BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2013

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,99D , , ,07D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,49D , , ,35D DISPONIBILIDADES ,37D , , ,86D DISPONIVEL 4.159,40 D 2.928, , ,65D CAIXA GERAL 2.575,71 D 2.720, , ,62D FUNDO FIXO 1.583,69 D 208,27 783, ,03D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,45D , , ,29D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , ,65D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,20 D , ,57 260,72D BANCO SANTANDER ,39 D , ,87 995,95D BANCO SICOOB - CC ,66 D , , ,28D BANCO SICOOB - CC ,29 D , , ,76D BANCO SICOOB - CC ,81 D 0,81 D BANCO SICOOB - CC ,00 D 5,00 D BANCO SICOOB - CC ,74 D , ,54D BANCO BRADESCO - CC ,36 D 8.571, , ,58D APLICACOES FINANCEIRAS 154,52 D 0,40 154,92D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 53,79 D 0,40 54,19 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 100,73 D 100,73D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,72D 5.926, , ,05D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,72D 5.926, , ,05D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,72D 5.926, , ,05D OUTROS CREDITOS ,19D , , ,02D TITULOS A RECEBER ,31D ,31D CHEQUES EM COBRANCA 90 D 50 40D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,13D 6.452, , ,74D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 9.231,30 D 4.309, ,23D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.022,83 D 2.142, , ,51D CREDITOS DE CONVENIOS 7.497,07 D 4.538, , ,82D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 727,61 D 727,61D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 122,80 D 161,00 122,80 161,00D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 883,66 D 941,21 883,66 941,21D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 4.762,00 D 3.434, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.001,00 D 2, ,00D CREDITOS REEMBOLSO TAXAS 797,79 D 1.807,61 474, ,26D REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA 323,65 D 712, ,57D REEMBOLSO - FHOX VIDEO 70,89 D 93,20 70,89 93,20 D REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL 68,67 D 58,38 68,67 58,38 D REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA 41,49 D 52,92 41,49 52,92 D REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS 60,59 D 66,37 60,59 66,37 D

2 Folha : REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA 232,50 D 222,06 232,50 222,06D REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO 601,76 601,76D IMPOSTOS E RECUPERAR 549,89 D 549,89D IRRF A RECUPERAR 549,89 D 549,89D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,21D , ,42D DESPESAS ANTECIPADAS ,21D , ,42D JUROS A APROPRIAR - CP ,21D , ,42D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,50D , ,72D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,75D ,75D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,75D ,75D JUROS A APROPRIAR - LP ,75D ,75D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,10D 9.186, ,32D IMOBILIZADO ,63D ,63D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,48D ,48D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 27.70D 27.70D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,53C 9.186, ,31C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,28C 4.259, ,63C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,65C 3.942, ,03C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,47C 657, ,82C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,13C 327, ,83C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 27.70C 27.70C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,64C , , ,04C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,81C , , ,21C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,61C , ,40C EMPRESTIMOS A PAGAR ,61C , ,40C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 4.905,97 C 4.905, EMPRESTIMO - SICOOB ,08C ,08C EMPRESTIMO - SICOOB ,56C , ,32C FORNECEDORES ,77C , , ,64C FORNECEDORES - MATERIAIS ,77C , , ,41C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 555,67 C 555, , ,00C GENY SILVA MOREIRA 201,05 C 201,05 130,43 130,43C MOURA LAMOUNIER VALADARES 18.77C , , C AC COELHO MATERIAIS PARA 557,00 C 557, , ,90C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 3.011,40 C 3.011, , ,52C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 5.250,46 C 1.668, , ,84C AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA 233,00 C 233,00 313,40 313,40C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE ,86C , , ,89C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 1.937,00 C 1.937, , ,00C SARKIS & SARKIS LTDA 1.337, ,71C JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA 938,00 938,00C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 1.425,00 C ,00C HNB CASA DA SAUDE 3.10 C C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 3.325,88 C 3.325, , ,59C TRAMONTINA PLANALTO S.A. 350,85 C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 350, , , CASSIO DA SILVA LESSA - ME 155,00 C 155, C G DE MACEDO NETO ME 1.328,00 C 1.328, , ,10C CLARO S/A 296,28 296,28C MALHARIA ALLEGRO LTDA EPP C EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 5,89 5,89 C WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA 235,26 235,26C FORNECEDORES - CONVENIOS ,00C , , ,23C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 657,47 C 1.278, ,00 898,05C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,24C , , ,44C CONVENIO - FHOX VIDEO ,69C 5.207, , ,40C CONVENIO - LIGHTS ANGEL CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 45 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO 1.841,68 C 476, , ,28C CONVENIO - OPTICA TECNICA 821,50 C 882, , ,05C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA ,78C , , ,68C CONVENIO - SESC 3.68 C , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 1.501,95 C 53, , ,80C CONVENIO - ASBAC 3.90 C 3.744, ,00C CONVENIO - VOLVETE CAR 200,92 C 294,76 166,66 72,82 C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C 161,00 468,50 161,00 468,50

4 Folha : CONVENIO - SEBASTIANA 155,65 C 428,05 422,40 15C CONVENIO - APOLO TURISMO 1.288,22 C 1.567,52 683,58 404,28C CONVENIO - CASA THOMAZ ,15C , , ,94C CONVENIO - MARIA ISABEL 47,20 C 47,20 C CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI 103,00 C 103,00C CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS 95,00 C 95,00 C CONVENIO - ROSANA MARTINS 1.072,00 C 1.177,00 363,70 258,70C CONVENIO - GOOD CARD , ,65C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 1.258,50 C 1.258,50 739,50 739,50C CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE 54,50 C 298,78 353,28C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 819,44 C 819,44 433,92 433,92C CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS 125,00 C 52,00 52,00 125,00C CONVENIO - CACAU SHOW 154,70 C 154,70C CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES 761,85 C CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA 147,66 C 147,66 335,99 335,99C CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA 1.448,90 C 1.227, , ,49C CONVENIO - TEREZINHA DUARTE 12 C C CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA 434,00 C 434,00C CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA 65,00 C 65,00 C CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 1.066,22 C 1.066,20 982,20 982,22C CONVENIO - LUCIA H.C. LEHMRWHL 10 C C CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS 463,42 C 463,42 569,75 569,75C CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO 6 C 6 C CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA 231,66 C 191,66 26,66 66,66 C CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA 599,99 C 599,99 599,99 599,99C CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS 187,00 C 187,00C CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES 39 C 39C CONVENIO - MARIA DE LOURDES MEDEIROS 497,50 C 497,50 217,50 217,50C CONVENIO - NAIANA B. ISIZA 1.075,07 C 1.075,07 824,67 824,67C CONVENIO - CLAUDIA DEMARCHI LAUTERT 104,50 C 104,50 104,50 104,50C CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA 123,44 C 173,44 227,04 177,04C CONVENIO - ROSILENE DO NASCIMENTO 62,00 C CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR 292,75 C 292,75 441,75 441,75C CONVENIO - MARIZETH PIRES 499,25 C 604,20 556,40 451,45C CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA 16 C 253,33 413,33C CONVENIO - SÓ OTICA 579,80 C 579,80 579,80 579,80C CONVENIO - JURIS FEIJUATUM 869,70 62, , OBRIGACOES COM CONVENIOS 14.00C 14.00C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 14.00C 14.00C OBRIGACOES FISCAIS 6.906,69 C 670,06 910, ,82C OBRIGACOES FISCAIS 6.906,69 C 670,06 910, ,82C ISS A RECOLHER 765,93 C 1,26 150,40 915,07C COFINS A RECOLHER 1,50 C 90,99 92,49 C RETENCAO A RECOLHER 6.139,26 C 668,80 668, ,26C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,16C , , ,53C OBRIGACOES TRABALHISTAS 3.178,58 C 4.203, , ,20C SALARIOS A PAGAR 1.354,71 C 1.354, , ,01C

5 Folha : ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1.357,67 C 2.715, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 466,20 C 133,20 133,20 466,20C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.125, ,51C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 185,48 185,48C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,20C 2.375, , ,33C INSS A RECOLHER 7.546,80 C 186, , ,74C FGTS A RECOLHER 7.481,78 C 1.686, , ,61C IRRF A RECOLHER 7.534,80 C 262,82 262, ,81C PIS A RECOLHER 2.098,57 C 210,86 214, ,30C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 1.647,25 C 28, ,87C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,38C 6.701, , ,00C PARCELAMENTO INSS ,58 C 2.075, , PARCELAMENTO INSS ,80C 4.625, , ,00C OUTRAS OBRIGACOES 8.127,22 C 1.826, ,02C PATROCINIOS A REPASSAR C PATROCINIOS A REPASSAR C PROJETOS A REPASSAR 8.127,22 C 1.826, ,02C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 7.495,28 C 1.826, ,08C REPASSE - CORAL STJ 631,94 C 631,94C PROVISOES ,36C 1.111, , ,80C PROVISOES ,36C 1.111, , ,80C PROVISAO - 13o SALARIO 9.750,94 C 1.723, ,15C PROVISAO - FERIAS ,58C 1.111, , ,42C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 2.708,80 C 473, ,68C PROVISAO - INSS FERIAS 9.143,88 C 631, ,72C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 788,01 C 137,86 925,87C PROVISAO - FGTS FERIAS 3.455,15 C 183, ,96C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,36C ,36C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,36C ,36C EMPRESTIMOS A PAGAR ,36C ,36C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,53D ,53D SUPERAVITS E DEFICITS ,53D ,53D SUPERAVITS ACUMULADOS ,66C ,66C SUPERAVITS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,19D ,19D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,85C 348, , ,45C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,85C 348, , ,45C RECEITA BRUTA ,60C 107, , ,59C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,47C 27, , ,59C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,47C 27, , ,59C RECEITAS DE SERVICOS ,13C , ,00C RECEITAS - XEROX ,40C 4.117, ,10C RECEITAS - CONVENIOS ,95C 4.665, ,04C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,53C , ,61C RECEITAS - PATROCINIOS 2.00 C C RECEITAS - FESTA JUNINA C RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL 3.551,25 C 3.551,25C RECEITAS - SOUVENIR 3.392,00 C 546, ,00C (-) DEDUCOES RECEITA 15,75 D 241,39 257,14D (-) IMPOSTOS 15,75 D 241,39 257,14D (-) ISS 9,66 D 150,40 160,06D (-) COFINS 6,09 D 90,99 97,08 D

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,50D , , ,42D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,50D , , ,42D DESPESAS GERAIS ,76D , , ,09D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,16D , , ,33D ENERGIA ELETRICA ,28D 3.344,87 482, ,80D AGUA E ESGOTO ,05D 3.865,93 470, ,64D TELEFONE 2.941,05 D 1.326,73 854, ,86D MATERIAL DE ESCRITORIO 659,68 D 325,40 985,08D MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.744,41 D 396, ,91D MATERIAL DE LIMPEZA 4.390,32 D 1.634, ,09D HONORARIOS CONTABEIS ,00D 3.051, ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,79D , ,27D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 15 D 15D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.024,20 D ,20D MANUTENCAO DE VEICULOS 3.333,00 D 3.333,00D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.795,09 D 509, ,94D AUXILIO NATALIDADE ,00D 4.407, ,00D AUXILIO FUNERAL 2.967,00 D 2.967,00D DESPESAS COM CONVENIOS 945,38 D 945,38D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,59D 4.603, ,12D CORREIOS E TELEGRAFOS 172,40 D 24,90 197,30D CUSTAS PROCESSUAIS 51,58 D 9,55 61,13 D LANCHES E REFEICOES 124,18 D 3.944, ,98D MATERIAL ESPORTIVO 7.014,00 D ,00D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 1.335,89 D 268, ,61D DESPESAS CARTORARIAS 172,96 D 172,96D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,21D 9.186, ,99D BRINDES E LEMBRANCAS 2.476,00 D 2.476,00D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 521,22 D 164,00 685,22D EVENTOS E COMEMORACOES 1.056,90 D 1.056,90D EDITAIS E PUBLICACOES 30 D 30D DESPESAS FESTA JUNINA , ,81D DESPESAS COM SEGUROS 69,00 D 6,40 75,40 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE 294,07 D 294,07D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. 3 3 D INTERNET / SKY 1.266,14 D 486, ,64D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 7.238,77 D 1.537, ,03D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ,00D ,00D DESPESAS COM ARBITRAGEM 2.74 D D DESPESAS COM PREMIACAO 938,00 938,00D FRETES E CARRETOS 99,00 D 99,00 D DESPESAS COM PESSOAL ,37D ,62 96, ,99D SALARIOS E ORDENADOS ,67D , ,12D o SALARIO ,90D 1.723, ,11D FERIAS ,13D 2.405, ,83D INSS ,44D 7.007, ,47D FGTS ,80D 2.038, ,21D AUXILIO ALIMENTACAO 30.02D D

8 Folha : AUXILIO TRANSPORTE ,80D 3.903,80 36, ,60D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 367,00 D 95,00 462,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 3.845,27 D 745, ,70D PIS FOLHA 1.316,36 D 214, ,95D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00D ,00D IMPOSTOS E TAXAS ,23D 1.063, ,77D IMPOSTOS E TAXAS ,23D 1.063, ,77D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,74D ,33 53, ,33D DESPESAS FINANCEIRAS ,14D ,33 53, ,13D DESPESAS BANCARIAS ,90D 2.233,96 53, ,52D JUROS PASSIVOS ,62D , ,53D IOF 4.306,62 D 56, ,08D RECEITAS FINANCEIRAS 5.605,40 C 0, ,80C RENDIMENTOS DE APLICACOES 5.605,40 C 0, ,80C , ,60