BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

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1 Folha : 1 1 ATIVO ,32D , , ,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,55D , , ,64D DISPONIBILIDADES 9.111,49 D , , ,91D DISPONIVEL 5.152,31 D , , ,32D CAIXA GERAL 2.909,42 D , , ,03D FUNDO FIXO 2.242,89 D 4 2, ,29D BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.793,02 D , , ,92D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,36 D , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,64 D , ,04 400,52D BANCO SANTANDER ,29 D , ,25 412,67D BANCO SICOOB - CC BANCO SICOOB - CC , , , , BANCO SICOOB - CC ,81 D 165,81D BANCO SICOOB - CC ,90 D , ,30 687,50D BANCO SICOOB - CC ,48 D , ,87D BANCO BRADESCO - CC ,54 D , ,51 244,55D APLICACOES FINANCEIRAS 166,16 D , ,67D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 60,73 D 60,73 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 105,43 D , ,94D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,22D , , ,13D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,22D , , ,13D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,22D , , ,13D OUTROS CREDITOS ,01D , , ,48D CREDITOS A RECEBER ,60D , ,98D CHEQUES EM COBRANCA 17 D D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR 971,67 D 971,67D VALORES DEBITADOS INDEV. A RESTITUIR 907,62 D 907, CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,04D 7.842, , ,63D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,40D 5.949, , ,89D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 926,64 D ADIANTAMENTO DE RESCISOES 1.892, ,74D 926, CREDITOS DE CONVENIOS 9.174,74 D 7.230, , ,50D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 733,42 D 607, ,53D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 2.663,45 D 324,90 228, D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 861,87 D 861,42 861,87 861,42D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 2.741,00 D 4.053, ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 2.175,00 D 1.384, , ,55D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,63 D 797, ,88 925,37D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 94,18 D 100,16 102,44 91,90 D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 48,19 D 64,56 48,19 64,56 D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 470,61 D 105,96 38,14 538,43D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 278,71 D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 48,85 D 53,31 48,85 53,31 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 395,09 D 177,17 395,09 177,17D 296,46 575, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,83D , ,12D DESPESAS ANTECIPADAS ,83D , ,12D SEGUROS A APROPRIAR 2.636,11 D 226, ,51D JUROS A APROPRIAR - CP ,92D , ,01D IPVA A APROPRIAR 685,80 D 76,20 609,60D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,77D , ,19D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14D ,14D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14D ,14D JUROS A APROPRIAR - LP ,14D ,14D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,98D , ,40D IMOBILIZADO ,03D ,03D EDIFICACOES - CLUBE ,26D ,26D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,03D ,03D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,05C 6.426, ,63C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,23C 4.328, ,08C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,19C 665, ,53C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,80C 527, ,94C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,69C 273, ,93C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 8.848,14 C 632, ,15C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,30C , , ,67C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,80C , , ,17C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,92C , , ,01C EMPRESTIMOS A PAGAR ,15C , , ,88C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 7.079, ,35C EMPRESTIMO - SICOOB ,02C , , ,09C EMPRESTIMO - SICOOB ,28 C 9.001, , ,21C EMPRESTIMO - SICOOB ,04C , ,80C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,25C 6.277, ,00C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,56C 1.586, ,43C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,77C 872, ,13C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,77C 872, ,13C FORNECEDORES ,95C , , ,17C FORNECEDORES - MATERIAIS ,30C , , ,50C MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS 42 C GENY SILVA MOREIRA 504,45 C 504,45 196,01 196,01C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 163,49 C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,78C , , ,28C AC COELHO MATERIAIS PARA 1.444,55 C 1.297,75 699,90 846,70C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 8.324,75 C 3.927, , ,00C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 9.890,71 C , ,70C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 1.559,93 C 1.559, , ,14C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 1.464, ,00C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 2.738,28 C 2.738, , ,32C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.546, ,00C M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA 1.316,56 C , , CASSIO DA SILVA LESSA - ME 221,50 221,50C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 78 C ,42 975,42C LIDER SPORT LTDA GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 680,30 680,30C MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP 222,81 222,81C ECO ENTULHO AMBIENTAL LTDA EPP 39 39C SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO 609,60 C 304,80 304,80C SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 2.719,20 C 1.087, ,52C FORNECEDORES - CONVENIOS ,65C , , ,67C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 2.427,22 C 4.881, ,33 27,01 C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,36C , , ,75C CONVENIO - FHOX VIDEO ,99C , , ,93C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 72 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 872,40 C 981,62 978,11 868,89C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 422,75 C 469,65 938,00 891,10C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.473,00 C 3.473, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 2.005,27 C 2.135, , ,87C CONVENIO - ASBAC 8.74 C 9.065, , C 455,50 455,50

4 Folha : CONVENIO - VOLVETE CAR 219,00 219,00C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 229,00 C 114,50 114,50 229,00C CONVENIO - APOLO TURISMO 6.491,11 C 5.655, , ,40C CONVENIO - CASA THOMAS ,83C , , ,38C CONVENIO - GOOD CARD 496,54 C , ,37 496,54C CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA - 48,00 C , ,00C CONVENIO - CACAU SHOW , ,17C CONVENIO - SO OTICA 1.990,94 C 1.990, , ,94C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 7.340,70 C 6.873, , ,15C CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS 6.90 C C OBRIGACOES FISCAIS 962,73 C 560, ,15C OBRIGACOES FISCAIS 962,73 C 560, ,15C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 909,87 C 560, ,29C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,73C , , ,94C OBRIGACOES TRABALHISTAS 3.308,62 C 4.389, , ,96C SALARIOS A PAGAR 711, , ,22C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 929,99 C 929,99C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 78,35 C 78,35 C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 2.080,61 C 3.458, , ,61C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 219,67 C 219,67 243,79 243,79C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,11C 8.576, , ,98C INSS A RECOLHER ,98C 157, , ,76C FGTS A RECOLHER ,66C 7.986, , ,68C IRRF A RECOLHER 734,38 C 178,83 375,27 930,82C PIS A RECOLHER 535,64 C 253,66 273,29 555,27C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 804,45 C 804,45C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,97C 6.523, ,36C PATROCINIOS A REPASSAR PATROCINIOS A REPASSAR PROJETOS A REPASSAR ,97C 1.523, ,36C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,03C 1.523, ,42C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C PROVISOES ,50C 1.596, , ,54C PROVISOES ,50C 1.596, , ,54C PROVISAO - 13o SALARIO 6.226,46 C 2.240, ,56C PROVISAO - FERIAS ,34C 1.187, , ,06C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 1.649,97 C 593, ,41C PROVISAO - INSS FERIAS ,03C 314,59 806, ,18C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 498,11 C 87,60 585,71C

5 Folha : PROVISAO - FGTS FERIAS 3.928,59 C 94,97 357, ,62C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74C ,74C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74C ,74C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C ,10C EMPRESTIMO - SICOOB ,60C ,60C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,24D ,24D SUPERAVITS E DEFICITS ,24D ,24D SUPERAVITS ACUMULADOS ,23C ,23C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,47D ,47D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52D ,52D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49D ,49D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,54D ,54D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,38C , ,20C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,38C , ,20C RECEITA BRUTA ,38C , ,20C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,20C , ,30C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,20C , ,30C RECEITAS DE SERVICOS ,18C , ,90C RECEITAS - XEROX 5.082,35 C 1.276, ,52C RECEITAS - CONVENIOS ,88C 5.951, ,40C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,60C , ,60C RECEITAS - PATROCINIOS 1.05 C 1.05C RECEITAS - SOUVENIR 1.956,00 C 83, ,00C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,35C , ,38C RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS 5 C 5 C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,36D , ,04D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,36D , ,04D DESPESAS GERAIS ,70D , ,05D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,11D , ,94D ENERGIA ELETRICA ,76D 4.986, ,53D AGUA E ESGOTO ,75D 3.674, ,59D TELEFONE 1.784,99 D 424, ,13D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.729,44 D 680, ,74D MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.525,50 D 3.499, ,10D MATERIAL DE LIMPEZA 4.423,30 D 222, ,11D HONORARIOS CONTABEIS ,00D 3.546, ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,53D , ,86D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 2.03 D D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.329,00 D 703, ,10D MANUTENCAO DE VEICULOS 963,09 D 963,09D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.889,14 D 374, ,58D AUXILIO NATALIDADE 2.364,00 D 1.576, D DESPESAS COM CONVENIOS 1.927,08 D 198, ,08D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,08D 2.434, ,24D CORREIOS E TELEGRAFOS 98,20 D 10,55 108,75D LANCHES E REFEICOES 66,00 66,00 D MATERIAL ESPORTIVO 1.554,00 D 9.379, ,90D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 50 D 30 80D DESPESAS CARTORARIAS 51,30 D 51,30 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,39D 6.426, ,97D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 67,10 D 67,10 D EVENTOS E COMEMORACOES 4.50 D 4.50D DESPESAS COM SEGUROS 569,33 D 315,00 884,33D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM D 1.576, ,00D INTERNET / SKY 919,60 D 291, ,20D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 2.34 D 975, ,42D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 7.60 D D DESPESAS COM ARBITRAGEM 72 72D FRETES E CARRETOS 206,74 D 206,74D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,79D , ,08D ASSINATURAS E ANUIDADES 34,00 D 34,00 D DESPESAS COM PESSOAL ,72D , ,41D SALARIOS E ORDENADOS ,63D , ,60D o SALARIO 6.226,46 D 2.240, ,56D FERIAS 8.697,44 D 3.316, ,43D INSS ,94D 8.380, ,09D FGTS 6.384,92 D 5.951, ,41D AUXILIO ALIMENTACAO 25.06D D AUXILIO TRANSPORTE ,10D 2.035, ,00D UNIFORMES E VESTIMENTAS 1.688, ,80D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 246,00 D 246,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 2.216,30 D 2.216,30D PIS FOLHA 881,93 D 273, ,22D

8 Folha : GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 7.81 D D CESTAS NATALINAS 2 2 D IMPOSTOS E TAXAS 4.642,87 D 1.520, ,70D IMPOSTOS E TAXAS 4.414,27 D 1.444, ,90D IPVA 228,60 D 76,20 304,80D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,66D , ,99D DESPESAS FINANCEIRAS ,30D , ,63D DESPESAS BANCARIAS 9.470,32 D 3.426, ,17D JUROS PASSIVOS ,84D , ,72D IOF 856,59 D 254, ,19D TARIFA CARTAO 27,55 D 27,55 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,64 C 0,64 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 0,64 C 0,64 C , ,28

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