CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2

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1 Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] ,63D , , ,36D ,27D , , ,64D ,24D , , ,63D 515,43D , , ,70D 515,43D , , ,70D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] Caixa Economica Federal C/C [10202] Transitoria Bancos - [10299] ,21D , , ,73D ,69D , , ,90D 41,52D 2.292,61 20, ,83D D , ,90 D APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] ,60D 516, ,20D ,60D 516, ,20D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] Convenio Coopertaxi BH - [10223] Convenio Farmacia - [10224] Convenio Telefonia - [10225] Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] Convenio Laboratorio Fotografico - [10227] Conta Transitoria - [10229] Convenio Odontologico - [10231] Emprestimo a Associados - [10232] Convenio Clube Libânes - [10233] ,03D , , ,01D ,01D , , ,35D ,24D , , ,39D 3.719,23D 3.719,23D 8.577,01D , , ,41D 538,20D 1.461, ,32D 101,85D 2.255, ,86 93,28D 169,35D 334,35 334,40 169,30D 474,79 474,79 579,84D 2.338, ,69 662,47D 9.604,29D 1.335, ,95D 395,00D ,00D ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265] Maxima PS - [10269] 8.40D 4.508, ,77D 8.40D 8.40D D 4.508, ,77D IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] IRRF - [10271] Pis a Recuperar - [10272] ,42D 125, ,29D ,06D 125, ,93D 214,36D 214,36D CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130] Lucia Maria Coimbra Dias - [10281] 1.958,60D ,60D 1.958,60D ,60D ATIVO PERMANENTE - [00016] ATIVO IMOBILIZADO - [00018] IMOVEIS - [00112] Terrenos - [11201] ,36D , ,72D ,36D , ,72D D D D D INSTALACOES - [00113] Instalacoes - [11301] 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] Moveis e Utensilios - [11401] 7.362,90D 7.362,90D 7.362,90D 7.362,90D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] Maquinas e Equipamentos - [11601] Fax - [11602] ,95D ,95D ,95D ,95D 65D 65D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] Computadores e Perifericos - [11701] ,00D ,00D ,72D ,72D

2 Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 3 Monitor - [11702] Impressora - [11703] Scanner - [11704] 1.780,12D 1.780,12D 4.335,00D 4.335,00D 719,16D 719,16D SOFTWARE - [00118] Software - [11801] 1.425,00D 1.425,00D 1.425,00D 1.425,00D DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] Instalacoes - [10052] Moveis e Utensilios - [10053] Maquinas e Equipamentos - [10055] Equipamentos de Informatica - [10056] ,84C 1.398, ,48C 1.490,16C 27, ,32C 4.772,25C 44, ,33C ,02C 606, ,19C ,41C 721, ,64C PASSIVO - [00002] PASSIVO CIRCULANTE - [00021] EXIGIVEL - [00022] FORNECEDORES - [00202] Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] Vera Cruz Vida e Previdencia SA - [80019] Solucao Informatica Ltda - [80020] By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039] Vector Internet Bussines Ltda - [80040] Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] Redemed Ltda. - [80059] Drogaria Araujo S.A - [80063] Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065] SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076] Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077] Soccer Comercio de Artigos Esportivos Lt - [80083] Centro de Futebol Zico BH Ltda - [80084] Vm Sistemas Digitais Ltda ME - [80085] Escala Locação de Equipamentos Para Even - [80086] Hotelaria Accor Brasil S/A - [80087] Distribuidora de Flores Evelyn Ltda - [80088] Central Mãos de Minas - [80089] Vs Organização e Produções de Eventos Lt - [80090] ,45C , , ,22C ,08C , , ,85C ,08C , , ,85C ,11C , , ,60C ,50C , , ,52C 2.263, ,86 781,07 781,07 673, ,67C 182,93 182, ,61C , , ,41C 401,70 401,70 C 5.579, ,99 C C 346,70 346,70 C 1.953, ,10 334,35 334, ,00 884, , ,80 SALARIOS A PAGAR - [00203] Salarios a Pagar - [20301] Honorarios a Pagar - [20304] ,24C , ,19C ,24C , ,19C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] INSS - [20401] FGTS - [20402] IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] PIS sobre Folha Pagamento - [20404] INSS - Retencao 11% - [20406] ISSQN - [20407] Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409] IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] ,73C , , ,17C ,71C , , ,80C 1.132,80C 1.132, , ,00C 881,88C 128,32 12,14 765,70C 268,97C 141,60 167,00 294,37C 40,46C 40,46C ,24C 4.083, , ,15C 587,50C 587,50C 399,17C 4.272, ,19C PROVISAO PARA FERIAS - [00206] Ferias - [20601] ,33C 291, ,22C ,33C 291, ,22C PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207] ,67C ,67C

3 Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 4 13 Salario - [20701] ,67C ,67C PATRIMONIO SOCIAL - [00025] RESULTADOS SOCIAIS - [00029] RESULTADOS SOCIAIS - [00211] Superavits Acumulados - [23401] ,37C ,37C ,37C ,37C ,37C ,37C ,37C ,37C DESPESA/CUSTO - [00003] DESPESAS/CUSTO - [00031] DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] DESPESAS COM PESSOAL - [00301] Ordenados e Salarios - [30102] Ferias - [30106] 13 Salario - [30107] INSS - [30108] FGTS - [30109] Assistencia Medica - [30110] Vale Transporte - [30111] Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] ,68D , , ,26D ,68D , , ,26D ,68D , , ,26D ,42D ,75 596, ,06D ,28D ,28D ,32D 291, ,21D ,67D ,67D ,45D 4.418, ,27D ,32D 1.336, ,32D 25,00 25,00D 1.830,40D 442,00 228, ,40D ,98D 1.764,93 77, ,91D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] Combustiveis - [30205] Material de Escritorio e Expediente - [30207] Servicos Prestados - PF - [30208] Servicos Prestados - PJ - [30209] Correios - [30213] Transporte e Conducao - [30215] Conservacao e Manutencao - [30221] Telefone - [30222] Servicos de Contabilidade - [30223] Lanches e Refeicoes - [30224] Despesa com Cartorio. - [30225] Depreciacao e Amortizacao - [30226] Patrocinio - [30227] Utilizacao de Software - [30228] Estacionamento - [30229] Homenagens e Condecoracoes - [30331] Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333] Servico Desenvolvimento Web Site - [30335] Internet - [30337] Manuteção e Conservação - [30338] ,29D 4.194, ,96D 166,25D 4 206,25D 6.109,05D ,05D 178,56D 178,56D ,99D ,99D 1.271,90D 13, ,30D 2,45D 21,00 23,45D 723,66D 723,66D 2.668,37D 318, ,91D 6.336,92D 688, ,66D 1.034,73D 220, ,85D 1.063,95D 1.063,95D ,05D 1.398, ,69D 5.813,16D 86, ,56D 4.583,22D 992, ,55D 76,45D 42,50 118,95D 223,00 223,00D 2.28D 2.28D 4.50D 4.50D 91,58D 91,58D 455,00D 455,00D DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] Imposto de Renda - [30303] IPTU - [30304] Impostos e Taxas Diversas - [30306] IOF - [30308] 3.188,59D 384, ,96D 1.537,29D 167, ,29D 208,80 208,80D 1.315,41D 1.315,41D 335,89D 335,89D 8,57 8,57D DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] Tarifas Bancarias - [30401] Juros Passivo - [30403] Outras Despesas Financeiras - [30405] Juros e Mora - [30406] ,82D 539,90 304, ,72D 1.736,81D 539,90 304, ,71D 7.662,35D 7.662,35D 296,77D 296,77D 3.757,89D 3.757,89D

4 Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 5 CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614] ,56D , ,56D ,56D 3.269, ,56D D , ,00D DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033] DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310] Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201] 10.80D 10.80D 10.80D 10.80D 10.80D 10.80D RECEITAS - [00004] RECEITAS - [00041] RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] Mensalidade de Associados - [40101] ,86C , ,40C ,86C , ,40C ,17C , ,14C ,04C , ,64C ,04C , ,64C RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] Comissao Contrato Unimed - [40201] Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] Comissao Contrato Droga Raia - [40205] Comissao Contrato Coopertaxi - [40207] Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] Comissao Contrato Redemed - [40218] Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219] Comissao Contrato D. Araujo - [40221] Comissao Contrato Clinempresa - [40222] Comissao Contrato Cine Color - [40226] Comissao Contrato SOU - [40227] Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228] Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230] ,93C , ,92C ,86C 8.391, ,92C 3.992,56C 442, ,60C 895,01C 103,50 998,51C 205,97C 205,97C ,95C 2.346, ,37C 77,00C 10,30 87,30C ,09C , ,63C 1.042,28C 113, ,16C 989,54C 989,54C 261,07C 261,07C 1.520,37C 1.520,37C ,91C 2.514, ,64C 37,32C 38,52 75,84C RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] Feira das Maes - [40401] Happy Hour - [40403] Venda de Camisetas - [40405] Campeonato de Futebol - [40406] Festa de Natal - [40407] 4.642,20C 28, ,58C 498,34C 498,34C 37,84C 37,84C 18C 18C 274,34C 28,38 302,72C 3.651,68C 3.651,68C OUTRAS RECEITAS - [00043] RECEITA FINANCEIRA - [00405] Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] Descontos Obtidos - [42202] Juros Ativos - [42203] ,69C , ,26C 1.159,70C 947, ,71C 327,60C 725, ,00C 28,24C 80,44 108,68C 803,86C 141,17 945,03C RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] Copias e Reproducoes - [42303] Plastificacoes de Documentos - [42304] Encadernacoes - [42305] 9.870,09C 2.143, ,10C 8.166,84C 1.738, ,05C 132,00C 4 172,00C 1.571,25C 364, ,05C OUTRAS RECEITAS - [00407] Taxa de Convenio - [42403] Recuperacao Despesas Diversas - [42404] Venda de CD's - [42405] 1.070,90C 702, ,45C 1.006,00C 1.006,00C 60,90C 702,55 763,45C 4,00C 4,00C PUBLICIDADES - [00408] Anuncios Jornal - [42501] 1.821,00C 1.821,00C 1.821,00C 1.821,00C

5 Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 6 SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410] Subvencao Evento Encontro Tribunal Conta - [41201] D C D C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,36D Passivo > ,22C Despesa > ,26D Receita > ,40C Custo > D =====================> ,62D =====================> ,62C Superávit =============> ,14 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,54C Despesa/Custo > ,58D Superávit > ,96 =============================================================================================

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