Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Renato Maranhão Ximenes
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , NUMERARIOS 7.319, , , , CAIXA 7.319, , , , BANCOS C/MOVIMENTO 2.976, , , , BANCO DO BRASIL S/A ,41 106, ,53 0, BANCO ITAU S/A. 0, , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.690, , , , BANCOS C/ESPECIAL ,43 10, , , BANCO ITAU SA ,43 10, , , ESTOQUES ,45 0,00 0, , MERCADORIAS ,45 0,00 0, , CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS 1.398,80 0,00 0, , DUPLICATAS A RECEBER 1.398,80 0,00 0, , OUTROS CREDITOS 9.115, , , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0, , ,00 0, CARTAO-GOODCARD 128,00 160,00 173,00 115, CARTAO-REDECARD 4.320, , , , CARTAO-VISA 4.120, , , , ICMS 546,96 124,26 0,00 671, ATIVO PERMANENTE ,59 37,00 0, , IMOBILIZADO ,59 37,00 0, , BIBLIOTECA 8.036,44 28,00 0, , CAUCAO TELEFONE 1.286,99 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO ,36 0,00 0, , IMOVEIS ,76 0,00 0, , INSTALACOES 5.617,00 0,00 0, , INSTALACOES ELETRICAS 8.291,17 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,56 9,00 0, , SOFTER 4.277,31 0,00 0, , DEVEDORES P/EMPRESTIMOS 599,00 0,00 0,00 599, EQUIPAMENTOS DE COMPUTA AO 599,00 0,00 0,00 599,00
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , DEBITOS P/COMPRAS , , , , ANA CLAUDIA FANAN-ME , , , , ALAN KARCEC DE MORAI 250,00 250,00 0,00 0, CENTRO ESP. DR.BEZER 600,00 0,00 0,00 600, CENTRO ESP. LEON DEN 225,00 112,50 604,60 717, CENTRO ESP. LUZ ETER 612,00 307,00 0,00 305, CENTRO ESP. O CLARIM 0,00 0, , , CENTRO ESPIRITA"AMOR 2.750,00 790,00 225, , EDITORA JI CART LTDA 0,00 0,00 672,27 672, EME EDITORA DISTR. L 733,33 733,33 528,00 528, FEDERA AO ESPIRITA B 1.269,38 884, , , FRANCISCO ERDOS 0,00 97,60 97,60 0, FRATERENIDADE FRANCI 0,00 330,00 330,00 0, HERNANDES & FREIRE L 0,00 0,00 690,00 690, INST. DIFUSAO ESP. N 6.710, , , , INST. DIFUSAO ESPIRI 2.771, ,12 711, , INST.BENEFICIENTE BO 5.760, , , , IVO INDIANO DE OLIVE 1.000, ,00 0,00 0, LAUTERT BOLICHE 0,00 45,60 45,60 0, LIVR.ESP.EDIÇ.PEDRO 0,00 0,00 336,00 336, MYTHOS EDITORA LTDA , ,20 0,00 975, SEMEAR COM. LIVROS L 239,00 239,00 0,00 0, TOCANDO A ALMA DISTR 0,00 0,00 156,50 156, VZ MULTIMIDIA SERV.C 660,00 600,00 0,00 60, DEBITOS SOCIAIS 2.217, , , , COFINS A RECOLHER 6,62 0,00 0,32 6, CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 35,60 35,60 22,30 22, CONTRIBUICAO SINDICAL 22,16 0,00 22,16 44, FGTS A RECOLHER 231,60 231,60 242,80 242, INSS A RECOLHER 1.871, , , , PIS FOLHA PAGTO.A RECOLHER 42,18 42,18 30,35 30, PIS-FAT.A RECOLHER 8,19 0,00 0,07 8, DEBITOS FISCAIS 0,00 124,26 124,26 0, ICMS A RECOLHER 0,00 124,26 124,26 0, OUTROS DEBITOS 3.354, , , , RESCISOES A PAGAR 1.886, ,98 0,00 0, SALARIOS A PAGAR 1.467, , , , COMPENSADO 599,00 0,00 0,00 599, CREDORES P/EMPRESTIMOS 599,00 0,00 0,00 599, EQUIPAMENTOS DE COMPUTA AO 599,00 0,00 0,00 599, PATRIMONIO LIQUIDO ,95 0,00 0, , PATRIMONIO ,95 0,00 0, , PATRIMONIO ,95 0,00 0, ,95
3 CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS , ,29 81, , COMPRAS GERAIS , ,29 81, , COMPRAS , ,29 81, , COMPRAS LIVRARIA , ,29 81, ,80
4 CONTAS DE DESPESAS , ,22 42, , DESPESAS DESTE EXERCICIO , ,22 42, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,22 42, , DESPESAS TRIBUTARIAS 878,34 30,74 0,00 909, COFINS 6,42 0,32 0,00 6, CONTRIBUICAO SINDICAL 132,93 0,00 0,00 132, IMPOSTOS MUNICIPAIS 509,85 0,00 0,00 509, PIS-FATURAMENTO 1,22 0,07 0,00 1, PIS-FL.PAGTO. 227,92 30,35 0,00 258, DESPESAS C/PESSOAL , ,47 0, , AVISO PREVIO 2.133,00 0,00 0, , DECIMO TERCEIRO SALARIO 688,02 0,00 0,00 688, DESPESAS C/FGTS 3.792, ,25 0, , FERIAS 3.363,84 0,00 0, , PREVIDENCIA SOCIAL 8.897, ,22 0, , SALARIOS , ,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,01 42, , APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 200,00 0,00 0,00 200, CESTAS BASICAS 1.602,00 0,00 0, , CONSERVACOES 720,99 335,00 0, , CONSUMO DE AGUA E ESGOTO 330,19 47,17 0,00 377, DESCONTOS CONCEDIDOS 200,00 45,60 0,00 245, DESP.XEROX/AUTENTICA åes 40,04 0,00 0,00 40, DESPESAS BANCARIAS 2.103,88 199,76 0, , DESPESAS C/ALIMENTACAO 431,46 144,50 0,00 575, DESPESAS C/CARTORIO 51,29 0,00 0,00 51, DESPESAS C/COMPUTACAO 3.608,64 295,00 0, , DESPESAS C/DIVULGACAO 9.085, ,00 0, , DESPESAS C/EMBALAGENS 1.430,24 0,00 0, , DESPESAS C/MANUTENCAO 2.400,00 764,00 0, , DESPESAS C/MENS./ANUIDADE 342,19 30,00 0,00 372, DESPESAS C/VEICULOS 440,89 225,33 0,00 666, DESPESAS GERAIS 5.974,73 0,00 0, , DESPESAS INTERNET 545,00 0,00 0,00 545, DESPESAS POSTAIS 3.463,35 340,69 0, , DESPS. C/VEICULOS DE TERCEIROS 1.380,00 210,00 0, , DONATIVOS 590,00 20,00 0,00 610, FRETES E CARRETOS 2.630,35 199,16 42, , HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.601,23 129,39 0, , JUROS PAGOS 50,34 1,40 0,00 51, LUZ 1.464,52 255,71 0, , MAT.IMPR.P/ESCRITORIO 1.548,03 288,31 0, , MATERIAL DE CONSUMO 469,76 408,00 0,00 877, MATERIAL DE LIMPEZA 307,40 94,70 0,00 402, SEGUROS 124,22 244,59 0,00 368, TELEFONE 3.569,86 528,70 0, ,56
5 CONTAS DE RECEITAS ,30 0, , , VENDAS GERAIS ,63 0, , , VENDAS ,63 0, , , BIBLIOTECA E VIDEOTECA 1.382,00 0,00 97, , CLUBE DO LIVRO VENDAS ,00 0, , , DONATIVOS E CONTRIBUICOES 2.965,21 0,00 779, , LIVRARIA VENDAS ,70 0, , , SEMANA DO LIVRO ,00 0,00 0, , VENDAS INTERNET 325,24 0,00 0,00 325, VENDAS REEMBOLSO 9.626,48 0,00 871, , RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,67 0,00 47, , RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,67 0,00 47, , RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,67 0,00 47, , CAMPANHAS E PROMOCOES 18,00 0,00 0,00 18, DESCONTOS OBTIDOS 89,86 0,00 0,20 90, DONATIVOS EM ESPECIE 330,40 0,00 37,00 367, JUROS C/APLICACAO 213,88 0,00 10,50 224, RECUPERACAO DE DESPESA ,53 0,00 0, ,53
6 00084 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,52D ,26C CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS CONTAS DE DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,80D ,26D ,32C Diferença 0,00 Resultado do Período 108,74D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
1001 0001 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: 00002 1 ATIVO 99.183,74-D 292.039,27 235.760,40 155.462,61-D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 78.906,46-D 292.039,27 235.607,64 135.338,09-D
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER
1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 19.854,46 55.757,01 54.542,68 21.068,79 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 7.312,69 52.477,01 54.542,68 5.247,02 11100 1101000000 DISPONIVEL 630,70 21.790,10 21.309,20 1.111,60
Balancete Contábil
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
1001 0001 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: 00002 1 ATIVO 155.462,61-D 318.322,92 319.065,67 154.719,86-D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 135.338,09-D 313.254,83 319.065,67 129.527,25-D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Modelo de Plano de Contas Detalhado
Modelo de Plano de Contas Detalhado Código da Conta Descrição da Conta 1. A T I V O 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento 1.1 01.03 Aplicações Financeiras
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000 ATIVO 2.435.499,91 175.125,87 181.101,86 2.429.523,92 11000 110000000 ATIVO CIRCULANTE 345.784,13 172.525,87 181.101,86 337.208,14 11100 111000000 ATIVO DISPONIVEL 315.784,13 172.525,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/11/2010 até 30/11/2010 - CONSOLIDADO Folha: 1 1.0.00.00.00.000000 10000 A T I V O 2.885.806,48D 334.607,53 401.844,32 2.818.569,69D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 531.863,34D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balancete
9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/2017 11:00 Pág:0001 23 S 1 ATIVO 2.530.565,18 5.689.527,05 5.166.149,93 3.053.942,30 30 S 1.1 CIRCULANTE 227.858,59 5.296.893,36 5.166.149,93 358.602,02
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/2016 10:09 Pág:0001 23 S 1 ATIVO 2.534.875,15 4.391.929,75 4.396.239,72 2.530.565,18 30 S 1.1 CIRCULANTE 315.313,47 4.308.784,84 4.396.239,72 227.858,59
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 550.844.237,29 70.450.678,86 68.831.389,78 552.463.526,37 1.1 ATIVO FINANCEIRO 137.153.638,02 68.450.982,34 67.599.093,77 138.005.526,59 1.1.1 DISPONÍVEL 120.904.428,72 55.025.589,28 54.787.577,79
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
4. Apure o valor da depreciação acumulada em 31/12/20015, sendo dados:
1. Classifique os itens abaixo em: bens, direitos ou obrigações item bens direito obrigação Empréstimos a receber Dinheiro em caixa Dinheiro depositado no banco veículos biblioteca Salários a pagar estoques
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 552.617.123,73 105.703.697,46 99.124.881,40 559.195.939,79 1.1 ATIVO FINANCEIRO 138.249.764,44 99.786.495,77 95.850.640,77 142.185.619,44 1.1.1 DISPONÍVEL 119.688.218,15 65.969.356,93 70.282.399,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
1 ATIVO ,81 D , , ,27 D 11 ATIVO FINANCEIRO 7.744,79 D , , ,55 D
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.079.646,81 D 884.029,48 839.532,02 1.124.144,27 D 11 ATIVO FINANCEIRO 7.744,79 D 880.847,78 839.532,02 49.060,55 D 111 DISPONIBILIDADES 305,92 D 863.297,56 836.394,61 27.208,87 D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
1 ATIVO ,27 D , , ,83 D 11 ATIVO FINANCEIRO ,55 D , ,
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.124.144,27 D 1.898.700,37 1.959.160,81 1.063.683,83 D 11 ATIVO FINANCEIRO 49.060,55 D 1.889.988,65 1.799.160,81 139.888,39 D 111 DISPONIBILIDADES 27.208,87 D 684.369,48 685.375,83
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
1 ATIVO ,41 D , , ,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO ,42 D , , ,30 D
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.199.152,41 D 971.625,38 589.895,54 1.580.882,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO 176.631,42 D 767.914,42 589.895,54 354.650,30 D 111 DISPONIBILIDADES 159.766,10 D 485.408,41 552.918,01 92.256,50
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE E REGIAO FL. 1 PG. 1
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE E REGIAO FL. 1 PG. 1 ATIVO 338.197,68 1.005.123,72 1.251.595,24 91.726,16 CIRCULANTE 269.930,50 1.005.123,72 1.251.595,24 23.458,98
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :56 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:56 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 531.231,36 28.576,81 15.493,52 544.314,65 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)
Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] 2.539.040,24D 477.343,58 779.628,22 2.236.755,60D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /
Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 255.593,97D 27.927,21 45.637,83 237.883,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.128,47D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA 188.711,40 **** CAIXA GERAL 188.711,40 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO A 4,16 C 1.1.1.02.002 BANCO
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais 8.077.774,89D
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 17/05/2019 AR/DISTRITO FEDERAL. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 08/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.950.782,60 78.706.851,01 74.922.922,10 221.734.711,51 11 ATIVO FINANCEIRO 31.800.220,91 27.044.408,51 28.926.326,92 29.918.302,50 111 DISPONÍVEL 24.080.640,54 20.725.597,67 22.030.016,44
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 157.338.669,79 19.725.726,89 18.514.489,41 158.549.907,27 11 ATIVO FINANCEIRO 27.150.159,51 18.460.928,69 17.865.256,82 27.745.831,38 111 DISPONÍVEL 22.100.871,62 14.360.214,05 13.578.689,62
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E AGOSTO/2017
ATIVO 1 ATIVO 216.368.082,43 120.059.708,34 118.976.315,95 217.451.474,82 11 ATIVO FINANCEIRO 33.639.190,75 118.269.485,86 118.807.002,02 33.101.674,59 111 DISPONÍVEL 26.694.663,79 114.070.066,95 114.664.161,44