Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Transcrição

1 Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO ,08D , , ,90D 2.1 ATIVO FINANCEIRO ,36D , , ,26D DISPONÍVEL ,25D , , ,48D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,25D , , ,48D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,93D , , ,23D BANCO DO BRASIL S/A 7.071,27D 35,00 34, ,27D AG ,27D 35,00 34, ,27D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,99D 2.963,90 58, ,39D ,16D 452,76 15, ,92D ,83D 2.511,14 43, ,47D BANCO DE BRASÍLIA S/A ,67D , , ,57D ,67D , , ,57D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,32D , , ,25D CONTAS POUPANÇAS 3.731,34D 21,27 0, ,61D Banco de Brasília s/a ,34D 21,27 0, ,61D OUTRAS APLICAÇÕES ,98D , , ,64D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/investimento ,62D , , ,04D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/corrente ,36D ,24 0, ,60D CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.372,02D CRÉDITOS A RECEBER 2.372,02D CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 2.372,02D Salário - Família 58,44D 62,19 58,44 62,19D ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 2.313,58D 3.932, , ,50D Adiantamento de Salário 2.313,58D 0, ,58 0, Adiantamento de 13º Salário 0, ,50 0, ,50D REALIZÁVEL 283,09D DEVEDORES DA ENTIDADE 283,09D Bco de Brasília - cobrança IR s/poupança 283,09D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO ,28C , , ,36C DÍVIDA FLUTUANTE ,04C , , ,56C RESTOS A PAGAR ,20C ,20 0,00 0, Aldo Carvalho da Cunha 2.000,00C 2.000,00 0,00 0, RR - Serviços Postais e Telemáticos Ltda ,50C 9.713,50 0,00 0, Panificadora e Confeitraria Cinco Estrelas Ltda ,00C 2.050,00 0,00 0, Capital Parking Estac. de Veículos Ltda 1.320,00C 1.320,00 0,00 0, Mundial Ar Condicionado 1.331,40C 1.331,40 0,00 0, C. D"Paula Serviços de Telecomunicações e 7.600,00C 7.600,00 0,00 0, Emanuel Pereira Alves 255,00C Rosivan Dias de Oliveira 255,00C Luiz Eduardo da Costa Estrela 255,00C Valter Alves da Silva 255,00C Vilma Vaz de Paula 255,00C Elbens José P. Ribeiro 255,00C João Irineu Galletti 255,00C Sérgio Castilla Garcia Neto 255,00C Herbert Corbelino Bagordakis 3.200,00C 3.200,00 0,00 0, Maria de Fátima Passos da Silva 702,00C 702,00 0,00 0, Francisca Maria da Silva 252,00C 252,00 0,00 0, Carlos Dubois Neto 255,00C Condomínio do Ed. Pionner 382,80C 382,80 0,00 0, Diego Alves Valença Pereira 702,00C 702,00 0,00 0, Glaydson Fernandes de Sousa 684,00C 684,00 0,00 0, Pamela Dayane Ferreira da Silva 651,00C 651,00 0,00 0,00

2 Folha: Patrícia Marques Oliveira Pereira 682,00C 682,00 0,00 0, Global Village Telecom Ltda 4.098,00C 4.098,00 0,00 0, Vercelli Comércio de Alimentos Ltda 3.600,00C 3.600,00 0,00 0, Amador Eugenio Prado de Souza 2.286,00C 2.286,00 0,00 0, Prefeitura dos Cond. St. de diversões Sul 300,00C 300,00 0,00 0, Pereira e Silva Copiadora e Serviços Ltda 222,50C 222,50 0,00 0, Alberto Fernandes de Sousa 255,00C Matrix Logística e Suprimentos s/a 855,00C 855,00 0,00 0, Instituto Fecomércio 169,00C 169,00 0,00 0, Copalimpa Prod. de Limpeza e Utilidades Ltda ,00C 1.256,00 0,00 0, Rogério de Azevedo Sampaio 2.000,00C 2.000,00 0,00 0, Minha Gráfica e Editora Ltda - ME 1.341,00C 1.341,00 0,00 0, Mademac Madeiras e Materiais para Construção 2.774,00C 2.774,00 0,00 0, ABC Importação e Exportação Ltda 405,00C 405,00 0,00 0, DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 5.888,49C 0, , ,14C PROVISÃO PARA CHEQUES NÃO 5.888,49C 0, , ,14C Banco do Brasil s/a ,50C 0,00 0,00 207,50C Banco de Brasília S/A ,99C 0, , ,64C CONSIGNAÇÕES ,50C , , ,13C I.N.S.S. - Previdência Social 8.314,52C , , ,28C I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte 3.093,95C 2.997, , ,82C Contribuição Sindical 1.428,03C 269,00 269, ,03C CREDORES DA ENTIDADE ,00C 7.000,00 0, ,00C Ludigraf Editora Gráfica Ltda ,00C 7.000,00 0, ,00C Sadif Comércio de Veículos Ltda ,00C 0,00 0, ,00C ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS ,21C , , ,67C Contribuições Previdenciárias - I.N.S.S ,40C , , ,58C I.R.R.F. a Recolher 4.302,39C 712,29 464, ,72C F.G.T.S. a Recolher 0,00 0, , ,12C PASEP a Recolher 1.284,93C 1.284,93 834,71 834,71C ISS a Recolher 572,82C 438,00 233,69 368,51C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,67C 0, , ,03C OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID ,64C 0, , ,62C Provisão de Férias ,44C 0, , ,62C Provisão de 13º Salário 0,00 0, , ,46C Provisão para INSS s/férias e 13º salário ,25C 0, , ,59C Provisão para FGTS s/férias e 13º salário 4.909,95C 0, , ,95C RESULTADO PENDENTE ,24C , , ,80C DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR ,24C , , ,83C Líquido Folha de Pagamento ,24C , , ,83C ARRECADAÇÃO MENSAL 0, , , ,97C Receita a Classificar 0, , , ,97C 3 SISTEMA PATRIMONIAL ,08C 4.451, , ,08C 3.1 ATIVO PERMANENTE ,95D 1.620,00 0, ,95D BENS PATRIMONIAIS ,79D 1.620,00 0, ,79D BENS MÓVEIS ,37D 1.620,00 0, ,37D Aparelhos e Equipamentos de Comunicação ,67D 0,00 0, ,67D Utensílios de Copa e Cozinha 2.247,00D 0,00 0, ,00D Aparelhos e Utensílios Domésticos 99,90D 0,00 0,00 99,90D Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto ,69D 0,00 0, ,69D Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,29D 0,00 0, ,29D Equipamento de Processamento de Dados ,08D 0,00 0, ,08D Máquinas, Motores e Aparelhos ,02D 1.620,00 0, ,02D

3 Folha: Mobiliário em Geral ,53D 0,00 0, ,53D Veículos de Tração Mecânica ,19D 0,00 0, ,19D BENS IMÓVEIS ,42D 0,00 0, ,42D Edifícios ,00D 0,00 0, ,00D Instalações ,42D 0,00 0, ,42D TÍTULOS E VALORES ,16D 0,00 0, ,16D TÍTULOS 2.201,16D 0,00 0, ,16D Títulos de Empresas Estatais 2.201,16D 0,00 0, ,16D VALORES ,00D 0,00 0, ,00D Dívida Ativa ,00D 0,00 0, ,00D Fase Executiva ,71D 0,00 0, ,71D Fase Administrativa ,60D 0,00 0, ,60D Provisão p/perda de dívida ativa ,31C 0,00 0, ,31C 3.2 PASSIVO PERMANENTE ,90C DÍVIDA FUNDADA ,90C DÍVIDA FUNDADA INTERNA ,90C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,90C 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,13C 0, , ,13C SALDO PATRIMONIAL ,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A ,13C Administração Indireta ,13C REFLEXO PATRIMONIAL 0,00 0, , ,00C RESULTADO AUMENTATIVO DO 0,00 0, , ,00C RESULTANTE DA EXECUÇÃO 0,00 0, , ,00C MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0, , ,00C Aquisição de Bens Móveis 0,00 0, , ,00C 3.5 ATIVO COMPENSADO 2.831,20D CONTAS DO ATIVO 2.831,20D ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE 2.831,20D Ana Lúcia Spneli Silva 2.831,20D 3.6 PASSIVO COMPENSADO 2.831,20C CONTAS DO PASSIVO 2.831,20C SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2.831,20C Ana Lúcia Spneli Silva 2.831,20C RECEITAS CORRENTES 0,00 0, , ,14C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , ,67C ANUIDADES 0,00 0, , ,67C Pessoa Física 0,00 0, , ,67C RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0, , ,33C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0, , ,40C Aluguéis 0,00 0, , ,40C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0, , ,93C Rendimentos de Títulos de Renda 0,00 0, , ,66C Juros e Correção Monetário s/cad.poupança 0,00 0,00 21,27 21,27C RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0, , ,67C RENDAS E EMOLUMENTOS COM 0,00 0, , ,27C Pessoa Física 0,00 0, , ,52C Pessoa Jurídica 0,00 0, , ,75C RENDAS DE EMOL.C/EXP.DE CARTEIRAS 0,00 0,00 784,70 784,70C Pessoa Física 0,00 0,00 784,70 784,70C RENDAS E EMOL.C/EXP.DE 0,00 0,00 247,80 247,80C Pessoa Física 0,00 0,00 247,80 247,80C SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0, , ,90C

4 Folha: Outros Serviços Comerciais 0,00 0, , ,90C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0, , ,47C RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , ,47C Acréscimos s/anuidade 0,00 0, , ,35C Outras Receitas Diversas 0,00 0, , ,10C Multa p/exercício Ilegal da Profissão 0,00 0, , ,02C DESPESAS DO EXERCÍCIO 0, , , ,32D DESPESAS CORRENTES 0, , , ,32D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, , , ,14D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0, , , ,02D Vencimentos e Salários 0, ,87 120, ,87D Gratificação p/exercício de Cargo ou Função 0, ,00 0, ,00D Gratificação por Tempo de Serviço 0, ,59 0, ,59D º Salário 0, ,46 0, ,46D Férias Normais 0, , ,90 865,90C DESPESAS VARIÁVEIS 0, ,90 768, ,90D Auxilio Creche 0, ,00 0, ,00D Abono de Férias 0, ,67 0, ,67D Vale Refeição 0, ,12 700, ,12D Vale Transporte 0, ,00 68, ,00D Serviços Extraordinários 0,00 110,11 0,00 110,11D Outras Despesas Variáveis 0,00 25,00 0,00 25,00D OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0, ,22 0, ,22D F.G.T.S. 0, ,12 0, ,12D Contribuições Previdenciárias - INSS 0, ,39 0, ,39D Pasep 0,00 834,71 0,00 834,71D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, , , ,18D DIÁRIAS E JETONS 0, ,00 0, ,00D Jetons 0, ,00 0, ,00D MATERIAL DE CONSUMO 0, ,71 0, ,71D Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0, ,73 0, ,73D Gênero de Alimentação 0,00 426,30 0,00 426,30D Material de Expediente 0, ,88 0, ,88D Material de Processamento de Dados 0,00 995,50 0,00 995,50D Material de Copa e Cozinha 0,00 5,80 0,00 5,80D Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 300,50 0,00 300,50D Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 10,00 0,00 10,00D SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0, ,18 0, ,18D Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 0, ,18 0, ,18D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P. F. 0, ,00 0, ,00D Serviços Técnicos Profissionais 0, ,00 0, ,00D Estagiários 0,00 300,00 0,00 300,00D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J. 0, , , ,93D Condomínios 0, ,30 0, ,30D Serviços Técnicos Profissionais 0, ,63 0, ,63D Despesas de Pequeno Vulto 0, , , ,59D Locação de Imóveis 0, ,00 0, ,00D Locação de Máquinas e Equipamentos 0,00 120,00 0,00 120,00D Publicidade e Propaganda 0, ,10 0, ,10D Manutenção e Conservação de Veículos 0, ,00 0, ,00D Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 0,00 490,00 0,00 490,00D Fornecimento de Alimentação 0,00 320,00 0,00 320,00D Serviços de Energia Elétrica 0, ,97 0, ,97D

5 Folha: Serviços de Comunicação em Geral 0,00 739,90 0,00 739,90D Serviços Médicos e Odontológicos 0, ,94 0, ,94D Serviços de Processamento de Dados 0,00 299,62 0,00 299,62D Serviços de Telecomunicações 0, ,98 0, ,98D Serviços Gráficos 0, ,00 0, ,00D Seguros em Geral 0, ,06 0, ,06D Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 0, ,41 0, ,41D Serviços Bancários 0, ,43 0, ,43D CONTRIBUIÇÕES 0, ,36 0, ,36D CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES 0, ,36 0, ,36D Cota-parte 0, ,36 0, ,36D Outras Contribuições 0, ,00 0, ,00D DESPESAS DE CAPITAL 0, ,00 0, ,00D INVESTIMENTOS 0, ,00 0, ,00D EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0, ,00 0, ,00D Máquinas, Motores e Aparelhos 0, ,00 0, ,00D Total 0, , ,42 0,00 Brasília - DF, 31 de Janeiro de 2011 Hermes Rodrigues de Alcântara Filho Presidente CRECI/DF nº José Airton Aquino de Oliveira Filho 1º Tesoureiro CRECI/DF nº Aldo Carvalho da Cunha dor CRC/DF nº 6.319/O-5