CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)

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1 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS [3] C , ,40C [3.1] , ,40C [3.1.3] , ,40C [ ] , ,40C [ ] C , ,00C [ ] C , ,40C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] D , , ,48D [4.1] , , ,48D [4.1.1] , , ,48D [ ] , , ,91D [ ] D , , ,63D [ ] D , ,89D [ ] D 7.974, ,47D [ ] D 341,67 341,67D [ ] D 2.264, ,93D [ ] D , , ,97D [ ] D 226,53 226,53D [ ] D 8.644, , ,18D [ ] D , ,94D [ ] D 812,42 812,42D [ ] D 871,50 871,50D [ ] D 6.909, ,53D [ ] D 1.559, ,09D [ ] D , ,16D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [ ] , ,29D [ ] D , ,40D

2 Folha: 2 [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] D 9.958, ,28D [ ] D 6.670, ,61D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [ ] , ,93D [ ] D , ,60D [ ] D 3.885, ,32D [ ] D 9.558, ,54D [ ] D 6.017, ,50D [ ] D 729,00 729,00D [ ] D , ,02D [ ] D 272,10 272,10D [ ] D D [ ] D D [ ] D 315,00 315,00D [ ] D 1.230, ,85D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 6.574, ,93D [ ] D 5.323, ,77D [ ] D 1.251, ,16D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO [2409]TAXA ADM. CARTÃO - BIM [ ] , ,11D [ ] 135,34 135,34D [ ] D 1.656, ,54D [ ] 7.393, ,94D [ ] D 2.787, ,29D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] , ,81D [ ] , ,38D [ ] 3.278, ,43D

3 Folha: 3 [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 7.007, , ,50C [ ] 8.942, ,94C [ ] 5.171, ,37D [ ] 1.370, ,93 999,45C [ ] 413,59 715,43 301,84C [ ] D 51,74 89,38 37,64C [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS Centro de custo - (00102) DIRETORIA ADM, FINANANCEIRA, SECRETARIA e JURIDICO [3] C , ,44C [3.1] , ,33C [3.1.1] , ,33C [ ] , ,33C [ ] C [ ] , ,33C [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [3.3] 5.218, ,11C [3.3.1] 5.218, ,11C [ ] C [ ] C C [435]RECEITAS FINANCEIRAS [436]RECEITA DE APLICACAO [ ] 4.118, ,11C [ ] C 4.118, ,11C

4 Folha: 4 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [468]MEDICAMENTOS [4] D , , ,76D [4.1] , , ,76D [4.1.1] , , ,76D [ ] ,31 431, ,80D [ ] D , ,50D [ ] D 1.435,20 297, ,17D [ ] D 417,55 417,55D [ ] D 1.975,60 134, ,12D [ ] D 149,22 149,22D [ ] D 94,24 94,24D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] 4.155, ,36D [ ] D 3.191, ,80D [ ] D 963,56 963,56D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [494]DESPESAS DIVERSAS [495]DESPESAS LEGAIS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [ ] ,41 104, ,27D [ ] D 4.422, ,87D [ ] D 902,00 902,00D [ ] D 249,25 249,25D [ ] D 66,90 66,90D [ ] D 90 90D [ ] D 7.774,85 104, ,71D [ ] D 288,09 288,09D [ ] D 3.823, ,42D [ ] D 802,33 802,33D [ ] D 966,55 966,55D [ ] D 2.600, ,26D [ ] D 2.148, ,22D [ ] D 1.521, ,64D

5 Folha: 5 [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [514]TELEFONES [ ] D 1.576, ,00D [ ] D , ,73D [ ] D 1.154, ,30D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [517]IRPJ [519]PIS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 6.516, ,71D [ ] 1.069, ,93D [ ] D 1.244, ,39D [ ] D 4.081, ,94D [ ] D 120,45 120,45D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [ ] , , ,80D [ ] , , ,39D [ ] 329,41 329,41D [ ] 3.933, ,00D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 364,04 364,04D [ ] 364,04 364,04D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 3.286, ,78D [ ] 1.421, ,98D [ ] 1.003, ,71D [ ] 642,81 642,81D [ ] 194,03 194,03D [ ] D 24,25 24,25D

6 Folha: 6 Centro de custo - (00103) DIRETORIA DESPORTO [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [3] C C [3.1] C [3.1.1] C [ ] C [ ] C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [470]GRATIFICAÇÃO [4] D ,94 717, ,29D [4.1] ,94 717, ,29D [4.1.1] ,94 717, ,29D [ ] ,32 717, ,67D [ ] D 8.256,75 136, ,50D [ ] D 2.925, ,90D [ ] D 702,22 702,22D [ ] D 2.583,60 446, ,68D [ ] D 377,55 377,55D [ ] D 1.691,40 134, ,92D [ ] D 82,90 82,90D [ ] D 57 57D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] 4.249, ,89D [ ] D 3.264, ,43D [ ] D 985,46 985,46D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [ ] 9.790, ,53D [ ] D 5.897, ,15D [ ] D 2.121, ,50D [ ] D 955,86 955,86D

7 Folha: 7 [508]MANUT. E CONSERVACAO [511]SERV.PREST.PF [ ] D 92,02 92,02D [ ] D 724,00 724,00D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 123,19 123,19D [ ] D 123,19 123,19D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 546,05 546,05D [ ] 546,05 546,05D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 2.788, ,96D [ ] 1.313, ,48D [ ] 744,82 744,82D [ ] 545,46 545,46D [ ] 164,61 164,61D [ ] D 20,59 20,59D Centro de custo - (00104) DIRETORIA JOGOS [409]RECEITAS [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [3] C , ,00C [3.3] , ,00C [3.3.1] , ,00C [ ] , ,00C [ ] C , ,00C

8 Folha: 8 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [469]ADICIONAL NOTURNO [4] D , , ,31D [4.1] , , ,31D [4.1.1] , , ,31D [ ] ,77 341, ,19D [ ] D 6.685, ,33D [ ] D 1.480, ,22D [ ] D 1.245, ,76D [ ] D 197,86 197,86D [ ] D 1.142,40 207,10 935,30D [ ] D 125,85 125,85D [ ] D 1.345,12 134, ,64D [ ] D 3.415, ,34D [ ] D 265,28 265,28D [ ] D 118,61 118,61D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] 4.141, ,58D [ ] D 3.181, ,24D [ ] D 960,34 960,34D [475]DESPESAS GERAIS [497]ENERGIA ELETRICA [508]MANUT. E CONSERVACAO [514]TELEFONES [ ] 2.388, ,55D [ ] D 1.911, ,71D [ ] D 46,01 46,01D [ ] D 430,83 430,83D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 120,05 120,05D [ ] D 120,05 120,05D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 546,77 546,77D [ ] 546,77 546,77D

9 Folha: 9 [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 947, , ,83C [ ] 2.058, ,68C [ ] 699,41 699,41D [ ] 185,36 545,55 360,19C [ ] 55,93 164,71 108,78C [ ] D 7,00 20,59 13,59C Centro de custo - (00105) DIRETORIA EVENTOS [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [3] C 1.002, ,50C [3.1] C [3.1.2] C [ ] C [ ] C C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS [3.2] 1.002, ,50D [3.2.1] 1.002, ,50D [ ] 1.002, ,50D [ ] D 1.002, ,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [3.3] C [3.3.1] C

10 Folha: 10 [432]RECEITAS DIVERSAS [2387]RESSARCIMENTO ECAD [ ] C [ ] C C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [456]REPOUSO REMUNERADO [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [470]GRATIFICAÇÃO [4] D , , ,88D [4.1] , , ,88D [4.1.1] , , ,88D [ ] 9.465, , ,81D [ ] D 1.429,80 714,90 714,90D [ ] D 333,86 333,86D [ ] D 33,33 33,33D [ ] D 672,56 369,90 302,66D [ ] D 6.576, ,81D [ ] D 419,25 419,25D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] 2.540, ,32D [ ] D 1.951, ,26D [ ] D 589,06 589,06D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [508]MANUT. E CONSERVACAO [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1561]EVENTOS DIVERSOS [ ] , ,00D [ ] D 5.897, ,15D [ ] D 3.707, ,96D [ ] D 2.867, ,57D [ ] D 1.203, ,50D [ ] D 816,06 816,06D [ ] D 539,94 539,94D [ ] , ,82D [ ] C 82 82D

11 Folha: 11 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 73,63 73,63D [ ] D 73,63 73,63D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 91,39 91,39D [ ] 91,39 91,39D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 541, , ,27C [ ] 7.026, ,44C [ ] 399,67 399,67D [ ] 105, , ,09C [ ] 31,97 562,12 530,15C [ ] D 4,00 70,26 66,26C [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI Centro de custo - (00106) DIRETORIA PATRIMONIO [3] C , ,53C [3.1] , ,53C [3.1.2] , ,53C [ ] , ,53C [ ] , ,53C [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [3.3] 1.384, ,00C [3.3.1] 1.384, ,00C [ ] 1.384, ,00C

12 Folha: 12 [433]DESPESAS REEMBOLSADAS [ ] C 1.384, ,00C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] D , , ,12D [4.1] , , ,12D [4.1.1] , , ,12D [ ] , , ,19D [ ] D , , ,37D [ ] D 3.374, ,47D [ ] D 934,61 934,61D [ ] D 9.114, , ,31D [ ] D 1.982, ,61D [ ] D ,56 975, ,50D [ ] D 3.613, ,60D [ ] D 464,24 464,24D [ ] D 1.689, ,00D [ ] D 549,99 549,99D [ ] D 5.982, ,49D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] , ,47D [ ] D , ,54D [ ] D 3.741, ,93D [475]DESPESAS GERAIS [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [489]COPIAS E REPRODUCOES [494]DESPESAS DIVERSAS [508]MANUT. E CONSERVACAO [ ] , ,14D [ ] D 32,00 32,00D [ ] D 1.279, ,50D [ ] D 75,00 75,00D [ ] D 4.469, ,00D [ ] D , ,20D

13 Folha: 13 [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [514]TELEFONES [ ] D 200,90 200,90D [ ] D 3.037, ,00D [ ] D 4.583, ,75D [ ] D 1.218, ,79D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 467,76 467,76D [ ] D 467,76 467,76D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [1953]AMORTIZAÇÃO [ ] , ,71D [ ] , ,87D [ ] 934,84 934,84D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [ ] 7,70 7,70D [ ] 7,70 7,70D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 2.367, ,66D [ ] 2.367, ,66D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 5.095, ,49D [ ] 799,66 799,66D [ ] 2.960, ,87D [ ] 996,59 996,59D [ ] 300,75 300,75D [ ] D 37,62 37,62D

14 Folha: 14 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [475]DESPESAS GERAIS [1918]REVEILLON Centro de custo - (00201) REVEILLON [4] D 295,50 295,50D [4.1] 295,50 295,50D [4.1.1] 295,50 295,50D [ ] 295,50 295,50D [ ] 295,50 295,50D Centro de custo - (00202) MARIMBOLA Centro de custo - (00203) ANIVERSÁRIO DO CLUBE DOS MARIMBÁS ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: CRC: O/5

CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)

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