BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,46D , , ,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,29D , , ,29D DISPONIBILIDADES ,13D , , ,69D DISPONIVEL ,55D , , ,51D CAIXA GERAL ,49D , , ,34D FUNDO FIXO 2.301,06 D 1.749, , ,17D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,10D , , ,85D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,93D , , ,10D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,24D , , ,46D BANCO SANTANDER ,25 D , ,33 929,03D BANCO SICOOB - CC ,54D , , ,99D BANCO SICOOB - CC , , ,12D BANCO SICOOB - CC ,10D , ,20D BANCO SICOOB - CC ,95 D , ,95D BANCO BRADESCO - CC ,09 D , ,25 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS 180,48 D , ,33D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 69,31 D 69,31 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 111,17 D , ,02D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,76D , , ,32D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,76D , , ,32D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,76D , , ,32D OUTROS CREDITOS ,39D , , ,89D CREDITOS A RECEBER ,66D , , ,60D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D FINANCEIRA ALFA S.A ,42 D 1.638, , ,43D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 881,21 D , , ,14D JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS 1.748,00 D 1.748, ,00D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,31D 5.700, , ,71D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,31D 3.382, , ,35D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 2.318, ,36D CREDITOS DE CONVENIOS 8.352,10 D 6.612, , ,95D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 2.414,10 D 355, , ,95D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 3.578,00 D 4.038, , D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.998,00 D 1.443, ,00 462,00D BILHETES E TICKETS - CINE ITAU 362,00 D 776,00 825,00 313,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,32 D 861, , ,63D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 199,96 D 111,71 176,59 135,08D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 54,80 D 64,19 49,71 69,28 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 744,31 D 96,94 471,05 370,20D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 654,26 D 436,34 440,74 649,86D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 49,99 D 58,21 54,19 54,01 D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA 3.155,00 D 94, ,20D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,01D 366, , ,39D DESPESAS ANTECIPADAS ,01D 366, , ,39D SEGUROS A APROPRIAR 460,86 D 190,41 270,45D JUROS A APROPRIAR - CP ,08D , ,41D IPVA A APROPRIAR 951,61 D 86,51 865,10D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 41,46 D 366,43 41,46 366,43D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,17D , ,95D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,50D ,50D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,50D ,50D JUROS A APROPRIAR - LP ,50D ,50D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,02D 5.864, ,80D IMOBILIZADO ,98D ,98D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24D ,24D MOVEIS E UTENSILIOS ,90D ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,96C 5.864, ,18C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,06C 4.260, ,48C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,20C 365, ,99C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,37C 488, ,87C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,97C 117, ,47C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,36C 632, ,37C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,91C , , ,32C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,80C , , ,27C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,26C , ,27C EMPRESTIMOS A PAGAR ,22C , ,23C EMPRESTIMO - SICOOB ,75C , EMPRESTIMO - SICOOB ,64C , ,40C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,83 C 1.041,83C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 9.599,04 C 9.599,04C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP 9.599,04 C 9.599,04C FORNECEDORES ,87C , , ,98C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,22C , , ,90C GENY SILVA MOREIRA 94,50 94,50 C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 106,90 C MOURA LAMOUNIER VALADARES 106, , , AC COELHO MATERIAIS PARA 515,30 C 302,30 335,00 548,00C OI S.A. 279,46 C 225,98 235,81 289,29C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 15.96C 6.568, , ,36C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 4.272,19 C 1.413,13 685, ,60C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 4.906,89 C 2.484, , ,28C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 3.00 C C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO ,01C 4.918, , ,04C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 1.874, ,00C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.96 C CLARO S/A 213,43 C 220,54 220,64 213,53C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 374,00 C ,00C AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 592,44 592,44C SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO 1.038,17 C 259,54 778,63C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 311,08 636,05 324,97C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 442,50 C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 13 C ,90 137,90C CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO 384,06 C 384,06 192,03 192,03C SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT 71,08 C DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL 69,00 C 69,00 C F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME 1.266,10 C 1.266, , ,80C UNIVERSO ONLINE S.A. 44,53 C 44,53 44,53 44,53 C LOCAMOTO DF EIRELI 168,60 C 442,50 71,08 168, FORNECEDORES - CONVENIOS ,65C , , ,08C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 5.295,89 C 5.941, , ,04C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,47C , , ,93C CONVENIO - FHOX VIDEO ,66C , , ,97C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 72 C C CONVENIO - REAL SEGUROS 213,69 213,69C CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,96C 9.132, , ,26C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 491,63 C 511,03 387,98 368,58C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C

4 Folha : CONVENIO - SESC 3.473,00 C 3.473, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 3.177,55 C 3.323, , ,40C CONVENIO - ASBAC 3.552,00 C 3.552, C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 3.445,13 C 8.738, , ,13C CONVENIO - CASA THOMAS ,54C , , ,67C CONVENIO - GOOD CARD 403,13 C 870, , ,87C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 2.092,25 C 2.111, , ,55C CONVENIO - CACAU SHOW 5.954,06 C 6.191, CONVENIO - SO OTICA 1.030,70 C 1.030, , ,70C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 6.800,78 C 4.702, , ,39C CONVENIO - SESI 35 C 175,00 175,00 35C CONVENIO - AULAS BOXE 30 C 30C 237, OBRIGACOES FISCAIS 2.825,68 C 677, ,37C OBRIGACOES FISCAIS 2.825,68 C 677, ,37C CSRF A RECOLHER 2.825,68 C 677, ,37C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,85C , , ,06C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,51C , , ,63C SALARIOS A PAGAR ,98C , , ,06C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1076 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 2.799,24 483, , EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 4.284,08 C 6.267, , ,57C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 208,45 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 50 C C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 3.14 C C 421,15 483,00 212, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,09C , , ,93C INSS A RECOLHER ,48C , , ,76C FGTS A RECOLHER 3.885,35 C 2.486, , ,05C IRRF A RECOLHER 1.323,49 C 290,21 487, ,57C PIS A RECOLHER 592,77 C 310,79 320,57 602,55C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,25C 3.220, , ,50C PARCELAMENTO INSS - Nº ,80C 1.998,46 844, ,40C PARCELAMENTO INSS - Nº ,45C 1.222,14 473, ,10C OUTRAS OBRIGACOES ,58C , , ,92C PATROCINIOS A REPASSAR 5.00 C C PATROCINIOS A REPASSAR 5.00 C C PROJETOS A REPASSAR ,52C 567, ,52C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 9.447,58 C 567, ,58C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C VALORES A REPASSAR ,06C , , ,40C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,06C , , ,40C

5 Folha : PROVISOES ,56C 7.582, , ,67C PROVISOES ,56C 7.582, , ,67C PROVISAO - 13o SALARIO 2.558,99 C 137, , ,54C PROVISAO - FERIAS ,77C 5.546, , ,63C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 678,13 C 641, ,51C PROVISAO - INSS FERIAS ,66C 1.457,78 952, ,77C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 204,70 C 193,62 398,32C PROVISAO - FGTS FERIAS 7.144,31 C 440,08 287, ,90C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,36C ,36C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,36C ,36C EMPRESTIMOS A PAGAR ,72C ,72C EMPRESTIMO - SICOOB ,72C ,72C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,25D 1.792, , ,31D SUPERAVITS E DEFICITS ,25D 1.792, , ,31D SUPERAVITS ACUMULADOS ,17C 1.792, , ,11C SUPERAVITS ACUMULADOS ,62C ,62C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,55C 1.792, , ,49C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,42D ,42D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,42D ,42D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,10C 491, , ,27C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,10C 491, , ,27C RECEITA BRUTA ,10C 491, , ,27C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,10C 141, , ,20C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,10C 141, , ,20C RECEITAS DE SERVICOS ,00C , ,07C RECEITAS - XEROX 489,55 C 2.373, ,95C RECEITAS - CONVENIOS 4.583,69 C 5.493, ,31C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,57C , ,57C RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL 1.20 C 1.20C RECEITAS - SUVENIR 69,50 C 255,50 325,00C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,69C 9.208, ,24C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 3.345,00 C 3.345,00C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,55D , ,35D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,55D , ,35D DESPESAS GERAIS ,91D , ,14D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,96D , ,90D ENERGIA ELETRICA 5.152,62 D 5.081, ,62D AGUA E ESGOTO 7.048,73 D 5.815, ,77D TELEFONE 337,06 D 327,57 664,63D MATERIAL DE ESCRITORIO 592,44 592,44D MATERIAL DE EXPEDIENTE 457,54 D 457,68 915,22D MATERIAL DE LIMPEZA 2.191,07 D 2.278, ,87D HONORARIOS CONTABEIS 3.96 D D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,96D , ,53D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 198,60 D 1,80 200,40D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 183,03 D 262,00 445,03D DESPESAS COM CONVENIOS 457,18 D 457,18D MANUTENCAO E CONSERVACAO 6.780,41 D 4.080, ,81D CORREIOS E TELEGRAFOS 15,30 D 11,90 27,20 D CUSTAS PROCESSUAIS 68,72 D 68,72 D LANCHES E REFEICOES 2 2 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 5.868,08 D 5.864, ,30D ANUNCIOS E PUBLICACOES 193,97 D 193,97D DESPESAS COM SEGUROS 264,69 D 190,41 455,10D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM D 1.874, ,00D INTERNET / SKY 517,54 D 566, ,75D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 726,00 D ,00D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 3.15 D D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 1.556,46 D 2.104, ,36D DESPESAS COM PESSOAL ,36D , ,11D SALARIOS E ORDENADOS ,07D , ,22D o SALARIO 2.558,99 D 2.558, ,12D FERIAS 3.780,70 D 3.733, ,33D INSS 8.386,52 D 8.760, ,36D FGTS 2.993,51 D 8.440, ,19D AUXILIO ALIMENTACAO 9.81 D D AUXILIO TRANSPORTE 5.346,80 D 5.551, ,20D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 93,00 D 76,00 169,00D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 1.366,98 D 1.366, ,96D PIS FOLHA 310,79 D 320,57 631,36D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 3.41 D 6.977, ,37D DESPESAS TRIBUTARIAS 467,59 D 398,54 866,13D IMPOSTOS E TAXAS 381,03 D 312,03 693,06D IPVA 86,56 D 86,51 173,07D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,64D , ,21D DESPESAS FINANCEIRAS ,07D , ,64D DESPESAS BANCARIAS 3.586,11 D 3.483, ,41D JUROS PASSIVOS ,72D , ,02D

8 Folha : IOF 613,24 D 363,97 977,21D RECEITAS FINANCEIRAS 6,43 C 6,43 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 6,43 C 6,43 C , ,43