Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Yan da Fonseca Mota
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1 A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA GERAL 1.322, , ,10 276, CAIXA GERAL 1.322, , ,10 276, BANCOS C/ MOVIMENTO 144, , ,42 10, ITAU AG 8582 C/ , , ,42 10, APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLIC AUT MAIS , , , , ITAU DI FICFI REFERE , , , , OUTROS CREDITOS 168, , ,38 0, CONTAS A RECEBER 0, , ,00 0, CONTAS A RECEBER 0, , ,00 0, ADIANT. A FORNECEDORES/OUTROS 168, , ,38 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 168, , ,38 0, TRIBUTOS A RECUPERAR 210,60 392,38 602,98 0, ANTECIPACOES DE TRIBUTOS 210,60 373,20 583,80 0, DIVERSOS/ OUTROS IMPOSTOS 210,60 373,20 583,80 0, TRIBUTOS A RECUPERAR 0,00 19,18 19,18 0, DARF ,00 19,18 19,18 0, DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 451,40 451,40 0, VALE TRANSPORTE 0,00 451,40 451,40 0, NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE 2.978, , , , I M O B I L I Z A D O 2.978, , , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,20 0, ,20 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,20 0, ,20 0, MOVEIS E UTENSILIOS 8.436,93 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 8.436,93 0,00 0, , DEPRECIACOES ACUMULADAS , , , , DEPREC.ACUMUL.MOV.UTENSILIOS ,77 0,00 843, , DEPREC.ACUMUL.EQUIP.COMPUTACAO , ,20 214,00 0,00
2 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE 6.114, , , , OBRIGACOES SOCIAIS 751,67 638,24 586,76 700, INSS S/ FOLHA A RECOLHER 96,02 110,92 14,90 0, INSS RETIDO A RECOLHER 605,41 477,08 571,86 700, PIS S/FOLHA A RECOLHER 50,24 50,24 0,00 0, OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS 1.087, , , , COFINS NAO CUMULATIVO 5856 APG 0,00 269, , , IRRF RETIDO PJ 1708 A PG 265, , , , IRRF S/SALARIOS/PRO-LABORE0561 0,00 0,00 254,48 254, ISS RETIDO A RECOLHER 0,00 247,23 247,23 0, PIS NAO CUMULATIVO 6912 A PG 0,00 0,00 63,72 63, PIS/COFINS/CSLL RETIDO , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS 800, , ,22 0, SALARIOS A PAGAR 800, , ,22 0, OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 3.475, , ,85 300, ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0, , ,97 0, CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 3.475, ,25 300,00 300, CONTAS A PAGAR 0, , ,88 0, NOVAS GESTORAS CONSU 0, , ,00 0, SOMAT CONTABILIDADE 0, , ,88 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,30 125, , , RESERVA DE LUCROS ,30 125, , , SUPERAVIT ,30 110, , , (-)DEFICIT 0,00 14,90 14,90 0,00
3 D E S P E S A S 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS C/ PESSOAL 0, , , , PREMIOS, AUX E GRATIFICACOES 0, ,25 0, , PREV.PRIVADA E SEG.VIDA 0,00 14,90 0,00 14, AJUDA DE CUSTO 0, , , , SERV.PRESTADOS P/TERCEIROS/PJ 0, , , , HONORARIOS CONTADORES - PJ 0, ,82 0, , SERVICOS DE TERCEIROS/PJ 0, , , , SERV.COMUNICACOES/INTERNET 0, ,18 0, , BENEFICIOS A EMPREGADOS 0, ,50 0, , SEGURO DE VIDA 0,00 29,90 0,00 29, VALES TRANSPORTES 0, ,60 0, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,20 0, , ALUGUEIS E TAXAS 0, ,20 0, , UTILIDADES E SERVICOS 0, ,72 0, , LUZ E FORCA 0, ,74 0, , TELEFONES E TELEX 0, ,98 0, , CONSERVAO E MANUTENCAO 0, ,52 0, , CONSERVACAO/MANUTENCAO IMOVEIS 0, ,52 0, , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 0, ,72 0, , DEPRECIACOES 0, ,72 0, , OUTRAS DESPESAS 0, , , , ASSINATURAS E PUBLICACOES 0, ,43 0, , DESPESAS COM CONDUCAO 0, ,49 0, , DESPESAS LEGAIS 0,00 980,60 0,00 980, DESPESAS C/ BENS PERMANENTES 0,00 449,72 0,00 449, DESPESAS COPA/COZINHA 0, ,16 0, , DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS 0, ,99 0, , DESPESAS DE CONDOMINIO 0, ,86 0, , DESPESAS COPIAS E REPRODUCOES 0, ,32 0, , LANCHES E REFEICOES 0, ,06 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 902,04 185,10 716, MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 372,71 0,00 372, REPRESENTACOES SOCIAIS 0, ,91 0, , VESTIMENTAS E UNIFORMES 0, ,03 0, , VIAGENS E ESTADAS 0, , , , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,37 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,86 0, , COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONA 0, ,87 0, , IOF/IOC 0,00 5,48 0,00 5, IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 968,07 0,07 968, PIS S/ OUTRAS REC.OPERACIONAIS 0,00 63,72 0,00 63, IMPOSTOS NAO RECUPERAVEIS 0, ,72 0, , IMPOSTO PREDIAL 0,00 787,00 0,00 787, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,51 0, , JUROS MORA S/IMPOSTOS/ND 0, ,57 0, , DESPESAS E TAXAS BANCARIAS 0, ,94 0, , SERVIÇOS EM PERMUTAS 0, ,91 0, ,91
4 RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,91 0, , RESULTADO DO PERIODO 0, ,91 0, ,91
5 R E C E I T A S 0,00 0, , , RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES 0,00 0, , , REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 0,00 0, , , DOAÇÕES 0,00 0, , , PESSOA JURIDICA 0,00 0, , , DOAÇÃO - PJ 0,00 0, , , PESSOA FISICA 0,00 0, , , DOAÇÃO - PF 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , JUROS E DESCONTOS 0,00 0, , , RECEITA DE DESCONTOS 0,00 0,00 499,00 499, RECEITAS APLIC.LIQ.IMEDIATA 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,84
6 00007 Resumo do Balancete A T I V O P A S S I V O ,66D ,66C D E S P E S A S R E C E I T A S ,06D ,06C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 10:08 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 6.596.436,38 550.677,33 445.608,04 6.701.505,67 1.1 2158
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Folha: 1 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 969.349,47D 290.477,74 268.892,53 990.934,68 D 458.549,40D 290.477,74 264.993,35 484.033,79 D 420.436,60D 247.195,49 219.382,22 448.249,87
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
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