Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. contábil SCI VISUAL Sucessor 21/08/ :43:57

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1 Página: ATIVO ,36D , , ,67D ATIVO CIRCULANTE ,28D , , ,67D ATIVO CIRCULANTE ,28D , , ,67D DISPONIBILIDADE ,02D , , ,15D CAIXA 729,31D 5.480, ,20 714,51D CAIXA BPN 405,28D 405,28D CAIXA BPE 324,03D 14,80 309,23D FUNDO FIXO BPM 3.153, , CAIXA TRANSITORIO 2.326, , BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES 90,50D , ,06 2D BRADESCO CAPTAÇÃO 40,01D 1.010, , ITAU REPASSE ,36D 10, ITAU CAPTAÇÃO 1D , ,83 1D ITAU FUNDO DE RESERVA 1D , , BANCO ITAU C/C ,13D 1.765, , ITAU REPASSE PREF RJ 1D , ,35 1D BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS 594,55D , , BRADESCO C/C ,38D 1.150, , BANCO DO BRASIL C/C BIBLIOTECA PA 488,17D , , APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES ,39D , , ,64D BRADESCO POUPANÇA 1D 100,12 110, ITAU CAPTAÇÃO APLICAÇÃO ,37D , , ,20D ITAU FUNDO DE RESERVA TRUST DI ,85D , , ITAÚ APLIC PP CP RJ - BIBLIOTECAS ,26D , , ITAÚ APLIC TRUST DI RJ - BB ,48D , , ,44D ITAÚ APLIC PP CP RJ BIBLIOTECAS 194,37D 4,65 199, BANCO DO BRASIL C/C X CDB DI ,06D , , APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS 19,27D 19, BRADESCO POUPANÇA 19,27D 19, REALIZAVEIS A CURTO PRAZO ,26D , , ,52D CONTAS A RECEBER , , DUPLICATAS A RECEBER ALUGUEIS A RECEBER , , ADIANTAMENTOS 0,01C , , ADIANTAMENTO DE RECISAO , , PROVISÃO DE PERDA DE REALIZAÇÃO 0,01C 0, IMPOSTOS A COMPENSAR ,05D 6.494,46 131, ,52D IRRF A COMPENSAR 9.757,02D 9.757,02D PIS A COMPENSAR 465,00D 465,00D COFINS A COMPENSAR 272,03D 272,03D INSS A COMPENSAR 36D 6.494,46 131, ,47D DESPESAS ANTECIPADAS ,22D 0, , PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ,22D 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE ,08D , , ,00D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,08D , , ,00D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 9.189, ,00D CREDITOS A LONGO PRAZO 9.189, ,00D DEPOSITOS JUDICIAIS 9.189, ,00D ATIVO PERMANENTE ,08D , , IMOBILIZADOS ,64D , , FOTOGRAFIAS E VIDEOS 9.731,96D 9.731, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,44D , , MOVEIS E UTENSILIOS 6.349,28D , , EQUIPAMENTOS PROC DADOS ,21D , , EQUIP TELECOMUNICAÇÕES ,49D 240, , SOFTWARES ,28D , INSTRUMENTOS MUSICAIS ,98D , DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO ,56C , ,09

2 Página: DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO 8.765,52C , , DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS ,09C , , DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS ,20C , , DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES 6.681,75C 9.523, , DEPREC ACUM SOFTWARE ,00C , , PASSIVO ,36C , , ,67C PASSIVO CIRCULANTE ,28C , , ,67C PASSIVO CIRCULANTE ,28C , , ,67C EXIGIVEIS A CURTO PRAZO ,12C , , ,41C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,11C , , ,90C SALARIOS A PAGAR , , ,46C PROVISAO DE FERIAS ,31C , , ,38C PROVISAO DE 13 SALARIOS 3.986, , OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A ,82C , , ,90C RECOLHER PROVISAO INSS FERIAS 7.503,02C 6.423, , ,36C PROVISAO FGTS FERIAS 2.159,06C 1.836,89 561,21 883,38C PROVISAO PIS FERIAS 269,90C 229,66 70,18 110,42C PROVISAO INSS 13º 838,28 838, PROVISAO FGTS 13º 250,21 250, PROVISAO PIS 13º 31,30 31, ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A , , ,10C RECOLHER INSS A RECOLHER , , ,40C FGTS A RECOLHER 8.756, , ,34C CONTR. SINDICAIS A RECOLHER 178,95 178, PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER 284,49 398,85 114,36C OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER ,20C , , ,53C COFINS REC.BRUTA A RECOLHER 2.370,26C 8.535, ,62 307,89C IRRF (FUNCIONARIOS) A RECOLHER ,41C , , ,28C IRRF (P JURIDICAS) A RECOLHER 1.197,69C 2.555, , PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER 7.821,67C , , ,69C INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER 6.690,58C , , ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER 1.334,59C 1.637,25 559,33 256,67C OUTRAS OBRIGACOES ,05C , , ,56C FORNECEDORES A PAGAR ,59C , , ,10C SEGUROS A PAGAR ,46C ,46C ADIANTAMENTOS 5.405,24D 1.462, ,58D ADIANTAMENTO DE CLIENTE 1.462, ,66C ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 5.405,24D 5.405,24D TRANSFERENCIAS 223,90 223,90C IDG INSTITUCIONAL 223,90 223,90C TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE ,16C , , ,26C INCENTIVO SALDO PRESTACAO DE CONTAS ,16C , , ,26C PATROCINIOS - LEIS DE INCENTIVOS C , , ,14C RJ - BIBLIOTECAS ,16C , , ,12C PASSIVO NAO CIRCULANTE ,08C , , RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS ,08C , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,08C , , SALDO PRESTACAO DE CONTAS ,08C , , RJ - BIBLIOTECAS ,08C , , RECEITAS - IDG , , ,46C RECEITAS - PAÇO DO FREVO 9.492, ,54C RECEITAS PAÇO DO FREVO 9.492, ,54C RECEITAS FINANCEIRAS 9.492, ,54C RECEITAS FINANCEIRAS 9.492, ,54C RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. CG 9.492, ,54C

3 Página: RECEITAS - BIBLIOTECAS , , ,91C RECEITAS BPE 2.913, , ,06C RECEITAS PRÓPRIAS , ,00C ALUGUEL DE ESPAÇOS , ,00C LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS , ,00C RECEITAS DE CAPTAÇÃO 2.913, ,94D CAPTAÇÃO IDG 2.913, ,94D (-) TRANSF RESULTADO POSITIVO 2.913, ,94D RECEITAS BPN C RECEITAS PRÓPRIAS C BISTRÔ/CAFÉ C CAFETERIA C RECEITAS GERAIS , , ,85C RECEITAS PRÓPRIAS 306, , ,91C RECEITA FINANCEIRA 306, , ,38C RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. 306, , ,38C OUTRAS RECEITAS , ,53C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,53C RECEITAS DE REPASSE CG , , ,94C RECEITAS DE REPASSE CG , , ,94C RECEITAS DE REPASSE CG , , ,03C (-) TRANSF RESULTADO POSITIVO , ,09D IDG INSTITUCIONAL 0,01 0,01C IDG INSTITUCIONAL - RECEITAS 0,01 0,01C OUTRAS RECEITAS 0,01 0,01C CUSTOS E DESPESAS - IDG , , ,46D CUSTOS E DESPESAS - BIBLIOTECAS , , ,28D BPE - MEIO , , ,02D SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , , ,37D SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,11D CONTABILIDADE , , ,11D ASSESSORIA JURÍDICA ,60 18, D ASSESSORIA JURÍDICA ,60 18, D AUDITORIA EXTERNA 1.142, ,13D AUDITORIA EXTERNA 1.142, ,13D SEGURANÇA , ,49D SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA , ,49D LIMPEZA , ,40D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , ,40D SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO 1.421, ,24D SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO 1.421, ,24D TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.746, ,44D LINK DE INTERNET 2.424, ,98D LINK DE INTERNET 2.424, ,98D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PABX, D IMPRESSORA, COMPUTA LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS D MANUTENÇÃO ALEXANDRIA 21,46 21,46D MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA 21,46 21,46D CONCESSIONÁRIAS 1.981, ,12D TELEFONIA FIXA 1.981, ,12D TELEFONIA FIXA 1.981, ,12D

4 Página: 4 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,78D VIAGENS E ESTADIAS 894,20 894,20D PASSAGENS AÉREAS 704,20 704,20D DESLOCAMENTO EM VIAGEM 19 19D MATERIAL DE CONSUMO 30 30D MATERIAL DE COPA E COZINHA 30 30D MANUTENÇÃO PREDIAL , , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO 2.248, ,75D SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR , ,75D CONDICIONADO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCENDIO 3.265, ,00D (RECARGA) RECARGA EXTINTORES 3.265, ,00D MANUTENÇÃO DE JARDIM 209,00 209,00D MANUTENÇÃO DE JARDIM 209,00 209,00D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 7.068, ,50D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 7.068, ,50D SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ,34 0, ,22D EQUIPAMENTOS, RESPONSA SEGURO DE BENS PATRIMONIAIS ,52 0, ,40D SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 7.991, ,82D DESPESAS CONTIGENCIAIS , ,40D DESPESAS CONTINGENCIAIS , ,40D DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS) ,99 0, ,68D TARIFAS BANCÁRIAS 1.965,07 0, ,76D IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,19D COFINS S FATURAMENTO 6.473, ,62D IOF 2.391, ,11D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,03D SERVICOS DE TAXI 533,74 533,74D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,29D FUNDO DE RESERVA 9.281, , ,80C FUNDO DE RESERVA 9.281, , ,80C reversao bens imobilizados 9.281, , ,80C CUSTO DE PESSOAL MEIO , , ,11D CUSTO PESSOAL MEIO , , ,07D SALÁRIO 3.178, ,12 440,97D INSS 465,58 465,58D FGTS 2.206, ,53D PIS 7,49 7,49D ASSISTENCIA MEDICA 592,69 267,26 325,43D VALE REFEICAO / REFEITORIO 3,00 3,00C OUTROS BENEFICIOS 561,31 561,31D AVISO PREVIO E INDENIZACAO 2.264, ,82D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL/FUNCIONAL , ,94D PROVISOES DE FERIAS E 13º 721, ,54 496,96C PROVISAO DE FERIAS 532,62 67,21 465,41D PROVISAO DE 13º 91,02 91,02D PROVISAO INSS FERIAS 73,32 869,10 795,78C PROVISAO FGTS FERIAS 21,88 250,86 228,98C PROVISAO PIS FERIAS 2,74 31,37 28,63C BPE - FIM , , ,63D CUSTO DE PESSOAL FIM , , ,63D

5 Página: CUSTO PESSOAL FIM , ,35D SALÁRIO E ORDENADOS , , ,75D BENEFÍCIOS 8.874, ,17D AVISO PREVIO E INDENIZACOES 7.865, ,73D VALE REFEIÇÃO / REFEITORIO 11,00 11,00C ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO 5.102, ,30C ENCARGOS SOCIAIS , , ,05D INSS , , ,20D FGTS 7.868, ,51D PIS FOLHA DE SALARIO 369,67 3,33 366,34D PROVISOES DE FERIAS E , , ,23D PROVISAO DE FERIAS , , ,34D PROVISAO DE 13º 3.909, , ,54D PROVISAO INSS FERIAS 1.806, , ,68C PROVISAO FGTS FERIAS 539, ,58 870,25C PROVISAO PIS FERIAS 67,44 176,23 108,79C PROVISAO INSS 13º 838,28 320,19 518,09D PROVISAO FGTS 13º 250,21 95,56 154,65D PROVISAO PIS 13º 31,30 11,97 19,33D BPN - MEIO , , ,43D SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ,69 0, ,50D SEGURANÇA ,69 0, ,50D SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA ,69 0, ,50D TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 109,43 109,43D MANUTENÇÃO ALEXANDRIA 109,43 109,43D MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA 109,43 109,43D CONCESSIONÁRIAS 148,75 148,75D TELEFONIA FIXA 148,75 148,75D TELEFONIA FIXA 148,75 148,75D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,60D MATERIAL DE CONSUMO D MATERIAL DE COPA E COZINHA 36 36D MATERIAIS DIVERSOS D MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 115,57 115,57D SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO 115,57 115,57D ELEVADORES MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO 1.734, ,03D SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR , ,03D CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS D CUSTO DE PESSOAL MEIO 593, ,56 431,85C CUSTO PESSOAL MEIO 593,71 19,36 574,35D SALÁRIO 36,41 36,41D INSS 9,75 9,75D FGTS 538,19 538,19D PIS 0,36 0,36D ASSISTENCIA MEDICA 19,36 19,36C OUTROS BENEFICIOS 9,00 9,00D PROVISOES DE FERIAS E 13º 1.006, ,20C PROVISAO DE FERIAS 548,35 548,35C PROVISAO INSS FERIAS 345,88 345,88C PROVISAO FGTS FERIAS 99,53 99,53C PROVISAO PIS FERIAS 12,44 12,44C BPN - FIM ,87 404, ,05D CUSTO DE PESSOAL FIM ,87 404, ,05D CUSTO PESSOAL FIM , ,87D

6 Página: SALÁRIO 200,21 200,21D INSS , ,62D FGTS 2.162, ,14D PIS 2,00 2,00D ASSISTENCIA MEDICA 2.774, ,69D OUTROS BENEFICIOS 5.790, ,10D AVISO PREVIO E INDENIZACAO 325,11 325,11D PROVISOES DE FERIAS E 13º 404,82 404,82C PROVISAO DE FERIAS 50,96 50,96C PROVISAO INSS FERIAS 267,32 267,32C PROVISAO FGTS FERIAS 76,92 76,92C PROVISAO PIS FERIAS 9,62 9,62C BPM - MEIO , ,62D SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , ,99D SEGURANÇA , ,99D SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA , ,99D TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21,46 21,46D MANUTENÇÃO ALEXANDRIA 21,46 21,46D MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA 21,46 21,46D CONCESSIONÁRIAS 1.727, ,68D ÁGUA E ESGOTO 1.551, ,50D ÁGUA E ESGOTO 1.551, ,50D TELEFONIA FIXA 176,18 176,18D TELEFONIA FIXA 176,18 176,18D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.985, ,85D MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO 433,87 433,87D SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR- CONDICIONADO 433,87 433,87D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE D INFORMÁTICA DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS) 528,47 528,47D JUROS E MULTAS PASSIVAS 528,47 528,47D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 153,51 153,51D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 153,51 153,51D CUSTO DE PESSOAL MEIO 1.212, ,64D CUSTO PESSOAL MEIO 1.212, ,64D OUTROS BENEFICIOS 1.212, ,64D BPM - FIM 8.563, ,38D CUSTO DE PESSOAL FIM 8.563, ,38D CUSTO PESSOAL FIM 8.563, ,38D OUTROS BENEFICIOS 8.563, ,38D BPR - MEIO , , ,31D SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , ,86D SEGURANÇA , ,86D SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA , ,86D TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21,46 21,46D MANUTENÇÃO ALEXANDRIA 21,46 21,46D MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA 21,46 21,46D CONCESSIONÁRIAS 2.138, ,53D ÁGUA E ESGOTO 2.007, ,40D ÁGUA E ESGOTO 2.007, ,40D TELEFONIA FIXA 131,13 131,13D TELEFONIA FIXA 131,13 131,13D

7 Página: 7 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,84D MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO 1.264, ,62D SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR- CONDICIONADO 1.264, ,62D DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO , , ,22D DEPRECIAÇÃO , , ,22D CUSTO DE PESSOAL MEIO 419,62 419,62D CUSTO PESSOAL MEIO 419,62 419,62D OUTROS BENEFICIOS 419,62 419,62D BPR - FIM 182,84 182,84D CUSTO DE PESSOAL FIM 182,84 182,84D CUSTO PESSOAL FIM 182,84 182,84D OUTROS BENEFICIOS 182,84 182,84D CUSTOS E DESPESAS - MUSEU DO AMANHÃ 366,44 0,06 366,38D MDA 366,44 0,06 366,38D RECURSOS HUMANOS 350,04 350,04D PROVISOES FERIAS E 13º MEIO 350,04 350,04D PROVISAO FERIAS 235,50 235,50D PROVISAO 13º 114,54 114,54D OUTRAS DESPESAS GERAIS E 16,40 0,06 16,34D ADMINISTRATIVAS DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS) 16,40 0,06 16,34D IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 16,40 0,06 16,34D IDG - AMBIENTAL , ,20C IDG - AMBIENTAL - DESPESAS , ,20C REVERSAO DESPESAS ANOS ANTERIORES , ,20C REVERSAO DESPESAS ANOS ANTERIORES , ,20C Resumo ATIVO ,67D PASSIVO ,67C RECEITAS - IDG ,46C CUSTOS E DESPESAS - IDG ,46D Total dos débitos ,83 Total dos créditos ,83 Diferença entre débito e crédito Diferença entre ativo e passivo

8 Página: 8 Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas