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Oswaldo Diegues Bernardes
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1 Balancete para Verificação - Receita - Fevereiro / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E , , , ,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES , , , ,83 C CONTRIBUIÇOES SOCIAS , , , ,83 C OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS , , , ,83 C ANUIDADES PESS.FISICAS - DO EXERC , , , ,31 C ANUIDADES PESS.FISICAS - DO EXERC.AN 1.517,72 0, , ,72 C ANUIDADES PESS.JURIDICAS - DO EXERC. 210,80 0,00 0,00 210,80 C 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.140,23 0, , ,59 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.140,23 0, , ,59 C CORREÇAO MONETARIA - CAD.POUPANÇA 1.140,23 0, , ,59 C 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.946,50 0, , ,36 C RECEITA DA DIVIDA ATIVA 428,48 0,00 270,39 698,87 C DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 428,48 0,00 270,39 698,87 C MULTAS 30,45 0,00 17,23 47,68 C JUROS DE MORA 398,03 0,00 253,16 651,19 C RECEITAS DIVERSAS 2.518,02 0, , ,49 C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.518,02 0, , ,49 C

2 Balancete para Verificação - Despesa - Fevereiro / 2014 Pág. : 2 3 D E S P E S A S C O R R E N T E , ,85 0, ,02 D 3.1 DESPESAS DE CUSTEIO , ,20 0, ,33 D PESSOAL 6.522, ,97 0, ,47 D PESSOAL CIVIL 4.741, ,22 0, ,11 D SALARIOS 4.741, ,22 0, ,11 D DESPESAS VARIAVEIS 146,69 46,24 0,00 192,93 D ABONO DE FÉRIAS E FERIAS GOZADAS 97,77 0,00 0,00 97,77 D PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO 48,92 46,24 0,00 95,16 D OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.633, ,51 0, ,43 D INSS 1.246, ,30 0, ,05 D FGTS 387,17 385,21 0,00 772,38 D DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO 1.067,18 71,29 0, ,47 D MATERIAL DE CONSUMO 1.067,18 71,29 0, ,47 D ARTIGOS DE EXPEDIENTE 987,20 0,00 0,00 987,20 D MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGI 59,98 36,66 0,00 96,64 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20,00 34,63 0,00 54,63 D SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.476, ,42 0, ,84 D SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 3.476, ,42 0, ,84 D ASSESSORIA CONTABIL 1.100, ,00 0, ,00 D ASSESSORIA JURIDICA 1.300, ,00 0, ,00 D ASSESSORIA DE INFORMATICA 885,95 885,95 0, ,90 D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO EM GERAL 190,47 213,47 0,00 403,94 D OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 4.505, ,52 0, ,55 D OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 4.505, ,52 0, ,55 D SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL 269,49 247,77 0,00 517,26 D SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA 102,34 116,37 0,00 218,71 D SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO 460,00 120,00 0,00 580,00 D DESPESAS C/ VALE-REFEIÇAO 720,00 684,00 0, ,00 D DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE 460,50 102,60 0,00 563,10 D DESPESAS C/ DIARIAS 0,00 660,00 0,00 660,00 D PASSAGENS EM GERAL E HOSPEDAGEM 0, ,94 0, ,94 D DESPESAS C/ CONDOMINIO 673,50 470,98 0, ,48 D IMPOSTOS, TAXAS, TARIFAS E PEDAGIOS 3,97 0,00 0,00 3,97 D DESPESAS BANCARIAS 400,43 605,01 0, ,44 D CONGRESSOS, CONVENÇOES E CONFERENCIA 0,00 200,00 0,00 200,00 D SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS 1.414,80 109,05 0, ,85 D DESPESAS C/ FISCALIZAÇAO 0,00 144,80 0,00 144,80 D 3.2 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,65 0, ,69 D DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,65 0, ,69 D COTA PARTE FEDERAL , ,65 0, ,69 D

3 Balancete para Verificação - Despesa - Fevereiro / 2014 Pág. : 3 4 DESPESAS DE CAPITAL 0, ,38 0, ,38 D 4.1 INVESTIMENTOS 0, ,38 0, ,38 D DESPESAS C/ EQUIP. E MATERIAL PERMAN 0, ,38 0, ,38 D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0, ,38 0, ,38 D MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 0, ,38 0, ,38 D

4 Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2014 Pág. : 4 5 A T I V O , , , ,29 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,49 D DISPONIVEL , , , ,28 D BANCOS C/MOVIMENTO , , , ,11 D BANCO DO BRASIL S/A , , , ,11 D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0, , ,00 0,17 D DIVERSOS 0,00 300,00 300,00 0,00 D CECILIA ZOLNIER 0,17 700,00 700,00 0,17 D DISPONIVEL VINC C/C BANCARIA , ,36 0, ,60 D BANCOS C/VINC APLIC FINANC , ,36 0, ,60 D BANCO DO BRASIL - POUPANÇA ,95 93,44 0, ,39 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA , ,01 0, ,99 D POUPANCA BB , ,91 0, ,22 D REALIZAVEL 63,67 151,25 119,31 95,61 D DEVEDORES DA ENTIDADE 63,67 151,25 119,31 95,61 D CONSELHO FED.BIBLIOTEC.-CFB 63,67 151,25 119,31 95,61 D 5.2 ATIVO PERMANENTE , ,38 0, ,80 D BENS PATRIMONIAIS , ,38 0, ,11 D BENS MOVEIS , ,38 0, ,52 D MOBILIARIO EM GERAL ,35 0,00 0, ,35 D MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS 558, ,38 0, ,38 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS 499,00 0,00 0,00 499,00 D UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 669,00 0,00 0,00 669,00 D COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATI ,79 0,00 0, ,79 D BENS IMOVEIS ,59 0,00 0, ,59 D EDIFICIOS ,59 0,00 0, ,59 D INSTALAÇOES 683,00 0,00 0,00 683,00 D CREDITOS ,69 0,00 0, ,69 D DIVIDA ATIVA ,69 0,00 0, ,69 D DIVIDA ATIVA - OUTROS ,69 0,00 0, ,69 D

5 Balancete para Verificação - Passivo - Fevereiro / 2014 Pág. : 5 6 P A S S I V O , , , ,91 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO 2.481, , , ,05 C DIVIDA FLUTUANTE 2.481, , , ,05 C CONSIGNACOES 652,96 593,79 603,88 663,05 C PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPREGADO 553,30 553,30 550,62 550,62 C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 99,66 40,49 53,26 112,43 C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.828, , , ,00 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 387,16 387,17 385,21 385,20 C PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPRESA 1.185, , , ,31 C IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 15,26 9,52 9,52 15,26 C IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS 69,00 36,00 36,00 69,00 C PIS S/FOLHA PAG. 88,75 46,49 46,24 88,50 C CONTR. SOCIAIS - COD ,73 83,73 83,73 83,73 C 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL 0,00 0, , ,38 C VARIACOES ATIVAS 0,00 0, , ,38 C DEPEND. DE EXEC. ORCAMENTARIA 0,00 0, , ,38 C AQUIS DE BENS MOVEIS 0,00 0, , ,38 C 6.6 SALDO PATRIMONIAL ,48 0,00 0, ,48 C PATRIMONIO(ATIVO REAL LIQUIDO) ,21 0,00 0, ,21 C RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERC ,27 0,00 0, ,27 C

6 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E A T I V O P A S S I V O D E S P E S A S C O R R E DESPESAS DE CAPITAL R E C E I T A S C O R R E , , , , ,78 DIFERENÇA Resultado do Período 0, ,38

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Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41