BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,53D , , ,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,23D , , ,76D DISPONIBILIDADES ,76D , , ,87D DISPONIVEL 4.963,64 D , , ,81D CAIXA GERAL 4.650,01 D , , ,31D FUNDO FIXO 313,63 D 857,51 767,64 403,50D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,20D , , ,43D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,06D , , ,52D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,04D , , ,02D BANCO SANTANDER ,35D , , ,49D BANCO SICOOB - CC ,49D , , ,53D BANCO SICOOB - CC ,01D , , ,26D BANCO SICOOB - CC ,71 D 2 541,71D BANCO SICOOB - CC ,05D , , ,76D BANCO SICOOB - CC ,49 D , ,14D BANCO BRADESCO - CC ,00 D , ,81 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS ,92D ,31 74, ,63D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 75,98 D 0,78 76,76 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO ,94D ,53 74, ,87D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,01D , , ,07D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,01D , , ,07D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,01D , , ,07D OUTROS CREDITOS ,27D , , ,24D CREDITOS A RECEBER ,36D , , ,57D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D FINANCEIRA ALFA S.A D D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 1.346,33 D , , ,54D ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR 4.20 D 4.20D ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR) 7.00 D 7.00D CREDITOS DE FUNCIONARIOS 7.654,64 D 7.163, , ,73D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 7.654,64 D 5.602, , ,35D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.561, ,38D CREDITOS DE CONVENIOS 5.380,35 D 1.144, , ,35D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 988,35 D ,35D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 2.73 D 508, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.386,00 D 296, ,00 546,00D BILHETES E TICKETS - CINE ITAU 276,00 D 276,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,92 D 1.466, , ,59D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 203,16 D 118,77 202,54 119,39D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 98,24 D 59,37 97,80 59,81 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 298,27 D 200,17 498,44D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 1.412,21 D 1.028, , ,08D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 60,83 D 59,61 60,78 59,66 D REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA 3.969,46 D 3.969,46D REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO 105,90 D 105,90D REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO 151,85 D 151,85D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.369,19 D 2.895, , ,58D DESPESAS ANTECIPADAS 3.369,19 D 2.895, , ,58D SEGUROS A APROPRIAR 1.422,44 D 172, ,35D IPVA A APROPRIAR 324,48 D 81,12 243,36D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 78,05 D 328,57 329,97 76,65 D BENEFICIOS A APROPRIAR 19 D D ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR 1.354,22 D 2.347, , ,22D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,30D , , ,19D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 9.513, ,16D DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 9.513, ,16D DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS 9.513, ,16D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,65D 6.155, ,38D IMOBILIZADO ,80D 166, ,80D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,06D ,06D MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES ,90D 166, ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,15C 5.989, ,42C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,39C 4.244, ,98C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,44C 463, ,95C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E ,85C 558, ,18C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,92C 90, ,75C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,55C 632, ,56C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,82C , , ,90C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,04C , , ,02C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,97C , , ,40C EMPRESTIMOS A PAGAR ,86C , , ,30C EMPRESTIMO - SICOOB ,88C , , ,88C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,02D 7.000, ,58D FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,11C 872,64 949, ,10C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,68C 872,64 872, ,68C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - 269,57 D 76,99 192,58D FORNECEDORES ,96C , , ,04C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,76C , ,04C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 302,60 C 302, AC COELHO MATERIAIS PARA 484,00 C 242, , ,91C OI S.A. 334,27 C 285,63 291,39 340,03C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,47C 7.050, , ,71C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,89C 3.784, , ,89C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 3.577,47 C 3.526, , ,86C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 3.021,10 C 5.035, , ,35C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 1.908,00 C 1.908, ,00C CLARO S/A 230,40 C 151,27 240,10 319,23C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 33 C C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 196,60 C 196,60 207,66 207,66C SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 2.665, , OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 509,40 C 509,40 509,40 509,40C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 15 C C WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS 5609 FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE , , MC VANTAGENS SERVICOS C F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI 823,56 C BRADESCO SAUDE S/A FRUTMEL DO BRASIL LTDA 336,00 C 1.021, ,76 336,00 198, , FORNECEDORES - CONVENIOS ,20C , , C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 8.750,55 C 7.469, , ,22C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,93C , , ,17C CONVENIO - FHOX VIDEO ,44C 5.968, , ,09C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.68 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,19C 7.181, , ,88C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 132,00 C 15,65 313,00 429,35C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.151,00 C 3.312, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 915,76 C 534,51 914, ,75C CONVENIO - ASBAC 3.06 C , ,00C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - APOLO TURISMO 2.810,56 C 2.332, , ,24C CONVENIO - CASA THOMAS ,22C , , ,36C 99,30 99,30

4 Folha : CONVENIO - GOOD CARD 1.385,89 C 780, , ,98C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 1.816,11 C 1.368,40 912, ,71C CONVENIO - CACAU SHOW (17,22) D (17,22) D CONVENIO - SO OTICA 356,00 C 688,00 937,00 605,00C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 7.919,53 C 6.118, , ,23C CONVENIO - SESI 25 C 175,00 175,00 25C OBRIGACOES FISCAIS 5.901,97 C 821, ,70C OBRIGACOES FISCAIS 5.901,97 C 821, ,70C CSRF A RECOLHER 5.901,97 C 821, ,70C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,34C , , ,11C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,08C , , ,99C SALARIOS A PAGAR ,39C , , ,34C o SALARIO A PAGAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 10,96 C 1.060,31 470, , EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.686,52 C 4.791, , ,38C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 684,21 C 177,91 180,97 687,27C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 4.12 C C 459, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,26C , , ,87C INSS A RECOLHER ,43C 9.944, , ,50C FGTS A RECOLHER 3.651,88 C 2.252, , ,44C IRRF A RECOLHER 2.302,36 C 248,72 749, ,14C PIS A RECOLHER 563,59 C 281,61 341,81 623,79C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C 3.578, , ,25C PARCELAMENTO INSS - Nº ,20C 2.220, , ,80C PARCELAMENTO INSS - Nº ,80C 1.357,91 609, ,45C OUTRAS OBRIGACOES ,89C , , ,58C PATROCINIOS A REPASSAR ,80C 843, ,05C PATROCINIOS A REPASSAR ,80C 843, ,05C PROJETOS A REPASSAR 7.834,53 C , ,31 571,94C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 7.262,59 C , , REPASSE - CORAL STJ 571,94 C 571,94C VALORES A REPASSAR ,56C , , ,59C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,83C , , ,86C VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS ,73C ,73C PROVISOES ,91C 1.152, , ,19C PROVISOES ,91C 1.152, , ,19C PROVISAO - 13o SALARIO ,54C 1.152, , ,57C PROVISAO - FERIAS ,62C 3.336, ,32C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 5.074,52 C 663, ,72C PROVISAO - INSS FERIAS ,89C 884, ,12C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 1.186,53 C 200, ,73C

5 Folha : PROVISAO - FGTS FERIAS 7.019,81 C 266, ,73C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,62C , ,74C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,62C , ,74C EMPRESTIMOS A PAGAR ,78C , ,54C EMPRESTIMO - SICOOB ,92C , ,68C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,14 D 3.977,14D FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP 5.235,84 C 872, ,20C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP 5.235,84 C 872, ,20C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,84D 2.231, ,86D SUPERAVITS E DEFICITS ,84D 2.231, ,86D SUPERAVITS ACUMULADOS ,11C 2.231, ,09C SUPERAVITS ACUMULADOS ,06C ,06C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,05C 2.231, ,03C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,95D ,95D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,95D ,95D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,33C , ,37C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,29C , ,33C RECEITA BRUTA ,29C , ,33C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,64C , ,97C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,64C , ,97C RECEITAS DE SERVICOS ,65C , ,36C RECEITAS - XEROX ,46C 2.136, ,41C RECEITAS - CONVENIOS ,18C 6.648, ,73C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,32C , ,32C RECEITAS - PATROCINIOS 66 C 579, ,65C RECEITAS - FESTA JUNINA C RECEITAS - SUVENIR 858,75 C 136,35 995,10C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS ,33C ,33C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,61C 9.815, ,82C RECEITAS - EXAMES MEDICOS ,00C ,00C 3.2 OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS 9.238,04 C 9.238,04C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,62D , , ,32D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,62D , , ,32D DESPESAS GERAIS ,74D , , ,74D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,42D ,59 235, ,03D ENERGIA ELETRICA ,35D 7.557, ,09D AGUA E ESGOTO ,29D 4.956, ,85D TELEFONE 2.786,77 D 328, ,84D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.054,28 D 207, ,94D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.906,68 D 509, ,08D MATERIAL DE LIMPEZA 6.405,36 D 367, ,07D HONORARIOS CONTABEIS ,00D ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,84D , ,57D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 6.315,00 D 6.315,00D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 5.891,70 D ,70D MANUTENCAO DE VEICULOS 943,61 D 1.828, ,25D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.910,52 D 441, ,98D DESPESAS COM CONVENIOS ,14D ,14D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,23D 9.512, ,11D CORREIOS E TELEGRAFOS 346,09 D 3,55 349,64D CUSTAS PROCESSUAIS 2.246,13 D ,13D LANCHES E REFEICOES 561,87 D 561,87D MATERIAL ESPORTIVO 48 D 48D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 2.00 D 2.00D DESPESAS CARTORARIAS 388,80 D 388,80D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,04D 5.989, ,31D BRINDES E LEMBRANCAS 2.248,20 D 799, ,20D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 437,06 D 437,06D EVENTOS E COMEMORACOES 579,65 D 579,65D ANUNCIOS E PUBLICACOES 1.32 D 1.32D DESPESAS FESTA JUNINA ,00D ,00D DESPESAS COM SEGUROS 1.913,05 D 175, ,34D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM D 1.908, ,00D INTERNET / SKY 4.745,27 D 756, ,33D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 4.62 D D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 14.00D 14.00D DESPESAS COM PREMIACAO 799,00 799,00D FRETES E CARRETOS 135,00 D 135,00D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 1.142,50 D 235,98 906,52D ASSINATURAS E ANUIDADES 258,67 D 258,67D CONDUCAO URBANA 99,32 D 9,26 108,58D DESPESAS COM PROJETO QUALIDADE DE 1.512, ,31D DESPESAS COM PESSOAL ,96D ,23 779, ,23D SALARIOS E ORDENADOS ,44D ,92 547, ,40D o SALARIO ,97D 2.502, ,51D FERIAS ,65D 3.336, ,35D INSS ,28D , ,92D FGTS ,14D 3.201, ,69D AUXILIO ALIMENTACAO ,08D , ,63D

8 Folha : AUXILIO TRANSPORTE ,55D 5.037,10 232, ,65D UNIFORMES E VESTIMENTAS 6.936,09 D ,09D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 172,84 D 86,42 259,26D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ,96D 3.347, ,14D PIS FOLHA 2.727,65 D 201, ,91D CURSOS E TREINAMENTOS 2.50 D 2.50D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,31D , ,68D DESPESAS TRIBUTARIAS 4.666,36 D 201, ,48D IMPOSTOS E TAXAS 3.328,32 D ,32D IPVA 1.338,04 D 81, ,16D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,88D ,80 9, ,58D DESPESAS FINANCEIRAS ,19D , ,99D DESPESAS BANCARIAS ,21D 3.548, ,26D JUROS PASSIVOS ,91D 8.756, ,91D IOF 61,69 D 61,69 D COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES 7.144,38 D 900, ,13D RECEITAS FINANCEIRAS 284,31 C 9,10 293,41C RENDIMENTOS DE APLICACOES 3,91 C 9,10 13,01 C JUROS ATIVOS 280,40 C 280,40C , ,03