BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014

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1 Folha : 1 1 ATIVO ,74D , , ,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,08D , , ,94D DISPONIBILIDADES ,02D , , ,02D DISPONIVEL 2.105,93 D 1.741,79 618, ,46D CAIXA GERAL 574,50 D 1.547,62 574, ,62D FUNDO FIXO 1.531,43 D 194,17 43, ,84D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,87D , , ,55D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,74 D , , ,40D BANCO SANTANDER ,69 D , ,44 281,05D BANCO SICOOB - CC ,11D , , ,88D BANCO SICOOB - CC ,72 D , , BANCO SICOOB - CC ,81 D 15,81 D BANCO SICOOB - CC ,28 D ,39 476,89D BANCO BRADESCO - CC ,52 D , ,40 162,52D APLICACOES FINANCEIRAS 160,22 D 0,79 161,01D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 56,37 D 0,28 56,65 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 103,85 D 0,51 104,36D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,30D , , ,60D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,30D , , ,60D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,30D , , ,60D OUTROS CREDITOS ,15D , , ,48D CREDITOS A RECEBER ,31D , ,31D CHEQUES EM COBRANCA 10 D 39,00 139,00D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D REDE BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,83D 1.053, , ,30D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,83D 1.053, , ,30D CREDITOS DE CONVENIOS ,13D 3.358, , ,46D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 326,40 D 340,20 326,40 340,20D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 828,89 D 852,46 828,89 852,46D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 8.361,00 D 69, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.172,00 D 1.878, , ,00D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 466,84 D 73,80 466,84 73,80 D BOLSAS TERMICAS - ASSTJ 145,00 145, CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 558,88 D 491,41 558,88 491,41D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 160,35 D 105,48 160,35 105,48D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 53,41 D 57,72 53,41 57,72 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 49,60 D 48,96 49,60 48,96 D REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO 42,87 D 42,46 42,87 42,46 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 252,65 D 236,79 252,65 236,79D

2 Folha : DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,61D , , ,84D DESPESAS ANTECIPADAS ,61D , , ,84D JUROS A APROPRIAR - CP ,61D , , ,84D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,66D , , ,87D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,99D , ,73D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,99D , ,73D JUROS A APROPRIAR - LP ,99D , ,73D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,02D , , ,49D IMOBILIZADO ,05D , ,05D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D 9.901, ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,03C , ,56C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,73C 4.259, ,08C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,63C 3.981, ,03C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,16C 756, ,07C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,51C 375, ,37C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 632,01 632,01C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,44C , , ,93C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,28C , , ,95C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,53C , ,58C EMPRESTIMOS A PAGAR ,53C , , ,50C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA ,89C , , ,89C EMPRESTIMO - SICOOB , ,71C EMPRESTIMO - SICOOB ,64C , ,40C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA , , ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP , , ,08C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP , , ,08C FORNECEDORES ,66C , , ,62C FORNECEDORES - MATERIAIS ,13C , , ,96C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 702,20 C 702, , ,87C GENY SILVA MOREIRA 486,68 486,68C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 212,70 C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,00C , , ,00C AC COELHO MATERIAIS PARA 370,98 C 371,00 845,82 845,80C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 7.062,83 C 3.540, , ,55C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,05C 1.290, , ,00C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE ,41C , , ,84C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 2.109,00 C 2.109, , ,00C SARKIS & SARKIS LTDA 198,50 C 198,50 535,09 535,09C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 495,00 C MELHORES MARCAS COMERCIO E 307,00 307,00C CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 85,59 85,59 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 4.570,78 C 4.570, , ,80C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA 1.207, ,58C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 15 C ,50 180,50C CLARO S/A 1.414,36 C 212,70 495, , TECHNOCOPY SERVICE LTDA 323,82 C 323,82 479,16 479,16C RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME 286,90 C 286,90 512,90 512,90C SEARA ALIMENTOS LTDA 27.20C C RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 4480 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA , , FORNECEDORES - CONVENIOS ,18C , , ,62C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 759,65 C 1.359, , ,05C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,21C , , ,05C CONVENIO - FHOX VIDEO ,81C , , ,72C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 36 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 229,31 C 2.211, ,17 400,74C CONVENIO - OPTICA TECNICA 537,78 C 569,30 630,33 598,81C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 6.470,37 C 3.578, , ,98C CONVENIO - SESC 3.519,00 C 3.519, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 268,85 C 294,70 234,00 208,15C 468,50 468,50

4 Folha : CONVENIO - ASBAC 3.57 C C CONVENIO - VOLVETE CAR 938,84 C 977,63 775,83 737,04C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C CONVENIO - APOLO TURISMO 1.542,38 C 2.023, , ,82C CONVENIO - CASA THOMAS ,26C , , ,34C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 15.30C C CONVENIO - GOOD CARD ,51C , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 959,10 C 959,10 510,25 510,25C CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE 163,50 C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 120,13 C 120,13C CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS 12,00 C CONVENIO - CACAU SHOW 8.422,61 C 163,50 12, , CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 166,00 C 166,00 66,00 66,00 C CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA 4 C CONVENIO - NAIANA B. ISIZA 472,00 C 472,00 472,00 472,00C CONVENIO - MARIZETH PIRES 81,80 C CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA 32 C CONVENIO - SÓ OTICA 771,67 C 1.117, ,14C 4 81, , OBRIGACOES COM CONVENIOS 9.450,35 C 260, ,04C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 9.450,35 C 260, ,04C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 526,93 526, ,09C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 526,93 526, ,09C ISS A RECOLHER 63,30 C 63,30 C COFINS A RECOLHER 45,93 C 45,93 C RETENCAO A RECOLHER 1.053,86 C 526,93 526, ,86C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,07C , , ,52C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,74C , , ,87C SALARIOS A PAGAR ,86C , , ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1.357,67 C 1.561, , ,67C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 559,44 C 133,20 133,20 559,44C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.467,04 C , , CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 198,73 C 346,87 179,90 31,76 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,33C 6.238, , ,65C INSS A RECOLHER ,53C 197, , ,06C FGTS A RECOLHER ,72C 4.807, , ,78C IRRF A RECOLHER 302,20 C 302,20 316,17 316,17C PIS A RECOLHER 255,09 C 255,09 235,64 235,64C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 676,79 C 676, PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,77C 1.668, ,38C PROJETOS A REPASSAR ,77C 1.668, ,38C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,83C 1.668, ,44C REPASSE - CORAL STJ 731,94 C 731,94C

5 Folha : PROVISOES ,16C 4.409, , ,76C PROVISOES ,16C 4.409, , ,76C PROVISAO - 13o SALARIO 1.927,87 C 1.918, ,43C PROVISAO - FERIAS ,40C 3.278, , ,21C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 510,88 C 527, ,49C PROVISAO - INSS FERIAS 8.486,74 C 868,74 703, ,48C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 154,23 C 153,49 307,72C PROVISAO - FGTS FERIAS 2.402,04 C 262,26 204, ,43C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,36C , ,18C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,36C , ,18C EMPRESTIMOS A PAGAR ,36C , ,86C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO , ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP , ,32C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP , ,32C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,20D ,20D SUPERAVITS E DEFICITS ,20D ,20D SUPERAVITS ACUMULADOS ,80C ,80C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,00D ,00D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,81D ,81D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,86C 139, , ,02C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,86C 139, , ,02C RECEITA BRUTA ,86C 139, , ,02C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,76C 79, , ,66C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,76C 79, , ,66C RECEITAS DE SERVICOS ,10C , ,36C RECEITAS - XEROX 3.340,15 C 2.507, ,10C RECEITAS - CONVENIOS 4.601,86 C 4.377, ,73C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,00C , ,41C RECEITAS - SOUVENIR 1.174,16 C 427, ,16C RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS 2.414,93 C 1.634, ,96C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,56D ,97 153, ,14D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,56D ,97 153, ,14D DESPESAS GERAIS ,42D ,04 152, ,96D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,86D , ,63D ENERGIA ELETRICA 4.072,65 D 3.374, ,39D AGUA E ESGOTO 4.657,88 D 3.500, ,20D TELEFONE 2.896,76 D 506, ,94D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.052, ,90D MATERIAL DE EXPEDIENTE 503,90 D 278,88 782,78D MATERIAL DE LIMPEZA 222,70 D 3.016, ,18D HONORARIOS CONTABEIS 3.258,00 D 3.106, ,50D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,58D , ,68D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 40 40D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 319,90 D 810, ,40D MANUTENCAO DE VEICULOS 80 D 80D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8 D 294,70 374,70D AUXILIO NATALIDADE 2.712,00 D ,00D DESPESAS COM CONVENIOS 141,00 D 18,00 159,00D MANUTENCAO E CONSERVACAO 4.952,00 D 8.884, ,98D CORREIOS E TELEGRAFOS 144,21 D 27,30 171,51D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 89,90 D 89,90 D DESPESAS CARTORARIAS 45,00 45,00 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 9.274,46 D , ,99D DESPESAS COM SEGUROS 6,40 D 101,40 107,80D INTERNET / SKY 278,50 D 284,32 562,82D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 1.026,02 D 1.853, ,05D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 3.20 D D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 2.235, ,91D DESPESAS COM PESSOAL ,01D ,18 152, ,69D SALARIOS E ORDENADOS ,36D , ,91D o SALARIO 1.927,87 D 1.918, ,43D FERIAS 9.678,44 D 2.558, ,53D INSS 6.068,17 D 6.606, ,80D FGTS 1.831,94 D 1.980, ,92D AUXILIO ALIMENTACAO 6.20 D D AUXILIO TRANSPORTE 2.946,80 D 3.703,70 52, ,00D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 95,00 D 95,00 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 739,34 D 841, ,37D PIS FOLHA 255,09 D 235,64 490,73D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 6.89 D D IMPOSTOS E TAXAS 1.720,55 D 1.519, ,64D IMPOSTOS E TAXAS 1.720,55 D 1.519, ,64D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,14D ,93 0, ,18D DESPESAS FINANCEIRAS ,98D ,93 0, ,81D DESPESAS BANCARIAS 2.678,53 D 2.861, ,71D JUROS PASSIVOS ,60D ,85 0, ,35D

8 Folha : IOF 87,85 D 183,90 271,75D RECEITAS FINANCEIRAS 0,84 C 0,79 1,63 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 0,84 C 0,79 1,63 C 4.2 RESULTADO NAO OPERACIONAL 8.80 C 8.80C OPERACOES COM IMOBILIZADO 8.80 C 8.80C GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO 8.80 C 8.80C GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO 8.80 C 8.80C , ,20

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