Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL

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1 Folha: ATIVO ,91D ,02D ATIVO CIRCULANTE ,86D ,35D DISPONIBILIDADE ,37D ,37D CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D CAIXA GERAL 5.949,26D 6.007,31D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,05D ,83D BB C/C X - ADM ,03D ,92D BB C/C X - ADOTE UM MANANCIAL 5,05D 638,50D BB C/C FERTILIZANDO VIDAS 8.485,46D 0, BB C/C COM. SOCIAL PIRANEMA 0, ,71D BANESE C/C ADMINISTRAÇÃO ,98D ,41D BANESE C/C TP 02/08 SEIADS 0, ,19D BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D ,62D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D 247,27D BANESE C/C TP 02/08 SEPLAN 0, ,61D CEF C/C PROJOVEM MUNICIPAL 1.392,09D ,57D BANESE C/C TP 01/09 SEPLAN 0, ,41D BB C/C PEQ. PROD. GRANDE EMP. 476,73D ,06D CEF C/C ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM ,40D ,02D BANESE C/C PELC ,60D 20,82D BANESE C/C PRESERV. NASCENTES 49,30D 74,72D BANESE C/C TP 02/2009 SEPLAN 0, ,00D BANESE C/C UAS COROA DO MEIO 2.044,78D 0, CEF C/C AVINA/BID/FUMIM 370,00D 0, CEF C/C AVINA/COCA-COLA 1.072,74D 0, CEF C/C AVINA/BID/SANEAMENTO 232,50D 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,06D ,23D CTA INVESTIMENTO BANESE C/C , ,33D CONTA INVESTIMENTO BANESE , ,08D CTA INVESTIMENTO CEF ,50D ,79D CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C ,86D ,96D CTA INVESTIMENTO BANESE ,60D ,05D CONTA INVESTIMENTO BANESE , ,02D CONTA INVESTIMENTO CEF ,69D 0, CONTA INVESTIMENTO BB C/C ,58D 0, CONTA INVESTIMENTO BB C/C ,00D 0, CONTA INVESTIMENTO BANESE ,66D 0, CTA INV CEF FIC EXEC.AVINA/BID/SAN ,29D 0, CTA INVEST. CEF AVINA COCA-COLA ,11D 0, CTA INVEST. CEF AVINA/BID/FUMIM ,98D 0, CTA INVEST. AVINA/ICCO ,79D 0, CRÉDITOS A RECEBER ,49D ,98D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ,71D 7.150,27D ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 123,93D 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,78D 6.157,66D ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF 672,00D 992,61D ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,98D ,00D EMPRESTIMOS A RECEBER ,98D ,00D EMPRESTIMOS PARCERIA II SEIADS 0, ,00D EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL ,98D 4.215,00D EMPRESTIMO ADOTE UM MANANCIAL 0, ,00D EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN ,00D 0, IMPOSTOS A RECUPERAR ,80D 5.880,71D INSS A RECUPERAR 9.339,01D 4.419,54D PIS A RECUPERAR 183,18D 0, IRRF PF A RECUPERAR 1.488,13D 335,45D IRRF PJ A RECUPERAR 265,48D 1.125,72D PERMANENTE ,05D ,67D IMOBILIZADO ,05D ,67D BENS EM USO ,12D ,74D APARELHOS E INSTALAÇÕES ,00D ,00D

2 Folha: BIBLIOTECA 400,00D 400,00D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,35D ,79D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16D ,84D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,61D ,11D OBRAS DE ARTE 7.050,00D 7.050,00D (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,07C ,07C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27C ,12C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,27C ,16C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,44C ,71C (-) APARELHOS E INSTALAÇÕES ,09C ,08C

3 Folha: PASSIVO ,91C ,02C PASSIVO CIRCULANTE ,70C ,87C OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,70C ,87C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 90,00C 8.691,19C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 90,00C 8.691,19C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 8.901,55C 5.739,30C INSS A RECOLHER 7.859,57C 4.547,01C FGTS A RECOLHER 1.041,98C 1.192,29C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.330,55C 923,65C ISS A RECOLHER 565,50C 175,00C IRRF A RECOLHER-PJ 60,00C 157,50C IRRF A RECOLHER-PF 1.573,95C 447,42C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 131,10C 143,73C RECURSOS DE PROJETOS ,36C ,38C PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS 6.106,68C 5.293,51C RECURSOS RECEBIDOS ,22C ,02C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA ,22C ,02C (-)GASTOS REALIZADOS ,54D ,29D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ ,25D ,25D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,48D 5.189,48D DIÁRIAS ,47D ,47D SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,32D ,32D PIS S/ FOLHA 767,27D 596,52D ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS 1.274,00D 1.274,00D ENCARGOS SOCIAS - INSS ,79D ,44D ENCARGOS SOCIAS - FGTS 9.721,76D 4.772,13D ORDENADOS E SALÁRIOS ,00D ,00D RECARGA CARTUCHO 359,00D 359,00D DESPESAS BANCÁRIAS 623,31D 329,56D FÉRIAS 9.830,12D 3.200,00D DESPESAS MEDICAS 32,00D 32,00D LANCHES E REFEIÇÕES 324,20D 324,20D VIAGENS E ESTADAS 2.204,44D 2.204,44D VALE TRANSPORTE 160,65D 351,00D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 98,00D 98,00D MATERIAL DE CONSUMO 49,90D 49,90D TELEFONE 326,85D 326,85D º SALARIO 5.757,54D 4.782,54D CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS 32,00D 0, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,19D ,19D OBRIGAÇÕES SOCIAS E TRIBUTÁRIAS 0, ,78C INSS A RECOLHER - COM. SOC. PIRANEMA 0, ,28C FGTS A RECOLHER 0,00 556,40C IRRF - PF A RECOLHER 0,00 217,56C ISS A RECOLHER - PROJ COM. SOC. PIRANEMA 0,00 475,00C PIS A RECOLHER 0,00 69,55C SALARIOS A PAGAR - COM. SOC. PETROBRAS 0, ,99C IRRF A RECOLHER - PJ 0,00 120,00C RETENÇÕES 4,65% - PROJ COM. PETROBRAS 0,00 372,00C PROJETO VELHO CHICO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS ,16C ,16C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO ,16C ,16C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,16D ,16D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.679,76D 1.679,76D LANCHES E REFEIÇÕES 5.405,93D 5.405,93D ÁGUA 878,46D 878,46D ENERGIA ELÉTRICA 1.076,57D 1.076,57D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.359,55D 3.359,55D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D ,00D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 2.620,00D 2.620,00D

4 Folha: ENCARGOS SOCIAIS - INSS 5.267,93D 5.267,93D ORDENADOS E SALÁRIOS ,24D ,24D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 7.319,19D 7.319,19D TELEFONE 1.080,40D 1.080,40D MATERIAL DE INFORMATICA 1.684,50D 1.684,50D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 311,30D 311,30D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,72D ,72D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 900,00D 900,00D º SALARIO 1.624,49D 1.624,49D CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 1.012,60D 1.012,60D MATERIAL DE LIMPEZA 1.189,36D 1.189,36D FÉRIAS ,80D ,80D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 600,00D 600,00D PIS S/ FL 206,59D 206,59D ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES 9.000,00D 9.000,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 3.272,00D DESPESAS MÉDICAS 490,00D 490,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,77D ,77D PROJETO PARCERIA I 0, ,07C RECURSOS RECEBIDOS ,68C ,79C RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I ,38C ,38C REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS ,30C ,41C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,68D ,69D SALARIOS ,68D ,69D SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,20D ,20D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,50D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,47D ,55D FÉRIAS ,33D ,80D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,08D ,94D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,00D ,00D PIS S/ FOLHA 1.368,27D 1.290,62D SERV. PRESTADOS - PJ ,75D ,75D MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.554,00D 7.554,00D DESPESAS MEDICAS 3.828,00D 3.828,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D ,00D MATERIAL DE ESCRITORIO ,70D 9.396,25D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,90D ,47D MATERIAL CONSUMO 5.324,91D 5.324,91D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.160,00D 9.160,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,01D ,51D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,07D ,57D DIÁRIAS ,00D ,00D VALE TRANSPORTE 1.984,55D 2.072,71D º SALÁRIO ,41D 9.148,43D DESPESAS C/ VEÍCULOS 1.745,00D 1.190,00D RECARGA DE CARTUCHO ,50D ,50D MATERIAL INFORMATICA 2.528,40D 2.196,40D DESPESAS BANCÁRIAS 1.548,16D 1.377,50D SERVIÇOS GRAFICOS ,00D ,00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 77,00D 77,00D IRRF ,90D 6.259,53D IOF 4,63D 4,63D ASSESSORIA CONTÁBIL 7.060,00D 0, MATERIAL DE LIMPEZA 220,00D 0, AVISO PRÉVIO 8.368,15D 0, DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C ,20D 0, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,91D ,73D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,97C INSS A RECOLHER - UNIDOS PRA CRESCER TP1 0, ,99C FGTS A RECOLHER 0, ,75C IRRF A RECOLHER - TP 1 SEIADS 0, ,68C ISS A RECOLHER - TP I SEIADS 0, ,75C IRRF A RECOLHER - PJ 0,00 52,95C PIS A RECOLHER 0,00 153,74C istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

5 Folha: SALARIOS A PAGAR - PARC. I 0, ,11C PROJETO PARCERIA II 0, ,17C RECURSOS RECEBIDOS ,95C ,53C RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II ,28C ,86C REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS ,67C ,67C EMPRESTIMOS RECEBIDOS 0, ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,95D ,51D SALARIOS ,33D ,33D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,33D ,04D PIS S/ FOLHA 1.560,34D 1.158,50D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,71D 9.104,84D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D ,00D SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,20D ,20D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,00D ,00D MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.264,00D 6.264,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 5.101,81D 5.101,81D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ ,92D ,92D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D ,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,65D ,85D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.800,00D 3.800,00D DIÁRIAS ,60D ,60D DESPESAS C/ VEÍCULOS 500,00D 500,00D VALE TRANSPORTE 4.312,68D 3.827,40D MATERIAL DE ESCRITORIO 6.146,00D 6.146,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,05D ,10D DESPESAS BANCARIAS 1.050,89D 698,35D MATERIAL DE LIMPEZA 370,69D 370,69D RECARGA CARTUCHOS 8.796,05D 2.780,75D DESPESAS MÉDICAS 352,00D 320,00D MATERIAL INFORMATICA 1.455,00D 1.455,00D º SALARIO ,47D 9.272,40D FÉRIAS ,18D 2.589,87D IRRF 2.655,96D 2.655,96D MATERIAL GRAFICO 6.180,00D 0, ASSESSORIA CONTÁBIL 3.675,00D 0, DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C ,35D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 7.779,74D 9.650,90D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,15C INSS A RECOLHER -CASA NOVA VIDA NOVA TP2 0, ,61C FGTS A RECOLHER - TP II SEIADS 0, ,50C IRRF A RECOLHER PF - TP 2 SEIADS 0, ,47C ISS A RECOLHER - TP II SEIADS 0,00 321,00C PIS A RECOLHER - TP 02/2008 SEIADS 0,00 256,21C SALARIOS A PAGAR - PARC. II 0, ,36C PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH 526,17C ,62C RECURSOS RECEBIDOS ,07C ,92C RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP ,80C ,92C EMPRESTIMOS RECEBIDOS 0, ,00C REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACIAL 1.046,27C 0, ( - ) GASTOS REALIZADOS ,90D ,19D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,84D 8.883,28D LANCHES E REFEIÇÕES 7.377,50D 3.813,40D BOLSA AUXILIO ,93D ,93D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,67D ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,40D 5.445,00D SEGUROS 480,00D 480,00D VIAGENS E ESTADIAS ,80D ,25D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.515,17D 1.480,17D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,24D ,50D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,45D ,86D DESPESAS BANCÁRIAS 830,96D 345,50D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 2.074,00D 0,00

6 Folha: TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 1.221,11C 2.531,30D IRRF 244,05D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.700,00C 2.570,89C INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 0, ,89C ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 0,00 357,00C SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL 2.700,00C 0, PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 2,04C 2,04C RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI 2,04C 2,04C ( - ) GASTOS REALIZADOS 2,04D 2,04D DESPESAS BANCÁRIAS 2,04D 2,04D PROJETO FERTILIZANDO VIDAS ,28C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,72C 15,18C RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI ,56C 15,18C REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS 761,16C 0, ( - ) GASTOS REALIZADOS ,27D 15,18D DESPESAS BANCÁRIAS 669,42D 15,18D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 4.895,00D 0, AJUDA DE CUSTO ,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 3.840,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,77D 0, PIS S/ FOLHA 434,87D 0, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.478,93D 0, SALÁRIOS ,00D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,00D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO 6.041,03D 0, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 128,00D 0, FARDAMENTOS ,65D 0, SEGUROS 96,00D 0, ALIMENTAÇÃO ,00D 0, RECARGA DE CARTUCHO 1.120,00D 0, BOLSA AUXILIO 4.200,00D 0, AUXILIO TRANSPORTE 1.560,00D 0, FERIAS 2.346,68D 0, º SALÁRIO 3.300,00D 0, IRRF 183,34D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.777,58D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 5.813,83C 0, FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 398,93C 0, ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 360,00C 0, PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 49,87C 0, IRRF A RECOLHER - PF 788,39C 0, INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 4.216,64C 0, PROJETO TA NA MEDIDA 67,27C 247,27C RECURSOS RECEBIDOS ,76C ,76C RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA ,76C ,76C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,49D ,49D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 4.906,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.000,00D 3.000,00D DIÁRIAS 665,00D 665,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,00D ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 2.478,00D 2.478,00D MATERIAL DE INFORMÁTICA 288,00D 288,00D DESPESAS C/ VEÍCULOS 75,00D 75,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.638,03D 1.638,03D MATERIAL DE CONSUMO 270,00D 270,00D SALARIOS 940,00D 940,00D RECARGA CARTUCHO 1.417,00D 1.417,00D

7 Folha: DESPESAS BANCÁRIAS 315,60D 135,60D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 6.227,86D 6.227,86D PROJETO CONTE COMIGO 0,00 112,64D RECURSOS RECEBIDOS ,28C ,28C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO ,01C ,01C REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO ,27C ,27C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,28D ,92D SALARIOS ,98D ,98D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,03D ,03D PIS S/ FOLHA 872,87D 872,87D DESPESAS MÉDICAS 224,00D 224,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 5.674,33D 5.674,33D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.665,63D 7.665,63D ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.830,00D 4.830,00D DIÁRIAS 3.180,00D 3.180,00D MATERIAL CONSUMO 180,00D 180,00D RECARGA CARTUCHO 530,00D 530,00D AJUDA DE CUSTO ,00D ,00D PASSAGENS E HOSPEDAGENS ,00D ,00D FARDAMENTOS 5.010,00D 5.010,00D ALIMENTAÇÃO ,00D ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 5.304,00D 5.304,00D DESPESAS BANCÁRIAS 354,84D 354,84D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,03D ,03D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 2.415,00D SERVIÇOS GRÁFICOS ,00D ,00D LOCAÇÃO DE VEICULOS ,00D ,00D BOLSA AUXILIO ,00D ,00D TAXA ADMINISTRATIVA 8.100,00D 8.100,00D MATERIAL DE INFORMATICA 435,00D 435,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.211,18D 6.211,18D DESPESAS C/ VEÍCULOS 50,00D 50,00D º SALÁRIO 6.514,67D 6.514,67D FÉRIAS 8.686,23D 8.686,23D IRRF 4.657,92D 4.657,92D DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C ,01D ,01D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,44C ,80C PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN 0, ,37C RECURSOS RECEBIDOS ,93C ,92C RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP ,93C ,40C REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN 3.360,00C 1.548,52C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,18D ,76D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,80D ,00D SERVIÇOS GRÁFICOS ,00D ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ ,38D ,38D DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO ,95D ,95D SALARIOS ,65D ,98D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,46D ,31D PIS S/ FOLHA 3.001,29D 1.892,94D VALE TRANSPORTE 10,50D 10,50D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,67D ,62D DIÁRIAS ,00D 5.150,00D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500,00D 1.500,00D DESPESAS C/ EVENTOS ,99D ,99D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ,00D ,00D AUXÍLIO TRANSPORTE ,84D 6.773,84D ASSESSORIA JURÍDICA ,00D ,00D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 291,00D 291,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D ,00D VIAGENS E ESTADIAS ,00D ,00D BOLSA ESTÁGIO ,00D ,00D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

8 Folha: SEGUROS 1.122,80D 602,80D MATERIAL DE INFORMATICA 2.232,50D 1.904,00D DESPESAS BANCÁRIAS 1.068,29D 683,65D PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,00D ,00D º SALARIO ,30D ,28D FERIAS ,98D 1.783,89D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,89D ,89D MATERIAL DE ESCRITORIO 5.901,80D 4.295,00D RECARGA CARTUCHO ,38D 6.567,98D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,85D 7.577,27D AJUDA DE CUSTO 2.600,00D 2.600,00D DESPESAS C/ VEÍCULOS 125,00D 125,00D MATERIAL DE CONSUMO 584,70D 584,70D IRRF 740,93D 335,74D IOF 65,06D 45,51D ASSESSORIA CONTÁBIL 5.810,00D 0, AQUISIÇÃO DE BENS 629,13D 0, BOLSA AUXILIO 3.440,00D 0, DEVOLUÇAO SALDO C/C ,35D 0, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,69D ,54D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 1.304,25C ,21C INSS A RECOLHER - HAB. / REG. FUNDIARIA 0, ,39C FGTS A RECOLHER - TP 2/2008 SEPLAN 0, ,83C IRRF A RECOLHER - PF 0, ,32C ISS A RECOLHER - TP 02/2008 SEPLAN 0,00 340,00C IRRF A RECOLHER - PJ 351,00C 294,00C RETENÇÕES 4,65% 953,25C 734,70C PIS A RECOLHER - T. DE PARCERIA 2 SEPLAN 0,00 235,07C SERV. PREST. PF A PAGAR - TP2 SEPLAN 0, ,00C SALARIOS A PAGAR - TP 02/08 SEPLAN 0, ,90C PROJ. ESPAÇO CULTURAL 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS ,00C ,00C RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL ,00C ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,00D ,00D VALE TRANSPORTE 296,75D 296,75D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 8.700,00D 8.700,00D ALIMENTAÇÃO 2.810,00D 2.810,00D SALÁRIOS E ORDENADOS 5.836,00D 5.836,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 1.842,07D 1.842,07D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 577,91D 577,91D PIS S/ FOLHA 72,24D 72,24D FÉRIAS 1.388,00D 1.388,00D VIAGENS E ESTADAS 2.317,38D 2.317,38D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 1.250,00D 1.250,00D SERVIÇOS GRÁFICOS 2.002,00D 2.002,00D DESPESAS COM EVENTOS 4.000,00D 4.000,00D DESPESAS BANCÁRIAS 150,00D 150,00D ENERGIA ELETRICA 6.041,23D 6.041,23D TELEFONE 3.391,11D 3.391,11D AGUA 375,20D 375,20D CORREIOS 430,00D 430,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,89C ,89C PROJETO GOLFINHOS 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS ,00C ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,00D ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,14D ,04D MATERIAL CONSUMO 1.800,00D 1.800,00D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.142,00D 2.142,00D MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO 8.722,50D 8.722,50D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.900,00D 0, RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.579,12D 0,00

9 Folha: PRESTAÇÃO DE SERV. - PF 1.310,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS 262,00D 0, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 216,76C 1,46D PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO 0, ,02C RECURSOS RECEBIDOS ,00C ,00C RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES ,00C ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,00D ,75D DIÁRIAS 1.348,00D 1.348,00D ALIMENTAÇÃO 329,90D 329,90D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 2.280,00D SERVIÇOS GRÁFICOS 17,50D 17,50D MATERIAL DE ESCRITORIO 407,90D 407,90D DESPESAS BANCÁRIAS 379,78D 379,78D GRATIFICAÇÕES 5.016,00D 5.016,00D PIS S/ FOLHA 38,04D 38,04D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 1.396,33D 1.396,33D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 304,30D 304,30D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 435,75C 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,77C INSS A RECOLHER - AIN. EX. VIDA NO DES. 0, ,57C ISS A RECOLHER - AINDA EX. VIDA NO DESER 0,00 270,00C PIS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO 0,00 2,66C FGTS A REC. - AINDA EX. VIDA NO DESERTO 0,00 21,30C IRRF A RECOLHER PF - A.E.V.D. 0,00 280,24C PROJOVEM URBANO MUNICIPAL ,59C ,75C RECURSOS RECEBIDOS ,37C ,10C RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL ,68C ,00C REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL ,69C ,10C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,73D ,51D SALÁRIO ,86D ,23D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,12D ,89D PIS S/ FOLHA ,78D ,73D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,81D ,84D AUXILIO FINANCEIRO 7.700,00D 7.700,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,19D ,80D VALE TRANSPORTE ,94D 9.988,37D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS ,31D 6.054,25D DESPESAS BANCÁRIAS 5.912,85D 3.321,21D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,45D 3.709,27D MATERIAL DE ESCRITORIO ,82D ,82D º SALARIO ,09D ,32D FERIAS ,55D 5.155,53D AJUDA DE CUSTO ,00D ,00D TAXA ADMINISTRATIVA ,00D 0, AVISO PRÉVIO 3.000,00D 0, IRRF ,90D ,18D IOF 1.293,67D 245,07D LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS ,00D 0, ALIMENTAÇÃO ,44D 0, MATERIAL DIDÁTICO 8.720,74D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ ,25D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.705,96D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 7.588,95C ,16C INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 5.600,03C ,60C FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 1.192,93C ,95C IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL 639,14C 1.691,92C ISS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 0, ,40C PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 156,85C 2.623,86C CONT. SINDICAL - PROJOVEM MUNICIPAL 0,00 48,33C

10 Folha: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 0,00 258,10C PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 0, ,28C RECURSOS RECEBIDOS ,55C ,00C RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART ,00C ,00C REND. APLIC. FINANC. - PLANEJAMENTO PART 65,55C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,62D ,69D DIÁRIAS ,00D ,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,30D ,30D SERVIÇOS GRAFICOS ,34D ,34D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,00D ,00D DESPESAS C/ EVENTOS ,00D ,00D DESPESAS BANCARIAS 903,51D 797,01D SALÁRIO 8.598,60D 8.598,60D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,81D ,81D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST ,69D ,01D MATERIAL DE CONSUMO ,80D ,80D CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA 4.500,00D 4.500,00D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,00D ,00D VIAGENS E ESTADIAS 5.500,00D 5.500,00D PIS S/ FOLHA 24,73D 24,73D FGTS 341,16D 216,32D IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,31D 0, IOF 37,40D 0, DEVOLUÇÃO SALDO C/C 955,97D 0, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 5.295,00D 6.069,77D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 637,07C ,97C IRRF A RECOLHER - PJ 0, ,00C IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN 637,07C ,61C INSS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN 0, ,07C ISS A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN 0, ,47C PIS S/ FOLHA A RECOLHER - TP 1/09 SEPLAN 0,00 1,37C FGTS A RECOLHER - TP 1/2009 SEPLAN 0,00 29,45C INSS RETIDO PJ A RECOLHER 0, ,00C PROJOVEM URBANO ESTADUAL ,08C ,41C RECURSOS RECEBIDOS ,09C ,47C RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL ,73C ,00C REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL ,36C 5.902,47C (-) GASTOS REALIZADOS ,67D ,87D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ ,33D 8.675,00D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS ,50D ,50D DESPESAS BANCARIAS 3.227,68D 2.287,80D ORDENADOS E SALARIO ,02D ,67D FÉRIAS ,17D 5.826,07D º SALARIO ,70D ,81D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,37D ,37D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,64D ,52D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,44D ,36D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,67D ,67D PIS S/ FOLHA ,04D ,61D TELEFONE 2.465,79D 1.584,81D ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES ,00D ,00D AVISO PRÉVIO ,00D 3.543,36D LANCHES E REFEIÇÕES ,00D 6.870,00D IRRF ,97D 632,37D IOF 145,95D 145,95D MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00D 0, LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ,32D 0, MATERIAL DE LIMPEZA 120,45D 0, MATERIAL APLICADO A PROJETO ,83D 0, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,80D 0, BOLSA/MONITORAMENTO ,00D 0,00 istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

11 Folha: AJUDA DE CUSTO 3.000,00D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,66C ,81C INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL ,93C ,68C IRRF A RECOLHER - PF 1.824,49C 6.314,58C ISS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL 0, ,00C FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL 3.446,49C ,09C PIS A RECOLHER 435,93C 4.775,85C SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM ESTADUAL 1.074,82C 0, CONT. SINDICAL - PROJOVEM ESTADUAL 0,00 133,61C PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR ,31C ,06C RECURSOS RECEBIDOS ,40C ,76C RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE ,79C ,76C REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE 2.463,61C 0, ( - ) GASTOS REALIZADOS ,22D ,39D BOLSA ESTÁGIO ,00D ,00D VALE TRANSPORTE 583,50D 387,90D DIÁRIAS ,00D 8.001,00D DESPESAS BANCÁRIAS 769,85D 256,00D SALARIOS ,00D 7.010,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.940,48D 607,80D PIS S/ FOLHA 390,93D 74,36D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,98D 1.937,37D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,60D 7.946,13D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 5.177,15D 1.975,10D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,04D 4.132,63D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,60D 7.374,00D EXAMES ADMISSIONAIS 128,00D 32,00D SEGUROS 620,00D 384,00D VIAGENS E ESTADIAS 5.663,00D 1.758,00D INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS 2.100,00D 2.100,00D TELEFONE 3.752,37D 562,66D ALIMENTAÇÃO 5.883,01D 707,94D ALUGUEL PF ,00D ,00D FRETES E CARRETOS 119,00D 119,00D º SALARIO 3.155,55D 587,50D TAXA ADMINISTRATIVA ,77D 0, RESSARCIMENTO DE DESPESAS 300,00D 0, BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA ,00D 0, FERIAS 2.083,33D 0, BOLSA AUXILIO ,00D 0, IRRF 1.106,74D 0, AQUISIÇÃO DE BENS 2.098,38D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 391,94D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 1.333,13C 3.223,69C SALARIOS A PAGAR - PPGE 0, ,50C FGTS A RECOLHER - PPGE 219,52C 186,00C PIS A RECOLHER - PPGE 27,44C 21,63C INSS A RECOLHER - PPGE 1.000,79C 666,75C IRRF PF A RECOLHER - PPGE 85,38C 604,81C CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS ,98C 4.215,00C RECURSOS RECEB. - CASAS POP. P. DA FOLHA ,00C 0, EMPRESTIMOS RECEBIDOS ,98C 4.215,00C (-) GASTOS REALIZADOS ,00D 4.215,00D DIÁRIAS 7.365,00D 4.215,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF ,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS- INSS 2.892,00D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 4.316,02C 0, ISS A RECOLHER- CASAS POPULARES 500,00C 0, IRRF A RECOLHER PF- CASAS POPULARES 563,41C 0,00

12 Folha: INSS A RECOLHER- CASAS POPULARES 3.252,61C 0, PROJ. PRESERVANDO NASCENTES ,20C ,92C RECURSOS RECEBIDOS ,63C ,60C RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES ,06C ,06C REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES ,57C 77,54C (-) GASTOS REALIZADOS ,09D ,81D DESPESAS BANCÁRIAS 545,90D 65,54D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,26D 3.000,00D DIÁRIAS ,00D 0, EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 282,00D 160,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,57D 2.500,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,14D 5.260,00D ENCARGOS SOCIAS - INSS S/ SERV. PREST PF ,67D 1.052,00D IOF 2,37D 2,37D IRRF 4.892,09D 16,90D ALIMENTAÇÃO ,07D 0, MATERIAL DE INFORMATICA 338,00D 0, BOLSA AUXÍLIO ,67D 0, AUXÍLIO TRANSPORTE 4.299,20D 0, SALÁRIOS ,00D 0, GRATIFICAÇÕES 650,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,35D 0, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,32D 0, PIS S/ FOLHA 1.446,79D 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,91D 0, RECARGA CARTUCHO 5.238,00D 0, MATERIAL APLICADO A PROJETO ,98D 0, DESPESAS C/ VEICULOS 2.038,49D 0, AJUDA DE CUSTO 1.127,40D 0, FÉRIAS 5.638,57D 0, DESPESAS DIVERSAS 240,00D 0, VALE TRANSPORTE 995,40D 0, ASSESSORIA CONTABIL 5.600,00D 0, º SALÁRIO ,00D 0, DESPESAS C/ VIAGENS 325,00D 0, AQUISIÇAO DE BENS ,94D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,66C 2.237,13C IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN 845,34C 453,53C INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 8.895,11C 1.520,60C ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 783,81C 263,00C PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 111,60C 0, FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 892,80C 0, PELC ,60C ,17C RECURSOS RECEBIDOS ,24C ,81C RECURSOS RECEBIDOS - PELC ,63C ,21C RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC 5.400,61C 55,60C (-) GASTOS REALIZADOS ,71D ,77D SALÁRIO ,02D ,49D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,73D 4.892,77D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,38D 1.535,00D PIS S/ FOLHA 3.960,91D 191,87D DESPESAS BANCÁRIAS 356,50D 40,00D IOF 19,50D 1,47D IRRF 1.311,23D 12,17D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 2.065,50D 1.108,00D º SALARIO ,50D 0, FÉRIAS ,72D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 0, ASSESSORIA CONTABIL 500,00D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 4.957,72D 0,00

13 Folha: OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 8.528,07C ,13C FGTS A RECOLHER - PELC 242,32C 1.535,00C PIS A RECOLHER - PELC 136,94C 191,87C INSS A RECOLHER - PELC 5.298,63C 6.235,99C SALARIOS A PAGAR - PELC 2.712,07C ,27C IRRF A RECOLHER PF - PELC 13,11C 0, ISS A RECOLHER - PELC 125,00C 0, APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN 0, ,00C RECURSOS RECEBIDOS ,55C ,00C RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN ,00C ,00C RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TP 02/ ,55C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,55D 0, DESPESAS C/ EVENTOS ,00D 0, MATERIAL GRÁFICO ,00D 0, DESPESAS BANCÁRIAS 371,61D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,00D 0, SALÁRIOS ,50D 0, BOLSA AUXÍLIO 200,00D 0, AUXILIO TRANSPORTE 100,00D 0, VALE TRANSPORTE 1.430,84D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS 5.239,04D 0, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 1.341,12D 0, PIS S/ FOLHA 182,21D 0, MATERIAL APLICADO A PROJETO ,09D 0, ALIMENTAÇÃO ,00D 0, FÉRIAS 4.893,30D 0, PASSAGENS E HOSPEDAGENS 5.992,16D 0, COMUNICAÇÃO VISUAL ,00D 0, DIÁRIAS 1.200,00D 0, MATERIAL DE INFORMÁTICA 495,00D 0, AJUDA DE CUSTO 109,20D 0, SEGUROS 720,00D 0, DIVERSOS 5.475,00D 0, MATERIAL DE EXPEDIÊNTE 2.843,90D 0, DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C 8.156,23D 0, PRESTAÇÃO DE SERV- PF 6.108,00D 0, º SALARIO 326,95D 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,16D 0, ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST 623,60D 0, AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES 781,17D 0, IRRF 235,30D 0, IOF 4,21D 0, AQUISIÇAO DE BENS 1.860,00D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 5.935,96D 0, PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITORIAL 0, ,40C RECURSOS RECEBIDOS ,00C ,00C RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER ,00C ,00C (-) GASTOS REALIZADOS ,00D ,60D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ ,60D ,60D TAXA ADMINISTRATIVA ,00D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 804,40D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,00C INSS RETIDO PJ A RECOLHER 0, ,00C PPJA ,24C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,97C 0, RECURSOS RECEBIDOS - PPJA ,38C 0, REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA ,59C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,60D 0, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,44D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,66D 0,00 istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

14 Folha: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,21D 0, SEGUROS 9.960,00D 0, DESPESAS BANCÁRIAS 2.257,15D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 5.500,01D 0, VALE TRANSPORTE 8.372,50D 0, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 5.768,00D 0, MATERIAL APLICADO A PROJETO ,00D 0, LANCHES E REFEIÇÕES 2.576,00D 0, AJUDA DE CUSTO 6.095,00D 0, ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS ,00D 0, SALARIOS ,41D 0, PIS S/ FOLHA 7.878,92D 0, RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE 6.000,00D 0, ASSESSORIA CONTABIL ,00D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,55D 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.973,61D 0, MANUTENÇÃO E CONSERVADO 570,00D 0, RECARGA DE CARTUCHOS 1.235,10D 0, DIVERSOS 536,16D 0, FERIAS ,18D 0, º SALARIO ,32D 0, LOCAÇÃO DE VEICULO ,00D 0, IRRF ,90D 0, AQUISIÇÃO DE BENS ,48D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,87C 0, INSS A RECOLHER - PPJA ,45C 0, IRRF A RECOLHER PF - PPJA 1.242,84C 0, ISS A RECOLHER - PPJA 933,40C 0, FGTS A RECOLHER - PPJA 4.337,90C 0, PIS A RECOLHER - PPJA 1.022,28C 0, PROJETO RECREIO NAS FERIAS 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS ,20C 0, RECURSOS RECEB. - PROJ RECREIO NAS FER ,20C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,20D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF ,59D 0, ENCARGOS SOCIAIS- INSS 3.399,64D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0,03C 0, PROJETO IMAGENS DE SERGIPE 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS ,00C 0, RECURSOS RECEB. - PROJ IMAGENS DE SE ,00C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,00D 0, SERVIÇOS PRESTADOS - PJ ,00D 0, PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA ,43C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,18C 0, RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO ,00C 0, RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM ,00C 0, RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA ,00C 0, RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO ,01C 0, REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM 1.721,98C 0, REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO ,79C 0, REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM 168,29C 0, REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA 433,11C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,43D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF ,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS- INSS 3.551,77D 0, SALÁRIO 3.000,00D 0, PIS S/ FOLHA 48,75D 0, ENCARGOS SOCIAIS-FGTS 360,00D 0, º SALÁRIO 375,00D 0, ENCARGOS FGTS 30,00D 0,00 istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

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