Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v

Transcrição

1 Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO ,03D , , ,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO ,42D , , ,41D DISPONIBILIDADES ,60D , , ,12D BANCOS C/ARRECADAÇÃO 6.178,14D , , ,14D BANCO DO BRASIL S/A 0, , ,01 0, C/c n X 0, , ,01 0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.917,85D 0,00 15, ,85D C/c Justiça Federal 2.917,85D 0,00 15, ,85D CAIXA ECENOMICA FEDERAL 3.260,29D 0,00 0, ,29D C/c ,29D 0,00 0, ,29D BANCOS C/MOVIMENTO ,71D , , ,57D BANCO DO BRASIL S/A ,81D , , ,32D C/a n ,81D , , ,32D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A ,90D 0, , ,25D C/c nº ,90D 0, , ,25D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,75D 613,66 0, ,41D CONTAS POUPANÇAS ,79D 140,50 0, ,29D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,79D 140,50 0, ,29D C/p n ,79D 140,50 0, ,29D OUTRAS APLICAÇÕES ,96D 473,16 0, ,12D BANCO DO BRASIL S/A ,96D 473,16 0, ,12D C/ n Poupança Ouro ,94D 152,71 0, ,65D C/ Prem Empres Plus ,03D 125,47 0, ,50D C/ Fix Empres Plus ,99D 194,98 0, ,97D REALIZÁVEL ,07D 135, , ,54D DIVERSOS RESPONSÁVEIS ,26D 114,88 0, ,14D Pagamentos Indevidos 1.393,58D 114,88 0, ,46D Lívia Angélica Cabral Monteiro ,00D 0,00 0, ,00D Multas e Juros 85,68D 0,00 0,00 85,68D ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS ,19D 0, , ,41D Conselho Federal de Medicina ,73D 0, , ,95D Previdência Social - INSS 123,36D 0,00 0,00 123,36D Receita Federal - DARF 0,10D 0,00 0,00 0,10D DEVEDORES DA ENTIDADE 2.591,62D 20,37 0, ,99D Ivã Soares Santos 792,40D 0,00 0,00 792,40D Caixa Econômica Federal - CPMF 1.799,22D 0,00 0, ,22D Banco do Estado de Sergipe - CPMF 0,00 20,37 0,00 20,37D RESULTADO PENDENTE ,75D 0,00 0, ,75D RECURSOS VINCULADOS ,75D 0,00 0, ,75D

2 Folha : Depósitos e Cauções ,75D 0,00 0, ,75D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO ,39C , , ,04C DÍVIDA FLUTUANTE ,39C , , ,04C RESTOS A PAGAR ,42C ,91 0, ,86C ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda 5.495,92C 5.495,91 0,00 0,01C Leandro Ferraz Emgenharia Ltda ,82C 0,00 0, ,82C Studio Engearch Projetos de Arq. de Emg. Ltda ,00C 2.400,00 0, ,00C TELEMAR NORTE LESTE S/A ,28C 1.372,28 0,00 0, RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA 147,88C 10,05 0,00 137,83C INTER MARKETING E PROPAGANDA LTDA ,20C 0,00 0, ,20C RC SERVIÇO E COMERCIO 5.268,77C 5.269,12 0,35 0, EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA 2.000,00C 2.000,00 0,00 0, FERREIRA E FILHO SERVIÇOS LTDA 3.260,70C 3.260,70 0,00 0, CONDOMINIO EDF. OVIEDO TEIXEIRA 851,00C 0,00 0,00 851,00C POSTO SAO CARLOS LTDA 205,05C 205,05 0,00 0, TNL PCS S.A - S.A. 751,80C 751,80 0,00 0, FILEMON COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA 600,00C 600,00 0,00 0, DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 875,39C 0,00 0,00 875,39C Diversos Depósitos não Identificados 875,39C 0,00 0,00 875,39C CONSIGNAÇÕES 502,13C 2.391, ,52 502,13C INSS - Previdência Social 0, , ,33 0, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 173,19 173,19 0, Contribuição Sindical 502,13C 0,00 0,00 502,13C CREDORES DA ENTIDADE 1.000,35C 1.000,35 0,00 0, Toptur Viagens e Turismo Ltda 1.000,00C 1.000,00 0,00 0, RC COMERCIO E SERVIÇOS 0,35C 0,35 0,00 0, ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 7.714,10C 974, , ,66C Contribuições Previdênciárias - INSS 82,70C 0,00 0,00 82,70C IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP a Recolher 282,18C 974,13 982,91 290,96C ISS a Recolher 117,69C 0,00 134,78 252,47C Conselho Federal de Medicina 7.231,53C 0,00 0, ,53C RESULTADO PENDENTE 0, , ,29 0, DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0, , ,29 0, Líquido da Folha de Pagamento 0, , ,29 0, CONTAS DE INTERFERÊNCIA 0, ,50 0, ,50D INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0, ,50 0, ,50D SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0, ,50 0, ,50D Superávit Financeiro 0, ,50 0, ,50D 3 SISTEMA PÁTRIMONIAL ,03C , , ,03C

3 Folha : ATIVO PERMANENTE ,87D 84, , ,26D BENS PATRIMONIAIS ,52D 0,00 0, ,52D BENS MÓVEIS ,36D 0,00 0, ,36D Mobiliários em Geral ,39D 0,00 0, ,39D Veículos e Automóveis ,00D 0,00 0, ,00D Máquinas, Motores e Aparelhos ,70D 0,00 0, ,70D Equipamentos e Sistemas de Informática ,71D 0,00 0, ,71D Biblioteca e Peças de Arte ,86D 0,00 0, ,86D Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha 6.139,70D 0,00 0, ,70D Equipamentos Diversos ,00D 0,00 0, ,00D Outros Materiais Permanentes 53,00D 0,00 0,00 53,00D BENS IMÓVEIS ,16D 0,00 0, ,16D Edifícios ,72D 0,00 0, ,72D Instalações ,44D 0,00 0, ,44D Terrenos ,00D 0,00 0, ,00D TÍTULOS E VALORES ,35D 84, , ,74D DÍVIDA ATIVA ,84D 0, , ,08D Fase Executiva ,70D 0, , ,12D Fase Administrativa ,14D 0, , ,96D ALMOXARIFADO ,51D 84, , ,66D Material de Consumo ,51D 84, , ,66D Material Permanente 1.094,00D 0,00 0, ,00D 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,90C ,11 84, ,79C SALDO PATRIMONIAL ,90C 0,00 0, ,90C PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A DESCOBERTO ,90C 0,00 0, ,90C Administração Indireta ,90C 0,00 0, ,90C REFLEXO PÁTRIMONIAL 0, ,11 84, ,11D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 0, ,85 84, ,85D RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, ,85 84, ,85D MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0, ,85 84, ,85D Diversas Mutações Almoxarifado 0, ,85 84, ,85D RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 0, ,26 0, ,26D RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, ,76 0, ,76D MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0, ,76 0, ,76D Cobrança da Dívida Ativa 0, ,76 0, ,76D INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, ,50 0, ,50D DIVERSAS 0, ,50 0, ,50D Administração Indireta 0, ,50 0, ,50D 3.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIAS 0,00 0, , ,50C

4 Folha : INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL 0,00 0, , ,50C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 0,00 0, , ,50C Transferências Patrimoniais 0,00 0, , ,50C RECEITAS CORRENTES 0,00 355, , ,66C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 355, , ,12C ANUIDADES 0,00 355, , ,12C Pessoa Física 0,00 355, , ,13C Do Exercício 0,00 355, , ,13C Pessoa Jurídica 0,00 0, , ,99C Do Exercício 0,00 0, , ,99C RECEITA PATRIMÔNIAL 0,00 0,00 613,66 613,66C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 613,66 613,66C Rendimentos de Títulos de Renda 0,00 0,00 320,45 320,45C Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupanç 0,00 0,00 293,21 293,21C RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0, , ,12C RENDAS E EMOLUMENTOS 0,00 0, , ,12C Inscrição de Pessoa Jurídica 0,00 0,00 807,01 807,01C Expedição de Carteiras 0,00 0,00 402,80 402,80C Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social 0,00 0,00 77,12 77,12C Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec. 0,00 0,00 893,69 893,69C Expedição de Títulos de Especialização 0,00 0,00 109,50 109,50C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0, , ,76C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0, , ,76C FASE ADMINISTRATIVA 0,00 0, , ,18C Pessoa Física 0,00 0, , ,27C Pessoa Jurídica 0,00 0, , ,91C FASE EXECUTIVA 0,00 0, , ,58C Pessoa Física 0,00 0, , ,32C Pessoa Jurídica 0,00 0, , ,26C DESPESAS CORRENTES 0, ,16 543, ,32D DESPESAS DE CUSTEIO 0, ,21 543, ,37D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,95 0, ,95D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0, ,51 0, ,51D Vencimentos e Salários 0, ,51 0, ,51D Adicional de Insalubridade 0,00 70,00 0,00 70,00D DIÁRIAS 0, ,00 0, ,00D Diárias no País 0, ,00 0, ,00D OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0, ,44 0, ,44D FGTS 0,00 922,46 0,00 922,46D

5 Folha : Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº 0, ,30 0, ,30D PIS s/folha 0,00 187,68 0,00 187,68D DESPESAS COM REUNIÕES 0, ,00 0, ,00D Diárias no País 0,00 840,00 0,00 840,00D Verba de Representação e Atividade Conselhal 0,00 280,00 0,00 280,00D MATERIAL DE CONSUMO 0,00 84,00 0,00 84,00D Gênero de Alimentação 0,00 84,00 0,00 84,00D SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS 0, ,26 543, ,42D SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA 0, ,26 543, ,42D Assinatura de Periódicos e Anuidades 0,00 400,00 0,00 400,00D Serviços Técnicos Profissionais 0, ,00 0, ,00D Publicidade e Propaganda 0,00 179,52 0,00 179,52D Indenizações, Restituições e Reposições 0,00 550,51 0,00 550,51D Serviços de Processamento de Dados 0,00 995,69 0,00 995,69D Programa de Alimentação ao Trabalhador 0, ,84 0, ,84D Serviços de Energia Elétrica 0, ,67 0, ,67D Serviços de água e Esgoto 0, ,63 0, ,63D Serviços Médicos e Odontológicos 0, ,12 331, ,33D Serviços de Telecomunicações 0,00 412,99 0,00 412,99D Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas 0, ,08 0, ,08D Vale Transporte 0, ,90 212, ,85D Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais 0,00 10,00 0,00 10,00D Serviços Bancários 0,00 947,31 0,00 947,31D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, ,95 0, ,95D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0, ,95 0, ,95D TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS 0, ,95 0, ,95D CFM - Conselho Federal de Medicina 0, ,95 0, ,95D RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0, , ,50C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0, , ,50C Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores 0,00 0, , ,50C Superávit Financeiro do Exercício Anterior 0,00 0, , ,50C Total das Despesas Correntes 0, ,16 543, ,32D Total das Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Despesas 0, ,16 543, ,32D Total das Receitas Correntes 0,00 355, , ,66C Total das Receitas de Capital 0,00 0, , ,50C

6 Folha : 6 Aracajú - SE, 31 de janeiro de 2007 Total das Receitas 0,00 355, , ,16C Total: 0, , ,36 0,00 JOSILÁVIO DE ALMEIDA ARAUJO PRESIDENTE - CREMESE CRM/SE 609 JOSIAS DANTAS PASSOS TESOUREIRO - CREMESE CRM/SE 515 CPF: GEORGE MESQUITA ANDRADE CONTADOR - CREMESE CRC/SE 5252/O-7