SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013

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1 ATIVO ,15D , , ,98D 2 ATIVO CIRCULANTE ,92D , , ,08D 3 DISPONÍVEL ,41D , , ,31D 4 CAIXA 825,93D 1.074, ,68 460,35D 5 CAIXA 825,93D 1.074, ,68 460,35D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,21D , , ,67D BANCO BRADESCO S/A 1,00D , ,05 1,00D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,21D , , ,67D 10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA ,27D , , ,29D 11 BANCO BRADESCO POUPANÇA ,33D , , ,48D 614 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA ,94D 1.386, ,81D ASSOCIADOS CONTAS A RECEBER CLINICA ODONTOLOGICA EDE 145,60 145,60 INSTITUTO CRESCER ALERGODERMA CLINICA LTDA 380,27 380,27 SEOPE SERVICOS ODONTOLOGICOS 113,33 113,33 CLINICA CARVALHO BASTOS 182,93 182,93 VIPDENTE CLINICA ODONTOLOGICA 241,96 241,96 NUTRITIONAL CARE SERV LTDA FFS SERVICOS MEDICOS SS CLINICA ODONTOLOGICO ODO 337,65 337,65 COES CENTRO ODONTOLOGICO 499,42 499,42 SOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA 470,54 470,54 DLL CLINICA ODONTOLOGICA 87,09 87,09 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO 363,70 363,70 INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECE 1.974, ,14 INSTITUTU DE RADIOLOGIA DE IRECE 561,77 561,77 ALMEIDA VILLELA CLINICA MEDICA OFTALMO CLINICA LTDA 64,06 64,06 INTENSIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1.334, ,13 CLINICA DR. ANTONIO CARLOS 712,72 712,72 INTENSIVA GESTAO MEDICA 1.165, ,02 MERIDIONAL GERENCIAMENTO , ,93 EGUM PSICOLOGIA SERV MEDICOS SEMED SERV MEDICOS HOSPITALARES ANGIOCLAM VILLAS SERV MEDICOS 161,73 161,73 PRODAL SAUDE S.A PRISMA SERV ODONTOLOGICOS 142,80 142,80 OLHAR SERVICOS OFTALMOLOGICOS 128,14 128,14 CLIPO SERV MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 143,74 143,74 INS DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LUIZ ANDRADE SILVA 3.074, , OUTROS CRÉDITOS 1.958,51D 484, ,96 395,77D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 1.877,96D ,96 281,00D ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.877,96D 1.877,96 ADIANTAMENTO AUTONOMO 169,00 169,00 ADIANTAMENTO A DIRETORES 281,00 281,00D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 80,55D 34,22 114,77D IRRF 1708 A RECUPERAR 30,90D 30,90D PIS A RECUPERAR 49,65D 34,22 83,87D 501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,23D ,90D 111 IMOBILIZADO ,45D ,12D 112 IMÓVEIS 114 IMOVEIS 116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 119 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 120 INSTALAÇÕES 121 INSTALAÇÕES 122 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 618 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,31C ,64C (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS ,49C 4.636, ,94C (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,30C 682, ,76C (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER ,73C 325, ,08C

2 (-) DEPRECIAÇÕES DE INTALAÇÕES ,61C 330, ,93C 130 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.074,18C 174, ,93C 502 INTANGÍVEL 123 LINHAS TELEFONICAS 617 LINHAS TELEFONICAS

3 PASSIVO ,15C , , ,24C 150 PASSIVO CIRCULANTE ,91C , , ,45C 164 FORNECEDORES ,20C , , ,23C 165 FORNECEDORES ,20C , , ,23C 645 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA 1.287,89C 1.287,89C 651 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2.556, , CASA DO CARTUCHO LTDA 9,90 9, CATHO ONLINE LTDA 199,99 199, CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME 1.735, , EMPRE METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA 4.947, ,85C 738 EMPRESA EDITORA A TARDE S A FIESTA BAHIA HOTEL LTDA 542,00C 542, GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA-ME 6.43C LUME COMUNICACAO LTDA-EPP 2.618, , MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 443,51 443, MIL ART S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.59C , ,90C 665 PAULO SIMÕES DE JESUS - ME 2.270,20C 2.270,20C 789 PE DE CANA EVENTOS LTDA - ME C 647 PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME 155,84C 155, RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENT 5.631, ,00C 657 SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES 165,26C 82,63 82,63 165,26C 786 SERASA S.A 174,79 174, SITE - EDITORA S/A 236,00 236, TERRA NETWORKS BRASIL S.A 42,27 42,27C 658 TICKET SERVIÇOS S/A 2.245,50C 2.245, , ,25C 689 URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA 4,51C 4,51C 643 FELIPE E MENEZES LTDA 217,55 217, DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS 133,80 261,90 128,10C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.318,52C 1.311,88 835,20 841,84C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1.318,52C 1.311,88 835,20 841,84C ISS RETIDO P.F 213,95C 213,95 58,83 58,83C PIS S/FOLHA 97,26C 97,26 68,80 68,80C IRRF ,42C 54,23 48,70 31,89C IRRF ,12C 118,91 207,35 230,56C CRF A RECOLHER 279,00 279,00C ISS RETIDO P.J 827,77C 827,53 172,52 172,76C OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA ,87C , , ,06C OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 6.640, ,14 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.656, ,45 SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR 2.983, , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.096,10C 4.016, , ,61C INSS A RECOLHER 3.238,07C 3.238, , ,24C FGTS A RECOLHER 778,03C 778,08 550,42 550,37C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 8C 8C PROVISÕES ,77C 2.276, , ,45C PROVISÕES PARA FÉRIAS 8.112,11C 2.276,08 726, ,36C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 525,95 525,95C INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.922,57C 141, ,98C INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 124,66 124,66C FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 648,97C 57,87 706,84C FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 42,06 42,06C PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 5,26 5,26C PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 81,12C 7,22 88,34C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTAS A PAGAR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS A IDENTIFICAR 96,14C 96,14C BANCO BRADESCO S.A 1.233,18C 1.233,18C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,79C PATRIMONIO SOCIAL ,79C LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ,79C SUPERAVITDO EXERCICIO ,15C ,15C (-) DEFICIT DO EXERCICIO ,08D ,08D SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES ,35C ,35C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,82C ,37C

4 0004 Crédito Saldo Atual 402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS , ,83C 403 RECEITAS OPERACIONAIS , ,83C 404 RECEITA SOCIAIS , ,59C 405 RECEITA SOCIAIS , ,59C 406 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 4.323, ,74C 407 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 6.116, ,00C 408 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA C 409 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL , ,51C (-) DEDUÇÕES DA RECEITA D (-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL D (-) FEBASE D RECEITAS FINANCEIRAS 1.423, ,62C RECEITAS FINANCEIRAS 1.423, ,62C APLICAÇÕES MERCADO ABERTO 1.422, ,52C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 1,10 1,10C 442 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 443 RECEITAS DIVERSAS 444 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS

5 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS , , ,09D 500 CUSTOS E DESPESAS 293 CUSTOS E DESPESAS 294 CUSTOS DE MAO DE OBRA 515 VALE TRANSPORTE 739,20 276,27 462,93D 516 FGTS 550,42 550,42D 527 VALE REFEIÇÃO 2.271,25 26, ,76D 506 ASSISTENCIA MEDICA 2.640,37 378, ,86D 507 INSS 2.346, ,00D 508 SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA 3.576, ,67D 509 ORDENADOS E SALARIOS 4.604, ,38D 510 DECIMO TERCEIRO SALARIO 692,67 692,67D 511 FERIAS 932,83 932,83D 637 PIS S/FOLHA 74,06 74,06D DESPESAS OPERACIONAIS , , ,51D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,51D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,98D LIGAÇÕES TELEFONICAS 1.658,22 399, ,39D SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS ,39 703, ,09D POSTAIS 8.733, ,75D ENERGIA ELETRICA 597,58 196,66 400,92D CURSOS/SEMINARIOS 594,79 594,79D LANCHES 79,79 79,79D REFEIÇÕES 24,21 24,21D CONDUÇÃO/TRANSPORTES 81,20 81,20D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 9.558, ,20D ESTACIONAMENTO 6,00 6,00D INTERNET 59,00 34,33 24,67D CONDOMINIO 1.957, ,50D MANUTENÇÃO DE INFORMATICA 714,78 714,78D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.147, ,18D VIAGENS 27,10 27,10D ASSINATURAS/ANUIDADES 2.206, ,03D VERBA DE REPRESENTACAO 3.504, ,38D DESPESAS TRIBUTARIAS 1.875, ,09D TFF 153,09 153,09D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL D TAXAS CARTORIAIS 32,00 32,00D DESPESAS FINANCEIRAS 1.762, ,11D JUROS DE MORA 21,72 21,72D MULTA DE MORA 77,39 77,39D DESPESAS BANCARIAS 1.663, ,00D 604 DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES D 605 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES D

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