BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,39D , , ,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,76D , , ,49D DISPONIBILIDADES ,77D , , ,92D DISPONIVEL 3.335,93 D , , ,81D CAIXA GERAL 1.650,49 D , , ,37D FUNDO FIXO 1.685,44 D 1.685,44D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,48D , , ,34D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC , , ,26D BANCO SANTANDER ,10 D , , BANCO SICOOB - CC ,97D , , ,33D BANCO SICOOB - CC D , , ,07D BANCO SICOOB - CC ,81 D 2 225,81D BANCO SICOOB - CC ,49D , , ,25D BANCO SICOOB - CC ,16 D ,16D BANCO BRADESCO - CC ,95 D , , ,46D APLICACOES FINANCEIRAS 164,36 D 0,41 164,77D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 58,93 D 0,41 59,34 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 105,43 D 105,43D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,40D , , ,74D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,40D , , ,74D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,40D , , ,74D OUTROS CREDITOS ,69D , , ,43D CREDITOS A RECEBER ,75D ,75D CHEQUES EM COBRANCA 17 D 17D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D REEMBOLSO DE TARIFAS A COMPENSAR 573,44 D 573,44D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,69D 7.652, , ,93D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,26D 7.652, , ,50D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 7.933,43 D 7.933,43D CREDITOS DE CONVENIOS ,85D 2.848, , ,29D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 2.493,85 D 2.493,85D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 848,44 848,44D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 7.837,00 D 3.933, ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.227,00 D , ,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 904,40 D 512,03 283, ,46D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 246,78 D 96,00 342,78D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 34,17 D 45,01 34,19 44,99 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 312,19 D 52,43 364,62D REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO 43,74 43,74 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 195,15 D 274,85 215,67 254,33D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR 81,92 D 81,92 D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 34,19 D 34,11 0,08 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,90D , ,40D DESPESAS ANTECIPADAS ,90D , ,40D SEGUROS A APROPRIAR 1.183,66 D 236,74 946,92D JUROS A APROPRIAR - CP ,24D , ,48D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,63D , ,34D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,73D ,73D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,73D ,73D JUROS A APROPRIAR - LP ,73D ,73D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,25D 8.675, ,96D IMOBILIZADO ,05D ,05D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,80C 8.675, ,09C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,53C 4.259, ,88C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,36C 2.655, ,52C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,44C 756, ,35C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,39C 371, ,25C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 5.056,08 C 632, ,09C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,73C , , ,27C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,56C , , ,10C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,13C , , ,67C EMPRESTIMOS A PAGAR ,20C , , ,38C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA ,33C 2.288, ,31C EMPRESTIMO - SICOOB , ,43C EMPRESTIMO - BANCO BRASIL 2.003,43 C 2.003, EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER , ,82C EMPRESTIMO - SICOOB ,31 C 970,31C EMPRESTIMO - SICOOB ,72C , ,48C EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A 57 C 57C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,75C 6.277, ,50C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,66C 1.586, ,53C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,93C 872, ,29C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,93C 872, ,29C FORNECEDORES ,59C , , ,61C FORNECEDORES - MATERIAIS ,29C , , ,60C GENY SILVA MOREIRA 256,49 256,49C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,00C , C AC COELHO MATERIAIS PARA 582,40 C 582,40 552,20 552,20C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 6.001,05 C 2.867, , ,05C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 8.130,84 C 4.881, , ,36C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 395,34 C 1.316, ,55 403,08C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 1.737,00 C 1.771, ,00C JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA 413,00 413,00C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 345,29 C 345,29 345,29 345,29C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 2.795,00 C 2.795, , ,28C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 1.448,00 C 1.448, ,00C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C PLASIT INDUSTRIAL LTDA 1.796,70 C M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA 1.172,00 C 1.796, , TECHNOCOPY SERVICE LTDA 1.504, ,50C VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICA LTDA 124,37 C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 567,70 C 567,70 314,75 314,75C LEMOS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO 80 C AKELETA FESTAS E EVENTOS LTDA 124, FORNECEDORES - CONVENIOS ,26C , , ,97C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 958,50 C 1.548, , ,15C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,40C , , ,09C CONVENIO - FHOX VIDEO ,91C 8.488, , ,46C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 532,00 C 455, ,50C CONVENIO - REAL SEGUROS 455,50 455,50C CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 512,84 C 1.991, ,17 560,63C CONVENIO - OPTICA TECNICA 609,20 C 575, ,20C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 4.383,21 C ,21C CONVENIO - SESC 3.666,00 C 3.427, , ,00C

4 Folha : CONVENIO - TECNOTICA 1.496,15 C 1.413, , ,05C CONVENIO - ASBAC 3.40 C C CONVENIO - VOLVETE CAR 244,08 C 211,38 32,70 C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 114,50 C 114,50 229,00C CONVENIO - SEBASTIANA 91,55 C CONVENIO - APOLO TURISMO 134,11 C 1.082, , ,58C CONVENIO - CASA THOMAS ,85C , , ,92C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 15.40C 15.40C CONVENIO - GOOD CARD , , ,35C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 1.052,00 C ,00 555,00C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 120,13 C 120,13C CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES 456,75 C 456,75C CONVENIO - SÓ OTICA 1.169,45 C 1.875, ,00 757,20C CONVENIO - MDA OTICAS 231,66 C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 7.067,97 C 6.797, , ,65C CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS 42.94C , , ,90C 91,55 231, OBRIGACOES COM CONVENIOS 7.021,04 C 7.021,04C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 7.021,04 C 7.021,04C OBRIGACOES FISCAIS 1.169,02 C 1.540, , ,02C OBRIGACOES FISCAIS 1.169,02 C 1.540, , ,02C ISS A RECOLHER 63,30 C 63,30 C COFINS A RECOLHER 51,86 C 51,86 C RETENCAO A RECOLHER 1.053,86 C 1.540, , ,86C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,80C , , ,60C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,62C , , ,81C SALARIOS A PAGAR ,56C , , ,08C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 639,21 639,21C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 86,18 C 133,20 109,70 62,68 C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 4.400,06 C 5.056, , ,79C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 188,82 C 218,78 201,01 171,05C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,18C , , ,03C INSS A RECOLHER ,75C 5.412, , ,58C FGTS A RECOLHER ,34C 4.079, , ,61C IRRF A RECOLHER 1.007,10 C 718,30 553,95 842,75C PIS A RECOLHER 198,99 C 254,94 213,04 157,09C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C 2.557, ,76C PARCELAMENTO INSS ,00C 2.557, ,76C OUTRAS OBRIGACOES 8.896,65 C 5.222, ,83C PROJETOS A REPASSAR 8.896,65 C 5.222, ,83C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 7.714,71 C 5.222, ,89C REPASSE - CORAL STJ 1.181,94 C 1.181,94C PROVISOES ,37C ,37C

5 Folha : PROVISOES ,37C ,37C PROVISAO - 13o SALARIO 3.699,29 C 3.699,29C PROVISAO - FERIAS ,18C ,18C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 1.038,49 C 1.038,49C PROVISAO - INSS FERIAS 8.129,26 C 8.129,26C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 307,72 C 307,72C PROVISAO - FGTS FERIAS 2.344,43 C 2.344,43C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,86C ,86C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,86C ,86C EMPRESTIMOS A PAGAR ,54C ,54C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO 6.344,68 C 6.344,68C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,32C ,32C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,32C ,32C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,69D ,69D SUPERAVITS E DEFICITS ,69D ,69D SUPERAVITS ACUMULADOS ,80C ,80C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,49D ,49D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,30D ,30D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,13C 401, , ,52C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,13C 401, , ,52C RECEITA BRUTA ,94C 401, , ,33C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,40C , ,55C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,40C , ,55C RECEITAS DE SERVICOS ,54C 401, ,78C RECEITAS - XEROX ,51C 3.074, ,26C RECEITAS - CONVENIOS ,69C 3.647, ,94C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,63C 401, , ,87C RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL 21.70C 21.70C RECEITAS - SOUVENIR 3.170,96 C 2.657, ,46C RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS 7.694,90 C 7.694,90C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,85C , ,35C RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS C (-) DEDUCOES RECEITA 15,81 D 15,81 D (-) IMPOSTOS 15,81 D 15,81 D (-) ISS 9,88 D 9,88 D (-) COFINS 5,93 D 5,93 D

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,47D ,74 39, ,96D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,47D ,74 39, ,96D DESPESAS GERAIS ,29D , ,85D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,85D , ,85D ENERGIA ELETRICA ,42D 3.537, ,52D AGUA E ESGOTO ,10D 3.676, ,78D TELEFONE 6.628,84 D 1.683, ,57D MATERIAL DE ESCRITORIO 3.039,23 D 3.039,23D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.693,41 D 1.947, ,95D MATERIAL DE LIMPEZA ,04D 2.452, ,67D HONORARIOS CONTABEIS ,50D 3.258, ,50D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,08D , ,79D SERVICOS DE TERCEIROS - PF ,94D 4.521, ,94D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 4.073,30 D 4.073,30D MANUTENCAO DE VEICULOS 80 D 80D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.109,52 D 553, ,85D AUXILIO NATALIDADE 18.64D 724, ,00D DESPESAS COM CONVENIOS 796,65 D 42,61 839,26D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,52D 4.582, ,63D CORREIOS E TELEGRAFOS 452,56 D 452,56D CUSTAS PROCESSUAIS 314,40 D 314,40D LANCHES E REFEICOES 536,57 D 536,57D MATERIAL ESPORTIVO ,40D 413, ,40D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 1.622,49 D 255, ,87D DESPESAS CARTORARIAS 45,00 D 45,00 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,74D 8.675, ,03D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 706,00 D 42,01 748,01D EVENTOS E COMEMORACOES 7.386,00 D 7.386,00D DESPESAS FESTA JUNINA D DESPESAS COM SEGUROS 1.809,78 D 236, ,52D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE 396,00 D 396,00D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00D 1.448, ,00D INTERNET / SKY 3.011,44 D 327, ,07D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 9.201,65 D 1.504, ,15D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ,90D ,90D DESPESAS COM ARBITRAGEM 2.20 D D DESPESAS COM PREMIACAO 28 D 28D SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO ,88D ,88D FRETES E CARRETOS 124,37 D 124,37D DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS 2.255, ,18D DESPESAS COM SOUVERNIR 1.796,70 D 1.796,70D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,42D , ,25D DESPESAS COM PESSOAL ,94D , ,98D SALARIOS E ORDENADOS ,09D , ,16D o SALARIO 3.846,43 D 3.846,43D FERIAS ,86D ,86D INSS ,44D 5.645, ,02D FGTS ,58D 1.704, ,91D

8 Folha : AUXILIO ALIMENTACAO ,50D 8.895, ,50D AUXILIO TRANSPORTE ,70D 3.696, ,70D UNIFORMES E VESTIMENTAS 1.664,70 D 1.664,70D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 79 D 82,00 872,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 7.653,77 D 47, ,79D PIS FOLHA 2.145,19 D 213, ,23D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,68D ,68D IMPOSTOS E TAXAS ,50D 2.249, ,02D IMPOSTOS E TAXAS ,50D 1.301, ,02D IPVA 948,00 948,00D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,18D ,18 39, ,11D DESPESAS FINANCEIRAS ,16D ,18 38, ,50D DESPESAS BANCARIAS ,28D 3.433, ,83D JUROS PASSIVOS ,16D ,02 38, ,93D IOF 1.684,72 D 19,61 0, ,74D RECEITAS FINANCEIRAS 4,98 C 0,41 5,39 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 4,98 C 0,41 5,39 C 4.2 RESULTADO NAO OPERACIONAL 8.80 C 8.80C OPERACOES COM IMOBILIZADO 8.80 C 8.80C GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO 8.80 C 8.80C GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO 8.80 C 8.80C , ,05