIOS E ORDENADOS ,92D ,21 55, ,49D o SALARIO ,53D 1.723, ,74D FERIAS ,05D 2.297, ,66D INSS ,98D 6.352, ,32D FGTS ,44D 1.905, ,00D AUXILIO ALIMENTACAO 49.42D D

9 Folha : AUXILIO TRANSPORTE ,00D 3.847,80 95, ,40D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 652,00 D 95,00 747,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 5.390,55 D 60, ,06D PIS FOLHA 1.960,85 D 227, ,32D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00D ,00D IMPOSTOS E TAXAS ,85D 1.104, ,43D IMPOSTOS E TAXAS ,86D 1.104, ,44D IPVA 343,99 D 343,99D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,46D ,43 0, ,16D DESPESAS FINANCEIRAS ,94D , ,37D DESPESAS BANCARIAS ,38D , ,89D JUROS PASSIVOS ,17D 593, ,09D IOF 4.417,39 D 4.417,39D RECEITAS FINANCEIRAS 5.607,48 C 0, ,21C RENDIMENTOS DE APLICACOES 5.607,48 C 0, ,21C , ,33